BALANCETE 11 2021 - APSOL GREEN

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/11/2021 a 30/11/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1 - ATIVO 5.850.842,88 2.232.314,46 2.214.076,20 18.238,26 5.869.081,14
1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.397.199,11 2.137.020,16 2.178.359,19 41.339,03 C 1.355.860,08
1.1.1 - Disponivel 621.572,30 1.259.616,52 1.349.573,14 89.956,62 C 531.615,68
1.1.1.01 - Caixa 3.000,00 8.313,94 8.313,94 0,00 3.000,00
1.1.1.01.0001 - Caixa Geral 3.000,00 8.313,94 8.313,94 0,00 3.000,00
1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento 263.777,65 1.249.687,66 1.333.550,15 83.862,49 C 179.915,16
1.1.1.02.0008 - Juriscredcelg - c/c 2.050-8 251.155,39 635.447,90 724.786,70 89.338,80 C 161.816,59
1.1.1.02.0010 - Juriscredcelg - c/c 2.049-4 12.622,26 614.239,76 608.763,45 5.476,31 18.098,57
1.1.1.03 - Aplicações Financeiras 354.794,65 1.614,92 7.709,05 6.094,13 C 348.700,52
1.1.1.03.0003 - RDC - Juriscredcelg - 2.053-2 - (Fundo 338.811,71 de Reserva)
1.576,15 0,00 1.576,15 340.387,86
1.1.1.03.0004 - RDC - Juriscredcelg - 2.050-8 - (Movimento) 15.982,94 38,77 7.709,05 7.670,28 C 8.312,66
1.1.2 - Creditos a Receber de Contrib. Associativas687.305,29 806.397,06 816.374,65 9.977,59 C 677.327,70
1.1.2.01 - Contribuicoes Associativas 604.800,35 686.993,94 703.089,73 16.095,79 C 588.704,56
1.1.2.01.0001 - Contribuições Associativas a receber 604.800,35 686.993,94 703.089,73 16.095,79 C 588.704,56
1.1.2.04 - Inadimplencia Geral 82.504,94 119.403,12 113.284,92 6.118,20 88.623,14
1.1.2.04.0001 - Inadimplencia a receber 5.392.420,24 117.042,47 35.190,72 81.851,75 5.474.271,99
1.1.2.04.0003 - (-) Taxas descontadas - Carlos Camarota 3.814.120,07 0,00 50.911,09 50.911,09 3.865.031,16
1.1.2.04.0004 - (-) Comissão de Risco - 4% 1.492.941,24 0,00 24.462,65 24.462,65 1.517.403,89
1.1.2.04.0005 - Impostos Retidos s/ Comissão Risco 118.020,70 2.360,65 0,00 2.360,65 120.381,35
1.1.2.04.0006 - (-) Juros s/ taxas recebidas 120.874,69 0,00 2.720,46 2.720,46 123.595,15
1.1.3 - Outros Créditos a Receber 82.906,75 71.006,58 11.691,22 59.315,36 142.222,11
1.1.3.01 - Reembolso diversos e outros 6.250,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00
1.1.3.01.0031 - Aquisição Tótem - Reembolso Condômino1.250,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00
1.1.3.01.0032 - NF 33 Ágil Construtora - Reembolso Projeto 5.000,00 c/ desconto - Arquiteta 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Folha 1

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/11/2021 a 30/11/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.1.3.02 - Créditos por Adiantamentos Empregados 25.582,19 26.006,58 8.653,94 17.352,64 42.934,83
1.1.3.02.0001 - Adiantamento 13º salários 23.259,17 15.298,83 548,78 14.750,05 38.009,22
1.1.3.02.0002 - Adiantamento de Férias 2.177,62 9.998,73 7.343,41 2.655,32 4.832,94
1.1.3.02.0003 - Adiantamento de Salários 145,40 709,02 761,75 52,73 C 92,67
