Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2012 - AGAP
Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2012 - AGAP Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2012 - AGAP
AGAP-Assoc. Emp. Ginásios e Academias de Portugal Pág. 10/13 Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2012 Valores em EUR Lançamento: 000 - Actual Data Contab.: 31-13-2012 Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito 22111025 EDP 502,94 502,94 0,00 0,00 22111026 L. Varela & R. Castro, Lda. 3.136,50 3.136,50 0,00 0,00 22111036 Tap 54,00 54,00 0,00 0,00 22111039 Tranquilidade 1.129,55 1.129,55 0,00 0,00 22111041 Global Design 7.409,52 7.409,52 0,00 0,00 22111043 Visão e Contextos 110,98 110,98 0,00 0,00 22111045 Laranja - Imagem & Comunicação 217,71 217,71 0,00 0,00 22111047 Almeida e Paiva & Associados 2.583,00 2.583,00 0,00 0,00 22111057 VALLEGRE - Vinhos do Porto SA 115,62 115,62 0,00 0,00 22111061 Henrique Paulo Ferreira Vieira 73,80 73,80 0,00 0,00 22111069 Hotel Fenix Lisboa 200,00 200,00 0,00 0,00 22111071 Lease Plan Portugal Lda 5.237,61 5.237,61 0,00 0,00 22111080 Raso - Viagens e Turismo SA (Geostart) 10.134,00 10.134,00 0,00 0,00 22111081 PSO-Serviços de Consultoria, Lda. 172,20 172,20 0,00 0,00 22111086 MBA - Marketing e Brindes Associados 582,22 582,22 0,00 0,00 22111087 Comércio de Flores, Lda 65,00 65,00 0,00 0,00 22111089 Rumbo 192,64 192,64 0,00 0,00 22111091 SPAL - Sociedade de Porcelanas de Alcobaça, SA 378,92 378,92 0,00 0,00 22111092 Porto Palácio Congress Hotel & Spa 835,00 835,00 0,00 0,00 22111093 Sana Lisboa Hotel Azimar - Investimentos Tur. S.A 1.193,00 1.193,00 0,00 0,00 22111094 Deloitte & Associados, SROC S.A 5.535,00 5.535,00 0,00 0,00 22111095 Optimus - Comunicações, S.A 422,82 422,82 0,00 0,00 22111096 B2C - Business to Consumer Lda. 1.894,20 1.894,20 0,00 0,00 22111097 Inspire - Design e Comunicação Lda 578,46 578,46 0,00 0,00 22111098 Buckingham Morlaix Hotéis S.A ( Holiday Inn Expr ) 50,00 50,00 0,00 0,00 22111099 Fazsoftmail Lda 295,20 295,20 0,00 0,00 22111100 Innovaton Skills Lda 215,25 215,25 0,00 0,00 22111101 4D6 - Soluções Informáticas Lda 64,94 64,94 0,00 0,00 22112 Fornecedores - gr - mercado intracomunitário 7.687,47 7.687,47 0,00 0,00 2211201 IHRSA 3.980,00 3.980,00 0,00 0,00 2211202 Destinia.com 27,97 27,97 0,00 0,00 2211204 EHFA - European Health & Fitness Association 3.679,50 3.679,50 0,00 0,00 Soma Líquida 54.483,05 54.483,05 0,00 0,00 23 Pessoal 21.956,27 21.956,27 0,00 0,00 231 Remunerações a pagar 21.956,27 21.956,27 0,00 0,00 2312 Ao pessoal 21.956,27 21.956,27 0,00 0,00 Soma Líquida 21.956,27 21.956,27 0,00 0,00 24 Estado e outros entes públicos 10.845,50 11.758,75 0,00 913,25 242 Retenção de impostos sobre rendimentos 4.062,90 4.505,15 0,00 442,25 2421 Rir-trabalho dependente 2.494,00 2.674,00 0,00 180,00 24211 Rir-td-suj.pas.do continente 2.494,00 2.674,00 0,00 180,00 2422 Rir-rendimentos profissionais 412,50 618,75 0,00 206,25 24221 Rir-rp-suj.pas.do contimente 412,50 618,75 0,00 206,25 2424 Rir-prediais 1.156,40 1.212,40 0,00 56,00 24242 Rir-prediais de suj.pas.em irc 1.156,40 1.212,40 0,00 56,00 