Relatório e Contas Anual - CTT

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS PERÍODOSFINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 31 DE DEZEMBRO DE 2011UNIDADE MONETÁRIA: EuroNOTAS 31.12.2012 31.12.2011ReexpressoATIVIDADES OPERACIONAIS:Recebimentos de clientes 543 974 681 540 702 713Pagamentos a fornecedores (163 613 263) (199 206 818)Pagamentos ao pessoal (261 353 094) (307 397 121)Fluxos gerados pelas operações 119 008 324 34 098 774Pagamento do imposto sobre o rendimento (24 121 004) (12 753 523)Pagamento de outros impostos (8 712 189) (6 211 280)Outros recebimentos/pagamentos 24 653 306 (48 061 943)(8 179 887) (67 026 746)Fluxos das atividades operacionais (1) 110 828 436 (32 927 972)ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:Recebimentos provenientes de:Ativos fixos tangíveis 787 162 422 956Investimentos financeiros 41 450 53 885Empréstimos concedidos 56 219 -Juros e rendimentos similares 12 674 120 20 314 107Dividendos 19 015 461 17 839 85032 574 412 38 630 798Pagamentos respeitantes a:Ativos fixos tangíveis (15 837 647) (18 858 997)Ativos intangíveis (2 929 969) (567 453)Empréstimos concedidos (4 000 000) -(22 767 616) (19 426 450)Fluxos das atividades de investimento (2) 9 806 796 19 204 348ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:Recebimentos provenientes de:Financiamentos bancários 2 995 872 -2 995 872 -Pagamentos respeitantes a:Financiamentos bancários - (699 438)Amortizações de contratos de locação financeira (445 018) (431 295)Juros e gastos similares (741 260) (124 593)Dividendos ao acionista 20 (53 876 585) (36 056 944)(55 062 863) (37 312 270)Fluxos das atividades de financiamento (3) (52 066 991) (37 312 270)Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 68 568 242 (51 035 894)Caixa e seus equivalentes no início do período 4 402 780 271 453 816 165Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 471 348 513 402 780 271As notas anexas fazem parte da demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011O DIRETOR DA CONTABILIDADE E TESOURARIAO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO177