Edição Setembro 2012 - Anbima

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS • Nº 435 • Setembro/2012

Presidente 

Denise Pauli Pavarina 

Vice-Presidentes 

Carlos Massaru Takahashi, Celso Portásio, Celso Scaramuzza, José Olympio da 

Veiga Pereira, Pedro Lorenzini, Roberto J. Van Dijk, Sérgio Cutolo dos Santos e 

Valdecyr Gomes. 

Diretores 

Alexsandra Camelo Braga, Carlos Eduardo Andreoni Ambrósio, Carolina Lacerda, 

Jair Ribeiro da Silva Neto, José Carlos Lopes Xavier de Oliveira, José Hugo Laloni, 

Luciane Ribeiro, Luiz Fernando Figueiredo, Luiz Sorge, Marcio Guedes Pereira 

Júnior, Pedro Augusto Botelho Bastos, Regis Lemos de Abreu Filho, Sasa 

~ 

Markus e 

Silvia Cristina Werther de Araújo. 

Superintendente Geral 

José Carlos Doherty 

Superintendente Executivo de Produtos e Serviços 

André Mello 

Editoração eletrônica e revisão 

Tapias Paiva Comunicação e Design 

Rio de Janeiro: Av. República do Chile, 230 - 13º andar - CEP 20031-170 

Tel.: (21) 3814-3800 

Fax: (21) 3814 3880/3960 

São Paulo: Av. das Nações Unidas, 8501 - 11º e 21º andares - CEP 05425-070 

Tel.: (11) 3032 3838 | 3471 4200 

Fax: (11) 3034 1903 | 3471 4230 

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Ativa S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores...................................................................... 3 

Banco A.J. Renner S/A ............................................................................................................. 4 

Banco BGN S/A........................................................................................................................ 5 

Banco Brascan S/A .................................................................................................................. 7 

Banco BRJ S/A ......................................................................................................................... 9 

Banco BTG Pactual S/A ........................................................................................................... 10 

Banco Cargill S/A...................................................................................................................... 15 

Banco Cédula S/A .................................................................................................................... 16 

Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB .......................................................................... 17 

Banco Cooperativo SICREDI S/A............................................................................................... 18 

Banco CR2 S/A ........................................................................................................................ 19 

Banco do Estado do Pará S/A .................................................................................................. 20 

Banco do Nordeste do Brasil S/A .............................................................................................. 21 

Banco Fator S/A ....................................................................................................................... 23 

Banco Fidis S/A........................................................................................................................ 25 

Banco Guanabara S/A .............................................................................................................. 26 

Banco Industrial do Brasil S/A................................................................................................... 27 

Banco John Deere S/A .............................................................................................................. 29 

Banco Máxima S/A ................................................................................................................... 31 

Banco Modal S/A ...................................................................................................................... 35 

Banco Morgan Stanley S/A ....................................................................................................... 42 

Banco Opportunity S/A ............................................................................................................. 37 

Banco Pine S/A ........................................................................................................................ 39 

Banco Ribeirão Preto S/A ......................................................................................................... 41 

Banco Votorantim S/A .............................................................................................................. 42 

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. .................................................................. 45 

BGN Leasing S/A Arrendamento Mercantil .............................................................................. 6 

BNY Mellon Banco S/A ............................................................................................................. 47 

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A ............................................................................ 48 

Brascan S/A Corretora de Títulos e Valores .............................................................................. 8 

Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária ............................................................................. 49 

BRB - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A ....................................................................... 50 

BTG Pactual Asset Management S/A DTVM ............................................................................ 11 

BTG Pactual Corretora de Mercadorias Ltda ............................................................................. 12 

BTG Pactual Corretora de Tít. e Val. Mobiliários S/A................................................................. 13 

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM .......................................................................... 14 

C.M. Capital Markets Corr. de Câmbio, Tít. e Val. Mob. Ltda .................................................... 51 

C.M. Capital Markets DTVM Ltda .............................................................................................. 52 

Decyseo Corretora de Câmbio Ltda........................................................................................... 53 

Fator S/A - Corretora de Valores ............................................................................................... 24 

Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S/A .......................................................................... 54 

Goldman Sachs do Brasil Corr. de Tit. e Val. Mobiliários S/A ................................................... 55 

Revista ANBIMA - Set 2012 - 1

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ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda .................................................. 56 

Icatu Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ........................................................................ 57 

Industrial do Brasil DTVM Ltda .................................................................................................. 28 

Infinity Corretora de Câmbio, Tít. e Val. Mobiliários S/A ............................................................ 58 

JGP Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ......................................................................... 59 

John Deere Distr. de Tít. e Val. Mobiliários Ltda ........................................................................ 30 

Liquidez Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda ................................................................... 60 

Magliano S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários .......................................................... 61 

Máxima S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ............................................................. 32 

Merrill Lynch S/A Corretora de Tit. e Valores Mobiliários ........................................................... 46 

Mirae Asset Securities (Brasil) CTVM Ltda. .............................................................................. 62 

Morgan Stanley CTVM S/A ....................................................................................................... 43 

Opportunity Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda .............................................................. 38 

Pine Investimentos DTVM Ltda ................................................................................................. 40 

Planner Corretora de Valores S/A ............................................................................................. 63 

Renascença Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda ............................................................ 64 

Sax S/A Crédito, Financiamento e Investimentos ...................................................................... 65 

Tendência Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda ........................................... 66 

Votorantim Asset Management DTVM Ltda .............................................................................. 43 

Votorantim Corretora de Títulos Valores Mobiliários Ltda........................................................... 44 

Instituições Associadas ............................................................................................................ 67 


S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 

Rio de Janeiro - RJ 

Av. das Américas, 3500 - 4º andar 

CEP 22640-102 - Barra da Tijuca 

Tel.: (21) 3957-8335/8334 

São Paulo - SP 

Rua Iguatemi, 192 - 15º andar - CEP 01451-011 

Chácara Itaim - Tel.: (11) 3168-5088 - FAX (11) 3168-4001 

E-mail: contabilidade@invistaativa.com.br 

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2012 

(Valores em Milhares de Reais) 

Carta Patente: A-67/3352 

CNPJ/MF: 33.775.974/0001-04 

ATIVO 

CIRCULANTE ............................................................... 179.272 

Disponibilidades ....................................................... 472 

Aplicações Interfinanceias de Liquidez .............. 77.299 

Aplicações no Mercado Aberto ................................... 77.299 

Títulos e Valores Mobiliários e 

Instrumentos Financeiros Derivativos............ 10.231 

Carteira Própria......................................................... 8.170 

Vinculados à Prestação de Garantias ..................... 2.061 

Operações de Créditos .......................................... 984 

Financ. de Títulos e Valores Mobiliários .................. 984 

Outros Créditos........................................................ 88.347 

Rendas a Receber ................................................... 232 

Negociação e Intermediação de Valores ................. 89.007 

Diversos.................................................................... 1.460 

(-) Provisão para Outros Créditos 

de Liquidação Duvidosa ....................................... (2.352) 

Outros Valores e Bens ........................................... 1.939 

Despesas Antecipadas............................................ 1.939 

NÃO CIRCULANTE ...................................................... 70.624 


Instrumentos Financeiros Derivativos............ 53.234 



Outros Créditos........................................................ 6.415 

Diversos.................................................................... 6.415 

Outros Valores e Bens ........................................... 693 

Despesas Antecipadas............................................ 693 

PERMANENTE .............................................................. 10.282 

Investimentos........................................................... 514 

Outros Investimentos ............................................... 514 

Imobilizado de Uso................................................... 4.884 

Outras Imobilizações de Uso ................................... 7.754 

(-) Depreciações Acumuladas................................. (2.870) 

Intangível .................................................................... 4.884 

Ativos Intangíveis ..................................................... 7.046 

(-) Amortização Acumulada ..................................... (2.162) 

TOTAL DO ATIVO ....................................................... 249.896 

PASSIVO 

CIRCULANTE ............................................................... 190.142 

Outras Obrigações ................................................... 190.142 

Sociais e Estatutárias ............................................... 201 

Fiscais e Previdenciárias ......................................... 1.489 


Diversas.................................................................... 4.772 

NÃO CIRCULANTE ...................................................... 7.087 

Outras Obrigações ................................................... 7.087 


Diversas.................................................................... 215 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................... 52.667 

Capital Social ............................................................ 50.157 

Capital - De Domiciliados no País ......................... 50.157 

Reserva de Lucros .................................................. 5.660 

Ajuste a Valor de Mercado - TVM e Derivativos ..... 132 

(-) Ações em Tesouraria.......................................... (1.752) 

(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados ....................... (1.530) 

TOTAL DO PASSIVO .................................................. 249.896 

DERIVATIVOS - Circular BACEN nº 2.583 de 21/06/95 

Posição 31/08/2012 

Valores em Milhares de R$ 

De Terceiros 

Mercado a Termo - BVSP 

Compras 51.244 

Vendas 22.524 

Mercado de Opções - BVSP 

Compras 1.990.894 

Vendas 1.628.321 

Mercado de Opções - BM&F 

Compras 84 

Vendas 17 

Swaps - BM&F 

Vlr. dos Contratos de Terceiros 74.000 

Vlr. dos Contratos Intermediados 148.000 

Mercado de Futuro - BM&F 

Compras 211.531 

Vendas 366.716 

A DIRETORIA 

CONTADOR: Carlos Eduardo Rodrigues Gerhard CRC.: RJ 090090/O-2 CPF: 068.791.047-11 

AUDITORIA: Ernst & Young Auditores Independentes 


Banco A. J. Renner S/A 

C.N.P.J. 92.874.270/0001-40 

Av. Carlos Gomes, nº 300 - 13º andar - P. Alegre - RS 

CEP: 90.480-000- Tel.: (51) 3287-3300 - Fax: (51) 3287-3340 

Home Page: http://www.bancorenner.com.br 


(Valores em Reais) 

ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ... 509.429.406,38 

Disponibilidades ................................................... 33.754,05 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ......... 70.374.755,50 

Relações Interfinanceiras ................................... 1.040.206,08 

Operações de Créditos........................................ 414.062.301,61 

Empréstimos, Títulos Descontados e 

Financiamento Setor Privado ...................... 432.493.300,94 

(-) Provisões para Créditos de 

Liquidação Duvidosa .................................... (18.430.999,33) 

Outros Créditos ..................................................... 23.789.907,64 

Diversos ............................................................... 23.789.907,64 

Outros Valores e Bens ........................................ 128.481,50 

Bens Não de Uso Próprio .................................. 20.328,66 

Despesas Antecipadas ....................................... 108.152,84 

PERMANENTE ........................................................ 1.941.983,56 

Investimentos ........................................................ 383.298,43 

Participações em Controladas ......................... 383.298,43 

Imobilizado de Uso ............................................... 1.269.975,37 

Imobilizado de Uso............................................ 2.417.689,06 

(-) Depreciações Acumuladas ........................... (1.147.713,69) 

Intangível................................................................ 288.709,76 

Outros Ativos Intangíveis................................... 763.099,72 

(-) Amortizações Acumuladas ........................... (474.389,96) 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .... 435.582.070,16 

Depósitos................................................................ 413.956.744,39 

Relações Interfinanceiras ................................... 19.532,02 

Outras Obrigações ............................................... 21.605.793,75 

Cobrança e Arrecadação de Tributos e 

Assemelhados .................................................... 278.423,08 

Fiscais e Previdenciárias................................... 11.733.583,46 

Diversas ............................................................... 9.593.787,21 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ......................................... 73.525.294,79 

Capital Social..................................................... 64.000.000,00 

Reservas de Lucros ............................................ 6.875.084,70 

Lucros Acumulados............................................ 2.650.210,09 

CONTAS DE RESULTADO .................................... 2.264.024,99 

Receitas ............................................................... 23.731.340,44 

(-) Despesas ......................................................... (20.063.562,51) 

(-) Imposto de Renda e Contrib. Social - Corrente .... (2.420.562,59) 

Imposto de Renda e Contrib. Social - Diferido ...... 1.016.809,65 

TOTAL DO ATIVO ................................................... 511.371.389,94 

TOTAL DO PASSIVO ............................................. 511.371.389,94 

DIRETORIA: Felicitas Renner, Mathias Otto Renner, Mariângela da Rosa França Paiva, Francis Richter e João Urbaneja. 

