Prospect OTP Green Energy - Bursa de valori Bucure?ti

PROSPECT DE OFERTA PUBLICA
Cheltuieli cu auditul financiar pentru fond, platite catre SC Expert Audit SRL cu sediul in Tulcea,
Str. Dobrogeanu Gherea nr. 1, CUI RO14058398, nr. Inregistrare la Reg. Com. J36/214/2001,
in cuantum de maximum 500 euro/an plus TVA;
Orice alte taxe si comisioane datorate institutiilor pietei de capital pe durata existentei
Fondului.
Cheltuielile fondului se inregistreaza zilnic avand in vedere urmatoarele:
repartizarea cheltuielilor nu conduce la variatii semnificative in valoarea activelor unitare
cheltuielile sunt planificate lunar, inregistrate zilnic in calculul valorii activului net si reglate la
sfarsitul lunii (cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare, cheltuielile cu auditul
financiar);
cheltuielile sunt estimate zilnic, inregistrate si reglate periodic (cheltuieli de emisiune, alte
cheltuieli decat cele descrise mai sus).
Fondul nu beneficiaza de consultanta pe baza de contract care sa genereze cheltuieli in sarcina
Fondului. Cheltuielile de infiintare si de publicitate ale Fondului, inclusiv taxa de autorizare CNVM, sunt
suportate de catre Societate de administrare. De asemenea, comisionul de distributie perceput de catre
OTP Bank Romania SA si de catre BRD Groupe Societe Generale este suportat de catre OTP Asset
Management Romania SAI SA.
Tinand cont de informatiile disponibile la momentul elaborarii prospectului, nu exista conflicte cu care
s-ar putea confrunta un furnizor de servicii al fondului intre obligatiile sale fata de fond, obligatiile sale
fata de terti si alte interese.
1.10. Evaluare
OTP Asset Management Romania SAI SA in calitate de societate de administrare a fondului va
determina si calcula valoarea unitara a activului net si valoarea totala a activelor fondului. BRD -
Groupe Societe Generale in calitate de banca depozitara a fondului va certifica lunar valorile
determinate si calculate de catre OTP Asset Management Romania SAI SA.
Valoarea totala a activelor Fondului se calculeaza lunar, pentru ultima zi a lunii, insumandu-se valoarea
tuturor activelor evaluate in conformitate cu prevederile prevederile Regulamentului CNVM nr.
15/2004.
Valoarea neta a activelor Fondului se calculeaza prin scaderea obligatiilor din valoarea totala a
activelor. Valoarea unitara a activului net se calculeaza prin impartirea valorii activului net al Fondului
60