FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil

Contraprestação pela cessãoPela contraprestação pela cessão o Fundo pagará à Cedente o valor total integralizado pelos CotistasSeniores durante o período de distribuição, deduzidas as despesas e taxas relacionadas à estruturação doFundo e distribuição das Cotas Seniores, limitado a R$ 150.000.000,00.Na hipótese de não colocação das Cotas Seniores sob regime de melhores esforços, a Cedente nãofará jus a qualquer montante referido acima. Na hipótese de colocação parcial das Cotas Seniores sob regimede melhores esforços, a Cedente fará jus somente ao valor correspondente ao produto do preço de subscriçãoda Cota Sênior na Data de Subscrição Inicial pela quantidade de Cotas Seniores sob regime de melhoresesforços efetivamente subscrita e integralizada.Nas hipóteses previstas acima, o Valor Mensal de Entrega será automaticamente reduzido, nostermos da fórmula prevista na cláusula 3 do Contrato de Cessão, de acordo com a quantidade de CotasSeniores do Fundo efetivamente subscritas e integralizadas.O Preço de Aquisição será pago à Cedente à vista, em moeda corrente nacional, desde que cumpridaa condição prevista acima e que a Cedente tenha subscrito e integralizado em moeda corrente nacional omontante mínimo de Cotas Subordinadas previsto no Regulamento.Ordem de Alocação dos RecursosDiariamente, a partir da Data de Subscrição Inicial e até a liquidação integral das Obrigações doFundo, a Instituição Administradora obriga-se a utilizar os recursos disponíveis para atender às exigibilidadesdo Fundo, obrigatoriamente, na seguinte ordem de preferência:i) pagamento dos Encargos do Fundo;ii)iii)vi)constituição e recomposição da Reserva de Pagamentos;recomposição da Razão Mínima; epagamento dos valores referentes à amortização e resgate das Cotas.Regras de MovimentaçãoO valor mínimo de aplicação, no ato da subscrição de Cotas, será de R$300.000,00.Somente Investidores Qualificados poderão adquirir Cotas.Observadas as demais disposições do Regulamento e da legislação aplicável, a integralização, aamortização e o resgate de Cotas podem ser efetuados em Direitos Creditórios e por meio de depósito naConta do Fundo, TED, ou qualquer mecanismo de transferência de recursos admitidos pelo Banco Central.As Cotas Seniores serão admitidas para negociação na CETIP, cabendo ao eventual agenteintermediário da respectiva negociação comprovar a qualidade e o cumprimento dos requisitos paraInvestidores Qualificados.29