Área Contábil: Edison O. Dias - CRC/RS 41.472 - Vladimir da S. Bicca - CRC/RS 063202/O-0 


BANCO BGN S/A 

Rua Antônio Lumack do Monte, 96 - Sl. 1/2 - B. Viagem - Recife - PE 

CNPJ: 00.558.456/0001-71 


(Valores em Reais Mil) 

ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL 

A LONGO PRAZO ............................................. 3.702.159 

DISPONIBILIDADES ............................................. 453 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 146.456 

Aplicações no Mercado Aberto ........................ 15.300 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ...... 131.155 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 28.108 

Carteira Própria ................................................. 28.108 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ....................... 1.636 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ....... 70 

Créditos Vinculados 

Tesouro Nacional – Recursos do Crédito Rural ... 761 

Correspondentes ............................................... 805 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ................................ 2.858.416 

Operações de Crédito 

Setor Privado ................................................ 2.946.899 

(Provisão para Operações de Crédito de 

Liquidação Duvidosa) .................................. (88.483) 

OUTROS CRÉDITOS ........................................... 431.102 

Diversos ............................................................. 431.102 

OUTROS VALORES E BENS .............................. 235.989 

Despesas Antecipadas ...................................... 235.989 

PERMANENTE ...................................................... 14.933 

INVESTIMENTOS ................................................ 8.015 

Participações em Coligadas e Controladas 

No País .......................................................... 7.765 

Outros Investimentos ........................................ 250 

IMOBILIZADO DE USO ........................................ 1.683 

Outras Imobilizações de Uso ........................... 6.328 

(Depreciações Acumuladas) ............................. (4.645) 

INTANGÍVEL ......................................................... 5.165 

Ativos Intangíveis .............................................. 6.817 

(Amortização Acumulada) ............................... (1.652) 

DIFERIDO .............................................................. 71 

Gastos de Organização e Expansão ............... 1.208 

(Amortização Acumulada) ............................... (1.137) 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL 

A LONGO PRAZO ............................................. 2.794.131 

DEPÓSITOS ......................................................... 2.672.589 

Depósitos à Vista .............................................. 565 

Depósitos Interfinanceiros ................................ 2.600.719 

Depósitos a Prazo ............................................. 71.305 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ....................... 1.828 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ....... 1.825 

Correspondentes ............................................... 3 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ...................................... 119.713 


Assemelhados ............................................... 948 

Fiscais e Previdenciárias .................................. 16.084 

Diversas ............................................................. 102.681 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................ 908.274 

Capital 

De Domiciliados no País .............................. 412.664 

Reservas de Capital .......................................... 325.525 

Reservas de Lucros ........................................... 170.085 

CONTAS DE RESULTADO ................................... 14.688 

Receitas Operacionais ..................................... 149.815 

(Despesas Operacionais) .................................. (121.362) 

Receitas Não Operacionais .............................. 446 

(Despesas Não Operacionais) .......................... (1.362) 

(Imposto de Renda) .......................................... (6.873) 

(Contribuição Social)........................................ (5.560) 

(Participações no Lucro) ................................... (415) 

TOTAL DO ATIVO .................................................. 3.717.092 

TOTAL DO PASSIVO ............................................ 3.717.092 

A DIRETORIA 

Carlos Alberto de Freitas 

Contador - CRC 1SP 151732/O-1 

CPF nº 022.444.238-40 


BGN LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

Alameda Tocantins, 280 - 1 o andar - Sala 02 - Alphaville - Barueri/SP 

CNPJ : 01.852.137/0001-37 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO....... 7.939 

DISPONIBILIDADES ......................................................... 3 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ........... 7.921 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ................ 7.921 

OUTROS CRÉDITOS ....................................................... 15 

Diversos...................................................................... 15 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............. 174 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................. 174 

Fiscais e Previdenciárias ........................................... 141 

Diversas...................................................................... 33 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................. 7.711 

Capital 

De Domiciliados no País .......................................... 7.000 

Reservas de Lucros .................................................. 711 

CONTAS DE RESULTADO ............................................ 54 

Receitas Operacionais ............................................... 106 

(Despesas Operacionais) .......................................... (20) 

(Imposto de Renda) .................................................... (19) 

(Contribuição Social) .................................................. (14) 

TOTAL DO ATIVO ......................................................... 7.939 

A DIRETORIA 

TOTAL DO PASSIVO .................................................... 7.939 

Carlos Alberto de Freitas 

Contador - CRC 1SP 151732/O-1 

CPF nº 022.444.238-40 


Rua Lauro Muller, 116 - salas 701,702 e 703 - Botafogo 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil CEP.: 22.290-160 

Tel.: (21) 3231-3000 - Fax (21) 3231-3231 

Rua Joaquim Floriano, 466/Cj. 1002 e 1004 - Itaim Bibi 

São Paulo - SP - Brasil - CEP 04534-002 

Tel.: (11) 3707.6700 - Fax (11) 3078.4249 

http://www.bancobrascan.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ......... 260.103 

DISPONIBILIDADES ........................................................ 1.720 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ...... 61.995 

Aplicações em Operações Compromissadas ............. 61.995 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .......................... 136.983 

Títulos de Renda Fixa ................................................. 5.466 

Cotas de Fundo de Investimentos .............................. 80.627 

Vinculados a Operações Compromissadas ................ 19.897 

Vinculados à Prestação de Garantias ........................ 30.993 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .................................. 63 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................... 13.527 

Empréstimos e Títulos Descontados ........................... 14.010 

(-)Provisão para Crédito em Liquidação .................... (483) 

OUTROS CRÉDITOS ...................................................... 43.397 

Rendas a Receber ....................................................... 100 

Negociação e Intermediação de Valores .................. 14 

Créditos Tributários ..................................................... 28.433 

Devedores por Depósitos em Garantia ...................... 13.753 

Diversos ........................................................................ 1.097 

OUTROS VALORES E BENS ......................................... 2.418 

Outros Valores e Bens ................................................. 2.194 

Despesas Antecipadas ................................................. 224 

PERMANENTE ................................................................. 19.867 

INVESTIMENTOS ........................................................... 17.462 

IMOBILIZADO DE USO ................................................... 7.077 

(-) Depreciação Acumulada ........................................ (5.223) 

DIFERIDO ......................................................................... 3.326 

(-) Amortização Acumulada ........................................ (3.315) 

INTANGÍVEL .................................................................... 1.552 

(-) Amortização Acumulada ........................................ (1.012) 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .............. 135.068 

DEPÓSITOS .................................................................... 85.417 

Depósitos à Vista ......................................................... 2.778 

Depósitos a Prazo ........................................................ 82.639 

OBRIGAÇÕES OPERAÇÕES COMPROMISSADAS .... 19.889 

Carteira Própria ............................................................ 19.889 


RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS ............................. 50 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. REPASSES ............... 16.221 

Empréstimos no Exterior ............................................. 16.221 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................. 13.466 

Fiscais e Previdenciárias ............................................. 9.722 

Diversas ........................................................................ 3.744 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .................. 24 

RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ....................... 24 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................... 144.878 

CAPITAL SOCIAL............................................................ 155.576 

Ordinárias - Exterior ..................................................... 77.788 

Preferenciais Não Cumulativas e Não 

Resgatáveis - Exterior .............................................. 77.788 

RESERVAS DE CAPITAL ............................................... 39 

Reserva de Capital ...................................................... 39 

RESERVAS DE LUCROS ................................................ 6.362 

Reserva Legal .............................................................. 6.362 

RESULTADOS ACUMULADOS ..................................... (17.099) 

(-) No 1º Semestre ........................................................ (7.587) 

(-) No 2º Semestre ........................................................ (9.512) 

Receitas .................................................................... 9.600 

(-) Despesas .............................................................. (19.112) 

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 279.970 

TOTAL DO PASSIVO ....................................................... 279.970 

NOTA EXPLICATIVA - DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583/95 - Posição em 31/08/2012 - Em R$ Mil 

Mercado de Opções - Ações 

Valor do Prêmio Próprios Terceiros 

Posição Ativa 0 - 

Posição Passiva 0 - 

Valor do Exercício Próprios Terceiros 



Mercado Futuro 

Valor dos Contratos Próprios Terceiros 


Posição Passiva 1.527 - 

Mercado de Opções - Ativos Financeiros e BM&F 







Mercado a Termo 




Operações de Swap 

Próprios S/Garantias C/Garantias A Receber A Pagar 

CETIP 0 - 0 0 

BM&F - 0 0 0 

CETIP a TERMO - - - - 

Terceiros 

S/Garantias 

CETIP 0 - - - 

BM&F - - - - 


DIRETOR 

Luiz Fernando Correia Parente 

CONTADOR 

Rogério Camilo de Lima 

CRC-RJ 59.660-3 


Rua Lauro Muller, 116 - sala 606 - Botafogo 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil CEP.: 22.290-160 

Tel.: (21) 3231-3000 - Fax (21) 3231-3231 

Rua Joaquim Floriano, 466/8 o andar - Itaim Bibi 

São Paulo - SP - Brasil - CEP 04534-002 

Tel.: (11) 3707.6700 - Fax (11) 3071.1833 

http://www.brascanctv.com.br 



ATIVO 


DISPONIBILIDADES ........................................................ 16 


Aplicações em Operações Compromissadas ............. 3.642 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .......................... 9.962 



Negociação e Intermediação de Valores .................. 1.400 


Devedores por Depósitos em Garantia ....................... 1.938 

Diversos ........................................................................ 323 

OUTROS VALORES E BENS ......................................... 26 


PERMANENTE ................................................................. 1.042 


(-) Depreciação Acumulada ........................................ (600) 

DIFERIDO ......................................................................... 226 

(-) Amortização Acumulada ........................................ (191) 

INTANGÍVEL .................................................................... 635 

(-) Amortização Acumulada ........................................ (93) 

PASSIVO 





Diversas ........................................................................ 428 


CAPITAL SOCIAL............................................................ 16.918 

Ordinárias - Pais .......................................................... 8.459 

Preferenciais Não Cumulativas e Não Resgatáveis .. 8.459 

RESERVAS DE CAPITAL ............................................... 40 

Reserva de Capital ...................................................... 40 


Reserva Legal .............................................................. 1.795 

Reservas Especiais de Lucros ..................................... 1.754 

RESULTADOS ACUMULADOS ..................................... (3.866) 

(-) No 1º Semestre ........................................................ (1.270) 

(-) No 2º Semestre ........................................................ (2.596) 

Receitas .................................................................... 444 

(-) Despesas .............................................................. (3.040) 

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 19.938 


NOTA EXPLICATIVA - DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583/95 - Posição em 31/08/2012 - Em R$ Mil 

Mercado de Opções - Ações 











Mercado de Opções - Ativos Financeiros e BM&F 







Mercado a Termo 




Operações de Swap 

Próprios S/Garantias C/Garantias A Receber A Pagar 

CETIP 0 - 0 0 

BM&F - 0 0 0 


Terceiros 

S/Garantias 

CETIP 0 - - - 

BM&F - - - - 


DIRETOR 

Luiz Fernando Correia Parente 

CONTADOR 

Rogério Camilo de Lima 

CRC-RJ 59.660-3 


BANCO BRJ S/A 

CNPJ: 27.937.333/0001-06 

Av. Niemeyer, 2 - 105/106 - Leblon - RJ 

Tel.: (21) 2105.7121 - Fax: (21) 2221.9996 

Homepage: http://www.brjbank.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .......... 159.467.252,80 

DISPONIBILIDADES ........................................................ 8.674,89 

APLICAÇÕES INTERFINACEIRA DE LIQUIDEZ ............ 796.000,06 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ................... 796.000,06 

TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .............................. 8.500,00 

Carteira Própria ............................................................. 8.500,00 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................... 136.308.443,93 

Créditos Vinculados ...................................................... 136.308.443,93 

OPERAÇÕES DE CREDITO ............................................. 6.024.774,09 

Operações de Créditos - Setor Privado ....................... 2.157.584,07 

Financiamento Imobiliário ............................................. 5.718.173,92 

(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ...... (1.850.983,90) 

OUTROS CREDITOS ....................................................... 14.688.966,02 

Rendas a Receber ........................................................ 147.913,00 

AVAIS E FIANÇAS HONRADOS ...................................... 15.330,36 

Diversos ....................................................................... 14.541.053,02 

(-) Outros Créditos em Liquidação ............................... (15.330,36) 

Outros Valores e Bens ................................................. 1.631.893,81 

PERMANENTE .................................................................. 2.610.760,72 

INVESTIMENTOS .............................................................. 1.973.485,22 

Participação em Controladas no País .......................... 1.957.216,52 

Títulos Patrimoniais ...................................................... 2.554,96 

Outros Investimentos ................................................... 13.713,74 

IMOBILIZADO DE USO .................................................... 637.275,50 

Outras Imobilizações de Uso ....................................... 637.275,50 

TOTAL DO ATIVO .............................................................. 162.078.013,52 

DIRETORIA: 

Luiz Augusto de Queiroz - Diretor 

Luiz Cláudio de Queiroz - Diretor 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ...............141.904.966,70 

DEPÓSITOS ...................................................................... 81.298.663,25 

Depósitos a Prazo ........................................................ 81.298.663,25 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAIS - 

INSTITUIÇÕES OFICIAIS ............................................ 30.831.077,60 

Finame .......................................................................... 30.831.077,60 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................................... 29.775.225,85 

Fiscais e Previdenciárias ............................................. 27.122.435,51 

Diversas ....................................................................... 2.652.790,34 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .................. 291.329,35 

Resultados de Exercicios Futuros ............................... 291.329,35 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................... 20.389.604,71 

Capital Social ................................................................ 14.624.602,06 

Reservas de Lucros ..................................................... 16.856.627,60 

(-) Lucros Acumulados ................................................. (11.091.624,95) 

CONTAS DE RESULTADO ............................................... (507.887,24) 

Receitas Operacionais ................................................. 5.778.357,54 

(-) Despesas Operacionais ........................................... (6.288.688,83) 

Receitas Não Operacionais .......................................... 25.780,18 

(-) Despesas Não Operacionais ................................... (23.336,13) 

TOTAL DO PASSIVO ......................................................... 162.078.013,52 

CONTADORA: 

Lucilene Moreira Skora 

CRC/RJ - 46108/O-8 


ATIVO 

Balancete Patrimonial em 31/08/2012 

PASSIVO 

Banco BTG Pactual S.A. 

