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Formulário de Referência - 2012 - ELETROPAULO METROPOLITANA EL.S.PAULO S.A Versão : 910.10 - Plano de negóciosDEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS – 31 DE DEZEMBRO DE 2011, 2010 E 2009A tabela abaixo mostra informações extraídas das Demonstrações dos Resultados da Companhia, para os exercíciosfindos em 31 de dezembro de 2011, 2010 e 2009, com análise horizontal e vertical.Demonstrações dos Resultados2011 2010 2009Em R$ milhões R$ AV (%) AH (%) R$ AV (%) AH (%) R$ AV (%)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 9.835,6 100,0% 1,4% 9.697,2 100,0% 10,4% 8.785,6 100,0%CUSTOS OPERACIONAISCusto com Energia ElétricaEnergia elétrica comprada para revenda (4.305,0) -43,8% 2,8% (4.186,2) -43,2% 4,8% (3.993,4) -45,5%Energia elétrica comprada para revenda - Proinfa (159,0) -1,6% -5,1% (167,6) -1,7% 8,4% (154,6) -1,8%Encargos do uso do sistema de transmissão e distribuição (1.225,1) -12,5% 7,9% (1.135,9) -11,7% 16,3% (976,7) -11,1%Taxa de Fiscalização (22,9) -0,2% 18,7% (19,3) -0,2% 7,8% (17,9) -0,2%Custo de OperaçãoPessoal e Administradores (509,3) -5,2% 6,3% (479,2) -4,9% -7,7% (519,1) -5,9%Entidade de previdência privada (112,3) -1,1% -33,1% (167,9) -1,7% -7,1% (180,8) -2,1%Serviços de terceiros (461,0) -4,7% 13,3% (406,9) -4,2% 26,6% (321,5) -3,7%Material (51,7) -0,5% 44,4% (35,8) -0,4% 17,8% (30,4) -0,3%Custo de construção (738,7) -7,5% 4,2% (708,7) -7,3% 33,4% (531,2) -6,0%Provisão/Reversão para créditos de liquidação duvidosa 79,3 0,8% 55,2% 51,1 0,5% -118,8% (272,2) -3,1%Provisão/Reversão para litígios e contingências 80,2 0,8% 3,8% 77,3 0,8% -3192,0% (2,5) 0,0%Depreciação e amortização (503,3) -5,1% 0,7% (499,7) -5,2% 0,4% (497,6) -5,7%Outras receitas e custos 437,7 4,5% -515,3% (105,4) -1,1% 954,0% (10,0) -0,1%TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS (7.491,1) -76,2% -3,8% (7.784,2) -80,3% 3,7% (7.507,9) -85,5%RESULTADO DO SERVIÇO 2.344,5 23,8% 22,6% 1.913,0 19,7% 49,7% 1.277,7 14,5%RESULTADO FINANCEIROReceitas financeiras 318,3 3,2% 16,0% 274,5 2,8% -44,9% 498,1 5,7%Despesas financeiras (416,5) -4,2% 61,1% (258,6) -2,7% -29,6% (367,4) -4,2%Variações monetárias e cambiais, líquidas 76,9 0,8% -11,7% 87,1 0,9% -37,7% 139,7 1,6%TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO (21,3) -0,2% -120,7% 103,0 1,1% -61,9% 270,4 3,1%RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS 2.323,2 23,6% 15,2% 2.016,0 20,8% 30,2% 1.548,1 17,6%Contribuição social (199,9) -2,0% 27,2% (157,1) -1,6% 20,0% (130,9) -1,5%Imposto de renda (533,2) -5,4% 30,9% (407,2) -4,2% 167,0% (152,5) -1,7%Contribuição social diferida (4,8) 0,0% -81,7% (26,2) -0,3% -209,6% 23,9 0,3%Imposto de renda diferido (13,2) -0,1% -83,0% (77,8) -0,8% -41,1% (132,1) -1,5%TOTAL DOS TRIBUTOS (751,1) -7,6% 12,4% (668,3) -6,9% 70,7% (391,6) -4,5%LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.572,1 16,0% 16,7% 1.347,7 13,9% 16,5% 1.156,5 13,2%ANÁLISE DAS PRINCIPAIS VARIAÇÕES: 31 DE DEZEMBRO DE 2011 COMPARADO A 31 DE DEZEMBRO DE2010Receita Operacional BrutaA receita operacional bruta da Companhia nos anos de 2011 e 2010 foi de R$15.240,2 milhões e R$14.713,7 milhões,respectivamente, sendo composta substancialmente pela receita relacionada ao fornecimento e distribuição de energiaelétrica. Estas receitas nos anos de 2011 e 2010 apresentaram um aumento de 3,6%. Essa variação é explicadaprincipalmente pelo aumento de 3,9% no consumo cativo entre os períodos, pelo crescimento de R$67,6 milhões nareceita de Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (“TUSD”) (devido ao crescimento de 4,7% no consumo de clientelivres), além do reajuste tarifário aplicado em julho de 2010, com efeito médio percebido pelo consumidor de 1,62%,que contribuiu para evolução da receita no 1º semestre de 2011.Abaixo segue descrição da receita operacional bruta da Companhia, classificadas por tipo de cliente cativo:Receita Operacional Bruta (em R$ milhões)Tipo de Cliente2011 2010R$ AV (% ) AH (% ) R$ AV (% )Residencial 6.458,4 42,4% 5,7% 6.111,6 41,5%Industrial 2.017,4 13,2% -1,4% 2.046,9 13,9%Comercial 4.151,6 27,2% 5,3% 3.941,0 26,8%Outros 2.612,8 17,1% -0,1% 2.614,2 17,8%Total 15.240,2 100,0% 3,6% 14.713,7 100,0%O volume total de energia vendido aos clientes cativos da Companhia foi de 36.816,9 GWh no ano de 2011,PÁGINA: 190 de 393