Prospect OTP Green Energy - Bursa de valori Bucure?ti
Prospect OTP Green Energy - Bursa de valori Bucure?ti Prospect OTP Green Energy - Bursa de valori Bucure?ti
PROSPECT DE OFERTA PUBLICA Unitatile de fond pot fi achizitionate de investitori rezidenti sau nerezidenti, persoane fizice sau persoane juridice. Durata Fondului este limitata, de la data emisiunii fondului pana la data scadentei fondului (data maturitatii fondului). Data scadentei fondului (maturitatii fondului) este dupa 42 de luni si 10 zile lucratoare de la data emisiunii. Data de Referinta pentru scadenta Unitatilor de Fond este cu cinci zile lucratoare inainte de data scadentei (maturitatii) fondului. Rambursarea valorii maxime dintre valoarea unitara a activului net valabila la data rambursarii, inmultita cu numarul de unitati detinute, si valoarea capitalului investit initial (reprezentand valoarea nominala a unitatilor de fond, inumultita cu numarul de unitati detinute) se va face in RON, la scadenta, intr-o perioada de 15 zile de la data maturitatii fondului. Nu exista clauze de rascumparare anticipata, cu exceptia cazurilor prevazute de art 212 alin (4) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004 referitor la modificarea documentelor de inregistrare ale Fondului. Legislatia aplicabila oferirii publice a Unitatilor de Fond este: Legea nr. 297/2004 privind piata de capital; Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor; Alte reglementari CNVM aplicabile. Detinatorii de Unitati de Fond au dreptul de plata la scadenta a Capitalului Investit Initial (reprezentand valoarea nominala a unitatilor de fond detinute), precum si la plata Cotei de Participare la Performanta Fondului, in conformitate cu prevederile acestui document. Unitatile de Fond emise in cadrul acestei Oferte au valoare egala si dau Detinatorilor lor drepturi egale: Dreptul la incasarea Cotei de Participare la Performanta Fondului; Dreptul de a instraina Unitatile de Fond prin intermediul sistemului de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti; Dreptul de a solicita, pe cheltuiala proprie, un extras de cont la Depozitarul Central sau la orice intermediar autorizat care ofera asemenea servicii; Dreptul de a fi informati cu privire la modificarile aduse Documentelor Constitutive ale Fondului, prin note de informare publicate in Ziarul Bursa in termen de doua zile lucratoare de la data avizarii lor de catre CNVM; Dreptul la rascumpararea unitatilor de fond in conformitate cu prevederile art 212 alin (4) din Regulamentul CNVM nr. 15/2004, in cazul in care nu sunt de acord cu modificarile intervenite in documentele de inregistrare ale Fondului; 32
PROSPECT DE OFERTA PUBLICA Dreptul sa consulte pe web site-ul societatii de administrare sau la sediul Societatii de Administrare rapoartele intocmite si disponibilizate potrivit reglementarilor in vigoare ale CNVM. Investitorii pot solicita si obtine, contra cost, fotocopii ale rapoartelor mentionate. Tarifele percepute de Societate de Administrare pentru distribuirea fotocopiilor nu vor depasi costurile multiplicarii; Detinatorii de Unitati de Fond au toate celelalte drepturi prevazute de legislatia aplicabila. Nu exista prevederi care sa restrictioneze libera transferabilitate a Unitatilor de Fond. Mentionam insa ca in practica pot aparea probleme tehnice sau de alta natura in privinta transferurilor Unitatilor de Fond in perioada dintre data decontarii tranzactiei aferente ofertei publice si data inceperii tranzactionarii efective la BVB. Ca atare, in aceasta perioada transferurile nu sunt permise. Fuziunea Fondului se poate realiza in oricare din urmatoarele modalitati: Fuziunea prin absorbtie. In cadrul acestui proces fie Fondul absoarbe un alt fond, fie este absorbit de un alt fond. Ca efect al fuziunii prin absorbtie, fondul absorbit va fi dizolvat, iar activele acestuia vor fi transferate catre fondul absorbant, investitorii fondului absorbit urmand a deveni investitori in fondul absorbant. Fuziunea prin contopire. Fuziunea prin contopire are loc prin constituirea unui nou fond caruia fondurile care fuzioneaza ii transfera in intregime activele lor, avand loc astfel dizolvarea acestor fonduri. Investitorii in fondurile dizolvate vor deveni investitori in fondul nou constituit. Initiativa fuziunii Fondului apartine Societatii de Administrare, care va respecta intocmai procedura instituita prin cadrul normativ incident cu privire la fuziune. Prin fuziune Societatea de Administrare va urmari exclusiv protejarea intereselor investitorilor Fondului. Fondul OTP Green Energy are o durata de functionare