FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil

Na hipótese de o dia da efetivação da amortização ou resgate de Cotas, por qualquer motivo, ocorrerem data coincidente com feriado nacional, os valores correspondentes serão pagos aos Cotistas no primeirodia útil seguinte, não havendo direito, por parte dos Cotistas, a qualquer acréscimo.O Cotista poderá obter informações referentes a valores de movimentação no endereço da InstituiçãoAdministradora, constante do item “Informações Complementares – Atendimento aos Cotistas”.CotasO Fundo poderá emitir uma única série de Cotas Seniores, a serem distribuídas da forma como aInstituição Administradora entender conveniente, desde que observados os parâmetros legais aplicáveis.As Cotas Seniores são aquelas que não se subordinam às demais ou entre si para efeito deamortização, resgate e distribuição dos rendimentos da carteira do Fundo.O resgate das Cotas Seniores deverá ocorrer em 27 meses contados da Data de Subscrição Inicial.A Razão Mínima admitida entre o Patrimônio Líquido e o valor das Cotas Seniores será o maiorvalor entre: (i) 108,8% da razão entre o PL do Fundo e o valor das Cotas Seniores e (ii) aquele calculado deacordo com a fórmula abaixo:RmVQS × n+ VCS × nt 1 t 2= , onde:VQS × nt1Rmcorresponde à Razão Mínima na data de cálculo “t”;VQStcorresponde ao valor da Cota Sênior na data de cálculo “t”;n1corresponde ao número de Cotas Seniores em circulação na data de cálculo “t”;VCS t× n 2calculado conforme fórmula abaixo:VCS × n 2= VAMT + , onde:tRP tVAMT corresponde ao valor da próxima parcela de amortização de CotasSeniores do Fundo;RPtcorresponde à Reserva de Pagamentos calculada nos termos da cláusula17 do Regulamento.30