1.1.3.03 - Créditos por Adiantamentos a Fornecedores45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 90.000,00
1.1.3.03.0001 - Adiant. a fornec. de mercadorias 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 90.000,00
1.1.3.04 - Creditos de Impostos a Recuperar e Antecipados 6.074,56 0,00 3.037,28 3.037,28 C 3.037,28
1.1.3.04.0004 - ITU a Apropriar 6.074,56 0,00 3.037,28 3.037,28 C 3.037,28
1.1.6 - Despesas Pagas Antecipadamente 5.414,77 0,00 720,18 720,18 C 4.694,59
1.1.6.01 - Despesas de Meses Seguintes 5.414,77 0,00 720,18 720,18 C 4.694,59
1.1.6.01.0001 - Seguros a Apropriar 5.414,77 0,00 720,18 720,18 C 4.694,59
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.453.643,77 95.294,30 35.717,01 59.577,29 4.513.221,06
1.2.1 - Ativo Realizável a Longo Prazo 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.1.04 - Contrato Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.1.04.0001 - Comodato Vivo S.A. 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
1.2.2 - Investimentos 123.437,27 0,00 0,00 0,00 123.437,27
1.2.2.01 - Participações em Cooperativas 123.437,27 0,00 0,00 0,00 123.437,27
1.2.2.01.0002 - Subscrição de Capital - Juriscredcelg 123.437,27 0,00 0,00 0,00 123.437,27
1.2.3 - Imobilizado 4.309.266,94 95.294,30 34.869,18 60.425,12 4.369.692,06
1.2.3.01 - Imóveis 3.323.030,34 73.358,87 0,00 73.358,87 3.396.389,21
1.2.3.01.0001 - Benfeitorias em Áreas Comuns 1.499.663,18 15.206,00 0,00 15.206,00 1.514.869,18
1.2.3.01.0004 - Reforma de Playgrounds 9.450,00 0,00 0,00 0,00 9.450,00
1.2.3.01.0005 - Ponte Japonesa 7.943,20 0,00 0,00 0,00 7.943,20
1.2.3.01.0006 - Obra do Lago 49.632,66 0,00 0,00 0,00 49.632,66
Folha 2

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/11/2021 a 30/11/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.2.3.01.0007 - Passarela - Trilha 60.774,27 0,00 0,00 0,00 60.774,27
1.2.3.01.0008 - Estrutura Metálica Portaria 105.517,98 0,00 0,00 0,00 105.517,98
1.2.3.01.0009 - Reforma e Construção Prédio Portaria 325.243,86 Social
0,00 0,00 0,00 325.243,86
1.2.3.01.0010 - Quadras de Futvolei 103.071,34 0,00 0,00 0,00 103.071,34
1.2.3.01.0011 - Quiosques Piaçava e Praça do Pequí 111.975,93 0,00 0,00 0,00 111.975,93
1.2.3.01.0012 - Pintura do Muro e Gradil 78.943,35 0,00 0,00 0,00 78.943,35
1.2.3.01.0013 - Paisagismo 83.908,40 0,00 0,00 0,00 83.908,40
1.2.3.01.0014 - Construção Ponto de Ônibus 14.280,92 0,00 0,00 0,00 14.280,92
1.2.3.01.0015 - Espaço Gourmet 872.625,25 58.152,87 0,00 58.152,87 930.778,12
1.2.3.02 - Móveis e Utensílios Operacionais 242.375,00 0,00 0,00 0,00 242.375,00
1.2.3.02.0001 - Móveis e Utensilios 242.375,00 0,00 0,00 0,00 242.375,00
1.2.3.03 - Máquinas, Equipamentos e Computadores 1.839.523,14 21.935,43 0,00 21.935,43 1.861.458,57
1.2.3.03.0001 - Máquinas e Equipamentos 591.886,49 0,00 0,00 0,00 591.886,49
1.2.3.03.0002 - Computadores e Perifericos 53.068,65 0,00 0,00 0,00 53.068,65
1.2.3.03.0003 - Equipamentos Eletronicos 1.008.510,73 21.935,43 0,00 21.935,43 1.030.446,16
1.2.3.03.0007 - Sistema de Irrigação 147.557,27 0,00 0,00 0,00 147.557,27
