FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil

iii)receber quaisquer rendimentos ou valores do Fundo diretamente ou por meio do Custodiante;iv)entregar ao Cotista, gratuitamente, exemplar do Regulamento, bem como cientificá-lo do nome doperiódico utilizado para divulgação de informações e da Taxa de Administração praticada;v) divulgar anualmente, no periódico utilizado pelo Fundo, além de manter disponíveis em sua sede enas instituições que coloquem as Cotas, informações sobre o valor do Patrimônio Líquido, o valordas Cotas de cada classe, as rentabilidades acumuladas no mês e no ano civil a que se referirem, aRazão Mínima, quando solicitada, e os relatórios da Agência Classificadora de Risco;vi)divulgar todas as informações exigidas pela regulamentação pertinente ou pelo Regulamento, emespecial as discriminadas no capítulo “Características Gerais do Fundo – InformaçõesComplementares – Publicações”;vii)custear as despesas de propaganda do Fundo;viii)fornecer anualmente aos Cotistas documento contendo informações sobre os rendimentos auferidosno ano civil e, com base nos dados relativos ao último dia do mês de dezembro, sobre o número deCotas de sua propriedade e respectivo valor;ix)sem prejuízo da observância dos procedimentos relativos às demonstrações financeiras, previstas naInstrução CVM n° 356/01, manter, separadamente, registros analíticos com informações completassobre toda e qualquer modalidade de negociação realizada entre a Instituição Administradora e oFundo;x) providenciar, no mínimo trimestralmente, a atualização da classificação de risco das Cotas Seniores,do Fundo ou dos Direitos Creditórios e Outros Ativos;xi)informar os Cotistas sobre eventual rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores,dentro do prazo de 5 dias úteis contado da sua ciência de tal fato; exii)monitorar o cumprimento integral pelo Fundo dos limites previstos no Regulamento e na legislaçãoaplicável, bem como da Razão Mínima e da Reserva de Pagamentos.A divulgação das informações previstas no item (v) acima pode ser providenciada por meio deentidade de classe de instituições do Sistema Financeiro Nacional, desde que realizada em periódicos deampla veiculação, observada a responsabilidade da Instituição Administradora, pela regularidade na prestaçãodessas informações.51