Demonstrações de Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro ... - Zagope
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os pagamentos das locações financeiras em 31 de Dezembro de 2010 são detalhados conforme se segue: tAxA MoNtANtE 2014 E INStItUIçõES FINANCEIRAS MéDIA EM DíVIDA 2011 2012 2013 SEGUINtES Barclays Bank 3,75% 17.622 4.867 4.973 4.531 3.251 BBVA Finanziamento 2,50% 123 123 - - - Millennium BCP 4,38% 4.138 2.218 1.852 68 - BES Leasing e Factoring 2,25% 5.048 3.426 1.384 238 - BPI 3,65% 616 177 183 189 67 CAt Financial 4,00% 22.103 6.731 6.683 5.215 3.474 Caixa Leasing e Factoring 6,00% 49.280 12.958 13.452 11.599 11.270 Santander totta 3,01% 7.863 2.367 2.129 1.683 1.684 Bansalease 3,25% 366 96 101 107 62 8.2 LOCAÇÕES OPERACIONAIS os principais contratos de locação operacional da empresa respeitam, essencialmente, os contratos de renting de viaturas ligeiras com Millennium BCP e a LeasePlan e equipamento informático com o BBVA. As rendas de locação operacional vincendas são como se segue: ANo DE VENCIMENto MoNtANtES Até 1 ano 606 Entre 1 a 5 anos 884 TOTAL 1.490 9. Investimentos em Subsidiárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos 9.1 EMPRESAS PARTICIPADAS Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a empresa detinha participações nas seguintes entidades: 107.160 32.963 30.757 23.632 19.808 CAPItAL RESULtADo qUANtIA PRoPoRção VALoR AJUStAMENtoS SEDE % DEtIDA PRóPRIo LíqUIDo ESCRItURADA No RESULtADo DE AqUISIção (MEP) zed, Lda (a) e (c) Funchal 25% - - - - 1 - Portec Baumterchman, Gmbh (a) e (c) Berlim 50% - - - - 26 - zagope Gulf Emirados 49% 2.163 (783) 4.575 (783) 265 (33) Contracting, Llc (b) Árabes Unidos zagope Algerie, Sarl (b) Argélia 50% 86 59 43 29 53 (361) zagope Angola, SA (c) Angola 0,005% 14.664 14.591 1 - 1 - Viamadeira, SA ( b) Funchal 16% 230 (133) 37 (21) 80 (1) AEDL - Auto Estradas Douro Litoral, SA (c) Aveiro 9% (93.630) (3) 600 - 6 - (76.487) 13.730 5.256 (775) 432 (395) 92 / 93
CAPItAL RESULtADo qUANtIA PRoPoRção VALoR AJUStAMENtoS SEDE % DEtIDA PRóPRIo LíqUIDo ESCRItURADA No RESULtADo DE AqUISIção (MEP) zed, Lda (a) e (c) Funchal 25% - - - - 1 - Portec Baumterchman, Gmbh (a) e (c) Berlim 50% - - - - 26 - zagope Gulf Emirados 49% (1.596) (1.347) - (1.347) 265 (117) Contracting, Llc (b) Árabes Unidos zagope Algerie, Sarl (b) Argélia 50% 751 656 375 328 53 (6) zagope Angola, SA (c) Angola 0,005% 26.348 26.647 1 - 1 - Viamadeira, SA (b) Funchal 16% 364 (131) 59 (21) 80 - AEDL - Auto Estradas Douro Litoral, SA (c) Aveiro 9% (54.166) (2) 190 - 5 - 9.2 ENTIDADES CONJuNTAMENTE CONTROLADAS Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a empresa detinha os seguintes interesses em entidades conjuntamente controladas, os quais foram integrados pelo método de consolidação proporcional: ENtIDADES CoNJUNtAMENtE CoNtRoLADAS LoCALIzAção 2010 2009 zagope - tecnovia, ACE Porto Salvo 50% 50% Mota Engil, zagope, Urbaser, ACE Linda-a-Velha 31,50% 31,50% Douro Litoral, ACE Porto Salvo 20% 20% DLoEACE - Douro Litoral obras Especiais, ACE Porto Salvo 20% 20% Hidroalqueva, ACE Porto Salvo 50% 50% Novaestação, ACE Porto Salvo 25% 25% CoNBAtE - Construções Baixo tejo, ACE Porto Salvo 17,50% 17,50% LGV, ACE Lisboa 15,50% - Deste modo, as demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 integram os ativos, passivos, rendimentos e ganhos e gastos e perdas dos Agrupamentos Complementares Empresas (ACE’s), na proporção da percentagem de participação da Empresa nas referidas entidades, tendo-se procedido à anulação de saldos e transações, como segue: (28.299) 25.824 626 (1.039) 431 (123) (a) Empresas sem