1.2.3.03.0008 - Materiais Queda de Ráio 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00
1.2.3.04 - Veículos 597.823,20 0,00 0,00 0,00 597.823,20
1.2.3.04.0001 - Veículos e afins 59.578,20 0,00 0,00 0,00 59.578,20
1.2.3.04.0002 - Reboques e Carretas 13.765,00 0,00 0,00 0,00 13.765,00
1.2.3.04.0003 - Tratores 256.980,00 0,00 0,00 0,00 256.980,00
1.2.3.04.0004 - Kombi 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00
1.2.3.04.0005 - Caminhão FORD F 350G 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00
1.2.3.04.0006 - Caminhões e Tanques 166.500,00 0,00 0,00 0,00 166.500,00
1.2.3.09 - (-) Depreciações Acumuladas 1.693.484,74 C 0,00 34.869,18 34.869,18 C 1.728.353,92 C
1.2.3.09.0001 - (-) Veículos 59.578,20 C 0,00 0,00 0,00 59.578,20 C
1.2.3.09.0002 - (-) Reboques e Carretas 4.167,49 C 0,00 114,72 114,72 C 4.282,21 C
1.2.3.09.0003 - (-) Tratores 74.741,62 C 0,00 2.141,50 2.141,50 C 76.883,12 C
1.2.3.09.0004 - (-) Móveis e Utensílios 78.872,98 C 0,00 2.019,79 2.019,79 C 80.892,77 C
Folha 3

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/11/2021 a 30/11/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
1.2.3.09.0005 - (-) Máquinas e Equipamentos 312.087,21 C 0,00 4.932,39 4.932,39 C 317.019,60 C
1.2.3.09.0006 - (-) Computadores e Periféricos 40.726,81 C 0,00 710,29 710,29 C 41.437,10 C
1.2.3.09.0007 - (-) Equipamentos Eletronicos 539.200,31 C 0,00 8.587,05 8.587,05 C 547.787,36 C
1.2.3.09.0008 - (-) Edificações e Benfeitorias 418.025,31 C 0,00 11.321,30 11.321,30 C 429.346,61 C
1.2.3.09.0009 - (-) Sistema de Irrigação 82.385,83 C 0,00 1.229,64 1.229,64 C 83.615,47 C
1.2.3.09.0010 - (-) Materiais Queda de Ráio 15.023,88 C 0,00 320,83 320,83 C 15.344,71 C
1.2.3.09.0011 - (-) Kombi 2013/2014 18.125,10 C 0,00 604,17 604,17 C 18.729,27 C
1.2.3.09.0012 - (-) Caminhão F350 2013/2014 45.000,00 C 0,00 1.500,00 1.500,00 C 46.500,00 C
1.2.3.09.0013 - (-) Caminhões e Tanques 5.550,00 C 0,00 1.387,50 1.387,50 C 6.937,50 C
1.2.4 - Intangível 20.687,19 0,00 847,83 847,83 C 19.839,36
1.2.4.02 - Bens Incorpóres 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00
1.2.4.02.0001 - Direitos de uso - Softwares 50.870,00 0,00 0,00 0,00 50.870,00
1.2.4.05 - (-) Amortizações Acumuladas 30.182,81 C 0,00 847,83 847,83 C 31.030,64 C
1.2.4.05.0002 - (-) Direitos de Uso - Softwares 30.182,81 C 0,00 847,83 847,83 C 31.030,64 C
Folha 4

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/11/2021 a 30/11/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2 - PASSIVO 5.342.245,76 302.066,22 261.310,09 40.756,13 D 5.301.489,63
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 474.187,83 302.066,22 261.310,09 40.756,13 D 433.431,70
2.1.3 - Fornecedores 49.841,10 85.784,45 49.844,34 35.940,11 D 13.900,99
2.1.3.01 - Fornecedores Nacionais 49.841,10 85.784,45 49.844,34 35.940,11 D 13.900,99
2.1.3.01.0001 - Fornecedores de Mercadorias e Serviços 49.841,10 85.784,45 49.844,34 35.940,11 D 13.900,99
2.1.4 - Obrigações Tributárias 45.258,50 42.805,35 30.392,37 12.412,98 D 32.845,52
