FIDC Cobra II - Prospecto Definitivo - Banco do Brasil
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Preço de Aquisiçãoé o valor a ser pago pelo Fun<strong>do</strong> para a Cedente em contrapartida dacessão de Direitos Creditórios.<strong>Prospecto</strong>é o prospecto da oferta pública de Cotas Seniores.Razão Mínimarazão mínima admitida entre o valor <strong>do</strong> Patrimônio Líqui<strong>do</strong> e o valortotal das Cotas Seniores, calculada de acor<strong>do</strong> com o item 13.4 <strong>do</strong>Regulamento.Regulamentoo regulamento <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong> e suas alterações posteriores.Reserva de Amortizaçãoreserva para o pagamento de amortizações <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong>, prevista nacláusula 15 <strong>do</strong> Regulamento.Reserva de Pagamentosreserva para pagamento de despesas e encargos <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong>, previstana cláusula 17 <strong>do</strong> Regulamento.SELICSistema Especial de Liquidação e Custódia.SOMAFIXmerca<strong>do</strong> de balcão organiza<strong>do</strong> de renda fixa administra<strong>do</strong> pelaBM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Merca<strong>do</strong>rias e Futuros.Taxa de Administraçãoremuneração da Instituição Administra<strong>do</strong>ra pela prestação deserviços de gestão e administração <strong>do</strong> Fun<strong>do</strong>, calculada conforme odisposto na cláusula 7 <strong>do</strong> Regulamento.Taxa DITaxa DI-over, média, extra grupo, divulgada pela CETIP, válida por1 dia útil (overnight), expressa na forma percentual, em base anual(252 dias úteis).Valor Mensal de Entrega ou VMEmontante <strong>do</strong>s Créditos Performa<strong>do</strong>s a ser entregue ao Fun<strong>do</strong> durantecada Perío<strong>do</strong> de Entrega conforme previsto no Contrato de Cessão.9