DRE 03 2022 - APSOL GREEN

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
LEVANTADA EM 31/03/2022
APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green
C.N.P.J.: 14.244.510/0001-19
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
1 RECEITAS OPERACIONAIS (TAXAS DE CONDOMÍNIO, E OUTROS) 523.520,59
1.1 Contribuições Associativas 497.660,00
1.2 Taxas de Ánalise de Projetos 10.908,00
1.3 Multas e infrações internas 5.757,00
1.4 Cartão de Acesso -
1.5 Acordo Manutenção - Avenida Orlando Rizzo / Manutenção Ilha Stands Vendas 7.241,02
1.6 Distribuição de Panfletos -
1.7 Taxas de Pescaria / Taxa de obras -
1.8 Rendimentos Líquidos sobre aplicações financeiras 1.954,57
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 523.520,59
2 DESPESAS OPERACIONAIS (600.930,07)
2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (94.078,38)
2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (39.693,83)
2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (25.917,71)
2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) (4.323,65)
2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) (202.282,44)
2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (14.111,06)
2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (18.410,00)
2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (26.182,00)
2.9 Desp. Diversas (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) (670,71)
2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (175.260,29)
2.11 Perdas na Venda de Imobilizados -
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (600.930,07)
RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO (77.409,48)
3 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (RATEIOS, REEMBOLSOS E OUTROS) 113.468,15
3.1 Taxa Cota Extra - Assembléia 29/06/2021 113.468,15
3.2 Fundo de Reserva -
3.3 Recuperação de Créditos - Seguros do Condomínio - Reembolso -
RESULTADO NÃO OPERACIONAL DO PERÍODO 113.468,15
RESULTADO GERAL DO MÊS 36.058,67
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS FINAIS - CONTAS BANCÁRIAS
4. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.050-8 (Principal)
5. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.051-6 (Provisões Trabalhista)
6. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.049-4 (Recbto de Taxas)
7. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.053-2 (Fundo de Reserva)
8. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.050-8
9. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.049-4 (Recbto de Taxas)
10. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.051-6 (Provisões Trabalhista)
11. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.053-2 (Fundo de Reserva)
12. Caixa Rotativo
SALDO GERAL CONCILIADO (DISPONÍVEL)
R$ 52.901,87
R$ 0,00
R$ 32.351,10
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 348.357,47
R$ 3.000,00
R$ 436.610,44
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado do exercício da Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green,
levantada em 31 de Março de 2022, com Superávit Contábil no valor de R$ 36.058,67 (Trinta e Seis Mil, Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Sete
Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade.
Goiânia, Goiás, 31 de Março de 2022.
Feliciano Domingos Brandão
Diretor Presidente