FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil

Nas hipóteses de liquidação do Fundo, aplicam-se, no que couber, as normas em vigor sobreresponsabilidade civil ou criminal de administradores, diretores e gerentes de instituições financeiras,independentemente das que regem a responsabilidade civil da própria Instituição Administradora.Informações ComplementaresReserva de PagamentosA Instituição Administradora deverá manter a Reserva de Pagamentos para pagamentos de despesase encargos do Fundo, por conta e ordem deste, desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação do Fundo,na qual os Outros Ativos deverão ser segregados e mantidos destacados na contabilidade do Fundo. AReserva de Pagamentos destinar-se-á exclusivamente ao pagamento dos montantes referentes às despesas eencargos do Fundo, incluindo-se a taxa de administração.A Instituição Administradora, por conta e ordem do Fundo, deverá segregar Outros Ativos naReserva de Pagamentos observando que, até o 30º dia útil anterior a data de pagamento de cada despesa ouencargo, o valor de resgate e/ou alienação dos Outros Ativos segregados na Reserva de Pagamentos, projetadoaté tal data de pagamento, deverá ser equivalente a 100% do valor estimado pela Instituição Administradorapara a referida despesa ou encargo.Na hipótese de a Reserva de Pagamentos deixar de atender ao limite de enquadramento descrito noitem anterior, a Instituição Administradora, por conta e ordem do Fundo, deverá interromper imediatamente aaquisição de novos Direitos Creditórios e destinar todos os recursos do Fundo, em moeda corrente nacional,para a recomposição da Reserva de Pagamentos. A Instituição Administradora somente interromperá talprocedimento quando, conforme o caso, o valor de saque, resgate e/ou alienação dos Outros Ativossegregados na Reserva de Pagamentos, livres de quaisquer impostos, taxas, contribuições, encargos oudespesas de qualquer natureza, seja equivalente a 100% do valor estimado pela Instituição Administradorapara a referida despesa ou encargo.Despesas e Encargos do FundoConstituem encargos do Fundo, além da Taxa de Administração:i) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ouvenham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do Fundo;ii)despesas com impressão, expedição e publicação de relatórios, formulários e informações periódicas,previstas no Regulamento ou na regulamentação pertinente;iii)despesas com correspondências de interesse do Fundo, inclusive comunicações aos Cotistas;iv)honorários e despesas do Auditor;42