Prospect OTP Green Energy - Bursa de valori Bucure?ti

PARTEA a II-a: INFORMATII DESPRE OFERTA
2.1. Informatii generale
PROSPECT DE OFERTA PUBLICA
Oferta descrisa in acest Prospect este o oferta publica avand un numar fix de Unitati de Fond oferite, cu
optiune de majorare. Valoarea nominala este de 200 RON/unitate de fond. Pretul de vanzare, este de
202 RON/unitate de fond din care 200 RON reprezinta valoarea nominala a unei unitati de fond iar 2
RON reprezinta comisionul de subscriere perceput de catre Societatea de administrare a fondului,
respectiv OTP Asset Management Romania SAI SA. Pretul de vanzare este fix.
Valoarea Ofertei este de 8.080.000 RON prin vanzarea unui numar de 40.000 Unitati de Fond la pretul
de vanzare de 202 RON/Unitate de Fond, cu posibilitatea de majorare la maxim 85.000 Unitati de
Fond cu o valoare de 17.170.000 RON. Oferta se considera incheiata cu succes daca nivelul
subscrierilor este de minim 6.060.000 RON, reprezentand subscrierea a 30.000 de unitati de fond.
Perioada de subscriere va avea o durata de 20 zile Lucratoare incepand cu 4 noiembrie 2009 si
incheindu-se la 2 decembrie 2009. Societatea de administrare poate opta, in conformitate cu legislatia
aplicabila, in vigoare, pentru prelungirea perioadei de subscriere, cu conditia ca perioada de subscriere
prelungita sa nu depaseasca 120 de zile calendaristice. In acest caz, Societatea de administrare va
publica o Nota de informare a investitorilor in ziarul Bursa, cu maximum doua zile lucratoare inainte de
data de inchidere a ofertei initiale.
Intermediarul unic al distributiei publice a unitatilor de fond prin intermediul facilitatilor oferite de
sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti pentru aceasta Oferta este SSIF Intercapital
Invest SA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 33, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la
Registrul Comertului cu numarul J40/6447/1995, Cod Fiscal 7631041, reprezentata de Domnul Razvan
Florin PASOL – Presedinte / Director General. Oferta este plasata numai in Romania.
Metoda de intermediere: metoda celei mai bune executii. Metoda de alocare in caz de suprasubscriere:
Pro-Rata.
Plata la maturitate a Capitalului Investit Initial (reprezentand valoarea nominala a unitatilor de fond) si
a Cotei de Participare la Performanta Fondului se va face de catre OTP Asset Management Romania SAI
SA, care va efectua platile catre Detinatorii de Unitati de Fond inregistrati la Datele de referinta
prezentate in acest document si in conturile indicate de catre Detinatorii de Unitati de Fond.
73