Relatório e Contas Anual - CTT

Relatório & Contas 2012Relatório de Governoda SociedadeEvolução do Prazo Médio de Pagamento a fornecedoresNo âmbito do programa “pagar a tempo e horas”, oprazo médio de pagamento (PMP), calculado nos termosprevistos no nº 6 do anexo à RCM 34/2008, de 22de fevereiro e redefinido pelo despacho 9870/2009,de 13 de abril, apresentou no período 2011/2012 a seguinteevolução:PMP (dias) 1ºT 2011 2ºT 2011 3ºT 2011 4ºT 2011 1ºT 2012 2ºT 2012 3ºT 2012 4ºT 2012CTT, SA (empresa-mãe) 40 37 35 34 34 36 36 39Dados consolidados 40 39 40 38 38 37 38 38Conforme orientações legais a informação relativa àempresa-mãe é fornecida à DGTF para divulgação noseu site.Atrasos nos pagamentos (Arrears)Pagamentos em atraso dos CTT, SA (empresa-mãe),em 31 de dezembro de 2012, nos termos do DL 65-A/2011 de 17 de maio:Pagamentos em atraso (¤) 0-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias › 360 diasAquisições de bens e serviços 3 198 144,25 102 988,07 151 507,46 1 898,78 11 649,95Aquisições de capital 291 453,40 0,00 525,58 3 505,50 5 944,73Administrações Postais Estrangeiras (1) 1 795 368,79 2 111 937,86 2 807 753,90 4 748 335,83 27 867 913,80(1) Os valores relativos a Administrações Postais Estrangeiras respeitam ao negócio internacional e funcionam tendo por base o encontro de contas.As contas com as Administrações Postais têm uma base média de recebimento/pagamento acordada via União Postal Universal e outros acordosbilaterais de cerca de 2 anos. Os valores a receber são os seguintes:0-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias › 360 diasAdministrações Postais Estrangeiras– valores a receber (¤)3 709 124,00 315 671,00 3 800 236,00 4 859 027,00 28 488 428,00Deveres especiais de informaçãoConforme referido no capítulo 6, no ponto 6.1., do Relatóriode Governo da Sociedade a empresa cumpreos deveres especiais de informação, nos termos doDespacho nº 14277 de 14 de maio do Ministro de Estadoe das Finanças.284