DRE 01 2022 - APSOL GREEN

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
LEVANTADA EM 31/01/2022
APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green
C.N.P.J.: 14.244.510/0001-19
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
1 RECEITAS OPERACIONAIS (TAXAS DE CONDOMÍNIO, E OUTROS) 514.815,58
1.1 Contribuições Associativas 482.730,20
1.2 Taxas de Ánalise de Projetos 2.424,00
1.3 Multas e infrações internas 5.724,00
1.4 Fundo de Reserva 14.929,80
1.5 Acordo Manutenção - Avenida Orlando Rizzo / Manutenção Ilha Stands Vendas 7.241,02
1.6 Distribuição de Panfletos 60,00
1.7 Rendimentos Líquidos sobre aplicações financeiras 1.706,56
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 514.815,58
2 DESPESAS OPERACIONAIS (572.197,35)
2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (97.767,24)
2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (41.911,68)
2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (25.959,10)
2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) (6.610,00)
2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) (176.137,53)
2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (4.155,60)
2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (40.977,26)
2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (16.527,50)
2.9 Desp. Diversas (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) -
2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (162.151,44)
2.11 Perdas na Venda de Imobilizados -
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (572.197,35)
RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO (57.381,77)
3 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (RATEIOS, REEMBOLSOS E OUTROS) 113.468,15
3.1 Taxa Cota Extra - Assembléia 29/06/2021 - 7/9 113.468,15
3.2 Recuperação de Créditos - Seguros do Condomínio - Reembolso -
RESULTADO NÃO OPERACIONAL DO PERÍODO 113.468,15
RESULTADO GERAL DO MÊS 56.086,38
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS FINAIS - CONTAS BANCÁRIAS
4. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.050-8 (Principal)
5. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.051-6 (Provisões Trabalhista)
6. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.049-4 (Recbto de Taxas)
7. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.053-2 (Fundo de Reserva)
8. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.050-8
9. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.049-4 (Recbto de Taxas)
10. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.051-6 (Provisões Trabalhista)
11. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.053-2 (Fundo de Reserva)
12. Caixa Rotativo
SALDO GERAL CONCILIADO (DISPONÍVEL)
R$ 64.612,35
R$ 0,00
R$ 7.378,98
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 344.223,81
R$ 3.000,00
R$ 419.215,14
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado do exercício da Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green,
levantada em 31 de Janeiro de 2022, com Superávit Contábil no valor de R$ 56.086,38 (Cinquenta e Seis Mil, Oitenta e Seis Reais, e Trinta e Oito
Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade.
Goiânia, Goiás, 31 de Janeiro de 2022.
Feliciano Domingos Brandão
Diretor Presidente