BALANCETE 12 2021 - APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/12/2021 a 31/12/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1 - ATIVO 5.869.081,14 2.259.799,81 2.263.875,96 4.076,15 C 5.865.004,99
1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.355.860,08 2.104.564,29 2.227.464,24 122.899,95 C 1.232.960,13
1.1.1 - Disponivel 531.615,68 1.253.703,05 1.368.607,43 114.904,38 C 416.711,30
1.1.1.01 - Caixa 3.000,00 12.262,26 12.262,86 0,60 C 2.999,40
1.1.1.01.0001 - Caixa Geral 3.000,00 12.262,26 12.262,86 0,60 C 2.999,40
1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento 179.915,16 1.239.330,88 1.347.980,28 108.649,40 C 71.265,76
1.1.1.02.0008 - Juriscredcelg - c/c 2.050-8 161.816,59 612.247,14 748.355,27 136.108,13 C 25.708,46
1.1.1.02.0010 - Juriscredcelg - c/c 2.049-4 18.098,57 627.083,74 599.625,01 27.458,73 45.557,30
1.1.1.03 - Aplicações Financeiras 348.700,52 2.109,91 8.364,29 6.254,38 C 342.446,14
1.1.1.03.0003 - RDC - Juriscredcelg - 2.053-2 - (Fundo 340.387,86 de Reserva)
2.058,28 0,00 2.058,28 342.446,14
1.1.1.03.0004 - RDC - Juriscredcelg - 2.050-8 - (Movimento) 8.312,66 51,63 8.364,29 8.312,66 C 0,00
1.1.2 - Creditos a Receber de Contrib. Associativas677.327,70 793.653,48 810.539,59 16.886,11 C 660.441,59
1.1.2.01 - Contribuicoes Associativas 588.704,56 692.659,01 691.732,24 926,77 589.631,33
1.1.2.01.0001 - Contribuições Associativas a receber 588.704,56 692.659,01 691.732,24 926,77 589.631,33
1.1.2.04 - Inadimplencia Geral 88.623,14 100.994,47 118.807,35 17.812,88 C 70.810,26
1.1.2.04.0001 - Inadimplencia a receber 5.474.271,99 98.614,76 29.563,44 69.051,32 5.543.323,31
1.1.2.04.0003 - (-) Taxas descontadas - Carlos Camarota 3.865.031,16 0,00 61.872,08 61.872,08 3.926.903,24
1.1.2.04.0004 - (-) Comissão de Risco - 4% 1.517.403,89 0,00 24.660,25 24.660,25 1.542.064,14
1.1.2.04.0005 - Impostos Retidos s/ Comissão Risco 120.381,35 2.379,71 0,00 2.379,71 122.761,06
1.1.2.04.0006 - (-) Juros s/ taxas recebidas 123.595,15 0,00 2.711,58 2.711,58 126.306,73
1.1.3 - Outros Créditos a Receber 142.222,11 57.207,76 47.573,03 9.634,73 151.856,84
1.1.3.01 - Reembolso diversos e outros 6.250,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00
1.1.3.01.0031 - Aquisição Tótem - Reembolso Condômino1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00
1.1.3.01.0032 - NF 33 Ágil Construtora - Reembolso Projeto 5.000,00 c/ desconto - Arquiteta 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Folha 1

Contabilidade Geral
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BALANCETE ANALÍTICO
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01/12/2021 a 31/12/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.1.3.02 - Créditos por Adiantamentos Empregados 42.934,83 12.207,76 44.535,75 32.327,99 C 10.606,84
1.1.3.02.0001 - Adiantamento 13º salários 38.009,22 65,00 38.074,22 38.009,22 C 0,00
1.1.3.02.0002 - Adiantamento de Férias 4.832,94 11.332,76 5.605,20 5.727,56 10.560,50
1.1.3.02.0003 - Adiantamento de Salários 92,67 810,00 856,33 46,33 C 46,34