CNPJ nº 30.306.294/0001-45 

São Paulo 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729/9° andar 

CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo 

Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001 

Rio de Janeiro 

Praia de Botafogo, nº 501/ 5º andar - parte - Torre Corcovado 

CEP 22250-040 - Botafogo - Rio de Janeiro 

Tel: (21)3262-9600 - FAX: (21)3262-8600 

(Em milhares de reais) 

Circulante e realizável a longo prazo…………………………. 67.888.779 Circulante e exigível a longo prazo………………………………... 65.073.257 

Disponibilidades……………………………………………….. 9.453 Depósitos………………………………………………………….. 10.804.011 

Aplicações interfinanceiras de liquidez…………………… 26.282.055 Depósitos à vista………………………………………………. 268.303 

Aplicações no mercado aberto…………………………… 25.297.679 Depósitos interfinanceiros - ligadas…………………………. 435.715 

Aplicações em depósitos interfinanceiros……………… 984.376 Depósitos interfinanceiros…………………………………….. 544.397 

Títulos e valores mobiliários e instrumentos 

Depósitos a prazo……………………………………………… 9.555.596 

financeiros derivativos………………………………………. 25.971.910 Captações no mercado aberto…………………………………. 29.124.572 

Carteira própria……………………………………………… 17.134.934 Carteira própria………………………………………………….. 3.844.944 

Vinculados a compromissos de recompra……………… 3.827.627 Carteira de terceiros…………………………………………... 21.264.291 

Instrumentos financeiros derivativos…………………….. 2.989.601 Carteira livre movimentação…………………………………. 4.015.337 

Vinculados a Neg.e Intermediação de Valores………… 69.022 Recursos de aceites e emissão de títulos………………. 4.322.979 

Vinculados à prestação de garantias……………………. 1.950.726 Recursos de letras imobiliárias……………………………….. 4.322.979 

Relações interfinanceiras…………………………………… 914.124 Relações interfinanceiras……………………………………….. 3.225 

Pagamentos e recebimentos a liquidar………………….. 576 Recebimentos e pagamentos a liquidar……………………. 3.225 

Créditos vinculados Obrigações por empréstimos………………………………….. 3.655.123 

Depósitos no Banco Central…………………………… 909.996 Empréstimos no exterior……………………………………... 3.655.123 

Correspondentes…………………………………………… 3.552 Obrigações por repasses no país - 

Operações de crédito…………………………………………. 4.165.413 Instituições oficiais……………………………………………….. 9.863 

Operações de crédito - setor privado……………………. 4.251.551 FINAME………………………………………………………….. 9.863 

Provisão para operações de crédito…………………….. (86.138) Instrumentos financeiros derivativos………………………... 3.246.519 

Outros créditos………………………………………………… 10.522.451 Instrumentos financeiros derivativos……………………….. 3.246.519 

Carteira de câmbio…………………………………………. 7.242.125 Outras obrigações ………………………………………………. 13.906.965 

Rendas a receber…………………………………………… 34.374 Cobrança e arrecadação de tributos e 

Negociação e intermediação de valores…………………. 531.560 assemelhados……………………………………………….. 2.637 

Diversos………………………………………………………. 2.776.795 Carteira de câmbio……………………………………………. 6.609.905 

Provisão para outros créditos…………………………….. (62.403) Sociais e estatutárias…………………………………………. 574.018 

Outros valores e bens…………………………………………. 23.373 Fiscais e previdenciárias……………………………………... 775.356 

Outros valores e bens………………………………………. 20.251 Negociação e intermediação de valores…………………... 537.256 

Provisão para desvalorização bndu……………………… (10.680) Diversas………………………………………………………... 5.407.793 

Despesas antecipadas……………………………………. 13.802 

Permanente………………………………………………………… 6.449.118 Resultado de exercícios futuros……………………………………. 52.236 

Investimentos……………………………………………………. 6.290.502 Patrimônio líquido…………………………………………………….. 9.212.404 

Participações em controladas 

Capital social 

No país……………………………………………………… 4.781.435 De domiciliados no país……………………………………... 4.165.949 

No exterior…………………………………………………. 1.439.760 De domiciliados no exterior………………………………….. 1.796.550 

Outros investimentos………………………………………. 72.174 Reservas de lucros……………………………………………….. 2.486.641 

Provisão para perdas………………………………………. (2.867) Lucros acumulados………………………………………………. 763.264 

Imobilizado de uso……………………………………………... 116.797 

Outras imobilizações de uso……………………………... 155.504 

Depreciações acumuladas………………………………. (38.707) 

Diferido…………………………………………………………… 10.250 

Gastos com organização e expansão……………………. .. 28.704 

Amortização acumulada…………………………………… (18.454) 

Intangível 31.569 

Outros ativos intangíveis……………………………………. 39.545 

Amortização acumulada…………………………………… (7.976) 

Total do ativo 74.337.897 Total do passivo 74.337.897 

Diretoria 

Contador 

André Santos Esteves Jonathan David Bisgaier Alexandre Akiyama Zanvettor 

André Fernandes Lopes Dias Marcelo Kalim CRC- RJ 092069/O-8 

Antonio Carlos Canto Porto Filho 

Oswaldo de Assis Filho 

Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo 

Renato Monteiro Dos Santos 

Emmanuel Rose Hermann 

Roberto Balls Sallouti 

Guilherme Da Costa Paes 

Rogério Pessoa Cavalcanti De Albuquerque 

João Marcello Dantas Leite 


Balancete patrimonial em 31/08/2012 

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM 

CNPJ nº 29.650.082/0001-00 



CEP 22250-040 - Botafogo - RJ 

Tel (21) 3262-9600 Fax (21) 3262-8600 

São Paulo 


CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo - SP 

Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001 


ATIVO 

PASSIVO 

Circulante e realizável a longo prazo……………………….. 188.648 Circulante e exigível a longo prazo……………………… 153.985 

Disponibilidades……………………………………………. 116 Outras obrigações…………………………………. 153.985 

Aplicações interfinanceiras de liquidez…………………68.883 Sociais e estatutárias……………………………. 57.004 

Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas.. 68.883 Fiscais e previdenciárias……………………….. 66.618 

Títulos e valores mobiliários e instrumentos Diversas…………………………………………… 30.363 

financeiros derivativos……………………………………45.561 Patrimônio líquido……………………………………….366.586 

Carteira própria………………………………………….. 45.561 Capital social 

Outros créditos………………………………………………74.079 De domiciliados no país…………………………. 150.000 

Rendas a receber……………………………………….. 27.814 Reservas de lucros…………………………………. 41.445 

Diversos…………………………………………………… 46.265 Lucros acumulados 175.141 

Outros valores e bens……………………………………… 9 

Despesas antecipadas……………………………….. 9 

Permanente………………………………………………………331.923 

Investimentos………………………………………………..331.923 

Participações em controladas - no país…………….. 331.702 

Outros investimentos…………………………………… 221 

Total do ativo 520.571 Total do passivo 520.571 

Diretoria 

Contador 

James Marcos de Oliveira 

Alexandre Akiyama Zanvettor 

João Marcello Dantas Leite Roberto Balls Sallouti CRC- RJ 092069/O-8 

Jonathan David Bisgaier 

Persio Arida 

José Zitelmann Falcão Vieira 


BTG Pactual Corretora de Mercadorias Ltda 

CNPJ nº 04.767.456/0001-32 

São Paulo 


CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo - SP 

Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001 




Tel (21) 3262-9600 Fax (21) 3262-8600 

Balancete patrimonial em 31/08/2012 


ATIVO 

PASSIVO 

Circulante............................................................................................ 

162.513 Circulante............................................................................................ 

83.571 

Disponibilidades............................................................................................ 

101 Outras obrigações .............................................................................. 

83.571 

Títulos e valores mobiliários e Sociais estatutárias ............................................................................ 

6.764 

instrumentos financeiros derivativos............................................................................................ 

81.974 Fiscais e previdenciárias..................................................................... 

3.695 

Carteira própria............................................................................................ 

69.908 Negociação e intermediação de valores............................................. 

66.005 

Vinculados à prestação de garantias............................................................................................ 

12.066 Diversas............................................................................................ 

7.107 

Outros créditos ............................................................................................ 

80.438 Patrimônio líquido................................................................................. 

79.027 

Rendas a receber............................................................................................ 

919 Capital social 

Negociação e intermediação de valores ............................................................................................ 

66.140 De domicilados no país................................................................... 

7.020 

Diversos............................................................................................ 

13.379 Lucros acumulados............................................................................. 

72.007 

Permanente............................................................................................ 

85 

Investimentos ............................................................................................ 

59 

Outros investimentos............................................................................................ 

59 

Imobilizado de uso ............................................................................................ 

26 

Outras imobilizações de uso............................................................................................ 

49 

Depreciações acumuladas............................................................................................ 

(23) 


Diretoria 

João Marcello Dantas Leite 

Leandro Torres 

Marcelo Kalim 

Renato Monteiro dos Santos 

Roberto Balls Sallouti 

Contador 


CRC-1 RJ 092069/O-8 S SP 


BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

CNPJ nº 43.815.158/0001-22 

São Paulo 


CEP 04538-905 - Itaim Bibi - São Paulo 

Tel: (11)3383-2000 - FAX: (11)3383-2001 

ATIVO 


PASSIVO 


Circulante e realizável a longo prazo……………………….. 1.016.746 Circulante e exigível a longo prazo…………………………. 687.204 

Disponibilidades……………………………………………. 5.562 Instrumentos financeiros derivativos……………….. 312.591 

Aplicações interfinanceiras de liquidez………………… 292.548 Instrumentos financeiros derivativos………………. 312.591 

Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas…… 292.548 Outras obrigações………………………………………. 374.613 

Títulos e valores mobiliários e instrumentos Sociais e estatutárias…………………………………. 8.597 

financeiros derivativos…………………………………… 396.762 Fiscais e previdenciárias……………………………. 49.512 

Carteira própria……………………………………………. 187.624 Negociação e intermediação de valores…………… 299.482 

Instrumentos financeiros derivativos……………………. 3.807 Diversas………………………………………………… 17.022 

Vinculados a negociação e intermediação de valores… 156.309 Patrimônio líquido……………………………………………330.485 

Vinculados à prestação de garantias…………………… 49.022 Capital social 

Outros créditos…………………………………………….. 321.874 De domiciliados no país………………………………….168.890 

Rendas a receber………………………………………… 62 Reservas de lucros………………………………………. 122.711 

Negociação e intermediação de valores……………….. 269.896 Lucros acumulados……………………………………… 38.884 

Diversos…………………………………………………… 51.916 

Permanente………………………………………………………. 943 

Investimentos……………………………………………….. 943 

Outros investimentos…………………………………….. 978 

Provisão para perdas…………………………………….. (35) 

Total do ativo 1.017.689 Total do passivo 1.017.689 

Diretoria 

GUILHERME LOOS MARTINS 

JOÃO MARCELLO DANTAS LEITE 

JONATHAN DAVID BISGAIER 

RICARDO CHAMMA LUTFALLA 

RODRIGO DOS SANTOS GÓES 

Contador 


CRC-1 RJ 092069/O-8 S SP 


BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM 

CNPJ nº 59.281.253/0001-23 




Tel (21) 3262-9600 Fax (21) 3262-8600 



ATIVO 

PASSIVO 

Circulante e realizável a longo prazo.………………………….159.499 Circulante e exigível a longo prazo………………………123.610 

Disponibilidades………………………………………………. 266 Outras obrigações………………………………………123.610 

Aplicações interfinanceiras de liquidez……………………..74.284 Cobrança e arrecadação de tributos 

