Lançamento de Compras VENDOR - Siagri

REF. Procedimento para Lançamentos de Compras VendorSistema: Siagri AgribusinessMódulo(s): Compras e Estoque e FinanceiroData: 22/11/2006Descrição:O vendor é uma modalidade de crédito destinada ao financiamento das vendas deprodutos, dos fornecedores para seus clientes, utilizando recursos do banco. O fornecedorrecebe à vista, pois o Banco financia diretamente os compradores, dentro do limite de créditoaberto em nome do fornecedor.A cobrança de seus clientes é feita pelo próprio Vendor, que liquida a operação deempréstimo diretamente com os recursos recebidos de seus clientes.Objetivo:Padronizar os lançamentos de compras financiadas pelo Vendor, bem como oferecerum controle dos saldos de compras que aguardam a duplicata mercantil para pagamento aobanco.Pré-requisitos:1 – Caso não exista, fazer a inclusão da conta contábil no Plano de Contas, grupo de Contastransitórias, como segue:Módulo: FinanceiroMenu: CadastroOpção: Plano de ContasBotão: Contas

A conta Movimento Transitório doFinanciamento Vendor deve ser configuradano grupo ‘Movimentos Transitórios doFinanceiro’, como exemplo:9. Movimentos Transitórios9.1.9.1.1.Movimentos TransitóriosMovimentos Transitórios9.1.1.1. Movimentos Transitórios9.1.1.1.04. Contas Transitórias do Financeiro9.1.1.1.04.00019.1.1.1.04.0002Movimento Transitório do Financeiro *Outros Movimentos Transitórios *** A Conta Contábil “Movimentos Transitórios do Financeiro” vincula com uma contafinanceira, para receber os lançamentos de compras a vista da operação Vendor.** A Conta Contábil ‘Outros Movimentos Transitórios’ será usada para retirar o saldo da contafinanceira transitória e posteriormente ser zerada no lançamento da duplicata mercantil.Para lançar a duplicata mercantil é necessário o cadastro de um tipo de documento específicoque deve ser vinculado com a respectiva conta contábil de financiamentos vendor.2 Passivo2.1. Circulante2.1.2. Empréstimos e Financiamentos2.1.2.1. Empréstimos e Financiamentos Bancários2.1.2.1.02. Financiamentos Bancários2.1.2.1.02.0001 Financiamentos Bancários ou Financiamentos VendorPoderá usar a conta contábil padrão ou cadastrar uma outra específica no grupo de‘Financiamentos Bancários’ conforme orientação do Contador da empresa. A conta contábil de‘Financiamentos Bancários’ deve movimentar correntista do tipo parceiro e listar correntistano balancete.

2 – Configuração do Tipo de Documento para lançar a duplicata do Vendor.Módulo: FinanceiroMenu: CadastroOpção: Tipos de DocumentosConfigurar um Tipo de Documentoespecífico para os lançamentos dos títulos deFinanciamentos Vendor, selecionando asopções Tipo - Contas a Pagar e Operações –Débito. Logo após efetuar a configuração dosParâmetros Contábeis.Observação: A Origem da ContaContábil e a Origem do Centro de Custoserão do Tipo de documento.As demais contas e históricos devem serconfigurados de acordo com orientação docontador.Processos:1º - Procedimento: Registro da Nota Fiscal de compraMódulo: Compras e EstoqueMenu: MovimentaçãoOpção: Compras/Pedido e Nota Fiscal

Lançar o pedido de compra. Registrar aNota Fiscal financiada pelo Vendor usandouma condição de pagamento do tipo avista. Na seleção da conta caixa, escolher aconta financeira de ‘MovimentosTransitórios’.2º - Procedimento: Quando chegar a duplicata do vendorMódulo: FinanceiroMenu: MovimentaçãoOpção: Caixas e Bancos/Manutenção de lançamentosQuando a duplicata do vendor chegar,faça um lançamento de saída da contafinanceira de ‘Movimentos transitórios’ novalor total da nota fiscal de compracontabilizando na contrapartida, a contacontábil de movimentos transitórios.Lançamento contábil:C – Outros Movimentos Transitórios 20.000,00D – Movimentos Transitórios do Financeiro 20.000,00

3º - Procedimento: provisão da duplicata do vendorMódulo: FinanceiroMenu: MovimentaçãoOpção: Contas a Pagar/Manutenção de documentosLançar a duplicata do vendor naManutenção de documentos a pagar,contabilizando o valor da duplicata na contacontábil passiva: ‘Financiamentos Vendor’.Na partida de débito registrar na conta de‘Outros Movimentos Transitórios’ o valor dacompra, a qual foi dada saída no caixafinanceiro transitório, e a diferença lançarna conta de juros passivos, conformeexemplo abaixo:D – Juros 200,00D – Outros Movimentos transitórios 20000,00C – Financiamentos Vendor 20200,00Siagri Sistemas de GestãoDepto. Suporte ao Clientesuporte@siagri.com.br(64) 3620-1550