DRE 06 2022 - APSOL GREEN

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
LEVANTADA EM 30/06/2022
APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green
C.N.P.J.: 14.244.510/0001-19
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
1 RECEITAS OPERACIONAIS (TAXAS DE CONDOMÍNIO, E OUTROS) 626.196,67
1.1 Contribuições Associativas 600.640,55
1.2 Taxas de Ánalise de Projetos 4.848,00
1.3 Receitas com Eventos 1.510,00
1.4 Cartão de Acesso -
1.5 Acordo Manutenção - Avenida Orlando Rizzo / Manutenção Ilha Stands Vendas 7.241,02
1.6 Distribuição de Panfletos -
1.7 Taxas de Pescaria / Taxa de obras -
1.8 Rendimentos Líquidos sobre aplicações financeiras 11.957,10
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 626.196,67
2 DESPESAS OPERACIONAIS (588.059,26)
2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (115.582,30)
2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (39.546,31)
2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (25.664,66)
2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) (3.730,49)
2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) (175.587,95)
2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (3.849,00)
2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (12.739,12)
2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (17.597,50)
2.9 Desp. Diversas (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) (6.308,13)
2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (187.453,80)
2.11 Perdas na Venda de Imobilizados -
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (588.059,26)
RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO 38.137,41
3 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (RATEIOS, REEMBOLSOS E OUTROS) -
3.1 Lucro com Venda de Imobilizados -
3.2 Fundo de Reserva -
3.3 Recuperação de Créditos - Seguros do Condomínio - Reembolso -
RESULTADO NÃO OPERACIONAL DO PERÍODO -
RESULTADO GERAL DO MÊS 38.137,41
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS FINAIS - CONTAS BANCÁRIAS
4. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.050-8 (Principal)
5. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.051-6 (Provisões Trabalhista)
6. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.049-4 (Recbto de Taxas)
7. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.053-2 (Fundo de Reserva)
8. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.050-8
9. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.049-4 (Recbto de Taxas)
10. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.051-6 (Provisões Trabalhista)
11. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.053-2 (Fundo de Reserva)
12. Caixa Rotativo
SALDO GERAL CONCILIADO (DISPONÍVEL)
R$ 37.839,40
R$ 0,00
R$ 7.290,44
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 454.193,29
R$ 3.000,00
R$ 502.323,13
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado do exercício da Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green,
levantada em 30 de Junho de 2022, com Superávit Contábil no valor de R$ 38.137,41 (Trinta e Oito Mil, Cento e Trinta e Sete Reais e Quarenta e
e Um Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade.
Goiânia, Goiás, 30 de Junho de 2022.
Feliciano Domingos Brandão
Diretor Presidente