DRE 10 2021 - APSOL GREEN (1)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
LEVANTADA EM 31/10/2021
APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green
C.N.P.J.: 14.244.510/0001-19
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
1 RECEITAS OPERACIONAIS (TAXAS DE CONDOMÍNIO, E OUTROS) 525.999,36
1.1 Contribuições Associativas 497.064,00
1.2 Taxas de Ánalise de Projetos 12.119,99
1.3 Multas e infrações internas 8.250,00
1.4 Cartão de Acesso 60,00
1.5 Acordo Manutenção - Avenida Orlando Rizzo / Manutenção Ilha Stands Vendas 7.241,02
1.6 Reembolso com reparos -
1.7 Rendimentos Líquidos sobre aplicações financeiras 1.264,35
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 525.999,36
2 DESPESAS OPERACIONAIS (506.820,78)
2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (87.559,85)
2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (33.602,67)
2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (25.814,35)
2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) (3.037,28)
2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) (177.134,10)
2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (7.412,60)
2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (6.640,60)
2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (14.436,80)
2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) (4.093,50)
2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (147.089,03)
2.11 Perdas na Venda de Imobilizados -
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (506.820,78)
RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO 19.178,58
3 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (RATEIOS, REEMBOLSOS E OUTROS) 113.332,26
3.1 Taxa Cota Extra - Assembléia 29/06/2021 - 4/9 113.332,26
3.2 Recuperação de Créditos - Seguros do Condomínio - Reembolso -
RESULTADO NÃO OPERACIONAL DO PERÍODO 113.332,26
RESULTADO GERAL DO MÊS 132.510,84
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS FINAIS - CONTAS BANCÁRIAS
4. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.050-8 (Principal)
5. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.051-6 (Provisões Trabalhista)
6. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.049-4 (Recbto de Taxas)
7. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.053-2 (Fundo de Reserva)
8. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.050-8
9. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.049-4 (Recbto de Taxas)
10. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.051-6 (Provisões Trabalhista)
11. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.053-2 (Fundo de Reserva)
12. Caixa Rotativo
SALDO GERAL CONCILIADO (DISPONÍVEL)
R$ 251.155,39
R$ 0,00
R$ 12.622,26
R$ 0,00
R$ 15.982,94
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 338.811,71
R$ 3.000,00
R$ 621.572,30
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado do exercício da Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green,
levantada em 31 de Outubro de 2021, com Superávit Contábil no valor de R$ 132.510,84 (Cento e Trinta e Dois Mil e Quinhentos e Dez Reais e
Oitenta e Quatro Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade.
Goiânia, Goiás, 31 de Outubro de 2021.
Feliciano Domingos Brandão
Diretor Presidente