Lançamento de Compras VENDOR - Siagri
Lançamento de Compras VENDOR - Siagri
Lançamento de Compras VENDOR - Siagri
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REF. Procedimento para Lançamentos <strong>de</strong> <strong>Compras</strong> VendorSistema: <strong>Siagri</strong> AgribusinessMódulo(s): <strong>Compras</strong> e Estoque e FinanceiroData: 22/11/2006Descrição:O vendor é uma modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> crédito <strong>de</strong>stinada ao financiamento das vendas <strong>de</strong>produtos, dos fornecedores para seus clientes, utilizando recursos do banco. O fornecedorrecebe à vista, pois o Banco financia diretamente os compradores, <strong>de</strong>ntro do limite <strong>de</strong> créditoaberto em nome do fornecedor.A cobrança <strong>de</strong> seus clientes é feita pelo próprio Vendor, que liquida a operação <strong>de</strong>empréstimo diretamente com os recursos recebidos <strong>de</strong> seus clientes.Objetivo:Padronizar os lançamentos <strong>de</strong> compras financiadas pelo Vendor, bem como oferecerum controle dos saldos <strong>de</strong> compras que aguardam a duplicata mercantil para pagamento aobanco.Pré-requisitos:1 – Caso não exista, fazer a inclusão da conta contábil no Plano <strong>de</strong> Contas, grupo <strong>de</strong> Contastransitórias, como segue:Módulo: FinanceiroMenu: CadastroOpção: Plano <strong>de</strong> ContasBotão: Contas
A conta Movimento Transitório doFinanciamento Vendor <strong>de</strong>ve ser configuradano grupo ‘Movimentos Transitórios doFinanceiro’, como exemplo:9. Movimentos Transitórios9.1.9.1.1.Movimentos TransitóriosMovimentos Transitórios9.1.1.1. Movimentos Transitórios9.1.1.1.04. Contas Transitórias do Financeiro9.1.1.1.04.00019.1.1.1.04.0002Movimento Transitório do Financeiro *Outros Movimentos Transitórios *** A Conta Contábil “Movimentos Transitórios do Financeiro” vincula com uma contafinanceira, para receber os lançamentos <strong>de</strong> compras a vista da operação Vendor.** A Conta Contábil ‘Outros Movimentos Transitórios’ será usada para retirar o saldo da contafinanceira transitória e posteriormente ser zerada no lançamento da duplicata mercantil.Para lançar a duplicata mercantil é necessário o cadastro <strong>de</strong> um tipo <strong>de</strong> documento específicoque <strong>de</strong>ve ser vinculado com a respectiva conta contábil <strong>de</strong> financiamentos vendor.2 Passivo2.1. Circulante2.1.2. Empréstimos e Financiamentos2.1.2.1. Empréstimos e Financiamentos Bancários2.1.2.1.02. Financiamentos Bancários2.1.2.1.02.0001 Financiamentos Bancários ou Financiamentos VendorPo<strong>de</strong>rá usar a conta contábil padrão ou cadastrar uma outra específica no grupo <strong>de</strong>‘Financiamentos Bancários’ conforme orientação do Contador da empresa. A conta contábil <strong>de</strong>‘Financiamentos Bancários’ <strong>de</strong>ve movimentar correntista do tipo parceiro e listar correntistano balancete.
2 – Configuração do Tipo <strong>de</strong> Documento para lançar a duplicata do Vendor.Módulo: FinanceiroMenu: CadastroOpção: Tipos <strong>de</strong> DocumentosConfigurar um Tipo <strong>de</strong> Documentoespecífico para os lançamentos dos títulos <strong>de</strong>Financiamentos Vendor, selecionando asopções Tipo - Contas a Pagar e Operações –Débito. Logo após efetuar a configuração dosParâmetros Contábeis.Observação: A Origem da ContaContábil e a Origem do Centro <strong>de</strong> Custoserão do Tipo <strong>de</strong> documento.As <strong>de</strong>mais contas e históricos <strong>de</strong>vem serconfigurados <strong>de</strong> acordo com orientação docontador.Processos:1º - Procedimento: Registro da Nota Fiscal <strong>de</strong> compraMódulo: <strong>Compras</strong> e EstoqueMenu: MovimentaçãoOpção: <strong>Compras</strong>/Pedido e Nota Fiscal
Lançar o pedido <strong>de</strong> compra. Registrar aNota Fiscal financiada pelo Vendor usandouma condição <strong>de</strong> pagamento do tipo avista. Na seleção da conta caixa, escolher aconta financeira <strong>de</strong> ‘MovimentosTransitórios’.2º - Procedimento: Quando chegar a duplicata do vendorMódulo: FinanceiroMenu: MovimentaçãoOpção: Caixas e Bancos/Manutenção <strong>de</strong> lançamentosQuando a duplicata do vendor chegar,faça um lançamento <strong>de</strong> saída da contafinanceira <strong>de</strong> ‘Movimentos transitórios’ novalor total da nota fiscal <strong>de</strong> compracontabilizando na contrapartida, a contacontábil <strong>de</strong> movimentos transitórios.Lançamento contábil:C – Outros Movimentos Transitórios 20.000,00D – Movimentos Transitórios do Financeiro 20.000,00
3º - Procedimento: provisão da duplicata do vendorMódulo: FinanceiroMenu: MovimentaçãoOpção: Contas a Pagar/Manutenção <strong>de</strong> documentosLançar a duplicata do vendor naManutenção <strong>de</strong> documentos a pagar,contabilizando o valor da duplicata na contacontábil passiva: ‘Financiamentos Vendor’.Na partida <strong>de</strong> débito registrar na conta <strong>de</strong>‘Outros Movimentos Transitórios’ o valor dacompra, a qual foi dada saída no caixafinanceiro transitório, e a diferença lançarna conta <strong>de</strong> juros passivos, conformeexemplo abaixo:D – Juros 200,00D – Outros Movimentos transitórios 20000,00C – Financiamentos Vendor 20200,00<strong>Siagri</strong> Sistemas <strong>de</strong> GestãoDepto. Suporte ao Clientesuporte@siagri.com.br(64) 3620-1550