Aplicações em depósitos interfinanceiros - ligadas……. 74.284 e assemelhados………………………………….. 792 

Outros créditos………………………………………………… 84.944 Sociais e estatutárias……………………………….. 7.817 

Rendas a receber………………………………………….. 37.365 Fiscais e previdenciárias…………………………… 25.153 

Diversos……………………………………………………… 47.579 Diversas………………………………………………. 89.848 

Outros valores e bens…………………………………………. 5 Patrimônio líquido………………………………………….59.121 

Despesas antecipadas……………………………………. 5 Capital social 

Permanente………………………………………………………… 23.232 De domiciliados no país……………………………. 32.062 

Investimentos…………………………………………………. 23.232 Reserva de lucros………………………………………. 11.075 

Outros investimentos………………………………………. 251 Lucros acumulados…………………………………….. 15.984 

Provisão para perdas………………………………………. (19) 

Intangível……………………………………….................. 23.000 


Diretoria 

Contador 

João Marcello Dantas Leite Mariana Botelho Ramalho Cardoso Alexandre Akiyama Zanvettor 

Jonathan David Bisgaier Roberto Balls Sallouti CRC- RJ 092069/O-8 

Marcelo Kalim 


Banco Cargill S/A 

São Paulo 

Av. Morumbi, 8234 - Brooklin - CEP - 04703-002 

Tel.: (11) 5099-3917 - Fax (11) 5099-3110 

CNPJ: 03.609.817/0001-50 

Home Page: http://www.bancocargill.com.br 


(Valores em Reais ) 

ATIVO 


A LONGO PRAZO .................................................. 1.389.547.258,62 

DISPONIBILIDADES ................................................ 8.969.921,51 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ... 37.418.271,04 

Aplicações em Operações Compromissadas ...... 30.899.993,38 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ........... 6.518.277,66 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 112.690.356,76 

Carteira Própria ..................................................... 51.225.207,13 

Operações de Swap .............................................. 1.405.472,23 

Vendas a Termo a Receber .................................. 32.547.015,35 

Vinculados à Prestação de Garantias .................. 27.512.662,05 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ........................... 1.062.695,31 

Pagamentos e Recebimento a Liquidar ................ 771,60 

Créditos Vinculados - Banco Central .................... 1.061.923,71 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ..................................... 666.943.416,77 

Operações de Crédito - Setor Privado ................. 682.126.512,81 

(-) Provisão para Operações de Crédito de 

Liquidação Duvidosa ........................................ (15.183.096,04) 

OUTROS CRÉDITOS ............................................... 562.462.597,23 

Carteira de Câmbio .............................................. 546.950.809,79 

Negociação e Intermediação de Valores .............. 437.104,58 

Devedores por Depósitos em Garantia ................ 17.450.765,12 

Impostos e Contribuições a Compensar .............. 20.054,21 

Diversos ............................................................... 62.476,11 

Titulos e Créditos a Receber ................................ 15.472.842,38 

(-) Provisão para Outros Créditos de 

Liquidação Duvidosa ........................................ (18.042.330,00) 

Despesas Antecipadas ......................................... 110.875,04 

PERMANENTE .......................................................... 199.615,04 

INVESTIMENTOS ...................................................... 646,16 

Outros Investimentos ........................................... 646,16 

IMOBILIZADO DE USO ............................................ 149.584,88 

Outras Imobilizações de Uso ............................... 625.302,78 

(-) Depreciações Acumuladas .............................. (475.717,90) 

INTANGÍVEL ............................................................. 49.384,00 

Outros Ativos Intangíveis .................................... 49.384,00 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 


A LONGO PRAZO ................................................. 1.142.936.579,48 

DEPÓSITOS .............................................................. 14.024.639,58 

Depósitos à Vista ................................................. 13.715.614,92 

Depósitos a Prazo ................................................ 309.024,66 

OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS . 39.520.468,40 

Carteira Própria ..................................................... 39.520.468,40 

RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, L. I. HIP. 

E DEBÊNTURES .................................................. 347.816.833,21 

Obrigações por Emissão de Letras de 

Crédito do Agronegócio .................................... 347.816.833,21 

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ....................... 4.083.446,00 

Recursos em Trânsito de Terceiros ..................... 4.083.446,00 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ....................... 543.463.176,12 

Empréstimos no Exterior ...................................... 543.463.176,12 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR .... 122.885.663,18 

Repasses do Exterior ........................................... 122.885.663,18 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 34.465.505,89 

Operações de Swap .............................................. 123.781,19 

Obrigações por Compra a Termo a Pagar ............ 33.173.373,82 

Vendas de Opções de Compra ............................ 1.168.350,88 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................... 36.676.847,10 


Assemelhados .................................................. 12.845,35 

Câmbio a Liquidar ................................................. 2.523.009,92 

Fiscais e Previdenciárias ..................................... 32.097.477,50 

Diversas ............................................................... 2.043.514,33 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................ 249.153.621,72 

Capital Social ........................................................ 199.182.535,00 

De Domiciliados no País .................................. 199.182.535,00 

Reservas de Lucros ............................................. 46.165.941,13 

Ajuste de Avaliação Patrimonial ........................... 593.650,75 

Lucros Acumulados .............................................. 3.211.494,84 

CONTAS DE RESULTADO ....................................... (2.343.327,54) 

Receitas Operacionais ......................................... 81.525.995,00 

(-) Despesas Operacionais ................................... (83.869.322,54) 

TOTAL DO ATIVO ...................................................... 1.389.746.873,66 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... 1.389.746.873,66 

DIRETORIA 

CONTADOR: Fernando da Silva Luiz 

CRC: 1SP 238931/O-2 

Auditoria: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES 


CNPJ: 33.132.044/0001-24 

Rua Gonçalves Dias, 65/67 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20050-030- Tel.: 2221-5512 

Home Page: http://www.bancocedula.com.br 



ATIVO 

PASSIVO 


A LONGO PRAZO ............................................. 231.923.365,36 

DISPONIBILIDADES ............................................. 347.601,07 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 111.567.235,34 

Aplicações no Mercado Aberto ........................ 90.561.288,90 

Aplicações em Depósitos Intefinanceiros ....... 21.005.946,44 



Carteira Própria ................................................. 2.581.643,68 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E 

INTERDEPENDÊNCIAS ................................... 326.800,31 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ....... 9.218,42 

Créditos Vinculados - Bco. Central .................. 108.682,22 

Relações com Correspondentes ...................... 208.899,67 

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ARRENDAMENTO.. 80.403.819,47 

Empréstimos - Financiamento e 

Arrendamento Setor Privado ....................... 110.921.715,01 

(Rendas a Apropriar Empréstimos - 

Financiamento e Arrendamento) ................ (21.271.696,78) 

(Provisão para Crédito em Liquidação) ............ (9.246.198,76) 

OUTROS CRÉDITOS ........................................... 8.625.383,31 

Diversos ............................................................. 8.625.383,31 

OUTROS VALORES E BENS .............................. 28.070.882,18 

Outros Valores e Bens ...................................... 28.042.796,53 

Despesas Antecipadas ...................................... 28.085,65 

PERMANENTE ...................................................... 6.478.133,02 

INVESTIMENTOS ................................................ 115.158,47 

Outros Investimentos ........................................ 115.158,47 

IMOBILIZADO DE USO ........................................ 544.130,65 

Outras Imobilizações de Uso ........................... 1.401.873,25 

(Depreciações Acumuladas) ............................. (857.742,60) 

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO ................. 5.818.843,90 

Bens Arrendados Arrendamento Financeiro ... 4.952.960,82 

Depreciações Acumuladas (+/-) ...................... 865.883,08 

TOTAL DO ATIVO .................................................. 238.401.498,38 

CIRCULANTE E EXIGIVEL 

A LONGO PRAZO ............................................. 140.438.907,24 

DEPÓSITOS ......................................................... 130.965.074,58 

Depósitos à Vista .............................................. 2.285.489,75 

Depósitos a Prazo ............................................. 128.679.584,83 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E 

INTERDEPENDÊNCIAS ................................... 302.404,37 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ....... 55.456,81 

Relações Interdependências ........................... 246.947,56 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ...................................... 9.171.428,29 

Sociais e Estatutárias ....................................... 14.078,50 

Fiscais e Previdenciárias .................................. 6.737.849,54 

Instrumentos Financeiros e Derivativos ........... 234.929,73 

Diversas ............................................................. 2.184.570,52 

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTURO ........ 50.129,18 

Rendas Antecipadas ......................................... 50.129,18 

PATRIMÔNIO LIQUIDO ........................................ 97.912.461,96 

CAPITAL ............................................................... 80.000.000,00 

De Domiciliados no País .................................. 80.000.000,00 

RESERVAS DE LUCROS ..................................... 18.515.648,08 

AJUSTE VALOR MERCADO - TVM .................... (603.186,12) 

TOTAL DO PASSIVO ............................................ 238.401.498,38 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2012 

RECEITAS ....................................................................................................................................................................... 29.383.975,04 

Rendas de Operações Créditos ................................................................................................................................. 19.412.457,47 

Rendas de Arrendamento Mercantil ........................................................................................................................... 1.999.086,54 

Rendas Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ....................................................................................................... 4.959.810,55 

Rendas de Prestações de Serviços ........................................................................................................................... 171.033,05 

Outras Receitas Operacionais.................................................................................................................................... 1.960.872,49 

Receitas Não Operacionais......................................................................................................................................... 880.714,94 

DESPESAS ...................................................................................................................................................................... 31.999.951,63 

Despesas de Captações ............................................................................................................................................. 10.801.111,27 

Despesas de Arrendamento Mercantil ....................................................................................................................... 1.185.777,44 

Resultado com Títulos e Val. Mobil. e Instrumentos Financ. Derivativos ................................................................... 1.174.661,75 

Despesas Administrativas .......................................................................................................................................... 6.094.926,99 

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ......................................................................................................... 9.899.212,94 

Outras Despesas Operacionais ................................................................................................................................. 2.301.261,24 

Despesas Não Operacionais ...................................................................................................................................... 543.000,00 

RESULTADO ANTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IRPJ............................................................................................... (2.615.976,59) 

Provisão Contribuição Social ...................................................................................................................................... (220.666,96) 

Provisão Imposto Renda - PJ ...................................................................................................................................... (368.666,96) 

LUCRO LÍQUIDO ( PREJUÍZO) (+/-) .............................................................................................................................. (3.205.310,51) 

DIRETORIA: Michael Stivelman - Diretor Presidente, Franklin Pereira Filho - Diretor Vice-Presidente, 

Imre Kiss - Diretor Superintendente 

CONTADOR: Roberto Celestino Manoel - CRC-RJ 046.995/0-7 


Banco Cooperativo do Brasil S.A. 

CNPJ 02.038.232/0001-64 

SIG, Quadra 06/Lote 2080, Brasília - DF 

Home Page: http://www.bancoob.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE .............. 14.218.239.597,36 

Disponibilidades ......................................... 5.563.049,34 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .... 4.675.253.783,43 

Aplicações no Mercado Aberto ............... 3.584.909.279,54 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .. 1.090.344.503,89 

Títulos e Valores Mobiliários .................... 3.887.648.430,29 

Carteira Própria ........................................ 1.664.395.005,08 

Vinculados a Compromissos de Recompra .. 651.790.634,32 

Instrumentos Financeiros Derivativos ..... 33.343.751,20 

Vinculados à Prestação de Garantias .... 1.538.119.039,69 

Relações Interfinanceiras ......................... 558.825.405,07 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .. 268.508.028,72 

Créditos Vinculados ao Banco Central .. 290.284.609,30 

Relações com Correspondentes ............. 32.767,05 

Operações de Crédito ................................ 4.794.232.738,50 

Operações de Crédito 

Setor Privado ....................................... 4.829.416.750,52 

(-) Provisão para Operações Crédito ....... (35.184.012,02) 

Outros Créditos ........................................... 277.417.797,95 

Rendas a Receber ................................... 7.196.565,18 

Diversos .................................................... 270.221.232,77 

Outros Valores e Bens .............................. 19.298.392,78 

Material em Estoque ............................... 515.941,48 

Despesas Antecipadas ............................. 18.782.451,30 

PERMANENTE ............................................. 73.937.174,82 

Investimentos ............................................. 15.246.685,82 

Participações em Coligadas e Controladas ... 15.046.696,55 

Outros Investimentos ............................... 174.509,80 

Ações e Cotas .......................................... 25.479,47 

Imobilizado .................................................. 57.659.622,80 

Imóveis de Uso ......................................... 52.183.139,27 

Outras Imobilizações de Uso .................. 22.271.911,09 

(-) Depreciações Acumuladas ................. (16.795.427,56) 