2.1.4.01 - Impostos Municipais 25.265,17 22.824,36 10.022,44 12.801,92 D 12.463,25
2.1.4.01.0001 - ITU a Recolher 15.339,59 13.327,91 0,00 13.327,91 D 2.011,68
2.1.4.01.0003 - ISS Retido a Recolher 9.497,68 9.496,45 10.022,44 525,99 10.023,67
2.1.4.01.0004 - ISSQN retido - provisão antecipada 427,90 0,00 0,00 0,00 427,90
2.1.4.02 - Impostos Estaduais e Federais a Recolher 19.993,33 19.980,99 20.369,93 388,94 20.382,27
2.1.4.02.0001 - INSS Retido a recolher 7.791,24 7.791,24 7.791,24 0,00 7.791,24
2.1.4.02.0002 - COFINS Rendimentos Financ. a Recolher 52,68 52,68 64,60 11,92 64,60
2.1.4.02.0005 - IRRF S/ Serviços a Recolher 1.416,59 1.416,59 1.416,59 0,00 1.416,59
2.1.4.02.0006 - PIS s/ folha pagto a recolher 947,13 947,25 1.041,86 94,61 1.041,74
2.1.4.02.0007 - IRRF s/ folha pagto a Recolher 1.953,33 1.940,96 2.221,43 280,47 2.233,80
2.1.4.02.0008 - IR.Pis/Cofins/CSLL a Recolher 7.832,36 7.832,27 7.834,21 1,94 7.834,30
2.1.5 - Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias 372.836,78 147.663,23 158.354,79 10.691,56 383.528,34
2.1.5.01 - Obrigação com Pessoal 75.733,05 80.771,24 83.777,18 3.005,94 78.738,99
2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar 75.073,05 75.073,05 78.738,99 3.665,94 78.738,99
2.1.5.01.0004 - Rescisões a Pagar 660,00 5.698,19 5.038,19 660,00 D 0,00
2.1.5.02 - Obrigações Previdenciárias 55.905,32 50.446,34 48.074,28 2.372,06 D 53.533,26
2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher 32.875,67 34.854,48 38.857,31 4.002,83 36.878,50
2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher 23.029,65 15.591,86 9.216,97 6.374,89 D 16.654,76
2.1.5.03 - Obrigações Sindicais 823,86 0,00 0,00 0,00 823,86
Folha 5

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/11/2021 a 30/11/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
2.1.5.03.0001 - Contrib. Sindical a Recolher 823,86 0,00 0,00 0,00 823,86
2.1.5.04 - Provisões 240.374,55 16.445,65 26.503,33 10.057,68 250.432,23
2.1.5.04.0001 - Provisão para Férias e Encargos 150.943,08 15.348,09 14.009,86 1.338,23 D 149.604,85
2.1.5.04.0002 - Provisão para 13° e Encargos 89.431,47 1.097,56 12.493,47 11.395,91 100.827,38
2.1.6 - Outras Obrigações 6.251,45 25.813,19 22.718,59 3.094,60 D 3.156,85
2.1.6.01 - Outras Contas a Pagar 2.700,00 25.418,59 22.718,59 2.700,00 D 0,00
2.1.6.01.0003 - Taxas Recebidas - Antecipadas 0,00 22.718,59 22.718,59 0,00 0,00
2.1.6.01.0011 - Sinistro Daniel a pagar 2.700,00 2.700,00 0,00 2.700,00 D 0,00
2.1.6.05 - Seguros a Pagar 3.551,45 394,60 0,00 394,60 D 3.156,85
2.1.6.05.0006 - Mapfre Seguros Gerais S/A - Seguro Condomínio 3.551,45 a pagar
394,60 0,00 394,60 D 3.156,85
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3 - Outras Obrigações 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02 - Contratos Comodato 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.2.3.02.0001 - Comodato Vivo S.A 252,37 0,00 0,00 0,00 252,37
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.867.805,56 0,00 0,00 0,00 4.867.805,56
