Movimentacao Contabil Comercio-Indutria - 2022

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Guia para envio de
Documentos Contábeis

Movimentação Contábil
Segue a relação de documentos que precisamos
para a elaboração das Demonstrações Contábeis da
sua empresa.
Em alguns tópicos solicitamos RELATÓRIOS MENSAIS
em planilha Excel ou arquivo PDF, pois essas
movimentações necessitam de um controle específico
para apuração correta do saldo final.
Em caso de dúvidas e ausência de algum
documento, por favor, entrar em contato com os
responsáveis pelo Departamento Contábil da RME.
(Mateus e Thaila)

RELATÓRIO MENSAL DE RECEBIMENTOS
✓ Relatório mensal de clientes com valor, data e n° da nota fiscal.
✓ Relatório mensal operadoras de cartões.
CONTROLE DE ESTOQUE
✓ Relatório de Estoque (produtos a disposição para comercialização)
✓ Inventário de Estoque
CONTROLE ATIVO IMOBILIZADO
✓ Relatório de todos os bens da empresa
✓ Inventário Patrimonial
CONTROLE PAGAMENTOS
✓ Fornecedores – Enviar comprovantes de pagamento e cópia da Nota Fiscal
✓ Impostos – Enviar comprovantes pagamento
✓ Água, energia elétrica, gás, telefone e Condomínio - Enviar Fatura e comprovantes de pagamento
✓ Aluguel – Enviar contrato de locação, recibo e comprovantes de pagamento
✓ Despesas com refeições, combustível, material de limpeza, manutenção, conservação e outras
despesas – Enviar comprovantes de pagamento e descrição classificando o tipo de despesa.
CONTROLE PAGAMENTO TRIBUTOS
Enviar guias de recolhimento de tributos e comprovantes de pagamento.
✓ GPS, FGTS, DAS, ISS, ICMS e etc.
✓ DARF
✓ IPTU
✓ TFE/ TFA
✓ IPVA (Veículos em nome da empresa)
✓ TAXAS Conselho de Classe.
FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovantes de pagamento:
✓ Salário, Pró-labore, Rescisão e Férias.
✓ Vale-transporte e vale alimentação/refeição
RELATÓRIO MENSAL DE ADIANTAMENTO AOS SÓCIOS
✓ Relatório informando valor e data da transferência.
RELATÓRIO MENSAL CAIXA (Pagamentos e recebimentos em dinheiro)
✓ Saques/ Depósitos – Data e valor
✓ Pagamentos – Descrição despesa + comprovantes pagamento

Observações:
RECEBIMENTOS
Em caso de recebimentos parcelados, informar o número
de parcelas.
CONTROLE DE ESTOQUE
Se não houver um controle de estoque na empresa,
pedimos que entre em contato com o Departamento
Contábil da RME.
CONTROLE ATIVO IMOBILIZADO
O controle de ativo imobilizado, se refere aos bens
permanentes dentro da empresa como veículos, móveis,
imóveis, máquinas e etc.
RELATÓRIO MENSAL CAIXA
Junto ao Relatório Mensal, se houver, enviar comprovantes
de pagamento das despesas.

2022
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