RELATÓRIO FINAL
Relatorio-14-04-16 Relatorio-14-04-16
Na prática, os FICs adquirem cotas de outros Fundos de Investimento que, por sua vez, podem também adquirirem cotas de outros Fundos, criando, assim, uma cadeia de investimentos pela qual transitam os recursos investidos no FIC. A título ilustrativo, para melhor compreensão da complexidade da cadeia de investimentos estruturada pela administração fiduciária do Postalis, apresentamos o quadro abaixo elaborado com data base de janeiro/2013: POSTALIS (Carteira Terceirizada: Administração Fiduciária do BNY Mellon) (i) FUNDOS DIRETOS 1º nível (ii) CARAJÁS 1º nível (iii) FIC FIDEX 1º nível (iv) SERENGETI 1º nível (v) SÃO BENTO 1º nível (vi) RIO DOCE 1º nível OUTROS FUNDOS OUTROS FUNDOS OUTROS FUNDOS OUTROS FUNDOS OUTROS FUNDOS (i) FUNDOS DIRETOS: na Carteira Terceirizada colocada à administração fiduciária do BNY Mellon, uma pequena parte dos recursos eram investidos diretamente em Fundos de Investimentos de 1º nível; (ii) CARAJÁS 15 : CARAJÁS 1º nível ARX CASH ARX CASH II ARX CASH III ARX CASH IV ARX CASH V 2º nível 2º nível 2º nível 2º nível 2º nível 15 CARAJAS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO, CNPJ nº10922610/0001-04. 67
(iii) FIC-FIDEX 16 : BNY Mellon FIC - FIDE 1º nível BR SOVEREIGN II 2º nível (iv) SERENGETI 17 : 16 BNY MELLON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIVIDA EXTERNA, CNPJ nº8432295/0001-87. 17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SERENGETI CREDITO PRIVADO, CNPJ nº9612121/0001-69. 68
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(iii) FIC-FIDEX 16 :<br />
BNY Mellon FIC - FIDE<br />
1º nível<br />
BR SOVEREIGN II<br />
2º nível<br />
(iv) SERENGETI 17 :<br />
16 BNY MELLON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIVIDA EXTERNA,<br />
CNPJ nº8432295/0001-87.<br />
17 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SERENGETI<br />
CREDITO PRIVADO, CNPJ nº9612121/0001-69.<br />
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