Prospect OTP Green Energy - Bursa de valori Bucure?ti

PROSPECT DE OFERTA PUBLICA
OTP Bank Plc. Ungaria va face toate diligentele de a oferi conditii favorabile de dobanda in vederea
pastrarii depozitului la Banca. Totodata partile au consimtit ca un procent aditional de maxim 30% din
activele Fondului va/ar putea fi plasat intr-un depozit deschis la OTP Bank Romania.
Intentia Societatii de administrare de a incheia in numele Fondului un contract de cumparare a unei
optiuni avand ca activ suport indicele indicele ERIXP cu Societe Generale, ce reprezinta parte a politicii
de investitii a Fondului, constituie o informatie de importanta majora pentru Garant cu privire la
evaluarea riscului de asigurare a Garantiei Bancare. Prin urmare, Societatea de administrare consimte
sa nu propuna schimbarea parteneruluicontractual. In cazul schimbarii partenerului contractual ca
urmare a unor motive care nu tin de evenimente ce pot fi controlate de catre Societatea de
administrare, cu aprobarea prealabila a Garantului, societatea de administrare poate incheia alte
contracte derivative avand activ suport un Indice in vederea asigurarii cotei de participare la
performanta definite in Prospectul de emisiune, cu alti parteneri a caror evaluare efectuata de agentiile
de rating internationale a institutiilor de credit (Moody’s, Standar&Poor’s, Fitch) este cel putin la fel de
favorabila ca evaluarea partenerului de contractual initial (Societe Generale).
Angajamentul pe care il ia OTP Bank Plc. Ungaria, in calitate de Garant, prin care dupa inchiderea cu
succes a ofertei publice in conformitate cu prevederile prospectului de emisiune, aceasta isi asuma
obligatia de a emite o garantie bancara conform clauzelor si conditiilor definite in Prospectul de
emisiune va fi pus la dispozitia investitorilor pe perioada de derulare a ofertei publice de unitati de
fond, constituindu-se ca anexa la Prospect.
Garantia bancara emisa de OTP Bank Plc. Ungaria va fi afisata pe siteul web al Societatii de
administrare a Fondului OTP Green Energy, www.otpfonduri.ro, pe toata durata de functionare a
fondului.
1.9.5. Functionarea fondului
Fondul va suporta si urmatoarele costuri:
Cheltuieli cu contractul incheiat cu Depozitarul Central pentru mentinerea registrului
detinatorilor de unitati de fond, minim 700 RON/an, calculate in functie de numarul de
detinatori.
Cheltuieli cu comisioanele si tarifele datorate CNVM, ce includ, fara a se limita la, un comision
platibil lunar in cuantum de 0,1%/an din valoarea activului net evaluat in ultima zi lucratoare a
lunii aferente, conform reglementarilor legale aplicabile;
Cheltuieli cu mentinerea valorilor mobiliare la CNVM;
Cheltuieli cu comisioanele si tarifele BVB, ce includ, fara a se limita la, comisionul de admitere
la cota si comisionul de mentinere la cota;
59