242421 Rir-pd-irc-suj.pas.do continente 1.156,40 1.212,40 0,00 56,00 245 Contribuições para a Segurança Social 6.782,60 7.253,60 0,00 471,00 2451 Segurança Social 6.782,60 7.253,60 0,00 471,00 Soma Líquida 10.845,50 11.758,75 0,00 913,25 Soma Saldos 0,00 913,25 27 Outras contas a receber e a pagar 99.200,80 83.887,47 15.313,33 0,00 272 Devedores e credores por acréscimos 18.644,90 21.631,57 0,00 2.986,67 2721 Devedores por acréscimos de rendimentos 14.228,13 12.969,80 1.258,33 0,00 27211 Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional 14.228,13 12.969,80 1.258,33 0,00 272114 Rend. Suplem. a Receber 11.638,55 11.638,55 0,00 0,00 272117 Quotas 2011 1.331,25 1.331,25 0,00 0,00 272118 Quotas 2012 1.258,33 0,00 1.258,33 0,00 2722 Credores por acréscimos de gastos 4.416,77 8.661,77 0,00 4.245,00 27221 Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional 4.416,77 8.661,77 0,00 4.245,00 © PRIMAVERA BSS / Licença de: L.VARELA & R.CASTRO-CONTAB.,FISC. E CO
AGAP-Assoc. Emp. Ginásios e Academias de Portugal Pág. 11/13 Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2012 Valores em EUR Lançamento: 000 - Actual Data Contab.: 31-13-2012 Conta Descrição Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito Saldo Crédito 272212 Remunerações a liquidar 3.035,00 7.280,00 0,00 4.245,00 272219 Outros credores por acréscimos de gastos 1.381,77 1.381,77 0,00 0,00 278 Outros devedores e credores 80.555,90 62.255,90 18.300,00 0,00 2781 Devedores diversos 66.132,55 47.832,55 18.300,00 0,00 27811 Devedores diversos - mercado nacional 66.132,55 47.832,55 18.300,00 0,00 2781101 Companhia de Seguros Tranquilidade 30.219,55 11.988,55 18.231,00 0,00 2781102 CEDIS Lda 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 2781109 Amer Sports Spain SA. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2781110 Oxigenio Design Lda 5.525,00 5.525,00 0,00 0,00 2781112 Cortec Mobile Solutions 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00 2781116 TG- Technogym Portugal Unip Lda 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 2781118 Dinamic Beauty, Lda. 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2781122 Life Fitness-Brunswich Ibéria, SA 5.069,00 5.000,00 69,00 0,00 2781125 Maquinasport-Aparelhos de Desporto, SA 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 2781127 Arquivandus-Desp. Rep. Com. Software, Lda. 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 2781132 CIMAI - Especialidades Quimicas Sa. 2.169,00 2.169,00 0,00 0,00 2781135 Fun e Fitness, Unipessoal Lda. 350,00 350,00 0,00 0,00 2781136 Johnson Health Tech Iberica SL 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2781137 Workview Unip. Lda 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 2782 Credores diversos 14.423,35 14.423,35 0,00 0,00 27821 Credores diversos - mercado nacional 14.423,35 14.423,35 0,00 0,00 2782100 Outros Credores Diversos 14.423,35 14.423,35 0,00 0,00 278210004 CDP 592,10 592,10 0,00 0,00 278210006 Armando Moreira 13.831,25 13.831,25 0,00 0,00 Soma Líquida 99.200,80 83.887,47 15.313,33 0,00 Soma Saldos 19.558,33 4.245,00 28 Diferimentos 41.117,62 69.428,31 