SPED - Mastersaf

$3,4 5$6,7.7$MAIS DE 170 OBRIGAÇÕESACESSÓRIAS, VARIÁVEL PORTRIBUTO, EMPRESA,ATIVIDADE, ETCMAIS DE 100 TIPOS DEDOCUMENTOS FISCAIS76 TRIBUTOS EM ÂMBITO NACIONAL -IMPOSTOS DIRETOS E INDIRETOS,TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIAS E OUTRAS ESPÉCIESTRIBUTÁRIASTRÊS NÍVEIS DE GOVERNO COMCOMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARAINSTITUIR E COBRAR TRIBUTOSCARGA TRIBUTÁRIA INCIDE SOBREA PRODUÇÃO, O CONSUMO, ARENDA E O PATRIMÔNIO3

*4$7KC"E$C.TEM*4$7O+$C7P@FH@U C4$7C.TO$C7?&'AE.??N94&&1.4$C7+&9A$C7+;@9((QK$C.T9((NMJUNAGONOVDEZJAN9((:@9((DFEVDEZ+,&9A@(DG + (&@(&@9((Q4 #7C!$K ;LCM7

P$$74 5$*,5.V25$,Q?QNQ@((G .G .9?9((@(&4 $,C,.V27,*,.5.72,27,*,.5.72,4".,5$$7.,L,.5'9@(A,4,,$. ,,$.4 57$$.V2('().,.C":?&DD@()G .*$7.9((:7$$:?(99@(DG ,,L,V27$7$C74 1X,,&'A@(:&9A@(:G .$$&&@(D$7G ,4C"C"W DND@(D8

..5$5,7$$3,,$7IN 86IN 100(MANAD)SINTEGRAPIS/ COFINS$,V2(:.10

.7,T.V2@7,$.",*.2@7,$.",*.V]$.$Y,../0*&12*3)3./0*&34)3./0*&3 5*367&/#"//./0*&/0128*/&)("*(9)/("919/)3"*(9)3#&"*(9/":;"*(9/" 33)?"*(9/21@*3@/3@/3"2"3#@/" 9" /"*@9"*)/1("#1" 3"3#/3)3#"3.)3"3)/3"1) /"@&03("@@3"AB"@)3 /1("@)(#" *)1#.3"*C)/1"#@*("#92")#3")/3")/#"1)3"93@/3"2&5 B(DE

$7B,..$$.5$6,7.7$,.1 - 04.; . 7 L $- R #--- 13

.$.$$74 $..CL7.$.5Mapeamento do Cenário SPED x Impactos na Empresa1.Conhecer o novo cenário Fiscal e Tributário (SPED);2.Avaliar os sistemas de Origem para adesão as novas informações;3.Avaliar processos internos da empresa para adequação do SPED.RESULTADO :1.Apresentação dos GAP´s internos identificados para aderência ao novocenário :- Ajustes necessários nos processos da empresa;- Ajuste tecnológicos do ambiente.2. Possibilita o desenho da solução com ajuste necessário a sua empresa.14

$..7.$.$$7Semana 01AnáliseCadastrosEstabelecimentosClientes /FornecedoresProdutosAnálise base dedadosAnálise IN86,IN12, AtoCotepe 70Análise AtoCotepe 11/07Sped ContábilEntrevistasEstrutura Planode ContasPlano deContasReferencialFormas deContabilização,DemonstraçõesContábeisSped FiscalEntrevistasMapeamentodasOperaçõesAnálise dasObrigaçõesSemana 06 ApresentaçãoGAP´sApresentaçãode GAP´sApresentaçãoSolução15

$73",516

7$6..G ..67$ "$7$6.." 1)Conta FornecedoresSPED..67$#( 1LA?(&?(&?(A?(&?(9?((4 ,1A?(&?(&?(A?(&?(A?((4 ,%17

1,7.7$7$7,#52"&((F G

1,7.7$7$7Y7,*5$7..L$,.V2".3,. &&9 !# -8?$-8 K*!*$!7.C^M19

$*,(9((B."$5.7$,$K7L$$1,VMNº Campo Descrição Tipo Tam DecNº Campo Descrição Tipo Tam Dec01 REG Texto fixo contendo "0200" C 004 -02 COD_ITEM Código do item C - -03 DESCR_ITEM Descrição do item C - -04 COD_BARRA Representação alfanumérico do código de barra do produto, C - -se houver05 COD_ANT_ITEM Código anterior do item com relação à última informação C - -apresentada.06 UNID_INV Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques. C - -07 TIPO_ITEM Tipo do item – Atividades Industriais, Comerciais e Serviços:00 – Mercadoria para Revenda;01 – Matéria-Prima;02 – Embalagem;03 – Produto em Processo;04 – Produto Acabado;05 – Subproduto;06 – Produto Intermediário;07 – Material de Uso e Consumo;08 – Ativo Imobilizado;09 –Serviços;99 – OutrasN 2 -08 COD_NCM Código da Nomenclatura Comum do Mercosul C 008 -09 EX_IPI Código EX, conforme a TIPI C 003 -10 COD_GEN Código do gênero do item, conforme a Tabela 4.2.1 N 002 -11 COD_LST Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei ComplementarFederal nº 116/03.N 00420

1,7.7$7$7Titulo Nº Campo DescriçãoTipoTamDec1 REG Texto fixo contendo "C140" C 4 -2 IND_EMIT Indicador do emitente do título: C 1 -0- Emissão própria; 1- TerceirosC141 1.2.11. - NÍVEL RegistroC140: HIERÁRQUICO Fatura (Código = 301)Ocorrência= 1:1C40 – NÍVELHIERÁRQUICO = 4Ocorrência= 1:13 IND_TIT Indicador do tipo de título de crédito: C 2 -00- Duplicata;01- Cheque;02- Promissória;03- Recibo;99- Outros (descrever)4 DESC_TIT Descrição complementar do título de crédito C - -5 NUM_TIT Número ou código identificador do título de crédito C - -1.2.12. RegistroC141: Vencimento daFatura (Código 01)6 QTD_PARC Quantidade de parcelas a receber/pagar N - -7 VL_TIT Valor original do título de crédito N - 2Nova determinação do fisco:1 REG Texto fixo contendo "C141" C 4 -Os pagamento serão feitos à razão de 1:1 enão mais em lotes.2 NUM_PARC Número da parcela a receber/pagar N - -3 DT_VCTO Data de vencimento da parcela N 8 -4 VL_PARC Valor da parcela a receber/pagar N - 221

$7$C74 $-C7Arquivo Gerado do SPED FISCAL22

$7$C74 $-C7Visualizar Arquivo Gerado23

$7$74 $-87PVA Contábil - Visualização do Livro Diário Geral24

$7$74 $-87VALIDADOR SPED CONTÁBIL25

*L.7.7$7L$C,.,..7CLL$70 S0 $7K6!65!6"5M26

.0 INGLATERRAHMRCSAF-T T UK v1.0.4 2008PORTUGALPortarian• 321-A/072008BÉLGICASAF-T-OECD2008AUSTRÁLIA(ATO) SAF-T200827

",*.7_Contatos:Claudio ColiDiretor de OperaçõesFone:11 3704 5166e-mail:relacionamento@mastersaf.com.brwww.mastersaf.com.br28