1.1.3.03 - Créditos por Adiantamentos a Fornecedores90.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 135.000,00
1.1.3.03.0001 - Adiant. a fornec. de mercadorias 90.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 135.000,00
1.1.3.04 - Creditos de Impostos a Recuperar e Antecipados 3.037,28 0,00 3.037,28 3.037,28 C 0,00
1.1.3.04.0004 - ITU a Apropriar 3.037,28 0,00 3.037,28 3.037,28 C 0,00
1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente 4.694,59 0,00 744,19 744,19 C 3.950,40
1.1.6.01 - Despesas de Meses Seguintes 4.694,59 0,00 744,19 744,19 C 3.950,40
1.1.6.01.0001 - Seguros a Apropriar 4.694,59 0,00 744,19 744,19 C 3.950,40
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.513.221,06 155.235,52 36.411,72 118.823,80 4.632.044,86
1.2.1 - Ativo Realizável a Longo Prazo 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.1.04 - Contrato Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.1.04.0001 - Comodato Vivo S.A. 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.2 - Investimentos 123.437,27 5.289,19 0,00 5.289,19 128.726,46
1.2.2.01 - Participações em Cooperativas 123.437,27 5.289,19 0,00 5.289,19 128.726,46
1.2.2.01.0002 - Subscrição de Capital - Juriscredcelg 123.437,27 5.289,19 0,00 5.289,19 128.726,46
1.2.3 - Imobilizado 4.369.692,06 149.946,33 35.563,89 114.382,44 4.484.074,50
1.2.3.01 - Imóveis 3.396.389,21 110.968,03 0,00 110.968,03 3.507.357,24
1.2.3.01.0001 - Benfeitorias em Áreas Comuns 1.514.869,18 9.030,00 0,00 9.030,00 1.523.899,18
1.2.3.01.0004 - Reforma de Playgrounds 9.450,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00
1.2.3.01.0005 - Ponte Japonesa 7.943,20 0,00 0,00 0,00 7.943,20
1.2.3.01.0006 - Obra do Lago 49.632,66 0,00 0,00 0,00 49.632,66
Folha 2

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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.2.3.01.0007 - Passarela - Trilha 60.774,27 0,00 0,00 0,00 60.774,27
1.2.3.01.0008 - Estrutura Metálica Portaria 105.517,98 0,00 0,00 0,00 105.517,98
1.2.3.01.0009 - Reforma e Construção Prédio Portaria 325.243,86 Social
0,00 0,00 0,00 325.243,86
1.2.3.01.0010 - Quadras de Futvolei 103.071,34 0,00 0,00 0,00 103.071,34
1.2.3.01.0011 - Quiosques Piaçava e Praça do Pequí 111.975,93 0,00 0,00 0,00 111.975,93
1.2.3.01.0012 - Pintura do Muro e Gradil 78.943,35 0,00 0,00 0,00 78.943,35
1.2.3.01.0013 - Paisagismo 83.908,40 0,00 0,00 0,00 83.908,40
1.2.3.01.0014 - Construção Ponto de Ônibus 14.280,92 0,00 0,00 0,00 14.280,92
1.2.3.01.0015 - Espaço Gourmet 930.778,12 101.938,03 0,00 101.938,03 1.032.716,15
1.2.3.02 - Móveis e Utensílios Operacionais 242.375,00 21.000,00 0,00 21.000,00 263.375,00
1.2.3.02.0001 - Móveis e Utensilios 242.375,00 2.500,00 0,00 2.500,00 244.875,00
1.2.3.02.0002 - Equip. Decoração Natalina - Própria 0,00 18.500,00 0,00 18.500,00 18.500,00
1.2.3.03 - Máquinas, Equipamentos e Computadores 1.861.458,57 17.978,30 0,00 17.978,30 1.879.436,87
1.2.3.03.0001 - Máquinas e Equipamentos 591.886,49 0,00 0,00 0,00 591.886,49
1.2.3.03.0002 - Computadores e Perifericos 53.068,65 0,00 0,00 0,00 53.068,65