0,00 28.310,69 281 Gastos a reconhecer 5.787,39 2.762,15 3.025,24 0,00 2811 Seguros 477,39 262,15 215,24 0,00 2812 Quotas 4.750,00 2.500,00 2.250,00 0,00 2813 Rendas 560,00 0,00 560,00 0,00 282 Rendimentos a reconhecer 35.330,23 66.666,16 0,00 31.335,93 2829 Outros rendimentos a reconhecer 35.330,23 66.666,16 0,00 31.335,93 282906 Quotas de Associados-2012 34.780,54 34.780,54 0,00 0,00 282907 Quotas de Associados-2013 0,00 29.293,97 0,00 29.293,97 282940 EHFA-Fitness Against Doping 549,69 2.591,65 0,00 2.041,96 Soma Líquida 41.117,62 69.428,31 0,00 28.310,69 Soma Saldos 3.025,24 31.335,93 43 Activos fixos tangíveis 7.048,79 6.352,75 696,04 0,00 435 Equipamento administrativo 7.048,79 0,00 7.048,79 0,00 4351 Equip. admin. - próprio 7.048,79 0,00 7.048,79 0,00 43511 Equip. admin. - mercado nacional 7.048,79 0,00 7.048,79 0,00 438 Depreciações acumuladas 0,00 6.352,75 0,00 6.352,75 4381 Depreciações acumuladas-próprias 0,00 6.352,75 0,00 6.352,75 43815 Equipamento administrativo 0,00 6.352,75 0,00 6.352,75 Soma Líquida 7.048,79 6.352,75 696,04 0,00 Soma Saldos 7.048,79 6.352,75 56 Resultados transitados 22.479,97 55.529,30 0,00 33.049,33 561 Resultados transitados 22.479,97 55.529,30 0,00 33.049,33 56101 Exercício de 2000/1 3.664,55 0,00 3.664,55 0,00 56102 Exercício de 2002 12.533,69 0,00 12.533,69 0,00 56103 Exercício de 2003 4.102,96 0,00 4.102,96 0,00 56104 Exercício de 2004 1.884,69 0,00 1.884,69 0,00 56105 Exercício de 2005 0,00 1.844,32 0,00 1.844,32 56106 Exercício de 2006 0,00 15.699,02 0,00 15.699,02 56107 Exercício de 2007 0,00 123,73 0,00 123,73 56108 Exercício de 2008 0,00 10.918,47 0,00 10.918,47 56109 Exercício de 2009 0,00 21.958,99 0,00 21.958,99 56110 Exercício de 2010 294,08 0,00 294,08 0,00 56111 Exercício de 2011 0,00 4.984,77 0,00 4.984,77 © PRIMAVERA BSS / Licença de: L.VARELA & R.CASTRO-CONTAB.,FISC. E CO
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<strong>Balancete</strong> <strong>Geral</strong> (<strong>Acumulado</strong> até <strong>Apuramento</strong>) - <strong>2012</strong><br />
Valores em EUR<br />
Lançamento: 000 - Actual<br />
Data Contab.: 31-13-<strong>2012</strong><br />
Conta<br />
Descrição<br />
Mov. Débito Mov. Crédito Saldo Débito<br />
Saldo Crédito<br />
22111025 EDP 502,94 502,94 0,00 0,00<br />
22111026 L. Varela & R. Castro, Lda. 3.136,50 3.136,50 0,00 0,00<br />
22111036 Tap 54,00 54,00 0,00 0,00<br />
22111039 Tranquilidade 1.129,55 1.129,55 0,00 0,00<br />
22111041 Global Design 7.409,52 7.409,52 0,00 0,00<br />
22111043 Visão e Contextos 110,98 110,98 0,00 0,00<br />
22111045 Laranja - Imagem & Comunicação 217,71 217,71 0,00 0,00<br />
22111047 Almeida e Paiva & Associados 2.583,00 2.583,00 0,00 0,00<br />
22111057 VALLEGRE - Vinhos do Porto SA 115,62 115,62 0,00 0,00<br />
22111061 Henrique Paulo Ferreira Vieira 73,80 73,80 0,00 0,00<br />
22111069 Hotel Fenix Lisboa 200,00 200,00 0,00 0,00<br />
22111071 Lease Plan Portugal Lda 5.237,61 5.237,61 0,00 0,00<br />
22111080 Raso - Viagens e Turismo SA (Geostart) 10.134,00 10.134,00 0,00 0,00<br />
22111081 PSO-Serviços de Consultoria, Lda. 172,20 172,20 0,00 0,00<br />
