RELATÓRIO FINAL

(+) Rendimento pela meta atuarial 1.011.056
(-) Resgates 3.893.054
(=) Saldo projetado em 30/09/15 1.452.857
Saldo informado em 30/09/15 0
Impacto no déficit (1.452.857)
FUNDO SÃO BENTO
R$ mil
Saldo em 01/01/2011 520.742
(+) Aplicações (jan/2011 a set/2015) 2.326.035
(+) Rendimento pela meta atuarial 601.827
(-) Resgates 2.872.275
(=) Saldo projetado em 30/09/15 576.330
Saldo informado em 30/09/15 0
Impacto no déficit (576.330)
FUNDO BNY FIC FIDE
R$ mil
Saldo em 01/01/11 307.952
(+) Aplicações (jan/2011 a set/2015) 508
(+) Rendimento pela meta atuarial 244.482
(-) Resgates 0
(=) Saldo projetado em 30/09/15 552.942
Saldo informado em 30/09/15 144.882
Impacto no déficit (408.060)
Com base nas tabelas acima, observa-se que o
desempenho dos três fundos, que continham em janeiro/2011 cerca de
65% dos recursos do Postalis em Fundos de Investimento, gerou impacto
significativo para o déficit do plano BD ou no baixo rendimento do plano
Postalprev, atingindo o montante de R$ 2.437.247.000,00 em relação aos
dois Planos do Postalis.
Tendo em vista que os Fundos Serengueti e São Bento
são denominados Fundos de Investimentos em Cotas (FIC), estes
necessariamente reaplicam seus recursos em outros fundos de
investimento.
Em setembro de 2014, a Postalis informou que os seus
saldos estavam zerados, passando a contabilizar as cotas dos fundos de
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