1.2.3.03.0003 - Equipamentos Eletronicos 1.030.446,16 17.978,30 0,00 17.978,30 1.048.424,46
1.2.3.03.0007 - Sistema de Irrigação 147.557,27 0,00 0,00 0,00 147.557,27
1.2.3.03.0008 - Materiais Queda de Ráio 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00
1.2.3.04 - Veículos 597.823,20 0,00 0,00 0,00 597.823,20
1.2.3.04.0001 - Veículos e afins 59.578,20 0,00 0,00 0,00 59.578,20
1.2.3.04.0002 - Reboques e Carretas 13.765,00 0,00 0,00 0,00 13.765,00
1.2.3.04.0003 - Tratores 256.980,00 0,00 0,00 0,00 256.980,00
1.2.3.04.0004 - Kombi 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00
1.2.3.04.0005 - Caminhão FORD F 350G 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
1.2.3.04.0006 - Caminhões e Tanques 166.500,00 0,00 0,00 0,00 166.500,00
1.2.3.09 - (-) Depreciações Acumuladas 1.728.353,92 C 0,00 35.563,89 35.563,89 C 1.763.917,81 C
1.2.3.09.0001 - (-) Veículos 59.578,20 C 0,00 0,00 0,00 59.578,20 C
1.2.3.09.0002 - (-) Reboques e Carretas 4.282,21 C 0,00 114,71 114,71 C 4.396,92 C
1.2.3.09.0003 - (-) Tratores 76.883,12 C 0,00 2.141,50 2.141,50 C 79.024,62 C
Folha 3

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01/12/2021 a 31/12/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.2.3.09.0004 - (-) Móveis e Utensílios 80.892,77 C 0,00 2.040,63 2.040,63 C 82.933,40 C
1.2.3.09.0005 - (-) Máquinas e Equipamentos 317.019,60 C 0,00 5.086,55 5.086,55 C 322.106,15 C
1.2.3.09.0006 - (-) Computadores e Periféricos 41.437,10 C 0,00 710,29 710,29 C 42.147,39 C
1.2.3.09.0007 - (-) Equipamentos Eletronicos 547.787,36 C 0,00 8.736,87 8.736,87 C 556.524,23 C
1.2.3.09.0008 - (-) Edificações e Benfeitorias 429.346,61 C 0,00 11.691,19 11.691,19 C 441.037,80 C
1.2.3.09.0009 - (-) Sistema de Irrigação 83.615,47 C 0,00 1.229,64 1.229,64 C 84.845,11 C
1.2.3.09.0010 - (-) Materiais Queda de Ráio 15.344,71 C 0,00 320,83 320,83 C 15.665,54 C
1.2.3.09.0011 - (-) Kombi 2013/2014 18.729,27 C 0,00 604,17 604,17 C 19.333,44 C
1.2.3.09.0012 - (-) Caminhão F350 2013/2014 46.500,00 C 0,00 1.500,00 1.500,00 C 48.000,00 C
1.2.3.09.0013 - (-) Caminhões e Tanques 6.937,50 C 0,00 1.387,51 1.387,51 C 8.325,01 C
1.2.4 - Intangível 19.839,36 0,00 847,83 847,83 C 18.991,53
1.2.4.02 - Bens Incorpóres 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00
1.2.4.02.0001 - Direitos de uso - Softwares 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00
1.2.4.05 - (-) Amortizações Acumuladas 31.030,64 C 0,00 847,83 847,83 C 31.878,47 C
1.2.4.05.0002 - (-) Direitos de Uso - Softwares 31.030,64 C 0,00 847,83 847,83 C 31.878,47 C
Folha 4

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BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/12/2021 a 31/12/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2 - PASSIVO 5.301.489,63 433.168,20 339.593,56 93.574,64 D 5.207.914,99
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 433.431,70 433.168,20 339.593,56 93.574,64 D 339.857,06
2.1.3 - Fornecedores 13.900,99 50.601,96 62.835,81 12.233,85 26.134,84
2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais 13.900,99 50.601,96 62.835,81 12.233,85 26.134,84
