Relatório e Contas Anual - CTT

Relatório & Contas 20127. Análise económicae financeiraO custo das mercadorias vendidas e matérias consumidastotalizou 18,5 M.¤ atingindo um valor ligeiramenteacima do registado em 2011. O crescimento desta rubricana CTT SA foi quase compensado pelos decréscimosobservados na Mailtec e na CTT Expresso.O decréscimo de 10 M.¤ (-3,9%) nos fornecimentose serviços externos resulta do recuo desta rubricana CTT SA, na CTT Gest, na EAD e na CTT Expresso,ligeiramente atenuado pelo crescimento registado naTourline, na CORRE e na Mailtec.Os gastos com pessoal do Grupo voltaram a cair em2012, recuando 20,8 M.¤ face ao valor atingido em2011 (-5,7%) principalmente por via dos gastos correntesque diminuíram 18,6 M.¤ fruto da redução doquadro de pessoal e do número de chefias. Este recuoincorpora os impactos do não pagamento do subsídiode Natal relativo a 2012 mas, em sentido contrário,contempla o reconhecimento do subsídio de férias de2012 a pagar em 2013 que ascendeu a 17,7 M.¤, resultandonum efeito quase neutro neste campo.O decréscimo dos gastos com pessoal (corrigidos deresultados não recorrentes) teve origem principalmentenas reduções registadas nos CTT SA (-18 M.¤),na Mailtec (-1,3 M.¤), na CTT Gest (-0,6 M.¤) e naCTT Expresso (-0,1 M.¤). A PayShop e a EAD registaramigualmente reduções mas de expressão maisredu zida. Os gastos correntes da Tourline aumentaram0,5 M.¤ (+3,8%).Os valores assumidos com gastos recorrentes associadosa benefícios aos empregados, na sua quase totalidaderesidentes nos CTT SA, ascenderam em 2012a 19,4 M.¤, representando decréscimo de 2,2 M.¤face ao ano anterior. Englobam fundamentalmenterubricas associadas a cuidados de saúde pós reformae outros benefícios pós reforma.Os gastos com cuidados de saúde registaram umdecréscimo de 1 M.¤ (-5,2%), totalizando 17,6 M.¤.As responsabilidades atuariais avaliadas no final de2012 atingiram valores inferiores em 19,3 M.¤ aosregistados no final de 2011.Os gastos recorrentes do período associados a outrosbenefícios pós emprego, no seu todo, ascenderama 1,8 M.¤.Os outros gastos e perdas operacionais de 11,6 M.¤recuaram 7,3 M.¤. A redução verificada nos CTT SA(-7,9 M.¤) foi parcialmente absorvida pelo crescimentoregistado na Tourline (+0,5 M.¤).GASTOS OPERACIONAIS POR ÁREA DE NEGÓCIOmil euro Correio Expresso ServiçosFinanceirosForn e servexternosGastos compessoalSoluçõesEmpresariaisServiçosCentrais CTTEliminaçõesintragrupoGastosoperacionais108 680 92 298 8 203 9 927 55 727 - 28 420 246 416235 048 23 927 3 190 7 969 72 623 342 758Outros gastos 65 082 2 212 22 785 3 244 6 458 - 69 630 30 151Afetação Serv.Centrais CTTGastosoperacionais71 493 583 298 - 72 374480 303 118 437 34 760 21 439 134 809 - 170 423 619 325Ao incluir as funções de tratamento, distribuição,transporte e a rede de lojas, áreas com maior pesodentro dos CTT SA, a área de negócio Correio concentraum volume significativo de gastos operacionais(480,3 M.¤).Os gastos operacionais da área de negócio Expresso atingiram118,4 M.¤, valor ligeiramente inferior ao registadono ano transato (-0,7%), também influenciado pelasmedidas de redução de gastos implementadas nos CTT.No que diz respeito às restantes áreas de negócio,salienta-se que os gastos operacionais dos serviçosfinanceiros e das soluções empresariais atingem valoresde menor dimensão constituindo 7,2% e 4,5% dosregistados pelo Correio.78