FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil
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Distribuição e Aquisição das Cotas SenioresOs investi<strong>do</strong>res interessa<strong>do</strong>s em adquirir Cotas Seniores devem contatar a Instituição Líder, portelefone ou mediante correspondência, indican<strong>do</strong> a quantidade de Cotas Seniores que pretendem adquirir.No ato de aquisição das Cotas Seniores, o investi<strong>do</strong>r (i) assinará o instrumento individual deaquisição, que será autentica<strong>do</strong> pela Instituição Líder; e (ii) receberá exemplar deste <strong>Prospecto</strong> e cópia <strong>do</strong>Regulamento, declaran<strong>do</strong>, por meio da assinatura de Termo de Adesão, estar ciente (a) <strong>do</strong>s riscos envolvi<strong>do</strong>se da política de investimento <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong>; (b) da possibilidade de perdas decorrentes das características <strong>do</strong>sDireitos Creditórios e da composição da carteira <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong>; e (c) <strong>do</strong>s riscos inerentes ao investimento noFun<strong>do</strong>, conforme descritos no Regulamento e neste <strong>Prospecto</strong>, bem como (d) ter recebi<strong>do</strong> exemplar <strong>do</strong><strong>Prospecto</strong>.As Cotas Seniores serão integralizadas via MDA - Módulo de Distribuição de Ativos da CETIP.As Cotas Seniores serão registradas para negociação no merca<strong>do</strong> secundário através <strong>do</strong> SF- Módulode Fun<strong>do</strong>s, sen<strong>do</strong> a liquidação financeira <strong>do</strong>s eventos e a custódia realizada pela CETIP.Não há quantidade mínima de distribuição de Cotas Seniores.Demonstrativo <strong>do</strong> Custo da DistribuiçãoSegue abaixo tabela com o custo máximo da distribuição das Cotas Seniores:CUSTOSMONTANTE (EM R$)PERCENTUAL EM RELAÇÃO AOVALOR TOTAL DA EMISSÃODespesas de registro R$82.870,00 0,049%Classificação de Risco R$ 64.259,20 0,038%Remuneração da Instituição Líder R$ 1.360.000,00 0,800%Assessores Legais R$ 60.000,00 0,035%Material Publicitário R$ 65.000,00 0,038%Outros * R$ 54.894,41 0,032%Total R$ 1.687.023,61 0,992%* Estão incluídas nesta categoria despesas como realização de apresentações, locomoção de pessoas, dentreoutros.Custo Unitário de DistribuiçãoA tabela a seguir apresenta o custo unitário de distribuição das Cotas Seniores:CUSTO UNITÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS SENIORES (EM R$)Custo Total da Distribuição 1.687.023,61Número de Cotas Seniores 500Custo de Distribuição por Cota 3.374,05Custo Percentual Unitário 0,992%Ressalte-se que a Instituição Líder foi contratada para realizar a distribuição pública das CotasSeniores por meio <strong>do</strong> Contrato de Colocação, cuja cópia encontra-se disponível para consulta na sede daInstituição Líder.18
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