COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS IAN ... - Telefônica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL(USO EMPRESA P/ SIMPLES CONFERÊNCIA)CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOSIAN - Informações AnuaisLegislação SocietáriaData-Base - 31/12/200701767-1 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A-TELESP 02.558.157/0001-6214.02 - INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIASO endividamento líquido da empresa em 31 de dezembro de 2007 era de R$2.773,1 milhões, 11,9% maiorque em 31 de dezembro de 2006. Em 30 de setembro de 2007 o endividamento líquido da empresa era deR$1.239,0 milhões. O perfil de endividamento da Telesp é otimizado em função das alternativas e condiçõesde financiamentos disponíveis no mercado financeiro e da situação econômico-financeira da empresa a cadamomento.DÍVIDA LÍQUIDA FINANCEIRA(R$ Milhões)Dezembro/07 Setembro/07 Dezembro/06Dívida de Curto Prazo (806,1) (478,7) (1.828,5)Dívida de Longo Prazo (2.503,0) (1.649,2) (509,6)Dívida Total (3.309,2) (2.127,9) (2.338,2)Ganho / Perda nas Operações de Derivativos (357,2) (342,7) (316,3)Divida (pós-operações de derivativos) (3.666,4) (2.470,6) (2.654,5)Caixa 933,3 1.231,6 213,0Dívida Líquida (2.733,1) (1.239,0) (2.441,4)EVOLUÇÃO DA DÍVIDA(R$ Milhões)Dívida CP Dívida LP Dívida Líquida3.0002.5002.0001.5001.00050004T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07A alteração no perfil do endividamento no 3T07 se deve à repactuação das debêntures ocorrida em 01 desetembro de 2007, com vencimento final em 01 de setembro de 2010.22/04/2008 15:16:19 Pág: 101