BANCO ITAÚ SA RELATÓRIO DA DIRETORIA Senhores Acionistas

NOTA 10 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS E OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSESa) Resumo31/12/200831/12/2007Até 365 dias Acima de 365 dias Total TotalDepósitos 119.778.952 84.181.488 203.960.440 102.958.558Captações no Mercado Aberto 82.408.253 50.079.803 132.488.056 66.041.360Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 8.335.759 8.274.392 16.610.151 6.877.449Obrigações por Empréstimos e Repasses 12.310.450 13.833.212 26.143.662 5.737.778Securitização de Ordens de Pagamento no Exterior (1) 215.500 3.613.233 3.828.733 1.109.575Dívidas Subordinadas (2) 1.261.411 21.985.289 23.246.700 12.083.125TOTAL 224.310.325 181.967.417 406.277.742 194.807.845TOTAL - 31/12/2007 126.156.776 68.651.069 194.807.845(1) Captações de Recursos no Exterior através da venda à empresa Brazilian Diversified Payment Rights Finance Company de direitos relativos à ordens de pagamento a receber no exterior;(2) Inclui R$ 930.575 (R$ 707.842 em 31/12/2007) de Ações Preferenciais Resgatáveis classificadas no Balanço na rubrica de Participações Minoritárias.b) Recursos de Aceites e Emissão de Títulos31/12/200831/12/2007Até 365 dias Acima de 365 dias Total TotalLETRAS IMOBILIÁRIAS, HIPOTECÁRIAS DE CRÉDITO E SIMILARES6.248.274 841.118 7.089.392 282.250DEBÊNTURESOBRIGAÇÕES POR TVM NO EXTERIOR127.489 4.194.108 4.321.597 4.139.2031.959.996 3.239.166 5.199.162 2.455.996Trade Related - Emitidos no Exterior - Structure Note Issued 180.502 205.345 385.847 759.911Non-Trade Related 1.779.494 3.033.821 4.813.315 1.696.085Emitidos no Brasil - Fixed Rate Notes 67.557 18.577 86.134 2.013Emitidos no Exterior 1.711.937 3.015.244 4.727.181 1.694.072Brazil Risk Note Programme 283.184 712.223 995.407 195.762Euronotes - - - 208.307Fixed Rate Notes - 1.720.979 1.720.979 1.290.003Outros 1.428.753 582.042 2.010.795 -TOTALTOTAL - 31/12/20078.335.759 8.274.392 16.610.151 6.877.4492.585.304 4.292.145 6.877.44930/03/2009 17:47:05