determinata, respectiv intre data emisiunii si data data scadentei (maturitatii) fondului. La scadenta fondul se va lichida, urmand sa aiba loc rascumpararea integrala a unitatilor de fond, in conformitate cu prevederile Prospectului de emisiune. Investitorii inregistrati la data de referinta in registrul detinatorilor de unitati de fondvor fi indreptatiti sa primeasca maximul dintre contravaloarea unitatilor de fond detinute, la valoarea unitara a activului net al Fondului certificata de Depozitar din ultima zi de functionare a Fondului si valoarea nominala a unitatilor de fond detinute (200 RON/unitate de fond). Din valoarea rascumparata se scad orice alte impozite si taxe legale in vigoare la data depunerii cererii de rascumparare. Orice comisioane si speze bancare cad in sarcina investitorului. Societatea de administrare a Fondului va plati sumele reprezentand rascumpararea integrala a unitatilor de fond in conditiile mentionate anterior, catre toti investitorii inregistrati la data de referinta in registrul detinatorilor de unitati de fond, in conformitate cu prevedererile Prospectului de emisiune. 33
- Page 1 and 2: Societatea de administrare OTP Asse
- Page 3 and 4: NOTA CATRE INVESTITORI PROSPECT DE
- Page 5 and 6: CUPRINS Definitii 6 Rezumatul Prosp
- Page 7 and 8: proces. PROSPECT DE OFERTA PUBLICA
- Page 9 and 10: in materie PROSPECT DE OFERTA PUBLI
- Page 11 and 12: REZUMATUL PROSPECTULUI PROSPECT DE
- Page 13 and 14: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA • Rasc
- Page 15 and 16: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA Tranzac
- Page 17 and 18: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA Durata F
- Page 19 and 20: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA Societe
- Page 21 and 22: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA pentru
- Page 23 and 24: FACTORI DE RISC PROSPECT DE OFERTA
- Page 25 and 26: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA rascumpa
- Page 27 and 28: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA PARTEA I
- Page 29 and 30: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA 2. Fondu
- Page 31: Strategia de investitii a Fondului
- Page 35 and 36: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA Fondul s
- Page 37 and 38: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA Acesta c
- Page 39 and 40: 3000 2500 2000 1500 1000 500 Sursa:
- Page 41 and 42: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA zile de
- Page 43 and 44: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA In cazul
- Page 45 and 46: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA Dupa exp
- Page 47 and 48: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA operatiu
- Page 49 and 50: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA Politica
- Page 51 and 52: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA Fondul
- Page 53 and 54: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA Banca sl
- Page 55 and 56: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA de impoz
- Page 57 and 58: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA In baza
- Page 59 and 60: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA OTP Bank
- Page 61 and 62: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA la numar
- Page 63 and 64: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA (2) Memb
- Page 65 and 66: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA g) nici
- Page 67 and 68: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA b) sa al
- Page 69 and 70: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA b. in ca
- Page 71 and 72: 1.16. Informatii suplimentare PROSP
- Page 73 and 74: PARTEA a II-a: INFORMATII DESPRE OF
- Page 75 and 76: Persoane fizice rezidente care subs
- Page 77 and 78: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA Investit
- Page 79 and 80: 44 Caras- Severin Sucursala Resita
- Page 81 and 82: PROSPECT DE OFERTA PUBLICA MILITARI
PROSPECT DE OFERTA PUBLICA<br />
Dreptul sa consulte pe web site-ul societa<strong>ti</strong>i <strong>de</strong> administrare sau la sediul Societa<strong>ti</strong>i <strong>de</strong><br />
Administrare rapoartele intocmite si disponibilizate potrivit reglementarilor in vigoare ale<br />
CNVM. Inves<strong>ti</strong>torii pot solicita si ob<strong>ti</strong>ne, contra cost, fotocopii ale rapoartelor men<strong>ti</strong>onate.<br />
Tarifele percepute <strong>de</strong> Societate <strong>de</strong> Administrare pentru distribuirea fotocopiilor nu vor <strong>de</strong>pasi<br />
costurile mul<strong>ti</strong>plicarii;<br />
