Relatório e Contas Anual - CTT

Relatório & Contas 2012Demonstrações FinanceirasIndividuais e Notas AnexasEstes compromissos respeitam à aquisição de portatabuleiros à Caddie Portugal no valor de 120 mil Euros,de um empilhador à Manitou com o valor de 18 milEuros, de postos de etiquetagem à Burótica no valorde 17,2 mil Euros e de uma firewall à PT Prime no montantede 10,8 mil Euros.A Empresa assumiu compromissos financeiros (cartasde conforto) perante o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A e relativamente à sua subsidiária Tourline, SLUno montante de 1.170.769 Euros, os quais ainda seencontram ativos em 31 de dezembro de 2012.24. LOCAÇÕES OPERACIONAISEm 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011,a Empresa mantinha responsabilidades de médioe longo prazo em contratos de locação operacionalde viaturas, com cláusula de penalização em casode cancelamento. O montante total dos pagamentosfuturos destas locações operacionais é o seguinte:2012 2011Até 1 ano 7 043 103 8 456 733Entre 1 ano e 5 anos 6 613 062 11 352 75013 656 165 19 809 483Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2012 ea 31 de dezembro de 2011, os gastos incorridos comcontratos de locação operacional de viaturas foram,respetivamente, de 5.689.801 Euros e 6.395.411 Euros,encontrando-se reconhecidos em “Rendas e alugueres”na rubrica “Fornecimentos e serviços externos”da Demonstração dos resultados por natureza.25. FINANCIAMENTOS OBTIDOSEm 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011,a rubrica de “Financiamentos obtidos” apresentavao seguinte detalhe:2012 2011PASSIVO NÃO CORRENTELocação financeira 2 104 100 2 564 5782 104 100 2 564 578PASSIVO CORRENTEEmpréstimos bancários 2 995 872 -Locação financeira 453 146 437 6863 449 018 437 6865 553 118 3 002 264224