Demonstrações de Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro ... - Zagope
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<strong>D<strong>em</strong>onstrações</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>Fluxos</strong> <strong>de</strong> <strong>Caixa</strong><br />
<strong>em</strong> <strong>31</strong> <strong>de</strong> Dez<strong>em</strong>bro <strong>de</strong> 2010<br />
e <strong>31</strong> <strong>de</strong> Dez<strong>em</strong>bro <strong>de</strong> 2009<br />
<strong>Fluxos</strong> <strong>de</strong> caixa das ativida<strong>de</strong>s operacionais<br />
(Montantes <strong>em</strong> milhares <strong>de</strong> euros)<br />
RUBRICAS NotAS 2010 2009<br />
Recebimentos <strong>de</strong> clientes 602.038 550.905<br />
Pagamentos a fornecedores (485.953) (425.288)<br />
Pagamentos ao pessoal (43.152) (49.619)<br />
<strong>Caixa</strong> gerada pelas operações 72.933 75.999<br />
outros recebimentos/pagamentos 23.278 (64.005)<br />
<strong>Fluxos</strong> <strong>de</strong> caixa das ativida<strong>de</strong>s operacionais (1) 96.211 11.994<br />
<strong>Fluxos</strong> <strong>de</strong> caixa das ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> investimento<br />
Pagamentos respeitantes a:<br />
Ativos fixos tangíveis (5.567) (5.677)<br />
Investimentos financeiros - (1.329)<br />
outros ativos (28.000) (40.000)<br />
Recebimentos provenientes <strong>de</strong>:<br />
Ativos fixos tangíveis 135 149<br />
Juros e rendimentos similares 5.701 17.217<br />
<strong>Fluxos</strong> <strong>de</strong> caixa das ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> investimento (2) (27.7<strong>31</strong>) (29.640)<br />
<strong>Fluxos</strong> <strong>de</strong> caixa das ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financiamento<br />
Recebimentos provenientes <strong>de</strong>:<br />
Financiamentos obtidos 61.750 84.214<br />
Realizações <strong>de</strong> capital e <strong>de</strong> outros instrumentos <strong>de</strong> capital próprio 18.378 65.135<br />
Pagamentos respeitantes a:<br />
Financiamentos obtidos (<strong>31</strong>.938) (24.860)<br />
Juros e gastos similares (12.941) (17.272)<br />
Divi<strong>de</strong>ndos (18.378) -<br />
Reduções <strong>de</strong> capital e <strong>de</strong> outros intrumentos <strong>de</strong> capital próprio - (35.918)<br />
outras operações <strong>de</strong> financiamento (<strong>31</strong>.966) (22.027)<br />
<strong>Fluxos</strong> <strong>de</strong> caixa das ativida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> financiamento (3) (15.095) 49.272<br />
Variação <strong>de</strong> caixa e seus equivalentes (1+2+3) 53.385 <strong>31</strong>.626<br />
Efeito das diferenças <strong>de</strong> câmbio (2.486) (4.367)<br />
<strong>Caixa</strong> e seus equivalentes no início do período 4 232.539 205.280<br />
<strong>Caixa</strong> e seus equivalentes no fim do período 4 283.438 232.539<br />
As notas anexas faz<strong>em</strong> parte integrante da D<strong>em</strong>onstração <strong>de</strong> <strong>Fluxos</strong> <strong>de</strong> <strong>Caixa</strong> para o exercício findo <strong>em</strong> <strong>31</strong> <strong>de</strong> Dez<strong>em</strong>bro <strong>de</strong> 2010.<br />
O Técnico Oficial <strong>de</strong> Contas:<br />
Dr. Miguel Alexandre Martins Cardoso dos Santos Barreiros (toC n.º 45 224)<br />
O Conselho <strong>de</strong> Administração:<br />
Eng. Leandro <strong>de</strong> Aguiar / Eng. Arnaldo Gomes / Eng. Clovis Martines / Dr. José Francisco Cadório Ferreira Lino /<br />
Eng. José Nicome<strong>de</strong>s Moreira / Dr. Pedro Augusto <strong>de</strong> Jesus Ricco / Eng. R<strong>em</strong>o Loschi Brunelli Filho<br />
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