Diferido ........................................................ 431,36 

Gastos de Organização e Expansão ...... 3.495.063,68 

(-) Amortizações Acumuladas ................. (3.494.632,32) 

Intangível..................................................... 1.030.434,84 

Software ................................................... 4.322.013,47 

(-) Amortizações Acumuladas ................. (3.291.578,63) 

PASSIVO 

CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE ................ 13.849.655.670,99 

Depósitos....................................................... 10.017.080.004,92 

Depósitos à Vista ....................................... 20.827.262,62 

Depósitos de Poupança ............................ 1.332.813.417,80 

Depósitos Interfinanceiros ......................... 8.573.466.925,38 

Depósitos a Prazo ...................................... 89.972.399,12 

Captações no Mercado Aberto ................... 2.108.786.762,65 

Carteira Própria.......................................... 650.142.186,74 

Carteira de Terceiros ................................. 1.458.644.575,91 

Recursos de Aceites Cambiais, Letras 

Imobiliárias, Hipotecárias e Debêntures ... 2.046.813,71 

Obrigação por Emissão de Letras de 

Crédito Agronegócio ............................. 2.046.813,71 

Relações Interfinanceiras ........................... 324.894.496,20 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .. 324.894.496,20 

Relações Interdependências ...................... 6.689.286,24 

Recursos em Trânsito de Terceiros .......... 6.689.286,24 

Obrigações por Empréstimos e Repasses - 

Instituições Oficiais ................................. 1.060.487.340,42 

Tesouro Nacional ...................................... 128.844,71 

Banco do Brasil .......................................... 31.115.392,84 

BNDES ....................................................... 601.858.045,20 

FINAME ...................................................... 191.290.648,17 

Outras Instituições ...................................... 236.094.409,50 

Outras Obrigações ....................................... 329.670.966,85 


Assemelhados ........................................ 54.176.444,02 

Sociais e Estatutárias ................................ 3.639.529,42 

Fiscais e Previdenciárias ........................... 32.369.758,08 

Instrumento Híbrido de Capital e Dívida .. 36.453.833,19 

Diversas ...................................................... 203.031.402,14 

Resultados de Exercícios Futuros ............. 42.445,89 

Rendas Antecipadas .................................. 42.445,89 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................. 442.478.655,30 

Capital Social ................................................ 405.289.737,31 

Capital ........................................................ 405.289.737,31 

Reserva de Capital ...................................... 44.648,19 

Reserva de Lucros ...................................... 28.779.452,94 

Ajuste a Valor de Mercado - TVM............... 400.347,26 

Resultado do Período................................... 7.964.469,60 

TOTAL DO ATIVO ......................................... 14.292.176.772,18 

TOTAL DO PASSIVO ..................................... 14.292.176.772,18 

DIRETORIA: 

Marco Aurélio Borges de Almada Abreu - Diretor Presidente 

Ênio Meinen - Diretor 

Marcus Guilherme Andrade de Freitas - Diretor 

Rubens Rodrigues Filho - Diretor 

CONTADOR: 

Primo João Cracco 

CRC (SP) 149.703/0-S -DF 




ATIVO 

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A 

CNPJ/M.F. 01.181.521/0001-55 

Av. Assis Brasil, nº 3940 

Porto Alegre - RS - CEP 91010-003 

Tel.: PABX (51) 3358-4700 - FAX (51) 3358-4801 

Home Page: http://www.sicredi.com.br 

PASSIVO 

CIRCULANTE ................................................................. 19.898.549 

Disponibilidades .......................................................... 13.734 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .................. 8.535.580 

Aplicações Mercado Aberto ..................................... 8.131.704 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .............. 387.556 

Aplicações em Moeda Estrangeira ......................... 16.320 

Títulos e Valores Mobiliários ..................................... 2.998.344 

Carteira Própria ......................................................... 545.485 

Vinculados a Operações Compromissadas ............. 257.293 

Vinculados à Prestação em Garantia ...................... 2.195.566 

Instrumentos Financeiros e Derivativos ................. 85 

Instrumentos Financeiros e Derivativos ................... 85 

Relações Interfinanceiras .......................................... 523.073 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............... 674 

Depósitos no Banco Central ..................................... 521.543 

Convênios ................................................................. 856 

Relações Interdependências ..................................... 11 

Transferências Internas de Recursos ....................... 11 

Operações de Crédito - Setor Privado ..................... 7.658.612 

Empréstimos.............................................................. 685.689 

Financiamentos ........................................................ 460.413 

Financiamentos Rurais ............................................. 6.518.770 

Financiamentos Imobiliários ................................... 1.335 

(-) Provisão Risco Operações Crédito ...................... (7.595) 

Outros Créditos ............................................................ 159.804 

Carteira de Câmbio .................................................. 110.455 

Rendas a Receber .................................................... 37.427 

Negociação e Intermediação .................................. 32 

Diversos ..................................................................... 11.508 

Tarifas COMPE ......................................................... 2.658 

(-) Provisão Outros Riscos Crédito ............................ (2.276) 

Impostos Diferidos ...................................................... 9.264 

IRPJ Diferido ............................................................. 5.790 

CSLL Diferido ........................................................... 3.474 

Outros Valores e Bens ............................................... 42 

Outros Valores e Bens .............................................. 42 

PERMANENTE .............................................................. 88.466 

Investimento ................................................................ 81.508 

Participação em Controladas e Coligadas ............. 81.483 

Outros Investimentos ................................................ 25 

Imobilizado de Uso ...................................................... 6.354 

Imóveis de Uso .......................................................... 4.439 


(-) Depreciação Acumulada ..................................... (4.184) 

Ativos Intangíveis ....................................................... 604 

Ativos Intangíveis ...................................................... 1.419 

(-) Amortização Acumulada ..................................... (815) 

CIRCULANTE ................................................................. 19.506.154 

Depósitos...................................................................... 8.440.058 

Depósitos à Vista ...................................................... 28.767 

Depósitos Poupança Rural ....................................... 2.916.790 

Depósitos Interfinanceiros ........................................ 5.473.888 

Depósitos a Prazo ..................................................... 20.613 

Captações no Mercado Aberto .................................. 7.381.438 


Carteira de Terceiros ................................................ 7.126.642 

Recursos de Emissão de Títulos ............................... 407 

Rec. de Letras Imob., Hipotecárias, 

de Crédito e Similares ............................................ 407 

Relações Interfinanceiras .......................................... 1.240 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............... 1.240 

Relações Interdependências ..................................... 6.465 

Recursos em Trânsito de Terceiros ......................... 6.465 

Obrigações por Empréstimos .................................... 721.570 

No País ...................................................................... 602.773 

No Exterior ................................................................ 118.797 

Obrigações por Repasses no País - 

Instituições Oficiais ................................................... 2.686.470 

Banco do Brasil - FCO .............................................. 31.214 

BNDES - Financiamentos Rurais ............................. 1.703.899 

BNDES - Finame ...................................................... 951.357 

Outras Obrigações ...................................................... 268.506 

Instrumentos Financeiros e Derivativos ................... 11 

Cobrança e Arrecadação de Tributos ...................... 30.770 

Carteira de Câmbio .................................................. 6.578 

Despesas Pessoal ...................................................... 19.178 

Fiscais e Previdenciárias .......................................... 10.695 

Instrumento Híbrido de Capital e Dívida ................. 121.689 

Contas a Pagar ......................................................... 34.550 

Juros Poupança Rural .............................................. 8.313 

Tarifa COMPE Repassar .......................................... 3.306 

Pagamentos a Repassar Prev. Social 

Cooperativas ............................................................ 2.122 

Valores a Repassar Compras Rede Plus ................. 8.701 

Previdência Social - Benefícios INSS ..................... 11.288 

Diversas ..................................................................... 11.305 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................ 480.861 

Capital Social ............................................................... 433.052 

Capital ....................................................................... 433.052 

De Domiciliados no País ...................................... 433.052 

Reserva de Lucros ..................................................... 18.917 

Ajustes Avaliação Patrimonial ................................. 423 

Lucros Acumulados .................................................... 21.331 

Contas de Resultado ................................................... 7.138 

Receitas Operacionais ............................................. 305.194 

(-) Despesas Operacionais ........................................ (294.266) 

Receitas Não Operacionais ...................................... 16 

(-) Despesas Não Operacionais ................................ (85) 

(-) Imposto Renda ..................................................... (2.294) 

(-) Contribuição Social Lucro ................................... (1.427) 

TOTAL DO ATIVO .......................................................... 19.987.015 

TOTAL DO PASSIVO .................................................... 19.987.015 

DIRETORIA: 

Ademar Schardong - Diretor-presidente 

Fernando A. Marchet - Diretor Executivo de Recursos de Terceiros 

Edson Georges Nassar - Diretor Executivo de Produtos e Negócios 

Júlio Pereira Cardozo Júnior - Diretor de Economia e Riscos 

João Francisco Sanchez Tavares - Diretor de Planejamento e Administração 

Gerente de Finanças 

Corporativas e Controladoria 

Fernando Rohsig 

Contador: 

Eduardo Netto Sarubbi 

CRC-RS: 060.899/O-8 


BANCO CR2 S/A 

CNPJ: 03.532.415/0001-02 

Rua do Mercado, 11 - 24º andar e Cobertura - RJ 

CEP: 20010-120 Tel.: (21) 3806-2900 

Homepage: http://www.bancocr2.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE ............................................................... 61.751 

DISPONIBILIDADES ....................................................... 100 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ......... 3.698 

Aplicações no Mercado Aberto ............................... 3.698 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ......... 24.114 


Vinculados à Prestação de Garantias ..................... 11 

Instrumentos Financeiros Derivativos ..................... 163 


Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .................. 2 

Créditos Vinculados ................................................. 387 


Setor Privado ............................................................ 31.822 

Empréstimos e Títulos Descontados ........................ 33.623 

Financiamentos Imobiliários ...................................... 345 


Liquidação Duvidosa) ........................................... (2.146) 

OUTROS CRÉDITOS ..................................................... 947 


Diversos.................................................................... 856 

OUTROS VALORES E BENS ........................................ 682 

PERMANENTE .............................................................. 464 

INVESTIMENTOS ........................................................... 3 


IMOBILIZADO DE USO .................................................. 1.719 

(Depreciações Acumuladas) ................................... (1.284) 

INTANGÍVEL .................................................................. 27 

Ativos Intangíveis ..................................................... 44 

(Amortização Acumulada) ....................................... (16) 

PASSIVO 

CIRCULANTE ............................................................... 31.922 

DEPÓSITOS.................................................................. 30.709 

Depósitos à Vista ..................................................... 1.229 

Depósitos a Prazo .................................................... 29.480 

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS..... 187 

Recursos de Letras Imob., Hipotecárias 

de Créditos e Similares ......................................... 187 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.................................. 5 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.................. 5 

OUTRAS OBRIGAÇÕES................................................ 1.021 

Fiscais e Previdenciárias ......................................... 218 

Diversas.................................................................... 802 

PATRIMÔNIO LIQUIDO ............................................... 30.480 

Capital ....................................................................... 31.000 

De Domiciliados no País ........................................ 31.000 

Reservas de Capital ................................................. 39 

Reservas de Lucros ................................................ 1.078 

(Ações em Tesouraria) ............................................ (1.637) 

CONTAS DE RESULTADO......................................... (187) 


(Despesas Operacionais) ........................................ (2.500) 

TOTAL DO ATIVO ....................................................... 62.216 


DERIVATIVOS - CIRCULAR BACEN Nº 2.583 DE 21/06/95 

Data Base: 31/08/2012 

Valores em Milhares de R$ 

Mercado de Opções 

- Compras - 

- Vendas - 


- Compras - 

- Vendas - 

Swap 

- Posição ativa 163 

- Posição passiva - 

- Diferencial a receber 163 

- Valor do contrato 1.000 

A DIRETORIA 

Contador: Jorge Alves de Souza 

CRC - RJ 038.810/O-0 


BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A 

CNPJ: 04.913.711/0001-08 

Av. Presidente Vargas, 251 - Campina 

CEP 66010-000 - Belém - Pará 

Home Page: http://www.banpara.com.br 


(Em milhares de Reais) 

ATIVO 

CIRCULANTE................................................................. 1.372.611 

DISPONIBILIDADES ..................................................... 96.059 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ... 181.694 

Aplicações no Mercado Aberto ................................ 69.988 


TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ....................... 14.166 


RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................... 169.198 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............... 6.984 

Depósitos no Banco Central ..................................... 162.169 

Correspondentes ....................................................... 45 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................ 832.108 

Operações de Crédito ............................................... 851.596 

Setor Privado ........................................................ 851.596 

(-) Provisão para Créd. de Liq. Duvidosa ................. (19.489) 