2.1.3.01.0001 - Fornecedores de Mercadorias e Serviços 13.900,99 50.601,96 62.835,81 12.233,85 26.134,84
2.1.4 - Obrigações Tributárias 32.845,52 33.467,64 33.748,95 281,31 33.126,83
2.1.4.01 - Impostos Municipais 12.463,25 12.045,41 10.738,32 1.307,09 D 11.156,16
2.1.4.01.0001 - ITU a Recolher 2.011,68 2.011,68 0,00 2.011,68 D 0,00
2.1.4.01.0003 - ISS Retido a Recolher 10.023,67 10.023,67 9.395,15 628,52 D 9.395,15
2.1.4.01.0004 - ISSQN retido - provisão antecipada 427,90 10,06 1.343,17 1.333,11 1.761,01
2.1.4.02 - Impostos Estaduais e Federais a Recolher 20.382,27 21.422,23 23.010,63 1.588,40 21.970,67
2.1.4.02.0001 - INSS Retido a recolher 7.791,24 7.791,24 7.791,24 0,00 7.791,24
2.1.4.02.0002 - COFINS Rendimentos Financ. a Recolher 64,60 64,60 295,96 231,36 295,96
2.1.4.02.0005 - IRRF S/ Serviços a Recolher 1.416,59 1.416,59 1.416,59 0,00 1.416,59
2.1.4.02.0006 - PIS s/ folha pagto a recolher 1.041,74 1.041,86 1.776,51 734,65 1.776,39
2.1.4.02.0007 - IRRF s/ folha pagto a Recolher 2.233,80 3.273,73 3.886,94 613,21 2.847,01
2.1.4.02.0008 - IR.Pis/Cofins/CSLL a Recolher 7.834,30 7.834,21 7.843,39 9,18 7.843,48
2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias 383.528,34 320.798,18 215.102,98 105.695,20 D 277.833,14
2.1.5.01 - Obrigação com Pessoal 78.738,99 116.221,79 111.087,57 5.134,22 D 73.604,77
2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar 78.738,99 78.252,33 73.118,11 5.134,22 D 73.604,77
2.1.5.01.0004 - Rescisões a Pagar 0,00 1.003,15 1.003,15 0,00 0,00
2.1.5.01.0005 - 13o Salario a pagar 0,00 36.966,31 36.966,31 0,00 0,00
2.1.5.02 - Obrigações Previdenciárias 53.533,26 84.637,04 79.038,61 5.598,43 D 47.934,83
2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher 36.878,50 67.983,07 67.574,99 408,08 D 36.470,42
2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher 16.654,76 16.653,97 11.463,62 5.190,35 D 11.464,41
Folha 5

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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2.1.5.03 - Obrigações Sindicais 823,86 0,00 0,00 0,00 823,86
2.1.5.03.0001 - Contrib. Sindical a Recolher 823,86 0,00 0,00 0,00 823,86
2.1.5.04 - Provisões 250.432,23 119.939,35 24.976,80 94.962,55 D 155.469,68
2.1.5.04.0001 - Provisão para Férias e Encargos 149.604,85 9.070,27 14.935,10 5.864,83 155.469,68
2.1.5.04.0002 - Provisão para 13° e Encargos 100.827,38 110.869,08 10.041,70 100.827,38 D 0,00
2.1.6 - Outras Obrigações 3.156,85 28.300,42 27.905,82 394,60 D 2.762,25
2.1.6.01 - Outras Contas a Pagar 0,00 27.905,82 27.905,82 0,00 0,00
2.1.6.01.0003 - Taxas Recebidas - Antecipadas 0,00 27.905,82 27.905,82 0,00 0,00
2.1.6.05 - Seguros a Pagar 3.156,85 394,60 0,00 394,60 D 2.762,25
2.1.6.05.0006 - Mapfre Seguros Gerais S/A - Seguro Condomínio 3.156,85 a pagar
394,60 0,00 394,60 D 2.762,25
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3 - Outras Obrigações 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02 - Contratos Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02.0001 - Comodato Vivo S.A 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.867.805,56 0,00 0,00 0,00 4.867.805,56