2.3.1 - Patrimônio Social 4.867.805,56 0,00 0,00 0,00 4.867.805,56
2.3.1.01 - Patrimônio Social Líquido 4.867.805,56 0,00 0,00 0,00 4.867.805,56
2.3.1.01.0003 - Patrimônio Social Acumulado 4.867.805,56 0,00 0,00 0,00 4.867.805,56
Folha 6

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/11/2021 a 30/11/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3 - DESPESAS 5.020.872,12 617.171,50 28.141,40 589.030,10 5.609.902,22
3.1 - Despesas Operacionais 5.020.872,12 617.171,50 28.141,40 589.030,10 5.609.902,22
3.1.1 - Despesas Operacionais e Administrativas 3.598.854,36 449.020,26 19.592,53 429.427,73 4.028.282,09
3.1.1.01 - Despesas Administrativas e Manutencao 814.545,51 79.320,23 160,00 79.160,23 893.705,74
3.1.1.01.0001 - Combustiveis e Lubrificantes 83.141,83 7.497,10 0,00 7.497,10 90.638,93
3.1.1.01.0002 - Energia Eletrica 169.044,77 19.892,07 0,00 19.892,07 188.936,84
3.1.1.01.0003 - Agua 31.819,42 2.366,95 0,00 2.366,95 34.186,37
3.1.1.01.0004 - Lanches e Refeicoes 10.335,18 955,02 0,00 955,02 11.290,20
3.1.1.01.0005 - Materiais de Limpeza 22.569,89 1.932,00 0,00 1.932,00 24.501,89
3.1.1.01.0006 - Telefone 11.045,96 1.072,65 0,00 1.072,65 12.118,61
3.1.1.01.0007 - Materiais e Serviços Gráficos 13.110,45 940,00 0,00 940,00 14.050,45
3.1.1.01.0008 - Viagens e Estadias 872,18 0,00 0,00 0,00 872,18
3.1.1.01.0009 - Correios e Telegrafos 11.336,25 1.175,95 0,00 1.175,95 12.512,20
3.1.1.01.0010 - Seguros do Condominio 2.100,68 324,33 0,00 324,33 2.425,01
3.1.1.01.0011 - Farmacia e Medicamentos 101,89 0,00 0,00 0,00 101,89
3.1.1.01.0012 - CREA - GO 88,78 0,00 0,00 0,00 88,78
3.1.1.01.0013 - Propaganda e Publicidade 20.533,00 2.000,00 160,00 1.840,00 22.373,00
3.1.1.01.0014 - Cartorios 1.761,47 0,00 0,00 0,00 1.761,47
3.1.1.01.0017 - Fretes e Carretos 230,00 0,00 0,00 0,00 230,00
3.1.1.01.0018 - Indenizacoes/Reembolsos a Terceiros 17.310,00 0,00 0,00 0,00 17.310,00
3.1.1.01.0019 - Verba Indenizatória a Diretoria 44.000,00 4.400,00 0,00 4.400,00 48.400,00
3.1.1.01.0020 - Materiais de Escritorio 1.987,67 0,00 0,00 0,00 1.987,67
3.1.1.01.0024 - Materiais de uso consumo e manutencao 40.567,91 651,30 0,00 651,30 41.219,21
3.1.1.01.0026 - Seguros de Veiculos 4.955,84 395,85 0,00 395,85 5.351,69
3.1.1.01.0029 - Despesas com Depreciações 319.154,04 34.869,18 0,00 34.869,18 354.023,22
3.1.1.01.0030 - Despesas com Amortizações 8.478,30 847,83 0,00 847,83 9.326,13
3.1.1.02 - Despesas com Pessoal 360.299,22 50.781,46 7.997,53 42.783,93 403.083,15
3.1.1.02.0001 - Plano de Saúde 99.125,15 13.785,46 3.541,40 10.244,06 109.369,21
3.1.1.02.0002 - Seguros de Empregados 3.129,57 334,31 0,00 334,31 3.463,88
Folha 7

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/11/2021 a 30/11/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.02.0003 - Uniformes/EPIs 21.039,69 1.395,78 0,00 1.395,78 22.435,47
3.1.1.02.0004 - Vale Alimentação 186.574,05 19.738,78 607,83 19.130,95 205.705,00
3.1.1.02.0005 - Vale Transporte 45.649,91 10.592,68 3.848,30 6.744,38 52.394,29
3.1.1.02.0006 - Confraternização de Empregados 172,65 0,00 0,00 0,00 172,65