OUTROS CRÉDITOS ................................................... 76.477 

Rendas a Receber .................................................... 1.128 

Diversos ..................................................................... 76.867 

(-) Prov. para Outros Créd. de Liq. Duvidosa .......... (1.518) 

OUTROS VALORES E BENS ...................................... 2.910 

Outros Valores e Bens .............................................. 5.472 

(-) Provisões para Desvalorizações ........................... (3.789) 

Despesas Antecipadas .............................................. 1.227 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................. 1.690.730 

TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ....................... 446.676 


Vinculados a Compromisso de Recompra .............. 7.022 



SHF - Sist. Financ. de Habitação ............................ 41.483 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ........................................ 1.165.603 

Operações de Crédito ............................................... 1.192.902 

Setor Privado ........................................................ 1.192.902 

(-) Provisão para Créd. de Liq. Duvidosa ................. (27.299) 

OUTROS CRÉDITOS ................................................... 36.969 

Diversos ..................................................................... 36.969 

PERMANENTE .............................................................. 48.889 

INVESTIMENTOS ........................................................ 33 

No Exterior ................................................................ 4 

Outros Investimentos ................................................ 167 

(-) Provisão para Perdas ........................................... (138) 

IMOBILIZADO DE USO ................................................ 47.032 

Imóveis de Uso .......................................................... 45.093 


(-) Depreciações Acumuladas .................................. (66.018) 

INTANGÍVEL ................................................................. 1.825 

Outros Ativos Intagíveis ............................................ 3.430 

(-) Amortização Acumulada - Intagível ................... (1.605) 

PASSIVO 

CIRCULANTE ................................................................. 2.641.363 

DEPÓSITOS ................................................................. 2.501.026 

Depósitos à Vista ...................................................... 613.582 

Depósitos de Poupanca ........................................... 458.924 

Depósitos Interfinanceiros ........................................ 100.092 

Depósitos a Prazo ..................................................... 1.328.429 

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ...................... 7.004 



Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............... 13.421 

Correspondentes ....................................................... 121 

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .......................... 120 

Recursos em Trânsito de Terceiros ......................... 113 

Transferências Internas de Recursos ....................... 8 

OUTRAS OBRIGAÇÕES .............................................. 119.671 

Cobr. e Arrec. de Tributos e Assemelhados ............ 8.669 

Sociais e Estatutarias ............................................... 172 

Fiscais e Previdenciarias .......................................... 22.517 

Negociação e Intermediação de Valores ............... 7.252 

Diversas ..................................................................... 81.060 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO ...................................... 88.920 

DEPÓSITO .................................................................... 68.060 

Depósitos a Prazo ..................................................... 68.060 

OUTRAS OBRIGAÇÕES .............................................. 20.860 

Diversas ..................................................................... 20.860 

PATRIMONIO LIQUIDO ................................................ 362.701 

De Domiciliados no Pais .......................................... 264.141 

Reservas de Lucros ................................................... 58.930 

Lucros ou Prejuizos Acumulados ............................. 39.630 

CONTAS DE RESULTADO .......................................... 19.247 


(-) Despesas Operacionais ........................................ (100.111) 

Receitas Não Operacionais ...................................... 446 

(-) Despesas Não Operacionais ................................ (1.517) 

)-) Imposto de Renda ................................................ (19.242) 

TOTAL DO ATIVO ......................................................... 3.112.231 

TOTAL DO PASSIVO ................................................... 3.112.231 

Diretoria Colegiada 

Augusto Sérgio Amorim Costa - Diretor Presidente, Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva - Diretor, 

Márcia Regina Maués da Costa Miranda - Diretora, Jorge Wilson Campos e Silva Antunes - Diretor, 

Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo - Diretora e Eugênio Luis de Sousa Pessoa - Diretor 

Conselho de Administração 

Helenilson Cunha Pontes - Presidente, Augusto Sérgio Amorim Costa, José Barroso Tostes Neto, 

Mauro Cesar Lisboa dos Santos, Marco Antonio Lopes Monteiro e José Alves Tavares - Membros 

Conselho Fiscal 

Alex Bolonha Fiúza de Mello, José Maria Tavares Teixeira e Maria do Céu Guimarães de Alecar - Membros 

Alirio André de Araújo - Contador CRC (PA) nº 11.195-O7 


BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 

Sede: Av. Pedro Ramalho, 5700 

Fortaleza - CE 

CNPJ - Nº 07.237.373/0001-20 

ATIVO 

CIRCULANTE...................................................................... 13.389.840 

DISPONIBILIDADES ............................................................ 106.474 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ........... 6.006.709 

Aplicações no Mercado Aberto ......................................... 5.797.801 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ........................ 208.908 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ............... 300.420 

Carteira Própria ................................................................. 296.909 

Vinculados à Prestação de Garantias .............................. 3.511 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ....................................... 324.441 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .......................... 43.646 

Créditos Vinculados: 

Depósitos no Banco Central ........................................ 272.852 

Tesouro Nacional - Recursos do Crédito Rural ........... 6.165 

Repasses Interfinanceiros ............................................... 973 

Correspondentes .............................................................. 805 

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ................................... 89 

Transferências Internas de Recursos .............................. 89 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ................................................. 4.773.475 

Operações de Crédito ....................................................... 5.091.994 

Setor Público ................................................................ 99.113 

Setor Privado ............................................................... 4.992.881 


Liquidação Duvidosa) ................................................... (318.519) 

OUTROS CRÉDITOS ........................................................... 1.847.297 

Carteira de Câmbio .......................................................... 542.687 

Rendas a Receber ............................................................ 23.253 

Negociação e Intermediação de Valores .......................... 4 

Diversos ........................................................................... 1.352.812 

(Provisão para Outros Créditos de 

Liquidação Duvidosa) ....................................................... (71.459) 

OUTROS VALORES E BENS ............................................... 30.935 

Outros Valores e Bens ..................................................... 6.653 

(Provisões para Desvalorizações) ................................... (844) 

Despesas Antecipadas ..................................................... 25.126 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .......................................... 16.746.584 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ............... 10.632.441 

Carteira Própria ................................................................. 9.435.142 

Vinculados a Compromissos de Recompra ..................... 747.552 

Instrumentos Financeiros Derivativos ............................. 179.688 

Vinculados à Prestação de Garantias .............................. 270.059 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ....................................... 39.874 


Tesouro Nacional-Recursos do Crédito Rural .............. 4 

SFH - Sistema Financeiro da Habitação ..................... 36.466 

Repasses Interfinanceiros ............................................... 3.404 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ................................................. 5.565.243 

Operações de Crédito ....................................................... 5.894.178 

Setor Público ................................................................ 1.293.793 

Setor Privado ............................................................... 4.600.385 


Liquidação Duvidosa) ................................................... (328.935) 

OUTROS CRÉDITOS ........................................................... 509.026 

Diversos ............................................................................ 509.026 

PERMANENTE ...................................................................... 199.362 

INVESTIMENTOS .................................................................. 1.715 

Outros Investimentos ....................................................... 7.018 

(Provisão para Perdas)..................................................... (5.303) 

IMOBILIZADO DE USO ........................................................ 196.490 

Imóveis de Uso ................................................................ 149.343 

Reavaliações de Imóveis de Uso .................................... 105.410 

Outras Imobilizações de Uso ........................................... 184.579 

(Depreciações Acumuladas). ........................................... (242.842) 

DIFERIDO ............................................................................ 1.157 

Gastos de Organização e Expansão ................................ 3.570 

(Amortização Acumulada). ................................................ (2.413) 

TOTAL DO ATIVO .................................................................. 30.335.786 


Direção Geral e Agências no País 

(Em milhares de Reais) 

PASSIVO 

CIRCULANTE....................................................................... 11.754.704 

DEPÓSITOS .......................................................................... 5.255.924 

Depósitos à Vista........................................................... 107.407 

Depósitos de Poupança................................................. 1.466.539 

Depósitos Interfinanceiros ............................................ 786.833 

Depósitos a Prazo .......................................................... 2.895.145 

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ........................... 855.730 

Carteira Própria ............................................................... 676.346 

Carteira de Terceiros ..................................................... 179.384 

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS. 171.459 

Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, 

de Crédito e Similares ....................................................... 153.566 

Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior .. 17.893 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ........................................ 37.012 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ........................... 37.012 

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .................................... 38.081 

Recursos em Trânsito de Terceiros .................................. 38.005 

Transferências Internas de Recursos ............................... 76 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS .................................... 872.428 

Empréstimos no País - Instituições Oficiais ..................... 17.750 

Empréstimos no Exterior ................................................... 854.678 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS .. 260.558 

Tesouro Nacional ............................................................... 251 

BNDES .............................................................................. 243.307 

FINAME ............................................................................. 17.000 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ................ 2.459 

Instrumentos Financeiros Derivativos .............................. 2.459 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR ................. 90.519 

Repasses do Exterior ........................................................ 90.519 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................................ 4.170.534 

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados ... 48.526 

Carteira de Câmbio ........................................................... 1.350 

Sociais e Estatutárias ........................................................ 32.604 

Fiscais e Previdenciárias .................................................. 530.419 

Fundos Financeiros e de Desenvolvimento ..................... 2.259.411 

Instrumentos Hibridos de Capital e Dívida ....................... 48.303 

Diversas ............................................................................ 1.249.921 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................................................ 16.006.794 

DEPÓSITOS ........................................................................... 4.082.231 

Depósitos à Vista .............................................................. 15.335 

Depósitos Interfinanceiros ................................................ 12.409 

Depósitos a Prazo ............................................................. 4.054.487 

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ................................. 68.803 

Carteira Própria .................................................................. 68.803 

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS .......... 1.283.785 

Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de 

Crédito e Similares ............................................................ 410 

Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior .. 1.283.375 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS .................................... 17.239 

Empréstimos no País - Instituições Oficiais ..................... 17.239 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INST. OFICIAIS ... 1.295.706 

Tesouro Nacional ............................................................... 590 

BNDES .............................................................................. 1.158.382 

FINAME ............................................................................. 136.734 


Instrumentos Financeiros Derivativos .............................. 11.089 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR ................. 778.834 

Repasses do Exterior ........................................................ 778.834 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................................ 8.469.107 

Fundos Financeiros e de Desenvolvimento ..................... 3.830.164 

Instrumentos Hibridos de Capital e Dívida ....................... 1.101.025 

Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital ........................ 1.294.404 

Diversas ............................................................................ 2.243.514 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ......................................................... 2.503.663 

CAPITAL ................................................................................ 2.142.000 

De Domiciliados no País ................................................... 2.142.000 

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO ............................................ 23.669 

RESERVAS DE LUCROS ..................................................... 233.610 

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ........................... 126.086 

LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS ....................... (21.318) 

(AÇÕES EM TESOURARIA). ................................................. (384) 

CONTAS DE RESULTADO .................................................... 70.625 

RECEITAS OPERACIONAIS ................................................. 1.209.992 

(DESPESAS OPERACIONAIS) ............................................. (1.122.441) 

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ........................................ 400 

(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS). ................................... (93) 

(IMPOSTO DE RENDA). ........................................................ (40.222) 

(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL) ................................................... (24.974) 

(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIB.) ........ 51.141 

(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO) ............................................ (3.178) 

TOTAL DO PASSIVO.............................................................. 30.335.786 


BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A 

Sede: Av. Pedro Ramalho, 5700 

Fortaleza - CE 

CNPJ - Nº 07.237.373/0001-20 

NOTAS EXPLICATIVAS 

1. As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência. 

2. Os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais incidentes sobre os ativos e passivos são apropriados pro rata dia. 

3. A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa foi constituída de acordo com a Resolução Nº 2.682 de 21.12.1999, do Conselho 

Monetário Nacional. 

4. Os Títulos e Valores Mobiliários estão registrados e avaliados pelos critérios estabelecidos pela Circular Nº 3.068 de 08.11.2001, do Banco 

Central do Brasil. 

5. Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE. 

O Disponível do Fundo, registrado no título Outras Obrigações/Fundos Financeiros e de Desenvolvimento, é remunerado pela taxa 

extramercado. 

A provisão para fazer face ao risco nas operações contratadas ao amparo do FNE é constituída obedecendo aos seguintes critérios: 

- Nas operações contratadas até 30.11.1998, o Banco é isento de risco. 

- Para as operações contratadas a partir de 01.12.1998, excluindo-se os financiamentos do Programa da Terra e as operações no âmbito 

do PRONAF (grupos A, B, A/C, Floresta, Semiárido, Emergencial, Enchentes e Estiagem), o risco do Banco é de 50% do valor calculado 

na forma da Resolução Nº 2.682 de 21.12.1999. 

- O risco do Banco é integral sobre as operações de crédito renegociadas e reclassificadas para o FNE, com base na Lei Nº 11.775, de 

17.09.2008, bem como sobre operações registradas em Relações Interfinanceiras do Fundo, de acordo com a Portaria do Ministério da 

Integração Nº 616, de 26.05.2003. 

