Prospect OTP Green Energy - Bursa de valori Bucure?ti

PROSPECT DE OFERTA PUBLICA
Comisionul de distributie a unitatilor de fond prin intermediul OTP Bank Romania si BRD - Groupe
Societe Generale va fi suportat de catre OTP Asset Management Romania SAI SA – Societatea de
administrare a Fondului.
1.9.2. Administrarea fondului
Administrarea Fondului OTP Green Energy este realizata de OTP Asset Management Romania SAI SA.
Comisionul de administrare perceput de OTP Asset Management Romania SAI SA pentru administrarea
activelor fondului este de maxim 0,75% pe an calculat la valoarea medie a activului net administrat si
va fi gestionat activ. Astfel, comisionul intr-o luna va fi 0,75% x [(Suma activelor nete zilnice ale
lunii)/(numar de zile ale lunii)] / 12. Comisionul de administrare se calculeaza zilnic si se incaseaza
trimestrial, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare trimestrului pentru care s-a facut
administrarea, fiind suportat de catre Fond.
Acest comision de administrare poate fi modificat ulterior astfel:
a. in cazul reducerii comisionului sub limita maxima prezentata in prezentul prospect, cu aplicare
imediata, prin decizia societatii de administrare a investitiilor. Reducerea comisionului este
notificata CNVM
b. in cazul cresterii comisionului peste limita maxima prezentata in prezentul prospect, prin
decizia societatii de administrare a investitiilor si dupa obtinerea autorizatiei CNVM. In acest caz,
societatea de administrare are obligatia de a face public noul nivel al comisionului de
administrare cu 10 zile inainte de intrarea lui in vigoare.
1.9.3. Depozitare si custodie
Depozitarul reprezinta acea institutie de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei,
in conformitate cu legislatia bancara, sau sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata
intr-un stat membru, avizata de CNVM pentru activitatea de depozitare, in conformitate cu prevederile
Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 15/2004, careia ii sunt incredintate spre pastrare,
in conditii de siguranta, toate activele unui organism de plasament colectiv in valori mobiliare precum
si toate activele altor organisme de plasament colectiv.
Sunt exceptate de la obligatia de pastrare la depozitar sau subdepozitar activele de tipul plasamentelor
monetare, valorile mobiliare neadmise la tranzactionare si activele imobiliare, precum si cele de natura
contabila.
56