3.1.1.02.0007 - Exames Médicos 3.717,00 665,00 0,00 665,00 4.382,00
3.1.1.02.0010 - Administracao de Estagiarios 891,20 96,00 0,00 96,00 987,20
3.1.1.02.0016 - Acoes Trabalhista de empregados 0,00 4.173,45 0,00 4.173,45 4.173,45
3.1.1.03 - Despesas Financeiras 209.199,47 26.091,25 0,00 26.091,25 235.290,72
3.1.1.03.0002 - Tarifas de Cobrança 12.867,16 1.294,60 0,00 1.294,60 14.161,76
3.1.1.03.0004 - Tarifas s/ salários 1.462,40 224,00 0,00 224,00 1.686,40
3.1.1.03.0007 - IOF / IOC 2,83 0,00 0,00 0,00 2,83
3.1.1.03.0009 - Juros e multas a fornecedores 350,17 0,00 0,00 0,00 350,17
3.1.1.03.0010 - Juros e multas s/ impostos 68,19 0,00 0,00 0,00 68,19
3.1.1.03.0013 - Comissão de Risco - 4% 194.287,22 24.462,65 0,00 24.462,65 218.749,87
3.1.1.03.0014 - Tarifa folha cheque 50,00 100,00 0,00 100,00 150,00
3.1.1.03.0016 - Tarifa Extrato Mês 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50
3.1.1.03.0018 - Tarifa s/ DOC/TED 10,00 10,00 0,00 10,00 20,00
3.1.1.03.0020 - Tarifa Fornec. Folha Cheque Talão 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
3.1.1.04 - Despesas Fiscais e Tributarias 37.043,46 3.037,28 11.435,00 8.397,72 C 28.645,74
3.1.1.04.0001 - Impostos e Taxas Municipais 31.711,69 3.037,28 11.435,00 8.397,72 C 23.313,97
3.1.1.04.0002 - Impostos e Taxas Estaduais 5.057,42 0,00 0,00 0,00 5.057,42
3.1.1.04.0005 - IRRF s/ Aplicações Financeiras 274,35 0,00 0,00 0,00 274,35
3.1.1.05 - Prestação de Serviços 1.782.133,30 183.670,41 0,00 183.670,41 1.965.803,71
3.1.1.05.0001 - Honorários Contábeis 24.489,24 2.461,23 0,00 2.461,23 26.950,47
3.1.1.05.0002 - Consultoria Jurídica 35.731,20 3.858,19 0,00 3.858,19 39.589,39
3.1.1.05.0003 - Cobranças e Honorários extra judiciais 5.922,76 0,00 0,00 0,00 5.922,76
3.1.1.05.0005 - Serviços Prestados por Autonomos 1.579,71 194,88 0,00 194,88 1.774,59
3.1.1.05.0006 - Serviços de Informatica 18.328,56 2.469,78 0,00 2.469,78 20.798,34
3.1.1.05.0007 - Publicação de Editais diversos 2.766,00 0,00 0,00 0,00 2.766,00
Folha 8

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/11/2021 a 30/11/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.05.0008 - Serviços de Instalação e Manutenção 62.733,00 0,00 0,00 0,00 62.733,00
3.1.1.05.0009 - Manutenção e Conservação de Equipamentos 44.627,55 12.548,73 0,00 12.548,73 57.176,28
3.1.1.05.0011 - Servicos Prestados PJ 1.078,80 28,60 0,00 28,60 1.107,40
3.1.1.05.0013 - Serviços de Vigilancia Armada 1.412.422,48 141.659,00 0,00 141.659,00 1.554.081,48
3.1.1.05.0015 - Serviços de Coleta de Lixo 82.656,00 10.500,00 0,00 10.500,00 93.156,00
3.1.1.05.0017 - Serviços de Fiscalização de Obras/Arquitetura
61.770,00 6.000,00 0,00 6.000,00 67.770,00
3.1.1.05.0022 - Manutenção Website 78,00 0,00 0,00 0,00 78,00
3.1.1.05.0023 - Serviços em Coordenação Esportiva 23.000,00 2.300,00 0,00 2.300,00 25.300,00
3.1.1.05.0024 - Consultoria e manutenção - Paisagismo 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00
3.1.1.05.0025 - Serviços de Engenharia 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 1.650,00