22111086 MBA - Marketing e Brindes Associados 582,22 582,22 0,00 0,00<br />
22111087 Comércio de Flores, Lda 65,00 65,00 0,00 0,00<br />
22111089 Rumbo 192,64 192,64 0,00 0,00<br />
22111091 SPAL - Sociedade de Porcelanas de Alcobaça, SA 378,92 378,92 0,00 0,00<br />
22111092 Porto Palácio Congress Hotel & Spa 835,00 835,00 0,00 0,00<br />
22111093 Sana Lisboa Hotel Azimar - Investimentos Tur. S.A 1.193,00 1.193,00 0,00 0,00<br />
22111094 Deloitte & Associados, SROC S.A 5.535,00 5.535,00 0,00 0,00<br />
22111095 Optimus - Comunicações, S.A 422,82 422,82 0,00 0,00<br />
22111096 B2C - Business to Consumer Lda. 1.894,20 1.894,20 0,00 0,00<br />
22111097 Inspire - Design e Comunicação Lda 578,46 578,46 0,00 0,00<br />
22111098 Buckingham Morlaix Hotéis S.A ( Holiday Inn Expr ) 50,00 50,00 0,00 0,00<br />
22111099 Fazsoftmail Lda 295,20 295,20 0,00 0,00<br />
22111100 Innovaton Skills Lda 215,25 215,25 0,00 0,00<br />
22111101 4D6 - Soluções Informáticas Lda 64,94 64,94 0,00 0,00<br />
22112 Fornecedores - gr - mercado intracomunitário 7.687,47 7.687,47 0,00 0,00<br />
2211201 IHRSA 3.980,00 3.980,00 0,00 0,00<br />
2211202 Destinia.com 27,97 27,97 0,00 0,00<br />
2211204 EHFA - European Health & Fitness Association 3.679,50 3.679,50 0,00 0,00<br />
Soma Líquida 54.483,05 54.483,05 0,00 0,00<br />
23 Pessoal 21.956,27 21.956,27 0,00 0,00<br />
231 Remunerações a pagar 21.956,27 21.956,27 0,00 0,00<br />
2312 Ao pessoal 21.956,27 21.956,27 0,00 0,00<br />
Soma Líquida 21.956,27 21.956,27 0,00 0,00<br />
24 Estado e outros entes públicos 10.845,50 11.758,75 0,00 913,25<br />
242 Retenção de impostos sobre rendimentos 4.062,90 4.505,15 0,00 442,25<br />
2421 Rir-trabalho dependente 2.494,00 2.674,00 0,00 180,00<br />
24211 Rir-td-suj.pas.do continente 2.494,00 2.674,00 0,00 180,00<br />
2422 Rir-rendimentos profissionais 412,50 618,75 0,00 206,25<br />
24221 Rir-rp-suj.pas.do contimente 412,50 618,75 0,00 206,25<br />
2424 Rir-prediais 1.156,40 1.212,40 0,00 56,00<br />
24242 Rir-prediais de suj.pas.em irc 1.156,40 1.212,40 0,00 56,00<br />
242421 Rir-pd-irc-suj.pas.do continente 1.156,40 1.212,40 0,00 56,00<br />
245 Contribuições para a Segurança Social 6.782,60 7.253,60 0,00 471,00<br />
2451 Segurança Social 6.782,60 7.253,60 0,00 471,00<br />
Soma Líquida 10.845,50 11.758,75 0,00 913,25<br />
Soma Saldos 0,00 913,25<br />
27 Outras contas a receber e a pagar 99.200,80 83.887,47 15.313,33 0,00<br />
272 Devedores e credores por acréscimos 18.644,90 21.631,57 0,00 2.986,67<br />
2721 Devedores por acréscimos de rendimentos 14.228,13 12.969,80 1.258,33 0,00<br />
27211 Devedores p/ acresc. rend. - mercado nacional 14.228,13 12.969,80 1.258,33 0,00<br />
272114 Rend. Suplem. a Receber 11.638,55 11.638,55 0,00 0,00<br />
272117 Quotas 2011 1.331,25 1.331,25 0,00 0,00<br />
272118 Quotas <strong>2012</strong> 1.258,33 0,00 1.258,33 0,00<br />
2722 Credores por acréscimos de gastos 4.416,77 8.661,77 0,00 4.245,00<br />
27221 Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional 4.416,77 8.661,77 0,00 4.245,00<br />
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