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NOTA 14 - TRIBUTOSa)Composição das despesas com impostos e contribuiçõesI - Demonstramos a seguir o Imposto de Renda e Contribuição Social Devidos sobre as Operações do Período esobre as diferenças temporárias decorrente de adições e exclusões:Devidos sobre Operações do Período01/01 a31/12/200801/01 a31/12/2007Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição SocialEncargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às alíquotas de 25% e 9% (Nota 4n)respectivamenteAcréscimos/Decréscimos aos encargos de Imposto de Renda e Contribuição Socialdecorrentes de:(Inclusões) Exclusões Permanentes(18.350.837) 12.121.9496.239.285 (4.121.463)1.763.334 228.937Participações em Coligadas 102.208 72.879Variação Cambial de Investimentos no Exterior 1.051.878 (321.497)Juros sobre o Capital Próprio 698.117 447.067Dividendos, Juros sobre Títulos da Dívida Externa e Incentivos Fiscais 229.469 140.247Outras (318.338) (109.759)(Inclusões) Exclusões Temporárias(6.967.852) 1.135.984Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.161.405) (251.468)Superveniência (Insuficiência) de Depreciação de Arrendamento Mercantil Financeiro 2.850.987 1.646.047Ajuste a Valor de Mercado de Títulos para Negociação e Instrumentos FinanceirosDerivativos e Ajustes de Operações Realizadas em Mercado de Liquidação Futura (136.861) (186.068)Juros sobre o Capital Próprio - 6.992Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias, Passivos Contingentes e Atualização deDepósitos em Garantia (492.814) (409.016)Ágio na Aquisição de Investimentos (6.339.069) 195.348Provisão para Gastos com a Integração ITAÚ UNIBANCO (452.472) -Outras Provisões Indedutíveis (236.218) 134.149(Constituição) Compensação sobre Prejuízo Fiscal/Base Negativa de CSEfeito da Majoração de Alíquota da Contribuição Social - (Nota 4n)Despesa com Imposto de Renda e Contribuição SocialReferentes a Diferenças Temporárias(3.212.975) 82.014(246.177) -(2.424.385) (2.674.528)Constituição (Reversão) do Período 10.180.827 (1.209.368)Constituição (Reversão) de Períodos Anteriores 664.203 68.346(Despesas)/Receitas de Tributos DiferidosTotal de Imposto de Renda e Contribuição Social10.845.030 (1.141.022)8.420.645 (3.815.550)II - Composição das despesas tributárias:01/01 a31/12/200801/01 a31/12/2007PIS E COFINS (1.488.457) (1.576.053)ISS (343.409) (270.014)CPMF (*) - (249.700)Outros (248.643) (142.415)Total (Nota 4m)(2.080.509) (2.238.182)(*) A partir de 01/01/2008, foram encerradas a retenção e o recolhimento da CPMF instituída pela Lei nº 9.311, de 24/10/1996.30/03/2009 17:47:05
) Tributos DiferidosI - O saldo de Créditos Tributários e sua movimentação, segregados em função das origens e desembolsos efetuados, estão representados por:CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS31/12/2007Saldo Oriundo daAssociação ITAÚUNIBANCO em30/09/2008Realização/ReversãoConstituição31/12/2008Refletidos no ResultadoRelativos a Prejuízos Fiscais e Base Negativa da Contribuição SocialRelativos a provisões desembolsadasCréditos de Liquidação DuvidosaAjuste a Valor de Mercado de TVM e Instrumentos FinanceirosDerivativos (Ativos e Passivos)Provisões para ImóveisÁgio na Aquisição de InvestimentosOutros5.740.411 4.739.834 (2.528.360) 16.732.651 24.684.536457.067 762.975 (134.301) 3.387.064 4.472.8052.332.364 1.555.586 (1.804.963) 3.557.788 5.640.7751.765.357 1.162.002 (1.257.754) 2.725.680 4.395.285- 209.131 (209.131) 270.310 270.31029.440 41.604 (17.814) 744 53.974402.297 21.310 (206.350) 534.666 751.923135.270 121.539 (113.914) 26.388 169.283Relativos a provisões não desembolsadas2.950.980 2.421.273 (589.096) 9.787.799 14.570.956Relativos à Operação2.295.030 2.089.093 (589.096) 8.691.049 12.486.076Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias 570.851 879.710 (145.722) 472.403 1.777.242Provisão para Passivos Contingentes 891.580 917.284 (242.568) 950.118 2.516.414Ações Cíveis 390.810 215.424 (188.075) 325.009 743.168Ações Trabalhistas 289.535 343.435 (46.401) 165.588 752.157Fiscais e Previdenciárias 211.235 358.425 (8.092) 385.262 946.830Outros - - - 74.259 74.259Ágio na Aquisição de Investimentos 415.498 - - 6.017.250 6.432.748Provisão para Gastos com Integração ITAÚ UNIBANCO - - - 452.472 452.472Provisão Relativa à Operação de Seguro Saúde - - - 212.254 212.254Outras Provisões Indedutíveis 417.101 292.099 (200.806) 586.552 1.094.946Refletidos no Patrimônio Líquido - Ajuste a Valor de Mercado de TítulosDisponíveis para VendaTotalRelativos a excessos de provisões em relação ao mínimo requeridonão desembolsados - Créditos de Liquidação DuvidosaContribuição Social a Compensar Decorrente da Opção prevista noartigo 8º da Medida Provisória nº 2.158-35 de 24/08/2001.655.950 332.180 - 1.096.750 2.084.8801.016 186.600 - 93.384 281.0005.741.427 4.926.434 (2.528.360) 16.826.035 24.965.536920.545 415.161 (44.977) - 1.290.72930/03/2009 17:47:05
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