3.1.1.05.0026 - Serviços de Topografia 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00
3.1.1.06 - Manutenções em Veículos 68.660,17 6.844,68 0,00 6.844,68 75.504,85
3.1.1.06.0001 - Peças e Manutenções Caminhões 19.816,28 5.000,00 0,00 5.000,00 24.816,28
3.1.1.06.0002 - Peças e Manutenções Automóveis 12.288,61 884,00 0,00 884,00 13.172,61
3.1.1.06.0003 - Peças e Manutenções Tratores 33.083,16 899,68 0,00 899,68 33.982,84
3.1.1.06.0004 - Peças e Manutenções Motos 3.472,12 61,00 0,00 61,00 3.533,12
3.1.1.07 - Manutenções Diversas e Jardinagem 139.018,86 14.460,02 0,00 14.460,02 153.478,88
3.1.1.07.0001 - Materiais diversos para Manutenção 30.527,28 7.560,06 0,00 7.560,06 38.087,34
3.1.1.07.0002 - Manutenção e peças para roçadeiras 10.089,47 1.414,16 0,00 1.414,16 11.503,63
3.1.1.07.0003 - Materiais manutenção Jardins e área 98.402,11 de lazer
5.485,80 0,00 5.485,80 103.887,91
3.1.1.08 - Locações Diversas 151.665,35 24.700,00 0,00 24.700,00 176.365,35
3.1.1.08.0002 - Locação de Equipamentos Construção e 9.064,00 Manutenção
200,00 0,00 200,00 9.264,00
3.1.1.08.0003 - Locação e Manutenção Software 57.088,74 16.570,00 0,00 16.570,00 73.658,74
3.1.1.08.0004 - Locações de Equipamentos Informatica/Segurança
18.920,61 350,00 0,00 350,00 19.270,61
3.1.1.08.0006 - Locação Van/Motorista Mão de obra 66.592,00 7.000,00 0,00 7.000,00 73.592,00
3.1.1.08.0008 - Locação de Caçambas 0,00 580,00 0,00 580,00 580,00
3.1.1.09 - Despesas Diversas e Eventuais / Eventos 36.289,02 60.114,93 0,00 60.114,93 96.403,95
3.1.1.09.0001 - Despesas com Eventos 2.000,00 19.495,00 0,00 19.495,00 21.495,00
3.1.1.09.0002 - Reuniões Diretoria e Assembléias 984,12 194,20 0,00 194,20 1.178,32
Folha 9

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/11/2021 a 30/11/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
3.1.1.09.0004 - Decoracao Natalina 1.941,00 40.425,73 0,00 40.425,73 42.366,73
3.1.1.09.0006 - Evento Dia das Mães 1.914,96 0,00 0,00 0,00 1.914,96
3.1.1.09.0008 - Evento Dia dos Pais 4.265,44 0,00 0,00 0,00 4.265,44
3.1.1.09.0011 - Evento Dia das Crianças 4.093,50 0,00 0,00 0,00 4.093,50
3.1.1.09.0015 - Despesas Hospitalares de Terceiros 21.090,00 0,00 0,00 0,00 21.090,00
3.1.2 - Despesas com Folha de Pagamento 1.422.017,76 168.151,24 8.548,87 159.602,37 1.581.620,13
3.1.2.01 - Salários, Rescisões, Férias e Encargos1.422.017,76 168.151,24 8.548,87 159.602,37 1.581.620,13
3.1.2.01.0001 - Salários 822.559,93 95.991,15 1.977,70 94.013,45 916.573,38
3.1.2.01.0002 - INSS 255.981,50 29.707,68 5.911,17 23.796,51 279.778,01
3.1.2.01.0003 - FGTS 74.187,27 9.216,97 0,00 9.216,97 83.404,24
3.1.2.01.0005 - Rescisões de Contrato 8.794,39 4.061,95 0,00 4.061,95 12.856,34
3.1.2.01.0006 - PIS 8.976,21 1.041,86 0,00 1.041,86 10.018,07
3.1.2.01.0007 - FGTS rescisão 8.204,62 828,30 0,00 828,30 9.032,92
3.1.2.01.0009 - Bolsa Estagio Mensal 21.765,61 800,00 660,00 140,00 21.905,61
3.1.2.01.0010 - Férias provisionadas 67.968,39 7.737,64 0,00 7.737,64 75.706,03
