FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil
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Instituição Administra<strong>do</strong>raVotorantim Asset Management DTVM Ltda., sociedade autorizadapela CVM a administrar fun<strong>do</strong>s de investimento e administrarcarteiras de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo,Esta<strong>do</strong> de São Paulo, na Avenida Roque Petroni Junior, nº 999 10ºandar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.384.738/0001-98.Investi<strong>do</strong>res Qualifica<strong>do</strong>sinvesti<strong>do</strong>res qualifica<strong>do</strong>s, conforme defini<strong>do</strong>s no artigo 109 daInstrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004 e suas alteraçõesposteriores, e os demais investi<strong>do</strong>res autoriza<strong>do</strong>s pela legislação aadquirir as Cotas.Obrigações <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong>todas as obrigações <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> previstas neste Regulamento e nosdemais Documentos da Operação, incluin<strong>do</strong>, mas não se limitan<strong>do</strong>, àobrigação de pagamento <strong>do</strong>s Encargos <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong>, da remuneração e<strong>do</strong> resgate das Cotas Seniores, tu<strong>do</strong> conforme estabeleci<strong>do</strong> nesteRegulamento e nos demais Documentos da Operação.Ordem de Alocaçãode Recursosordem de preferência definida na cláusula 20 <strong>do</strong> Regulamento para autilização <strong>do</strong>s recursos disponíveis para atender às exigibilidades <strong>do</strong>Fun<strong>do</strong>.Outros Ativosbens, ativos, direitos e investimentos financeiros, distintos <strong>do</strong>sDireitos Creditórios, que compõem o Patrimônio Líqui<strong>do</strong>.Partes Relacionadassociedades sob controle comum, controla<strong>do</strong>ras, controladas oucoligadas.Patrimônio Líqui<strong>do</strong>patrimônio que corresponde ao somatório <strong>do</strong> valor <strong>do</strong>s DireitosCreditórios e <strong>do</strong>s Outros Ativos integrantes da carteira <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong>,menos as exigibilidades referentes aos Encargos <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> e asprovisões previstas no Regulamento.Perío<strong>do</strong> de Entregaperío<strong>do</strong> que se inicia no 20º dia de cada mês calendário, e se encerrano 19º dia <strong>do</strong> mês calendário subseqüente, inician<strong>do</strong> a partir <strong>do</strong>vigésimo dia <strong>do</strong> mês subseqüente ao de pagamento <strong>do</strong> Preço deAquisição, até a integral liquidação das Obrigações <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong>.Plano Contábilé o Plano Contábil das Instituições <strong>do</strong> Sistema Financeiro Nacional(COSIF), cria<strong>do</strong> pela Circular nº 1.273, de 29 de dezembro de 1987,<strong>do</strong> <strong>Banco</strong> Central <strong>do</strong> <strong>Brasil</strong>, ou qualquer outro plano contábilaplicável aos fun<strong>do</strong>s de investimento em direitos creditórios quevenha a substituí-lo nos termos da legislação aplicável.8
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