Prospect OTP Green Energy - Bursa de valori Bucure?ti

1.9.4. Garantia bancara
PROSPECT DE OFERTA PUBLICA
Plata valorii nominale a unitatilor de fond, respectiv 200 RON/unitate de fond, detinute de investitorii
inregistrati in registrul detinatorilor de unitati de fond, la data de referinta, este garantata de OTP Bank
Plc. Ungaria („Garantul”), cu sediul in Ungaria, 1051 Budapest, Nádor u. 16, Numar de inregistrare in
Registrul Comertului din Ungaria Cg. 01-10-041585, Cod Fiscal 10537914-244, adresa web
www.otpbank.hu, reprezentata prin Dora Losteiner, in calitate de Director.
Garantia acordata de OTP Bank Plc. Ungaria este o garantie interna, respectiv OTP Bank Plc. Ungaria
va plati direct Fondului OTP Green Energy orice diferenta pozitiva care se constata intre valoarea
garantata initial (valoarea nominala a unitatilor de fond de 200 RON/unitate de fond) si valoarea reala
a investitiei la scadenta (respectiv valoarea unitara a activului net calculata de societatea de
administrare a fondului si certificata de depozitar la maturitatea fondului). Garantia se aplica numai la
scadenta (maturitatea) fondului, nu si in cazurile de rambursare anticipata sau lichidare anticipata,
realizate conform legislatiei aplicabile. Legislatia aplicabila contractului de garantie bancara este
legislatia maghiara.
Prin urmare, in situatia in care activul net al Fondului OTP Green Energy, la data scadentei sale, este
mai mic decat valoarea nominala totala a unitatilor de fond, intra in vigoare prevederile Garantiei
Bancare incheiate intre OTP Asset Management Romania SAI SA, Fondul OTP Green Energy si OTP
Bank Plc. Ungaria.
Astfel, la cererea formulata de OTP Asset Management Romania SAI SA, OTP Bank Plc. Ungaria achita
catre Fond sumele necesare rambursarii integrale a capitalului initial investit (valoarea nominala a
unitatilor de fond, respectiv 200 RON/unitate de fond) catre investitori, la scadenta fondului. Garantia
inceteaza in ziua in care se constata ca sumele achitate de fond, dupa expirarea termenului de durata
de functionare a acestuia, ating valoarea nominala totala a unitatilor de fond aflate in circulatie.
Fondul OTP Green Energy va plati in schimbul garantiei bancare un comision in valoare de 0,75% anual
aplicat la valoarea medie a activelor nete. Comisionul se plateste trimestrial, in primele 8 zile din prima
luna a trimestrului urmator, pentru trimestrul anterior.
In conformitate cu prevederile strategiei de investitii pe care Societatea de administrare si-a propus-o
pentru protejarea investitiei initiale, precum si conform prevederilor specificate in Contractul de
Garantie Bancara incheiat intre OTP Bank Plc. Ungaria in calitate de Garant si OTP Asset Management
Romania SAI SA in calitate de Societate de administrare a Fondului, Societatea de administrare a
Fondului va/ar putea sa plaseze anumite sume ale Fondului intr-un depozit bancar ce va reprezenta
maxim 30% din activele Fondului intr-un cont de depozit deschis la OTP Bank Plc. Ungaria.
58