- Para fazer face a esses riscos o Banco registra provisão no grupo “Outras Obrigações-Diversas/Provisão para Passivos Contingentes”, cujo 

saldo é de R$ 1.646.513 mil, em 31.08.2012. 

Fortaleza, 25 de Setembro de 2012. 

DIRETORIA: Ary Joel de Abreu Lanzarim (Presidente) - Paulo Sérgio Rebouças Ferraro (Diretor de Negócios) - Fernando Passos (Diretor 

Financeiro e de Mercado de Capitais) - ´Manoel Lucena dos Santos (Diretor de Controle e Risco) - Nelson Antonio de Souza (Diretor 

Administrativo e de Tecnologia da Informação) - Stélio Gama Lyra Junior (Diretor de Gestão do Desenvolvimento) 

SUPERINTENDENTE: João Francisco Freitas Peixoto (Controle Financeiro). 

CONTADORA: Aíla Maria Ribeiro de Almeida – CRC Nº 016318/O-7. 


BANCO FATOR S/A 

CNPJ: 33.644.196/0001- 06 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 /11º e 12º andares 


Homepage: http://www.bancofator.com.br 



ATIVO 


A LONGO PRAZO .................................................... 935.825 






INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ....... 745.334 


Vinculados a Compromissos de Recompra............. 207.440 

Instrumentos Financeiros Derivativos ..................... 3.996 



Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.................. 14 

Créditos Vinculados ................................................. 109 


Operações de Crédito .............................................. 71.998 



OUTROS CRÉDITOS ..................................................... 43.380 

Rendas a Receber ................................................... 4.293 


Diversos.................................................................... 37.071 



PERMANENTE .............................................................. 211.991 


Participações em Coligadas e Controladas ............. 207.899 


(Provisões para Perdas) .......................................... (176) 




INTANGÍVEL .................................................................. 383 



PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A 

LONGO PRAZO ........................................................ 721.293 

DEPÓSITOS ................................................................... 416.829 

Depósitos à Vista ..................................................... 4.815 

Depósitos Interfinanceiros ....................................... 56.646 

Depósitos a Prazo .................................................... 355.368 

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ......................... 204.033 


RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS ...... 63.736 


de Crédito e Similares ........................................... 63.736 


Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .................. 20 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ........... 3.635 

Instrumentos Financeiros Derivativos ..................... 3.635 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................... 33.040 


Assemelhados ...................................................... 7 



Diversas.................................................................... 5.964 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ................ 230 

Resultados de Exercícios Futuros ........................... 230 


Capital de Domiciliados no País ................................ 230.000 


CONTAS DE RESULTADO .......................................... 540 


Despesas Operacionais ........................................... (252.582) 

Imposto de Renda ..................................................... (563) 

Contribuição Social ................................................... (338) 

Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições .... (659) 

TOTAL DO ATIVO ....................................................... 1.147.816 

TOTAL DO PASSIVO .................................................. 1.147.816 

A DIRETORIA 

Contador: 

Paulo Rogério B. Nunes 

CRC 1SP151043/O-7 


FATOR S.A. CORRETORA DE VALORES 

CNPJ: 63.062.749/0001- 83 

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 /11º e 12º andares 


Homepage: http://www.bancofator.com.br 



ATIVO 


A LONGO PRAZO .................................................... 226.556 








Vinculados ao Banco Central .................................. 22.093 


OUTROS CRÉDITOS ..................................................... 137.128 



Diversos.................................................................... 53.444 





PASSIVO 


A LONGO PRAZO .................................................... 156.550 




Diversas.................................................................... 25.405 


Capital Social 

De Domiciliados no País ........................................ 70.453 


Lucros ou (Prejuízos) Acumulados ......................... (23.930) 

CONTAS DE RESULTADO .......................................... (3) 


Despesas Operacionais ........................................... (10.377) 

Despesas Não Operacionais ................................... (2) 

PERMANENTE .............................................................. 9.957 


Outros Investimentos ............................................... 1.073 




INTANGÍVEL .................................................................. 1.592 



DIFERIDO ....................................................................... 1.961 

Gastos de Organização e Expansão....................... 4.912 

(Amortização Acumulada) ....................................... (2.951) 

TOTAL DO ATIVO ....................................................... 236.513 


A DIRETORIA 

Contador: 

Paulo Rogério B. Nunes 

CRC 1SP151043/O-7 


BANCO FIDIS S/A 

CNPJ: 62.237.425/0001-76 

Avenida do Contorno, 3.455 

Bairro Paulo Camilo - Betim - MG 



ATIVO 


A LONGO PRAZO ........................................ 5.191.236 

DISPONIBILIDADES .......................................... 56.151 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 827.035 

Aplicações no Mercado Aberto ................. 827.035 

TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 133.077 

Carteira Própria ............................................. 132.809 

Instrumentos Financeiros e Derivativos ...... 268 

OPERAÇÕES DE CREDITO ............................ 3.899.389 

Setor Privado ................................................ 3.997.669 

(Provisão para Crédito de 

Liquidação Duvidosa) ............................... (98.280) 

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL .. (3.662) 

Arrendamento Financeiro a Receber ......... 20.032 

(Rendas a Apropriar Arrendamento 

Financeiro a Receber) ............................. (21.285) 

(Provisão para Crédito de 

Liquidação Duvidosa) ............................... (2.409) 

OUTROS CRÉDITOS........................................ 268.632 

Rendas a Receber ........................................ 733 

Diversos .......................................................... 267.899 

OUTROS VALORES E BENS ......................... 10.614 

Outros Valores e Bens ................................. 10.614 

PERMANENTE ................................................... 30.326 

INVESTIMENTOS ............................................. 550 

Ações e Cotas ................................................ 550 

IMOBILIZADO DE USO ..................................... 2.789 

Outras Imobilizações de Uso ........................ 3.979 

(Depreciações Acumuladas) .......................... (1.190) 

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO .............. 22.671 

Bens Arrendados ............................................ 38.084 

Superveniência Depreciação ....................... 13.715 

(Insuficiência Depreciação)........................... (71) 

(Depreciações Acumuladas) .......................... (29.057) 

DIFERIDO ........................................................... 3.627 

Gastos Imóveis Terceiros ............................... 2.177 

(Amortizações Acumuladas) .......................... (957) 

Perdas em Arrendamentos a Amortizar ........ 5.931 

(Amortizações Perdas Diferidas) ................... (3.524) 

INTANGIVEL ...................................................... 689 

Outras Ativos Intangíveis ............................... 854 

(Amortizações Acumuladas) .......................... (165) 

TOTAL DO ATIVO ............................................... 5.221.562 

PASSIVO 


A LONGO PRAZO ........................................ 4.732.136 

DEPÓSITOS ...................................................... 3.159.334 

Depósitos Interfinanceiros ............................ 1.232.747 

Depósitos a Prazo ......................................... 1.926.587 

OBRIGAÇÕES POR RECURSOS LETRAS 

FINANCEIRAS ................................................ 208.063 

Letras Financeiras.......................................... 208.063 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - ... 

INSTITUIÇÕES OFICIAIS - BNDES ............. 1.189.592 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 6.769 

Instrumentos Financeiros e Derivativos ........ 6.769 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................... 168.378 

I.O.F a Recolher ............................................ 2.783 

Fiscais e Previdenciárias ............................... 59.983 

Negociação e Intermediação Valores .......... 307 

Diversas .......................................................... 105.305 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .... 9.781 

Resultados de Exercícios Futuros ................. 9.781 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................... 479.645 

Capital: ........................................................... 428.661 

De Domiciliados no País ........................... 107.165 

De Domiciliados no Exterior ..................... 321.496 

Reserva Legal ................................................ 13.384 

Reserva Expansão ......................................... 7.000 

(Ajuste ao Valor de Mercado TVM e 

Derivados) .................................................. (2.801) 

Lucros Acumulados ........................................ 33.401 

TOTAL DO PASSIVO .......................................... 5.221.562 

DIRETOR-PRESIDENTE 

Gilson de Oliveira Carvalho 

DIRETOR VICE-PRESIDENTE 

Gunnar Alejo Ramos Murillo 

CONTADOR 

Bruno Cesar Magalhães 

Correia de Sá 

CRC - MG - 084398/O-0 

DIRETORES 

Jucivaldo da Silva Feitosa 

Luciano Dall Bello 

Riccardo Maria Radic 

Sued Moreira Lopes 


BANCO GUANABARA S.A. 

CNPJ: 31.880.826/0001-16 

Av. Brasil, 8255 - Ramos - CEP: 21030-000 - Rio de Janeiro 

Tel.: (21) 2562.9600 - (21) 2562.9060 - Fax: (21) 2562.9686 

E-mail: bgb01@uninet.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO . 991.767.714,25 

DISPONIBILIDADES ........................................... 810.219,16 


Aplicações em Operações Compromissadas ... 476.999.372,80 

TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............. 26.812.132,33 

Carteira Própria ............................................... 26.812.132,33 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ..................... 4.296.414,24 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ..... 523.339,76 

Créditos Vinculados........................................ 3.006.331,27 

Depósitos no Banco Central ........................... 3.006.331,27 

Correspondentes ............................................. 766.743,21 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO .............................. 478.844.216,70 

Operações de Credito: ................................... 510.024.687,35 

(Provisão para Créditos de 

Liquidação Duvidosa) ................................ (31.180.470,65) 

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL . (5.252.512,91) 

Operações de Arrendamento e 

Subarrendamento a Receber: ................... 671.150,37 

(Provisões para Crédito de Arrendamento 

Mercantil de Liquidação Duvidosa) .......... (5.923.663,28) 

OUTROS CREDITOS ......................................... 4.649.231,56 

Rendas a Receber .......................................... 12,76 

Diversos ........................................................... 8.670.570,32 

(Créditos de Liquidação Duvidosa) ............... 4.021.351,52 

OUTROS VALORES E BENS ............................ 4.608.640,37 

Outros Valores e Bens .................................... 4.444.035,21 

Despesas Antecipadas .................................... 164.605,16 

PERMANENTE .................................................... 79.586.798,66 

INVESTIMENTOS .............................................. 1.823.812,00 

Participações em Coligadas e Controladas .. 346.500,00 

No Exterior .................................................. 346.500,00 

Outros Investimentos ...................................... 1.477.312,00 

IMOBILIZADO DE USO ...................................... 987.639,84 

Imóveis de Uso ................................................ 987.639,84 

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO ............... 76.655.202,26 

Bens Arrendados ............................................. 76.655.202,26 

DIFERIDO ............................................................ 49.676,62 

Gastos de Organização e Expansão ............. 49.676,62 

INTANGIVEL ....................................................... 70.467,94 

Outros Ativos Intangíveis ................................ 74.176,75 

(Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis) ... (3.708,81) 

TOTAL DO ATIVO ................................................ 1.071.354.512,91 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO . 953.919.777,24 

DEPÓSITOS ...................................................... 557.024.869,29 

Depósitos à Vista ........................................... 9.605.040,36 

Depósitos a Prazo .......................................... 547.419.828,93 

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO 

DE TITULOS .................................................. 1.975.650,27 

Recursos de Letras Imobiliárias .................... 1.975.650,27 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .................... 5.036.966,51 

Serviços de Compensação de Cheques ....... 5.036.966,51 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS .............. 244.928.630,88 

Repasses no País - Finame ........................... 244.928.630,88 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................... 144.953.660,29 


Assemelhados ............................................ 78.605,32 

Fiscais e Previdenciárias ............................... 33.270.545,78 

Diversas .......................................................... 48.490.161,77 

Dívidas Subordinadas .................................... 63.114.347,42 

RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO .......... 18.823,35 

Resultado de Exercícios Futuros ................... 18.823,35 

PATRIMÔNIO LIQUIDO ..................................... 124.334.755,31 


Reservas de Capital ....................................... 1.812.112,01 

Reservas de Lucros ........................................ 66.225.339,64 

(Lucros ou Prejuizos Acumulados) ................ (9.702.696,34) 

CONTAS DE RESULTADO ................................ (6.918.842,99) 

Receitas Operacionais .................................. 28.669.934,79 

(Despesas Operacionais) ............................... (35.588.777,78) 

TOTAL DO PASSIVO ......................................... 1.071.354.512,91 


Os valores de derivativos constantes de nosso balancete patrimonial, de 31/08/2012, representam operações de “swap” registradas 

na Cetip, apresentando a seguinte posição: 

Diferencial a Receber R$ Mil 0 

Diferencial a Pagar R$ Mil 0 

Contas de Compensação R$ Mil 0 referentes à posição líquida por família de swap. 

