Relatório e Contas Anual - CTT

Empréstimos bancários e outros empréstimosEm 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de2011, o detalhe dos empréstimos bancários e outrosempréstimos era o seguinte:2012 2011EntidadefinanciadoraMontante utilizadoMontante utilizadoLimite Corrente Não corrente Limite Corrente Não corrente Vencimento Tipo deamortizaçãoEMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS:Millennium BCP 5 000 000 2 995 872 - - - - 02-01-2013 Única5 000 000 2 995 872 - - - -Locação financeiraEm 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011,as responsabilidades da Empresa com contratos delocação financeira (Nota 7) apresentavam o seguinteplano de vencimento:2012 2011Capital Juros RendasvincendasCapital Juros RendasvincendasAté 1 ano 453 146 16 684 469 830 437 686 51 674 489 360Entre 1 ano e 5 anos 2 104 100 33 214 2 137 314 1 833 665 123 776 1 957 441A mais de 5 anos - - - 730 913 6 579 737 492Total 2 557 246 49 898 2 607 144 3 002 264 182 029 3 184 293Em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011,a Empresa mantém os seguintes bens em regimede locação financeira:2012 2011CustoDepreciações/perdas imparidadeacumuladasQuantiaescrituradaQuantiaescrituradaTerrenos e recursos naturais 7 798 567 815 990 6 982 577 6 982 577Edifícios e outras construções 81 701 19 796 61 905 65 3607 880 268 835 786 7 044 482 7 047 937A empresa é locatária em contrato de locação financeiracelebrado com IMOLEASING – Sociedade delocação financeira imobiliária, S.A., referente a imóvelsito no concelho da Maia (Porto) onde se encontraimplantado o novo Centro Operacional de Correiocuja inauguração ocorreu em dezembro de 2010.A tipo logia dos contratos de locação determina o seuenquadramento como uma locação financeira.Não existem rendas contingentes a pagar nem a imposiçãode quaisquer restrições. Existe a opção de comprapor um valor residual de aproximadamente 6% dovalor do contrato.225