atividade; (b) Participações valorizadas pelo método da equivalência patrimonial; (c) Participações valorizadas pelo método do custo de aquisição. RUBRICA 2010 2009 Ativos correntes 49.276 29.993 Ativos não correntes 2.266 2.494 Passivos correntes 27.511 24.301 Passivos não correntes - 1.047 Vendas e serviços prestados 111.735 48.729 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas (6.512) (2.031) Fornecimento serviços externos (99.719) (42.701) Gastos com pessoal (1.687) (654) outros rendimentos e gastos 448 (145) RESuLTADO INTEGRADO 4.263 3.198 ZAGOPE – Construções e Engenharia, S.A. | Relatório e Contas 2010
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CAPItAL RESULtADo qUANtIA PRoPoRção VALoR AJUStAMENtoS<br />
SEDE % DEtIDA PRóPRIo LíqUIDo ESCRItURADA No RESULtADo DE AqUISIção (MEP)<br />
zed, Lda (a) e (c) Funchal 25% - - - - 1 -<br />
Portec Baumterchman, Gmbh (a) e (c) Berlim 50% - - - - 26 -<br />
zagope Gulf Emirados 49% (1.596) (1.347) - (1.347) 265 (117)<br />
Contracting, Llc (b) Árabes Unidos<br />
zagope Algerie, Sarl (b) Argélia 50% 751 656 375 328 53 (6)<br />
zagope Angola, SA (c) Angola 0,005% 26.348 26.647 1 - 1 -<br />
Viama<strong>de</strong>ira, SA (b) Funchal 16% 364 (1<strong>31</strong>) 59 (21) 80 -<br />
AEDL - Auto Estradas Douro Litoral, SA (c) Aveiro 9% (54.166) (2) 190 - 5 -<br />
9.2 ENTIDADES CONJuNTAMENTE CONTROLADAS<br />
Em <strong>31</strong> <strong>de</strong> Dez<strong>em</strong>bro <strong>de</strong> 2010 e 2009, a <strong>em</strong>presa <strong>de</strong>tinha os seguintes interesses <strong>em</strong> entida<strong>de</strong>s<br />
conjuntamente controladas, os quais foram integrados pelo método <strong>de</strong> consolidação proporcional:<br />
ENtIDADES CoNJUNtAMENtE CoNtRoLADAS LoCALIzAção 2010 2009<br />
zagope - tecnovia, ACE Porto Salvo 50% 50%<br />
Mota Engil, zagope, Urbaser, ACE Linda-a-Velha <strong>31</strong>,50% <strong>31</strong>,50%<br />
Douro Litoral, ACE Porto Salvo 20% 20%<br />
DLoEACE - Douro Litoral obras Especiais, ACE Porto Salvo 20% 20%<br />
Hidroalqueva, ACE Porto Salvo 50% 50%<br />
Novaestação, ACE Porto Salvo 25% 25%<br />
CoNBAtE - Construções Baixo tejo, ACE Porto Salvo 17,50% 17,50%<br />
LGV, ACE Lisboa 15,50% -<br />
Deste modo, as <strong>de</strong>monstrações financeiras <strong>em</strong> <strong>31</strong> <strong>de</strong> Dez<strong>em</strong>bro <strong>de</strong> 2010 e 2009 integram os ativos,<br />
passivos, rendimentos e ganhos e gastos e perdas dos Agrupamentos Compl<strong>em</strong>entares Empresas (ACE’s),<br />
na proporção da percentag<strong>em</strong> <strong>de</strong> participação da Empresa nas referidas entida<strong>de</strong>s, tendo-se procedido<br />
à anulação <strong>de</strong> saldos e transações, como segue:<br />
(28.299) 25.824 626 (1.039) 4<strong>31</strong> (123)<br />
(a) Empresas s<strong>em</strong> ativida<strong>de</strong>;<br />
(b) Participações valorizadas pelo método da equivalência patrimonial;<br />
(c) Participações valorizadas pelo método do custo <strong>de</strong> aquisição.<br />
RUBRICA 2010 2009<br />
Ativos correntes 49.276 29.993<br />
Ativos não correntes 2.266 2.494<br />
Passivos correntes 27.511 24.301<br />
Passivos não correntes - 1.047<br />
Vendas e serviços prestados 111.735 48.729<br />
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas (6.512) (2.0<strong>31</strong>)<br />
Fornecimento serviços externos (99.719) (42.701)<br />
Gastos com pessoal (1.687) (654)<br />
outros rendimentos e gastos 448 (145)<br />
RESuLTADO INTEGRADO 4.263 3.198<br />
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