Prospect OTP Green Energy - Bursa de valori Bucure?ti

PROSPECT DE OFERTA PUBLICA
la numarul de unitati de fond aflate in circulatie. Numarul de unitati de fond aflate in circulatie este
constant pe toata durata de existenta a fondului, pana la maturitate, cu exceptia cazurilor de
rascumparare anticipata prevazute in art. 212 alin (4) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004.
Valoarea activului total si a activului net, pretul de emisiune si pretul de rascumparare se exprima in lei
si se certifica lunar de catre Depozitar. Evaluarea activelor se face dupa cum urmeaza:
Detinerile in conturile curente se evalueaza prin luarea in considerare a soldului disponibil la
data pentru care se efectueaza calculul;
Depozitele constituite la institutii de credit, care sunt rambursabile la cerere sau ofera dreptul
de retragere, cu o scadenta care nu depaseste 12 luni, sunt evaluate folosind metoda bazata
pe recunoasterea zilnica a dobanzii aferente perioadei scurse de la data efectuarii
plasamentului;
In cazul instrumentelor monetare admise la tranzactionare pe o piata reglementata, evaluare
acestora se face similar cu modul de evaluare a instrumentelor cu venit fix (de exemplu
certificat de depozit), metoda bazata pe recunosterea zilnica a dobanzii aferente perioadei
scurse de la data efectuarii plasamentului;
Pentru valorile mobiliare cu venit fix (obligatiuni, titluri de stat) evaluarea se face similar cu
modul de calcul al instrumentelor cu venit fix, metoda bazata pe recunoasterea zilnica a
dobanzii aferente perioadei de la data efectuarii plasamentului;
Instrumentele pietei monetare, altele decat cele de la art. 101 din Legea nr. 297/2004 se
evalueaza similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix;
In cazul evaluarii contractului pentru optiune, ce urmeaza a fi incheiat conform politicii de
investitii a fondului prezentata in prezentul prospect, vor fi utilizate valorile zilnice transmise de
catre Societe Generale Corporate & Investment Banking.
Sumele existente in contul curent la institutiile de credit care se afla in procedura de faliment
vor fi evaluate la valoare zero;
Nu exista obligatii incrucisate intre diverse categorii de investitii in alte organisme de plasament
colectiv.
61