2.3.1 - Patrimônio Social 4.867.805,56 0,00 0,00 0,00 4.867.805,56
2.3.1.01 - Patrimônio Social Líquido 4.867.805,56 0,00 0,00 0,00 4.867.805,56
2.3.1.01.0003 - Patrimônio Social Acumulado 4.867.805,56 0,00 0,00 0,00 4.867.805,56
Folha 6

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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3 - DESPESAS 5.609.902,22 569.970,11 14.288,79 555.681,32 6.165.583,54
3.1 - Despesas Operacionais 5.609.902,22 569.970,11 14.288,79 555.681,32 6.165.583,54
3.1.1 - Despesas Operacionais e Administrativas 4.028.282,09 413.090,53 8.536,88 404.553,65 4.432.835,74
3.1.1.01 - Despesas Administrativas e Manutencao 893.705,74 109.183,19 0,00 109.183,19 1.002.888,93
3.1.1.01.0001 - Combustiveis e Lubrificantes 90.638,93 14.152,92 0,00 14.152,92 104.791,85
3.1.1.01.0002 - Energia Eletrica 188.936,84 20.396,99 0,00 20.396,99 209.333,83
3.1.1.01.0003 - Agua 34.186,37 2.553,33 0,00 2.553,33 36.739,70
3.1.1.01.0004 - Lanches e Refeicoes 11.290,20 1.208,66 0,00 1.208,66 12.498,86
3.1.1.01.0005 - Materiais de Limpeza 24.501,89 4.820,60 0,00 4.820,60 29.322,49
3.1.1.01.0006 - Telefone 12.118,61 1.071,53 0,00 1.071,53 13.190,14
3.1.1.01.0007 - Materiais e Serviços Gráficos 14.050,45 4.160,00 0,00 4.160,00 18.210,45
3.1.1.01.0008 - Viagens e Estadias 872,18 0,00 0,00 0,00 872,18
3.1.1.01.0009 - Correios e Telegrafos 12.512,20 2.359,15 0,00 2.359,15 14.871,35
3.1.1.01.0010 - Seguros do Condominio 2.425,01 335,14 0,00 335,14 2.760,15
3.1.1.01.0011 - Farmacia e Medicamentos 101,89 0,00 0,00 0,00 101,89
3.1.1.01.0012 - CREA - GO 88,78 0,00 0,00 0,00 88,78
3.1.1.01.0013 - Propaganda e Publicidade 22.373,00 2.000,00 0,00 2.000,00 24.373,00
3.1.1.01.0014 - Cartorios 1.761,47 0,00 0,00 0,00 1.761,47
3.1.1.01.0017 - Fretes e Carretos 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00
3.1.1.01.0018 - Indenizacoes/Reembolsos a Terceiros 17.310,00 6.200,00 0,00 6.200,00 23.510,00
3.1.1.01.0019 - Verba Indenizatória a Diretoria 48.400,00 4.400,00 0,00 4.400,00 52.800,00
3.1.1.01.0020 - Materiais de Escritorio 1.987,67 141,00 0,00 141,00 2.128,67
3.1.1.01.0024 - Materiais de uso consumo e manutencao 41.219,21 8.563,10 0,00 8.563,10 49.782,31
3.1.1.01.0026 - Seguros de Veiculos 5.351,69 409,05 0,00 409,05 5.760,74
3.1.1.01.0029 - Despesas com Depreciações 354.023,22 35.563,89 0,00 35.563,89 389.587,11
3.1.1.01.0030 - Despesas com Amortizações 9.326,13 847,83 0,00 847,83 10.173,96
3.1.1.02 - Despesas com Pessoal 403.083,15 52.979,55 8.478,52 44.501,03 447.584,18
3.1.1.02.0001 - Plano de Saúde 109.369,21 14.209,22 3.541,40 10.667,82 120.037,03
3.1.1.02.0002 - Seguros de Empregados 3.463,88 356,11 0,00 356,11 3.819,99
Folha 7

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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.02.0003 - Uniformes/EPIs 22.435,47 727,04 0,00 727,04 23.162,51
3.1.1.02.0004 - Vale Alimentação 205.705,00 19.454,34 880,18 18.574,16 224.279,16
3.1.1.02.0005 - Vale Transporte 52.394,29 9.158,02 4.056,94 5.101,08 57.495,37
