Demonstrações de Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro ... - Zagope
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19. Empréstimos obtidos<br />
Em <strong>31</strong> <strong>de</strong> Dez<strong>em</strong>bro <strong>de</strong> 2010 e 2009, os financiamentos <strong>de</strong>compõ<strong>em</strong>-se como se segue:<br />
os <strong>em</strong>préstimos não correntes, <strong>em</strong> <strong>31</strong> <strong>de</strong> Dez<strong>em</strong>bro <strong>de</strong> 2010 apresentavam o seguinte plano <strong>de</strong> re<strong>em</strong>bolso<br />
previsto:<br />
As taxas <strong>de</strong> juro médias dos <strong>em</strong>préstimos bancários suportadas pela <strong>em</strong>presa nos anos <strong>de</strong> 2010 e 2009<br />
foram 3,79% e 4,22% respetivamente.<br />
Seguidamente apresenta-se o <strong>de</strong>talhe dos principais <strong>em</strong>préstimos obtidos, com referência ao exercício<br />
findo <strong>em</strong> <strong>31</strong>.12.2010, contidos nos quadros acima apresentados:<br />
2010<br />
2009<br />
Não Não<br />
CoRRENtES CoRRENtES CoRRENtES CoRRENtES<br />
Empréstimos bancários 59.448 73.537 48.335 54.466<br />
Descobertos bancários 65 - - -<br />
Locações financeiras 32.963 74.197 23.792 55.228<br />
92.476 147.734 72.127 109.694<br />
2012 41.704<br />
2013 28.833<br />
2014 3.000<br />
73.537<br />
DAtA MoNtANtE<br />
INStItUIçõES FINANCEIRAS INICIAL DIVISA EM DíVIDA<br />
Banco Espírito Santo 06/06/29 EUR 44.954<br />
Santan<strong>de</strong>r totta 06/11/29 USD 5.133<br />
BNP Paribas 08/05/29 EUR 2.987<br />
BBVA 08/08/25 EUR 3.000<br />
Millennium BCP 09/12/20 EUR 20.000<br />
Montepio Geral 10/12/14 EUR 6.750<br />
Deutsche Bank 10/12/23 EUR 13.500<br />
<strong>Caixa</strong> Geral <strong>de</strong> Depósitos 10/12/27 EUR 34.000<br />
130.324<br />
ZAGOPE – Construções e Engenharia, S.A. | Relatório e Contas 2010
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