DRE 09 2021 - APSOL GREEN

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (SINTÉTICO) - DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
LEVANTADA EM 30/09/2021
APSOL GREEN - Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green
C.N.P.J.: 14.244.510/0001-19
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
1 RECEITAS OPERACIONAIS (TAXAS DE CONDOMÍNIO, E OUTROS) 523.113,60
1.1 Contribuições Associativas 497.064,00
1.2 Taxas de Ánalise de Projetos 15.400,00
1.3 Multas e infrações internas 2.200,00
1.4 Cartão de Acesso 70,00
1.5 Acordo Manutenção - Avenida Orlando Rizzo / Manutenção Ilha Stands Vendas 7.241,02
1.6 Reembolso com reparos -
1.7 Rendimentos Líquidos sobre aplicações financeiras 1.138,58
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 523.113,60
2 DESPESAS OPERACIONAIS (511.733,73)
2.1 Administrativas e Manutenção (Combust., Energia, Administ., Limpeza e Outros) (82.762,56)
2.2 Desp. com Pessoal (Plano de Saúde, Uniformes, Alimentação, Transporte e Outros) (43.602,99)
2.3 Despesas Financeiras (Tarifas bancárias, Comissão de Risco, Juros e Outros) (25.936,70)
2.4 Despesas Fiscais/Tributárias (Impostos Federais, Municipais e Sindicais e Outros) (4.360,48)
2.5 Prestação de Serviços - Contratos (Vigilância, Portaria, Áreas Verdes e Outros) (183.975,11)
2.6 Manutenção em Veículos (Motos, Automóveis e Outros) (5.451,38)
2.7 Manutenções Diversas e Jardinagem (Materiais para Jardins, Manut. Área Comum) (10.278,74)
2.8 Locações (Locação de Equipamentos de Informática, Segurança e Outros) (15.422,50)
2.9 Desp. Diversas e Eventuais (Reuniões Diretoria, Assembléias, Eventos e Outros) -
2.10 Folha de Pagamento (Salários, Férias, Rescisão e Encargos) - Empregados (139.943,27)
2.11 Perdas na Venda de Imobilizados -
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (511.733,73)
RESULTADO OPERACIONAL DO PERÍODO 11.379,87
3 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS (RATEIOS, REEMBOLSOS E OUTROS) 113.332,26
3.1 Taxa Cota Extra - Assembléia 29/06/2021 - 3/9 113.332,26
3.2 Recuperação de Créditos - Seguros do Condomínio - Reembolso -
RESULTADO NÃO OPERACIONAL DO PERÍODO 113.332,26
RESULTADO GERAL DO MÊS 124.712,13
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS FINAIS - CONTAS BANCÁRIAS
4. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.050-8 (Principal)
5. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.051-6 (Provisões Trabalhista)
6. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.049-4 (Recbto de Taxas)
7. Conta Corrente - Juriscredcelg - 2.053-2 (Fundo de Reserva)
8. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.050-8
9. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.049-4 (Recbto de Taxas)
10. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.051-6 (Provisões Trabalhista)
11. Conta Aplicação - Juriscredcelg - 2.053-2 (Fundo de Reserva)
12. Caixa Rotativo
SALDO GERAL CONCILIADO (DISPONÍVEL)
R$ 180.628,18
R$ 0,00
R$ 5.880,16
R$ 0,00
R$ 23.316,13
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 337.554,37
R$ 3.000,00
R$ 550.378,84
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração de resultado do exercício da Associação dos Moradores do Residencial GGC Portal do Sol Green,
levantada em 30 de Setembro de 2021, com Superávit Contábil no valor de R$ 124.712,13 (Cento e Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Doze Reais e
Treze Centavos), conforme os documentos apresentados à Contabilidade.
Goiânia, Goiás, 30 de Setembro de 2021.
Feliciano Domingos Brandão
Diretor Presidente