Relatório e Contas Anual - CTT

Garantias Contratos OnerososDe acordo com o estipulado nos contratos de arrendamentodos edifícios da Praça dos Restauradores, Ruado Conde Redondo e Av. Casal Ribeiro, na eventualidadedo Estado Português perder a maioria do capitalsocial dos CTT, SA, deverão ser prestadas garantiasbancárias on first demand, no montante correspondentea 24 meses de renda que, à data de solicitação,se encontre em vigor.Passivos contingentesEm 31 de dezembro de 2012, o Grupo não tem responsabilidadescontingentes.CompromissosEm 31 de dezembro de 2012, o Grupo tem livrançassubscritas totalizando aproximadamente 1.012 milEuros a favor de diversas locadoras destinadas ao bomcumprimento dos respetivos contratos de leasing.28. CONTAS A PAGAREm 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011a rubrica “Contas a pagar” apresentava a seguintecomposição:2012 2011Adiantamento de clientes 3 079 145 2 865 955Vales CNP 186 169 916 186 484 578Fornecedores c/c 75 799 904 76 906 006Faturas em receção e conferência (c/corrente) 2 350 705 3 617 294Fornecedores de investimentos 2 220 531 7 075 314Faturas em receção e conferência (investimentos) 49 274 473 245Renda da Concessão 1 101 323 2 883 384Valores cobrados por conta de Terceiros 3 566 227 2 665 104Serviços financeiros postais 72 417 788 61 283 690Outras contas a pagar 2 537 731 2 650 879349 292 545 346 905 448Vales CNPO valor de “Vales CNP” refere-se aos valores rece bidosdo Centro Nacional de Pensões, cuja data de liquidaçãoaos respetivos pensionistas deverá ocorrerno mês seguinte ao encerramento do período.Serviços financeiros postaisO decréscimo verificado nesta rubrica é resultantede um desinvestimento em “Certificados de Aforro”por parte dos aforradores.159