RELATÓRIO FINAL

CARTEIRA TERCEIRIZADA DO POSTALIS
- Adminsitrador Fiduciário: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
Taxa de Administração Fiduciária: 0,05% ao ano (Cláusula 9.1 do Contrato)
ATLÂNTICA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO EXCLUSIVO
(FIC-FIDE)
- Adminsitrador do FI: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
- Gestor do FI: Gávea Gestão de Patrimônio Ltda.
Taxa de Administração do FIC: mínima de 0,4% a.a. e máxima de 4,45% a.a
(art. 11 e §3º do Regulamento do FIC)
BRASIL SOVEREIGN II FUNDO DE INVESTIMENTO DE DÍVIDA
EXTERNA
- Adminsitrador do FI: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
- Gestor do FI: Atlântica Asset Management (até fev/2012), depois BNY Mellon
Serviços Financeiros DTVM S/A.
Taxa de Administração do FIC: 0,30% a.a.
(art. 13 e §6º do Regulamento do FIC)
Importante que se diga que a cobrança das taxas
pelo Administrador e Gestor de Fundos de Investimento não é, por si só,
prática ilegal. Porém, nos casos acima citados, o que houve foi o
pagamento desnecessário de taxas nos FICs na medida em que os
investimentos poderiam ocorrer diretamente nos Fundos de Investimentos
sem a necessidade de intermediação daqueles FiCs ou “Fundos Guarda-
Chuvas”, levando-se a deduzir:
‣ Pagamento de “taxas em cascata” em prejuízo ao
Postalis:
- por expressa previsão contratual, o Postalis paga ao
BNY Mellon o percentual de 0,05% a.a. sobre os
recursos colocados à Administração Fiduciária daquela
instituição financeira;
- ao aplicar recursos no FIC, fundo de investimento que
é administrado pelo BNY Mellon, este também recebe
uma taxa pela administração do FIC;
77