FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil

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(R$ mil)Exercício encerrado em31.12.08 31.12.07 31.12.06ATIVOCirculante169.215 117.116 182.329Caixas e bancos92 6.471 17.018Aplicações de liquidez imediata63.486 32.700 38.472Clientes16.775 28.077 64.326Estoques14.099 13.187 22.640Adiantamento a fornecedores2.939 2.676 3.494Impostos e taxas a recuperar37.741 29.797 25.456Investimentos a curto prazo28.218 0 0Cauções e depósitos3.125 235 606Ativo fiscal diferido302 1.504 598Outros créditos347 1.183 8.226Despesas do exercício seguinte2.091 1.286 1.493Realizável a Longo Prazo116.600 155.081 119.853Empréstimos compulsórios325 325325Investimentos a longo prazo0 23.60221.892Depósitos judiciais11.330 11.3666.915Cauções e depósitos713 0106Despesas do exercício seguinte0 386957Ativo fiscal diferido11.511 10.325 11.189Impostos e contribuições a recuperar92.721 109.077 78.469Permanente 21.553 25.23337.482Imobilizado21.311 24.953 36.783Diferido242 280 699Total do Ativo307.368 297.430 339.66477
PASSIVOCirculante190.198 160.665 195.704Adiantamento de clientes382 452 580Fornecedores28.633 33.340 57.314Empréstimos150.154 116.549 122.223Impostos e contribuições4.941 4.993 6.311Provisões5.155 4.009 4.575Dividendos6 5 705Crédito de pessoal927 1.314 3.995Outras obrigações0 3 1Exigível a Longo Prazo 15.720 99.438171.577Impostos e contribuições905 488 125Adiantamento de Clientes399 740 1.082Empréstimos0 81.987 156.560Provisões para contingências14.416 16.223 13.810Patrimônio Líquido101.450 37.327 (27.617)Capital social17.182 17.182 17.182Reserva de reavaliação2.888 2.959 3.030Prejuízos acumulados(90.321) (81.614) (47.829)Recursos para aumento de capital171.701 98.800 0Total do Passivo 307.368 297.430 339.6642005 2006 2007 2008Margem Bruta 11,1% 19,1% 10,1% 8,6%Ebitda (19.112) 39.632 11.279 2.389Estrutura de CapitalCapital Próprio (19.093) (27.617) 37.327 101.559Capital de Terceiros (104.789) (278.782) (198.536) (150.154)Índices de LiquidezCorrente 0,72 0,93 0,73 0,90Geral 0,74 0,82 1,05 1,39Seca 0,65 0,82 0,65 0,82Solvência Geral 0,94 0,92 1,14 1,49Índices de RentabilidadeRetorno s/ Capital -333,4% 14,6% -28,0% -8,5%Margem Líquida -10,6% 0,6% -8,7% -2,5%Margem Ebitda -3,5% 9,1% 3,0% 0,7%78
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