3.1.1.02.0006 - Confraternização de Empregados 172,65 578,82 0,00 578,82 751,47
3.1.1.02.0007 - Exames Médicos 4.382,00 0,00 0,00 0,00 4.382,00
3.1.1.02.0010 - Administracao de Estagiarios 987,20 96,00 0,00 96,00 1.083,20
3.1.1.02.0016 - Acoes Trabalhista de empregados 4.173,45 0,00 0,00 0,00 4.173,45
3.1.1.02.0017 - Cestas Natalinas 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00
3.1.1.03 - Despesas Financeiras 235.290,72 26.245,45 58,36 26.187,09 261.477,81
3.1.1.03.0002 - Tarifas de Cobrança 14.161,76 1.303,60 0,00 1.303,60 15.465,36
3.1.1.03.0004 - Tarifas s/ salários 1.686,40 281,60 0,00 281,60 1.968,00
3.1.1.03.0007 - IOF / IOC 2,83 0,00 0,00 0,00 2,83
3.1.1.03.0009 - Juros e multas a fornecedores 350,17 0,00 58,36 58,36 C 291,81
3.1.1.03.0010 - Juros e multas s/ impostos 68,19 0,00 0,00 0,00 68,19
3.1.1.03.0013 - Comissão de Risco - 4% 218.749,87 24.660,25 0,00 24.660,25 243.410,12
3.1.1.03.0014 - Tarifa folha cheque 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00
3.1.1.03.0016 - Tarifa Extrato Mês 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
3.1.1.03.0018 - Tarifa s/ DOC/TED 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
3.1.1.03.0020 - Tarifa Fornec. Folha Cheque Talão 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3.1.1.04 - Despesas Fiscais e Tributarias 28.645,74 3.074,34 0,00 3.074,34 31.720,08
3.1.1.04.0001 - Impostos e Taxas Municipais 23.313,97 3.037,28 0,00 3.037,28 26.351,25
3.1.1.04.0002 - Impostos e Taxas Estaduais 5.057,42 0,00 0,00 0,00 5.057,42
3.1.1.04.0005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras 274,35 37,06 0,00 37,06 311,41
3.1.1.05 - Prestação de Serviços 1.965.803,71 183.461,03 0,00 183.461,03 2.149.264,74
3.1.1.05.0001 - Honorários Contábeis 26.950,47 4.922,46 0,00 4.922,46 31.872,93
3.1.1.05.0002 - Consultoria Jurídica 39.589,39 3.858,19 0,00 3.858,19 43.447,58
3.1.1.05.0003 - Cobranças e Honorários extra judiciais 5.922,76 0,00 0,00 0,00 5.922,76
3.1.1.05.0005 - Serviços Prestados por Autonomos 1.774,59 178,60 0,00 178,60 1.953,19
3.1.1.05.0006 - Serviços de Informatica 20.798,34 2.819,78 0,00 2.819,78 23.618,12
Folha 8

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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.05.0007 - Publicação de Editais diversos 2.766,00 0,00 0,00 0,00 2.766,00
3.1.1.05.0008 - Serviços de Instalação e Manutenção 62.733,00 2.500,00 0,00 2.500,00 65.233,00
3.1.1.05.0009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos 57.176,28 8.256,00 0,00 8.256,00 65.432,28
3.1.1.05.0011 - Servicos Prestados PJ 1.107,40 5,00 0,00 5,00 1.112,40
3.1.1.05.0013 - Serviços de Vigilancia Armada 1.554.081,48 141.659,00 0,00 141.659,00 1.695.740,48
3.1.1.05.0015 - Serviços de Coleta de Lixo 93.156,00 10.962,00 0,00 10.962,00 104.118,00
3.1.1.05.0017 - Serviços de Fiscalização de Obras/Arquitetura
67.770,00 6.000,00 0,00 6.000,00 73.770,00
3.1.1.05.0022 - Manutenção Website 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00