3.1.2.01.0011 - 1/3 Férias provisionadas 23.898,79 2.579,20 0,00 2.579,20 26.477,99
3.1.2.01.0012 - INSS s/ férias provisionadas 26.575,25 2.867,63 0,00 2.867,63 29.442,88
3.1.2.01.0013 - FGTS s/ férias provisionadas 7.647,94 825,39 0,00 825,39 8.473,33
3.1.2.01.0014 - 13º salário provisionado 71.507,54 10.324,71 0,00 10.324,71 81.832,25
3.1.2.01.0015 - INSS s/ 13º salário provisionado 18.968,72 2.168,76 0,00 2.168,76 21.137,48
3.1.2.01.0016 - FGTS s/ 13º salário provisionado 4.981,60 0,00 0,00 0,00 4.981,60
Folha 10

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/11/2021 a 30/11/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
4 - RECEITAS 5.529.469,24 64,60 648.089,09 648.024,49 6.177.493,73
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS 5.529.469,24 64,60 648.089,09 648.024,49 6.177.493,73
4.1.1 - Receitas Correntes 5.506.129,35 64,60 627.979,09 627.914,49 6.134.043,84
4.1.1.01 - Receitas com Contribuições e Taxas 5.459.878,73 0,00 626.364,17 626.364,17 6.086.242,90
4.1.1.01.0001 - Contribuições Associativas 4.658.401,26 0,00 497.795,89 497.795,89 5.156.197,15
4.1.1.01.0003 - Taxas de Análises de Projetos - Núcleo 176.772,99 Arquitetura
0,00 7.700,00 7.700,00 184.472,99
4.1.1.01.0004 - Multas e Infrações Internas 20.267,50 0,00 275,00 275,00 20.542,50
4.1.1.01.0023 - Reembolso de barreira de sinalização danificada 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00
4.1.1.01.0027 - Cartão de Acesso 495,00 0,00 0,00 0,00 495,00
4.1.1.01.0030 - Taxas de Pescaria 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00
4.1.1.01.0033 - Fundo de Reserva 81.000,74 0,00 0,00 0,00 81.000,74
4.1.1.01.0034 - Receitas com Reparos / Manutenção - Obras 2.860,00 Paradas
0,00 0,00 0,00 2.860,00
4.1.1.01.0037 - Acordo - Manutenção Avenida Orlando 45.687,14 Rizzo
0,00 4.241,02 4.241,02 49.928,16
4.1.1.01.0038 - Acordo - Manutenção Ilha Stand de Vendas 21.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 24.000,00
4.1.1.01.0039 - Taxa Cota Extra - Assembléia 29/06/2021 453.329,10 0,00 113.332,26 113.332,26 566.661,36
4.1.1.02 - Receitas Financeiras 46.250,62 64,60 1.614,92 1.550,32 47.800,94
4.1.1.02.0001 - Rendimentos s/ Aplicações 48.157,19 0,00 1.614,92 1.614,92 49.772,11
4.1.1.02.0003 - Descontos Obtidos 8,16 0,00 0,00 0,00 8,16
4.1.1.02.0005 - (-) Cofins s/ Rendimentos Aplicações 1.914,73 64,60 0,00 64,60 1.979,33
4.1.4 - Recuperação de Despesas 23.339,89 0,00 20.110,00 20.110,00 43.449,89
4.1.4.01 - Recuperação de Créditos 23.339,89 0,00 20.110,00 20.110,00 43.449,89
4.1.4.01.0001 - Seguros do condomino - Reembolso 23.339,89 0,00 20.110,00 20.110,00 43.449,89
Folha 11

Contabilidade Geral
APSOL GREEN ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL GGC PORTAL GR - 14.244.510/0001-19
BALANCETE ANALÍTICO
CNPJ: 14.244.510/0001-19
01/11/2021 a 30/11/2021
Conta - Descrição Saldo Anterior D É B I T O C R É D I T O Saldo Período Saldo Final
GOIANIA, 30 de NOVEMBRO de 2021
FELICIANO DOMINGOS BRANDÃO
DIRETOR PRESIDENTE
FLAVIO ROCHA FREITAS
Contador(a) CRC: 9109
Folha 12