FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil

São elementos que denotam a existência de um mercado ativo de direitos creditórios:i) a criação de segmento específico de negociação para tais ativos em bolsa ou em mercado de balcãoorganizado; eii)a existência de negociações com Direitos Creditórios em volume igual a no mínimo o total doPatrimônio Líquido investido em Direitos Creditórios no dia posterior à Data de Subscrição Inicial,com freqüência e regularidade, de modo a conferir efetiva liquidez para os Direitos Creditórios.As provisões e as perdas com Direitos Creditórios ou com Outros Ativos serão, respectivamente,efetuadas ou reconhecidas utilizando-se como base as faixas de risco definidas na Resolução nº 2.682, de 21de dezembro de 1999, do CMN, com exceção dos Direitos Creditórios inadimplidos não pagos após 90 diasde seu vencimento, para cujo valor deverá ser constituída provisão para perda de 100%.As Cotas de cada classe terão seu valor calculado todo dia útil.O valor unitário das Cotas Seniores será o menor dos seguintes valores:i) o resultado da divisão do Patrimônio Líquido pelo número de Cotas Seniores; ouii)o valor apurado conforme descrito no capítulo “Distribuição dos Rendimentos da Carteira doFundo”.O valor unitário das Cotas Subordinadas corresponderá ao resultado da divisão do saldo apuradomediante subtração do valor das Cotas Seniores, apurado na forma descrita acima, do Patrimônio Líquido,pelo número de Cotas Subordinadas.O Patrimônio Líquido corresponderá ao somatório do valor dos Direitos Creditórios e dos OutrosAtivos integrantes da carteira do Fundo, menos as exigibilidades referentes aos Encargos do Fundo e asprovisões previstas no Regulamento.Todos os recursos que o Fundo vier a receber, a qualquer tempo, da Cedente e/ou de qualquerterceiro a título, entre outros, de multas, indenizações ou verbas compensatórias serão incorporados aoPatrimônio Líquido, sendo que, na hipótese de tais valores serem devidos pela Cedente, serão exclusivamentedistribuídos às Cotas Seniores, em adição aos critérios de alocação da valorização da carteira do Fundoprevistos no capítulo “Distribuição dos Rendimentos da Carteira do Fundo”.Assembléia GeralCompetênciaÉ da competência privativa da Assembléia Geral:i) examinar, anualmente, as contas relativas ao Fundo e deliberar sobre as demonstrações financeirasapresentadas pela Instituição Administradora, em até 4 meses contados do encerramento do exercíciosocial;ii)alterar o Regulamento;35