De<strong>ti</strong>natorii <strong>de</strong> Unita<strong>ti</strong> <strong>de</strong> Fond au toate celelalte drepturi prevazute <strong>de</strong> legisla<strong>ti</strong>a aplicabila.<br />
Nu exista preve<strong>de</strong>ri care sa restric<strong>ti</strong>oneze libera transferabilitate a Unita<strong>ti</strong>lor <strong>de</strong> Fond. Men<strong>ti</strong>onam insa<br />
ca in prac<strong>ti</strong>ca pot aparea probleme tehnice sau <strong>de</strong> alta natura in privinta transferurilor Unita<strong>ti</strong>lor <strong>de</strong><br />
Fond in perioada dintre data <strong>de</strong>contarii tranzac<strong>ti</strong>ei aferente ofertei publice si data inceperii<br />
tranzac<strong>ti</strong>onarii efec<strong>ti</strong>ve la BVB. Ca atare, in aceasta perioada transferurile nu sunt permise.<br />
Fuziunea Fondului se poate realiza in oricare din urmatoarele modalita<strong>ti</strong>:<br />
Fuziunea prin absorb<strong>ti</strong>e. In cadrul acestui proces fie Fondul absoarbe un alt fond, fie este<br />
absorbit <strong>de</strong> un alt fond. Ca efect al fuziunii prin absorb<strong>ti</strong>e, fondul absorbit va fi dizolvat, iar<br />
ac<strong>ti</strong>vele acestuia vor fi transferate catre fondul absorbant, inves<strong>ti</strong>torii fondului absorbit urmand<br />
a <strong>de</strong>veni inves<strong>ti</strong>tori in fondul absorbant.<br />
Fuziunea prin contopire. Fuziunea prin contopire are loc prin cons<strong>ti</strong>tuirea unui nou fond caruia<br />
fondurile care fuzioneaza ii transfera in intregime ac<strong>ti</strong>vele lor, avand loc astfel dizolvarea<br />
acestor fonduri. Inves<strong>ti</strong>torii in fondurile dizolvate vor <strong>de</strong>veni inves<strong>ti</strong>tori in fondul nou cons<strong>ti</strong>tuit.<br />
Ini<strong>ti</strong>a<strong>ti</strong>va fuziunii Fondului apar<strong>ti</strong>ne Societa<strong>ti</strong>i <strong>de</strong> Administrare, care va respecta intocmai procedura<br />
ins<strong>ti</strong>tuita prin cadrul norma<strong>ti</strong>v inci<strong>de</strong>nt cu privire la fuziune. Prin fuziune Societatea <strong>de</strong> Administrare va<br />
urmari exclusiv protejarea intereselor inves<strong>ti</strong>torilor Fondului.<br />
Fondul <strong>OTP</strong> <strong>Green</strong> <strong>Energy</strong> are o durata <strong>de</strong> func<strong>ti</strong>onare <strong>de</strong>terminata, respec<strong>ti</strong>v intre data emisiunii si<br />
data data sca<strong>de</strong>ntei (maturita<strong>ti</strong>i) fondului. La sca<strong>de</strong>nta fondul se va lichida, urmand sa aiba loc<br />
rascumpararea integrala a unita<strong>ti</strong>lor <strong>de</strong> fond, in conformitate cu preve<strong>de</strong>rile <strong>Prospect</strong>ului <strong>de</strong> emisiune.<br />
Inves<strong>ti</strong>torii inregistra<strong>ti</strong> la data <strong>de</strong> referinta in registrul <strong>de</strong><strong>ti</strong>natorilor <strong>de</strong> unita<strong>ti</strong> <strong>de</strong> fondvor fi indrepta<strong>ti</strong><strong>ti</strong><br />
sa primeasca maximul dintre contravaloarea unita<strong>ti</strong>lor <strong>de</strong> fond <strong>de</strong><strong>ti</strong>nute, la valoarea unitara a ac<strong>ti</strong>vului<br />
net al Fondului cer<strong>ti</strong>ficata <strong>de</strong> Depozitar din ul<strong>ti</strong>ma zi <strong>de</strong> func<strong>ti</strong>onare a Fondului si valoarea nominala a<br />
unita<strong>ti</strong>lor <strong>de</strong> fond <strong>de</strong><strong>ti</strong>nute (200 RON/unitate <strong>de</strong> fond). Din valoarea rascumparata se scad orice alte<br />
impozite si taxe legale in vigoare la data <strong>de</strong>punerii cererii <strong>de</strong> rascumparare. Orice comisioane si speze<br />
bancare cad in sarcina inves<strong>ti</strong>torului.<br />
Societatea <strong>de</strong> administrare a Fondului va pla<strong>ti</strong> sumele reprezentand rascumpararea integrala a<br />
unita<strong>ti</strong>lor <strong>de</strong> fond in condi<strong>ti</strong>ile men<strong>ti</strong>onate anterior, catre to<strong>ti</strong> inves<strong>ti</strong>torii inregistra<strong>ti</strong> la data <strong>de</strong> referinta<br />
in registrul <strong>de</strong><strong>ti</strong>natorilor <strong>de</strong> unita<strong>ti</strong> <strong>de</strong> fond, in conformitate cu preve<strong>de</strong>rerile <strong>Prospect</strong>ului <strong>de</strong> emisiune.<br />
33