Relatório e Contas Anual - CTT

Relatório & Contas 2012Mensagem doPresidente do Conselhode Administraçãoem reposicionar e robustecer a oferta e a sua competitividade,ii) o interesse em reforçar a abran gência aonível de produtos e serviços, iii) a neces sidade dedesenvolver novas soluções para substituir os tradicionaisprodutos (vales postais) que estão em declínio,e iv) a necessidade de estudar o âmbito mais adequadoda atividade financeira e a solução regulatóriaque a mesma implique.Definida a estratégia, foi aprovada uma nova estrutura,que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2013 e tem porobjetivo adequar a organização da empresa aos objetivosestratégicos e à evolução do negócio, tendo comoprincípios subjacentes a eficiência e racionalização deáreas e serviços, a redução de direções e chefias e amáxima integração entre as várias unidades e subsidiáriasdos CTT. E de seguida foram nomeados os responsáveisde diverso nível desta estrutura otimizada.Concretizada a reflexão estratégica e definidas asprioridades de atuação e a nova estrutura, iniciou-sede imediato a sua concretização, tendo sido aprovadoum Plano de Transformação muito abrangente, dentrodo qual foram definidos planos de ação e projetos,equipas de projeto e calendários, que obviamenteforam fixados tendo presente o facto da privatizaçãose ir concretizar até finais de 2013 e que implicao envol vimento dos mais importantes stakeholders ea otimização da organização.Todas estas atividades estão a ser concretizadas em bomritmo, tendo como preocupações permanentes reforçar arentabilidade e o valor dos CTT, assegurar a manutençãoe sustentabilidade do Serviço Postal Universal, garantir amanutenção da elevada qualidade de serviço e assegurartrabalho para os trabalhadores dos CTT, para que os empregossejam de qualidade e as necessidades de trabalhosejam as adequadas ao conjunto de trabalhadores queem cada momento estão ao serviço.Em 2012, e pelas razões descritas inicialmente, os rendimentosoperacionais reduziram-se 6,5% para 711,7 M.¤,com impactos de todos os negócios. O Correio, cujosrendimentos recuaram 34,5 M.¤ (-6,7%), consequênciado já referido e da não atualização de preços desde meadosde 2010, e as Encomendas e Expresso, onde apesarduma tendência geral de crescimento de volumes, se registoueste ano uma redução de rendimentos de 5,7 M.¤(-4,3%), em 2012 representaram 85% dos rendimentosconsolidados. Os serviços financeiros observaram tambémuma redução de rendimentos, ainda que de menordimensão (-1,6 M.¤, -2,9%), resultante da conjugação daevolução positiva observada nos serviços finan ceirospostais, em particular pela introdução do novo serviçode cobrança de portagens e pela comercializaçãode segu ros de capitalização muito competitivos, coma queda nos serviços de maior maturidade como, porexemplo, o de vales postais.Os gastos operacionais consolidados (excluindo imparidades,provisões, depreciações e gastos não recorrentes)ascenderam a 619,3 M.¤, menos 38,0 M.¤(5,8%) face ao valor registado em 2011, refletindoo abrandamento da atividade operacional, as medidastomadas pelos CTT para redução dos custos e os impactosdas alterações resultantes das leis de Orçamentode Estado e do Acórdão do Tribunal Constitucional.O programa de redução de custos dos CTTtinha como objetivo e compromisso a redução (tendocomo base o ano de 2009) até ao final de 2012 de103 M.¤ (-15%) dos custos com fornecimentos e serviçosexternos e com pessoal. Este compromisso foicumprido e mesmo excedido, pois o resultado obtidocom as regras conhecidas em 2012 foi uma reduçãode 110 M.¤ (-16%). No entanto, a decisão do TribunalConstitucional sobre o pagamento do subsídio de fériasem 2013, só conhecida em abril de 2013, obrigoua contabilizar mais 17,8 M.¤ nos gastos com pessoalnas contas de 2012, o que diminuiu aquela reduçãorelativamente a 2009 para 93 M.¤ (-14%).O EBITDA consolidado de 92,4 M.¤ traduz uma reduçãode 11,4 M.¤ (-11%) e os resultados operacionais(EBIT) consolidados totalizaram 64,1 M.¤, registandoum decréscimo de 11,6 M.¤ (-15%) em relação a 2011.As margens EBITDA e EBIT situaram-se em 13,0%e 9,0%, que comparam positivamente com os operadorespostais europeus, muito acima da média do sectorna Europa. O resultado líquido consolidado ascendeuem 2012 a 38,6 M.¤, representando uma variaçãonegativa face ao ano anterior de 17,3 M.¤, traduzindo--se num resultado líquido por ação de ¤2,20 e numamargem líquida sobre os rendimentos operacionaisconsolidados de 5,4%. O balanço de dezembro de2012 será o balanço anual de referência para a privatização.Tal levou a que fosse preparado com uma aindamaior do que o normal ponderação de todas as situaçõesque possam afetar os ativos e os passivos dosCTT, tendo originado o reforço de algumas situaçõesoriginando maiores gastos não recorrentes, conformeestá explicitado no Relatório e Contas.A gestão de recursos humanos foi guiada por trêsprioridades:• a manutenção de um bom ambiente social, bem espelhadona assinatura de um único Acordo de Empresa emabril de 2013 após um longo período negocial, um factomuito importante para garantir a estabilidade das relaçõeslaborais e demonstrar a capacidade de acordo;• o contínuo investimento em formação e qualificação,valorizando os trabalhadores e dando-lhes ferramentaspara se prepararem para o futuro e para osnovos desafios, traduzido no aumento do volume deformação em 5,5% face a 2011.• e a já referida otimização e adequação de estruturas,chefias e quadro de trabalhadores, tendo presentea necessidade adequar as estruturas para responderà evolução e aos desafios do mercado que os CTTenfrentam, concretizando a necessária redução combase na não substituição de reformados, na reduçãodo número de contratados a termo e na negociaçãode condições de saída com os trabalhadores quemanifestarem essa vontade.8