3.1.1.05.0023 - Serviços em Coordenação Esportiva 25.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00 27.600,00
3.1.1.05.0024 - Consultoria e manutenção - Paisagismo 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00
3.1.1.05.0025 - Serviços de Engenharia 1.650,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00
3.1.1.05.0026 - Serviços de Topografia 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
3.1.1.06 - Manutenções em Veículos 75.504,85 2.756,30 0,00 2.756,30 78.261,15
3.1.1.06.0001 - Peças e Manutenções Caminhões 24.816,28 0,00 0,00 0,00 24.816,28
3.1.1.06.0002 - Peças e Manutenções Automóveis 13.172,61 40,00 0,00 40,00 13.212,61
3.1.1.06.0003 - Peças e Manutenções Tratores 33.982,84 2.161,30 0,00 2.161,30 36.144,14
3.1.1.06.0004 - Peças e Manutenções Motos 3.533,12 555,00 0,00 555,00 4.088,12
3.1.1.07 - Manutenções Diversas e Jardinagem 153.478,88 6.612,00 0,00 6.612,00 160.090,88
3.1.1.07.0001 - Materiais diversos para Manutenção 38.087,34 20,00 0,00 20,00 38.107,34
3.1.1.07.0002 - Manutenção e peças para roçadeiras 11.503,63 0,00 0,00 0,00 11.503,63
3.1.1.07.0003 - Materiais manutenção Jardins e área 103.887,91 de lazer
6.592,00 0,00 6.592,00 110.479,91
3.1.1.08 - Locações Diversas 176.365,35 15.901,02 0,00 15.901,02 192.266,37
3.1.1.08.0002 - Locação de Equipamentos Construção e 9.264,00 Manutenção
0,00 0,00 0,00 9.264,00
3.1.1.08.0003 - Locação e Manutenção Software 73.658,74 8.497,50 0,00 8.497,50 82.156,24
3.1.1.08.0004 - Locações de Equipamentos Informatica/Segurança
19.270,61 403,52 0,00 403,52 19.674,13
3.1.1.08.0006 - Locação Van/Motorista Mão de obra 73.592,00 7.000,00 0,00 7.000,00 80.592,00
3.1.1.08.0008 - Locação de Caçambas 580,00 0,00 0,00 0,00 580,00
3.1.1.09 - Despesas Diversas e Eventuais / Eventos 96.403,95 12.877,65 0,00 12.877,65 109.281,60
3.1.1.09.0001 - Despesas com Eventos 21.495,00 4.880,00 0,00 4.880,00 26.375,00
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Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.09.0002 - Reuniões Diretoria e Assembléias 1.178,32 0,00 0,00 0,00 1.178,32
3.1.1.09.0004 - Decoracao Natalina 42.366,73 7.997,65 0,00 7.997,65 50.364,38
3.1.1.09.0006 - Evento Dia das Mães 1.914,96 0,00 0,00 0,00 1.914,96
3.1.1.09.0008 - Evento Dia dos Pais 4.265,44 0,00 0,00 0,00 4.265,44
3.1.1.09.0011 - Evento Dia das Crianças 4.093,50 0,00 0,00 0,00 4.093,50
3.1.1.09.0015 - Despesas Hospitalares de Terceiros 21.090,00 0,00 0,00 0,00 21.090,00
3.1.2 - Despesas com Folha de Pagamento 1.581.620,13 156.879,58 5.751,91 151.127,67 1.732.747,80
3.1.2.01 - Salários, Rescisões, Férias e Encargos1.581.620,13 156.879,58 5.751,91 151.127,67 1.732.747,80
3.1.2.01.0001 - Salários 916.573,38 91.552,55 2.877,29 88.675,26 1.005.248,64
3.1.2.01.0002 - INSS 279.778,01 28.019,21 5,02 28.014,19 307.792,20
3.1.2.01.0003 - FGTS 83.404,24 7.330,79 0,00 7.330,79 90.735,03
3.1.2.01.0005 - Rescisões de Contrato 12.856,34 2.007,60 1.151,65 855,95 13.712,29
3.1.2.01.0006 - PIS 10.018,07 1.776,51 0,00 1.776,51 11.794,58
3.1.2.01.0007 - FGTS rescisão 9.032,92 416,12 0,00 416,12 9.449,04
