RELATÓRIO FINAL

cana-de-açúcar; (iii) produção, comercialização,
beneficiamento ou industrialização de produtos agrícolas,
incluindo, mas não se limitando, a cana-de-açúcar; e (iv)
outras atividades relacionadas ao setor sucroalcooleiro.
O FIP Bioenergia investiu no Grupo Canabrava e
também em outra empresa relacionada ao setor sucroenergético, a
Unidade Produtiva Isolada, hoje "USINA SOBRASIL" voltada à produção de
açúcar, localizada na estrada Campos - Itaperuna, adquirida por R$ 64
milhões junto à Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool (CBAA), em
recuperação judicial.
Ainda de acordo com informações publicadas no site
da CVM, na data de referência 15/11/2015, cada cota estava valendo
R$121.924,85 e o Patrimônio Líquido (PL) do FIP é R$ 818.118.732,20.
O patrimônio estava assim distribuído:
Ativo
Ações
Descrição: CANA3
CNPJ do emissor: 12.475.957/0001-73
Denominação Social do emissor: CANABRAVA BIOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
Cotas de fundos de investimento - Instrução Nº 409
BNY MELLON ARX FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Debêntures simples
Descrição: DEB CONVERS. PRIVADA - 15/01/2021
CNPJ do emissor: 12.475.957/0001-73
Denominação Social do emissor: CANABRAVA BIOENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
Debêntures simples
Descrição: DEB CONVERS. PRIVADA - 15/01/2018
CNPJ do emissor: 05.627.254/0001-58
Denominação Social do emissor: ALCOOL QUIMICA CANABRAVA S.A.
Debêntures simples
Descrição: DEB SIMPLES PUBLICA - 15/01/2018
CNPJ do emissor: 11.235.729/0001-63
Denominação Social do emissor: CANABRAVA ENERGETICA SA
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Posição Final
Valores
Quant.
Custo
574.853.424 709.558.997,53
21.487 62.033,37
44.722 44.999.459,30
31.500 31.500.000,00
7.000 7.000.000,00
1.005,14 0
3.362.618,26 -0,414
17.039,96 0,002
Em 15/01/2016, o Patrimônio Líquido (PL) do FIP foi
reajustado para R$ 819.645.180,63. Desse total, R$ 709.558.997,53 era
referente a ações, R$ 116.638,578,70 referentes a debêntures, R$
6.572.836,42 de valores a pagar, R$ 20.359,89 de valores a receber e R$
167