Prospect OTP Green Energy - Bursa de valori Bucure?ti

PROSPECT DE OFERTA PUBLICA
In cazul dizolvarii unor persoane juridice care sunt investitori ai Fondului si a neprezentarii
imputernicitilor, rascumpararea unitatilor de fond o pot solicita doar lichidatorii raspunzatori de
executarea dizolvarii investitorilor persoane juridice. Lichidatorii trebuie sa prezinte toate documentele
care sa ateste aceasta calitate.In cazul mostenitorilor si succesorilor legali, rascumpararea poate fi
solicitata numai cu prezentarea documentelor din care sa rezulte aceasta calitate.
Fondul isi inceteaza activitatea la expirarea duratei de functionare mentionata in prezentul Prospect.
Societatea de administrare are obligatia de a lichida portofoliul Fondului in vederea asigurarii
obligatiilor de plata catre investitorii Fondului, la maturitatea Fondului. Societatea de administrare va
transmite CNVM o informare cu privire la onorarea obligatiei de plata a Fondului catre investitorii
Fondului.
Activele din portofoliul Fondului nu constituie proprietatea Fondului. Activele Fondului pot fi utilizate
numai in scopul acoperirii creantelor creditorilor Fondului, inclusiv a investitorilor in Fond. Societatea de
administrare va plati fiecarui investitor in parte suma cuvenita, corespunzator numarului de unitati de
fond detinute de acesta in portofoliu. Ulterior, societatea de administrare va solicita CNVM radierea
Fondului din Registrul CNVM.
Calendarul principalelor proceduri legate de lansarea fondului este prezentat mai jos:
Ultima zi de subscriere
in oferta publica
3 zile
lucratoare
CALENDARUL PRINCIPALELOR PROCEDURI LEGATE DE LANSAREA FONDULUI
Data tranzactiei aferente
ofertei publice (data alocarii)
3 zile
lucratoare
Data
decontarii
1 zi
lucratoare
Data emisiunii (data de
incepere a duratei fondului)
5 zile
lucratoare
Data evaluarii (data pentru
stabilirea valorii initiale a indicelui)
5 zile
lucratoare
Data anuntarii limitei
maxime devariatie lunara X%
43