Televiziunea publică, prin programele sale, trebuie să dea ... - tvr.ro

Creanţe şi datorii la 31 decembrie 2007
A. Creanţele TVR sunt în sumă de 41.842.090 lei şi au următoarea componenţă:
1. Clienţi – total, din care: 30.852.608 lei;
a. Clienţi interni, din care: 30.740.304 lei;
- taxa tv 10.557.370 lei;
- Splendid Media 20.020.029 lei.
b. Clienţi externi, din care: 112.304 lei;
- RAI 34.676 lei;
- INSTANT NEWS SERVICES 18.863 lei.
2. Clienţi – litigii: 6.931 lei;
3. Alte creanţe, din care: 10.982.551 lei;
a. Impozit pe profit de recuperat 1.988.944 lei;
b. Clienţi facturi de întocmit 5.608.101 lei;
- taxa tv 4.370.389 lei.
B. Datoriile curente sunt în sumă de 84.755.894 lei şi au următoarea componenţă:
1. Datorii comerciale, din care: 50.689.636 lei;
a. UCMR 10.904.327 lei;
b. UEFA 7.962.520 lei;
c. EBU 3.178.664 lei;
d. BUENA VISTA 3.240.264 lei;
e. ILIRIOS 2.373.930 lei;
f. PROROM 1.319.132 lei;
g. PRIME TIME 1.073.326 lei;
2. Alte datorii către personal: 4.927.721 lei;
3. Datorii faţă de bugetul de stat: 9.903.334 lei;
4. Alţi creditori (CNC etc.): 19.235.203 lei.
Datoriile comerciale au fost achitate în marea lor majoritate conform termenelor contractuale. Totuşi, sau
înregistrat unele întârzieri la plată către diverşi furnizori de licenţe film. Pentru aceştia, s-a obţinut
decalarea termenelor de plată, fără calcul de penalizari de întârziere.
Restanţe sunt şi la plata contribuţiei pentru susţinerea producţiei naţionale de film, conform O.G. 39/2005
(CNC), în sumă de 7.850.000 lei.
Obligaţiile către salariaţi şi către bugetul statului, bugetele locale şi bugetele asigurărilor sociale au fost
onorate la termenele prevăzute conform reglementărilor legale în vigoare.
La 31 decembrie 2007, televiziunea <strong>publică</strong> avea următoarele angajamente:
- un acreditiv stand-by în valoare de 5.461.342 USD, pentru achiziţionarea de licenţe filme în favoarea
NBC Universal;
- o scrisoare de garanţie reală mobiliară în valoare de 5.400.000 euro pentru achiziţia licenţei de difuzare
campionat european de fotbal, în favoarea UEFA;
- o linie de credit în valoare de 7.000.000 lei pentru acoperirea deficitului de cash-flow, neangajată la 31
decembrie 2007.
Linia de credit, acreditivul stand-by şi scrisoarea de garanţie reală mobiliară sunt garantate cu surse
proprii ale Societăţii Române de Televiziune, respectiv înca<strong>să</strong>ri din taxa pentru serviciul public de televiziune şi
înca<strong>să</strong>ri din publicitate. La data întocmirii prezentului raport, scrisoarea de garanţie bancară s-a diminuat cu
2.200.000 euro, iar acreditivul stand-by s-a diminuat cu 986.255 USD.
La 31 decembrie 2007, disponibilităţile băneşti în conturi au fost de 6.604.911 lei.
106