3.1.2.01.0009 - Bolsa Estagio Mensal 21.905,61 800,00 0,00 800,00 22.705,61
3.1.2.01.0010 - Férias provisionadas 75.706,03 8.696,75 0,00 8.696,75 84.402,78
3.1.2.01.0011 - 1/3 Férias provisionadas 26.477,99 2.565,28 0,00 2.565,28 29.043,27
3.1.2.01.0012 - INSS s/ férias provisionadas 29.442,88 2.852,14 0,00 2.852,14 32.295,02
3.1.2.01.0013 - FGTS s/ férias provisionadas 8.473,33 820,93 0,00 820,93 9.294,26
3.1.2.01.0014 - 13º salário provisionado 81.832,25 7.857,83 1.717,95 6.139,88 87.972,13
3.1.2.01.0015 - INSS s/ 13º salário provisionado 21.137,48 2.183,87 0,00 2.183,87 23.321,35
3.1.2.01.0016 - FGTS s/ 13º salário provisionado 4.981,60 0,00 0,00 0,00 4.981,60
Folha 10

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/12/2021 a 31/12/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
4 - RECEITAS 6.177.493,73 295,96 645.475,77 645.179,81 6.822.673,54
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 6.177.493,73 295,96 645.475,77 645.179,81 6.822.673,54
4.1.1 - Receitas Correntes 6.134.043,84 295,96 639.877,27 639.581,31 6.773.625,15
4.1.1.01 - Receitas com Contribuições e Taxas 6.086.242,90 0,00 632.478,17 632.478,17 6.718.721,07
4.1.1.01.0001 - Contribuições Associativas 5.156.197,15 0,00 497.660,00 497.660,00 5.653.857,15
4.1.1.01.0003 - Taxas de Análises de Projetos - Núcleo 184.472,99 Arquitetura
0,00 7.700,00 7.700,00 192.172,99
4.1.1.01.0004 - Multas e Infrações Internas 20.542,50 0,00 6.325,00 6.325,00 26.867,50
4.1.1.01.0023 - Reembolso de barreira de sinalização danificada 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00
4.1.1.01.0027 - Cartão de Acesso 495,00 0,00 0,00 0,00 495,00
4.1.1.01.0030 - Taxas de Pescaria 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00
4.1.1.01.0031 - Taxas - Reparo - Obras 0,00 0,00 84,00 84,00 84,00
4.1.1.01.0033 - Fundo de Reserva 81.000,74 0,00 0,00 0,00 81.000,74
4.1.1.01.0034 - Receitas com Reparos / Manutenção - Obras 2.860,00 Paradas
0,00 0,00 0,00 2.860,00
4.1.1.01.0037 - Acordo - Manutenção Avenida Orlando 49.928,16 Rizzo
0,00 4.241,02 4.241,02 54.169,18
4.1.1.01.0038 - Acordo - Manutenção Ilha Stand de Vendas 24.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 27.000,00
4.1.1.01.0039 - Taxa Cota Extra - Assembléia 29/06/2021 566.661,36 0,00 113.468,15 113.468,15 680.129,51
4.1.1.02 - Receitas Financeiras 47.800,94 295,96 7.399,10 7.103,14 54.904,08
4.1.1.02.0001 - Rendimentos s/ Aplicações 49.772,11 0,00 7.399,10 7.399,10 57.171,21
4.1.1.02.0003 - Descontos Obtidos 8,16 0,00 0,00 0,00 8,16
4.1.1.02.0005 - (-) Cofins s/ Rendimentos Aplicações 1.979,33 295,96 0,00 295,96 2.275,29
4.1.4 - Recuperação de Despesas 43.449,89 0,00 5.598,50 5.598,50 49.048,39
4.1.4.01 - Recuperação de Créditos 43.449,89 0,00 5.598,50 5.598,50 49.048,39
4.1.4.01.0001 - Seguros do condomino - Reembolso 43.449,89 0,00 5.598,50 5.598,50 49.048,39
Folha 11

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/12/2021 a 31/12/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2021
FELICIANO DOMINGOS BRANDÃO
DIRETOR PRESIDENTE
FLAVIO ROCHA FREITAS
Contador(a) CRC: 9109
Folha 12