FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil
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CustodianteHistórico e AtividadesO Custodiante contrata<strong>do</strong> para exercer as atividades de custódia e controla<strong>do</strong>ria <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong>, conformeprevisto nos artigos 38 e 39 da Instrução CVM n° 356/01, será o <strong>Banco</strong> <strong>do</strong> <strong>Brasil</strong> S.A.Dentre as características específicas das atividades <strong>do</strong> Custodiante, destacam-se os serviços de: (i)gestão de carteira de recebíveis; (ii) escrituração de quotas; (iii) custódia e liquidação financeira; (iv)contabilidade; (v) controla<strong>do</strong>ria e (vi) precificação de ativos.O Custodiante possui estrutura tecnológica que proporciona exatidão, rapidez e sigilo dasinformações, com sistemas específicos para atender os serviços de custódia de fun<strong>do</strong>s de investimento emdireitos creditórios, cujas soluções tecnológicas abrangem a qualificação <strong>do</strong>s recebíveis, o controle daliquidação física e financeira, o gerenciamento das carteiras e as conciliações de forma integrada aos demaissistemas internos e externos, dispon<strong>do</strong> também de sistema de contingência de proteção de da<strong>do</strong>s, emambientes alternativos, <strong>do</strong>ta<strong>do</strong>s de infra-estrutura para assegurar a pronta continuidade <strong>do</strong>s serviços.Por intermédio <strong>do</strong> serviço de liquidação financeira, o Custodiante efetua todas as operaçõesrealizadas pelos fun<strong>do</strong>s e carteiras junto ao merca<strong>do</strong> e disponibiliza informações sobre o fluxo de caixa, cujosrelatórios possibilitam a visualização de toda movimentação de pagamentos e recebimentos, o que permite ummelhor gerenciamento de recursos.No que tange à contabilidade e controla<strong>do</strong>ria, o <strong>Banco</strong> <strong>do</strong> <strong>Brasil</strong> oferece o serviço de suporte aomerca<strong>do</strong> de capitais, controlan<strong>do</strong> o ativo e o passivo <strong>do</strong>s fun<strong>do</strong>s de investimento, fornecen<strong>do</strong> asdemonstrações contábeis, relatórios e demais informações aos órgãos regula<strong>do</strong>res e fiscaliza<strong>do</strong>res.ResponsabilidadesA prestação de serviços de (i) escrituração de Cotas; (ii) controla<strong>do</strong>ria; (iii) custódia; e (iv)centralização da arrecadação <strong>do</strong>s recursos recebi<strong>do</strong>s em decorrência <strong>do</strong> pagamento <strong>do</strong>s Direitos Creditórios,caberá ao <strong>Banco</strong> <strong>do</strong> <strong>Brasil</strong>.Sem prejuízo <strong>do</strong>s demais deveres e obrigações estabeleci<strong>do</strong>s nos Documentos da Operação e naregulamentação aplicável, o Custodiante será responsável pelas seguintes atividades relacionadas à custódia econtrola<strong>do</strong>ria <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong>:i) zelar pela boa ordem, operacionalizar e executar, por meio de sistema especialmente elabora<strong>do</strong> paratal fim, to<strong>do</strong>s os procedimentos e rotinas defini<strong>do</strong>s nos Documentos da Operação <strong>do</strong>s quais oCustodiante seja parte;ii)fazer a guarda e custódia escritural, por si ou por terceiros, durante o prazo mínimo exigi<strong>do</strong> pelalegislação pertinente, <strong>do</strong>s registros eletrônicos da base de da<strong>do</strong>s com informações relativas aosDireitos Creditórios, de cópia das Faturas e <strong>do</strong>s Contratos Cedi<strong>do</strong>s;54