Relatório e Contas Anual - CTT

17. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAEm 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de2011, a caixa e seus equivalentes que inclui numerário,depósitos bancários imediatamente mobilizáveise aplicações de tesouraria no mercado monetário,líquidas de descobertos bancários e de outros financiamentosde curto prazo equivalentes, detalha-secomo segue:2012 2011Numerário 12 138 936 22 556 735Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 32 424 142 17 311 469Depósitos a prazo 444 947 000 386 391 158Caixa e seus equivalentes (Demonstração da Posição Financeira) 489 510 078 426 259 362Descobertos bancários - -Caixa e seus equivalentes (Demonstração dos Fluxos de Caixa) 489 510 078 426 259 36218. OUTROS ATIVOS NÃO CORRENTESE CORRENTESEm 31 de dezembro de 2012 e 31 dezembro de 2011, asrubrica “Outros ativos não correntes” e “Outros ativoscorrentes” apresentavam a seguinte composição:NÃO CORRENTE2012 2011Adiantamentos ao pessoal 312 243 282 300Outros valores a receber do pessoal 1 384 664 1 354 099Ministério da saúde 1 444 883 5 534 797Empréstimo INESC 1 455 643 1 497 093Imparidade (2 578 814) (2 663 301)CORRENTE2 018 619 6 004 988Adiantamento a fornecedores 49 803 57 170Adiantamentos ao pessoal 2 900 773 3 123 524Ministério da Saúde 1 487 594 1 487 594Empréstimo INESC 49 740 49 740Serviços financeiros postais 9 461 390 13 838 233Estado e outros entes públicos IVA 330 546 638 971Devedores por acréscimo de rendimentos 3 418 976 2 805 370Outros ativos correntes 12 268 188 13 736 994Imparidade (8 974 606) (8 523 552)20 992 404 27 214 044143