Conselho de Administração 

Jacob Barata - Presidente 

Jacob Barata Filho - Vice-Presidente 

David Ferreira Barata - Vice-Presidente 

Rosane Ferreira Barata - Vice-Presidente 

Diretoria Executiva 

Pedro Aurélio Barata de Miranda Lins - Diretor Presidente 

José Roberto Reis Prudente - Diretor 

Ricardo Menezes de Mello - DIretor 

CONTADOR: 

Ivan Souza de Morais 

CRC (RJ) 62.649/O-7 

CPF. 388.571.117-68 


BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 

CNPJ: 31.895.683/0001-16 

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 - Itaim Bibi 

CEP: 04543-000 - São Paulo - SP 

Tel.: (11) 3049-9700 - Fax: (11) 3049-9852 

Home Page: http://www.bancoindustrial.com.br 


(Valores em Milhares de Reais ) 

ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ....... 2.509.697 

DISPONIBILIDADES ...................................................... 9.502 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .... 214.829 

Aplicações no Mercado Aberto ................................. 200.000 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ............... 14.829 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ........................ 482.470 

Carteira Própria .......................................................... 69.550 

Vinculados a Operações Compromissadas .............. 398.765 

Vinculados à Prestação de Garantia ....................... 14.155 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................ 1.748 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ................ 144 

Depósitos no Banco Central ...................................... 1.604 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ......................................... 1.176.063 

Operações de Crédito: .............................................. 1.188.558 

Setor Privado ......................................................... 1.188.558 

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .... (12.495) 

OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL 

Operações de Arrendamento a Receber .................. 317 

Setor Privado ......................................................... 317 

(-) Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil .... (317) 

OUTROS CRÉDITOS .................................................... 596.290 

Carteira de Cambio ................................................... 221.462 

Rendas a Receber ..................................................... 10.449 

Pagamentos a Ressarcir ............................................ 257 

Cred. Trib. Imposto de Renda e Contribuição Social .. 20.996 

Devedores para CPA de Valores e Bens .................. 17 

Devedores para Dep. em Garantia ........................... 38.223 

Imposto de Renda a Compensar .............................. 5.728 

Adiantamentos p/ Pgto de Contas ............................ 2.593 

Devedores Diversos - País ......................................... 297.297 

Diversos ...................................................................... 271 


Liquidação Duvidosa............................................. (1.003) 

OUTROS VALORES E BENS ....................................... 28.795 

Bens Não de Uso Próprio .......................................... 15.772 

Despesas Antecipadas ............................................... 13.023 

PERMANENTE ............................................................... 48.803 

INVESTIMENTOS ......................................................... 14.389 

Participações em Controladas no País .................... 7.887 

Participações no Exterior .......................................... 6.254 

Outros Investimentos ................................................. 248 

IMOBILIZADO DE USO ................................................. 26.416 

Imóveis de Uso ........................................................... 27.592 

Outras Imobilizações de Uso .................................... 3.967 

(-) Depreciações Acumuladas ................................... (5.143) 

IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO .......................... 6.039 

Bens Arrendados ........................................................ 6.070 

(-) Depreciações Acumuladas ................................... (31) 

DIFERIDO ....................................................................... 451 

Gastos de Organização e Expansão ........................ 7.240 

(-) Amortização Acumulada ...................................... (6.789) 

INTANGÍVEL .................................................................. 1.508 

Ativos Intangíveis ....................................................... 2.362 

(-) Amortização Acumulada ...................................... (854) 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............ 2.124.358 

DEPÓSITOS .................................................................. 1.170.735 

Depósitos à Vista ....................................................... 42.253 

Depósitos Interfinanceiros ......................................... 319.417 

Depósitos a Prazo ...................................................... 809.065 

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ...................... 398.503 

Carteira Própria .......................................................... 398.503 

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS .. 112.797 

Recebimentos Letras Imobiliárias, Hipotecas, Créd. .... 112.797 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ................................ 196 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ................ 196 

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ........................... 3.980 

Recursos em Trânsito de Terceiros .......................... 3.980 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.......................... 248.477 

Empréstimos no Exterior ........................................... 248.477 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - 

INSTITUIÇÕES OFICIAIS ......................................... 36.715 

BNDES ....................................................................... 2.170 

FINAME ...................................................................... 34.545 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR ....... 60.538 

Repasses do Exterior ................................................. 60.538 



Assemelhados ........................................................ 464 

Carteira de Câmbio ................................................... 1.332 

Fiscais e Previdenciárias ........................................... 44.919 

Créditos por Antecipação valor Residual ................. 4.076 

Provisão para Pagamentos Efetuar .......................... 2.326 

Credores Diversos - País ............................................ 1.216 

Negociação e Intermediação de Valores ................ 576 

Dívidas Subordinadas ................................................ 30.962 

Provisão para Passivos Contingentes ....................... 6.546 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ................ 1.206 

PATRIMÔNIO LIQUIDO ................................................. 424.760 

Capital ........................................................................ 367.223 

De Domiciliados no País ....................................... 367.223 

Reservas de Reavaliação .......................................... 73 

Reservas de Lucros .................................................... 57.432 

Ajuste de Avaliação Patrimonial .............................. 32 

CONTAS DE RESULTADO ............................................ 8.176 

Receitas Operacionais .............................................. 69.406 

(-) Despesas Operacionais ......................................... (55.857) 

(-) Imposto de Renda ................................................. (2.838) 

(-) Contribuição Social .............................................. (1.749) 

(-) Ativo Fiscal Diferido Impostos e Contribuições ... (786) 

TOTAL DO ATIVO ........................................................... 2.558.500 

TOTAL DO PASSIVO ..................................................... 2.558.500 


O Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil, 

com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1 - As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal; 

2 - O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3 - A provisão para créditos 

de liquidação duvidosa é constituída em montante suficiente para cobrir possíveis perdas na realização dos créditos; 4 - As operações 

no mercado de derivativos compreendem R$ 710.056 mil de registro de contratos de futuros. 

Conselho de Administração e Diretoria 

Dalmo Goes - Contador - CRC 1SP144.600/O2 CPF: 028.235.258-90 


INDUSTRIAL DO BRASIL 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1703 - Itaim Bibi 

CEP: 04543-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3049-9700 Fax: (11) 866-9424 

CNPJ: 01.003.635/0001-05 - Home Page: http://www.bancoindustrial.com.br 

ATIVO 



PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ............ 9.522 

DISPONIBILIDADES ........................................................... 10 


Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .................... 3.538 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ...... 5.946 


OUTROS CRÉDITOS ......................................................... 28 

Diversos ........................................................................... 28 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................. 2.307 

OUTRAS OBRIGAÇÕES .................................................... 2.307 

Fiscais e Previdenciárias ................................................ 2.307 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................................... 7.106 

Capital ............................................................................. 3.087 

De Domiciliados no País ............................................ 3.087 

Reservas de Lucros ......................................................... 4.019 

CONTAS DE RESULTADO ................................................ 109 

Receitas Operacionais ................................................... 329 

(Despesas Operacionais) ................................................ (116) 

(Imposto de Renda) ........................................................ (65) 

(Contribuição Social)...................................................... (39) 

TOTAL DO ATIVO ................................................................ 9.522 

TOTAL DO PASSIVO .......................................................... 9.522 

Diretoria 


O Balancete Patrimonial foi elaborado segundo os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações e normas do Banco Central do Brasil, 

com a adoção das seguintes práticas contábeis: 1- As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência mensal; 

2- O Imposto de Renda e Contribuição Social são provisionados mensalmente conforme a legislação em vigor; 3 - A empresa não operou 

com derivativos. 

Dalmo Goes - Contador - CRC-1SP144.600/O2 - CPF: 028.235.258-90 


CNPJ: 91.884.981/0001-32 

Av. Soledade, 550 -14º andar/Conjunto 1401 - Petrópolis - 

Porto Alegre - RS - CEP: 90470-340 

Tel.: (51) 3025-4700 - Fax: (51) 3025-4714 

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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2012 

(Valores em Reais ) 

ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE...................................................... 1.196.522.253,30 

Disponibilidades ............................................... 1.720.853,16 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ....... 78.767.108,05 

Aplicações no Mercado Aberto ..................... 68.493.373,35 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ... 10.273.734,70 

Relações Interfinanceiras e 

Interdependências ....................................... 8.797.476,13 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .... 2.990,77 

Depósitos no Banco Central .......................... 130.199,94 

Correspondentes no Pais ............................... 8.664.285,42 

Operações de Crédito ...................................... 1.077.496.265,52 

Operações de Crédito - Setor Privado ......... 1.107.814.647,05 

(-) Provisão para Crédito de 

Liquidação Duvidosa................................. (30.318.381,53) 

Outros Créditos................................................. 28.334.555,89 

Diversos .......................................................... 28.335.046,58 


Liquidação Duvidosa................................. (490,69) 

Outros Valores e Bens .................................... 1.405.994,55 

Outros Valores e Bens ................................... 1.113.000,41 

Despesas Antecipadas ................................... 292.994,14 

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO .......... 1.776.389.612,23 

Operações de Crédito ...................................... 1.740.819.066,58 

Operações de Crédito - Setor Privado ......... 1.778.499.621,46 

(-) Provisão para Crédito de 

Liquidação Duvidosa................................. (37.680.554,88) 

Outros Créditos................................................. 35.570.545,65 

Diversos .......................................................... 35.844.490,37 


Liquidação Duvidosa................................. (273.944,72) 

PERMANENTE ................................................... 3.967.035,14 

Investimentos ................................................... 357.508,51 

Outros Investimentos ..................................... 357.508,51 

Imobilizado de Uso ........................................... 3.609.526,63 

Outros Imobilizados e Uso ............................ 8.093.771,68 

(-) Depreciação Acumuladas ......................... (4.484.245,05) 

Diferido .............................................................. 0,00 

Gastos de Organização e Expansão ............ 20.016,01 

(-) Amortização Acumuladas ......................... (20.016,01) 

CIRCULANTE ...................................................... 702.815.826,11 

Depósitos ........................................................ 164.895.487,48 

Depósitos à Vista ........................................... 19.574.836,10 

Depósitos Interfinanceiros ............................. 145.320.651,38 

Relações Interfinanceiras ............................... 128.814,15 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .... 2.994,06 

Correspontentes no Pais ................................ 125.820,09 

Obrigações por Repasses do País - 

Instituições Oficiais ..................................... 455.637.911,12 

FINAME .......................................................... 455.637.911,12 

Obrigações por Repasses do Exterior .......... 68.439.749,62 

Repasses do Exterior ..................................... 68.439.749,62 

Instrumentos Financeiros Derivativos .......... 76.016,40 

Instrumentos Financeiros Derivativos ........... 76.016,40 

Outras Obrigações ........................................... 13.637.847,34 


Assemelhados ............................................ 836.611,97 

Sociais e Estatutárias .................................... 1.793.000,61 

Fiscais e Previdenciarias ............................... 6.205.665,90 

Diversas .......................................................... 4.802.568,86 

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO .......... 1.879.812.791,06 

Obrigações por Repasses do País - 

Instituições Oficiais ..................................... 1.440.787.433,97 

FINAME .......................................................... 1.440.787.433,97 

Obrigações por Repasses do Exterior .......... 323.741.589,58 

Repasses do Exterior ..................................... 323.741.589,58 

Outras Obrigações ........................................... 115.283.767,51 

Diversas .......................................................... 137.324,09 

Divida Subordinada ...................................... 115.146.443,42 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..................................... 394.250.283,50 

Capital Social - De Domiciliados no Pais ...... 190.000.000,00 

Reservas de Capital ....................................... 670.133,73 

Reservas de Lucros ........................................ 156.936.025,70 

Lucros Acumulados ....................................... 36.142.765,57 

Contas de Resultado ..................................... 10.501.358,50 

Receitas Operacionais .............................. 52.204.237,54 

(-) Despesas Operacionais ......................... (35.871.990,50) 

Receitas Não Operacionais ....................... 99.891,74 

(-) Despesas Não Operacionais ................. (102.440,52) 

(-) Imposto de Renda ................................. (1.204.137,35) 

(-) Contribuição Social .............................. (725.568,00) 

(-) Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contrib. . (3.499.734,22) 

(-) Participação no Resultado ................... (398.900,19) 

TOTAL DO ATIVO ............................................... 2.976.878.900,67 

TOTAL DO PASSIVO ......................................... 2.976.878.900,67 

KAREN OLIVEIRA 

PATRICIA ANN DYAR 

Diretora Responsável pela Área Financeira/Contábil e Auditoria 

CRC/RS 061.321/0-2 

Diretora Presidente 


John Deere Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

CNPJ: 87.963.450/0001-68 

Av. Soledade, 550 -14º andar/Conjunto 1402 - Petrópolis - 

Porto Alegre - RS - CEP: 90470-340 

Tel.: (51) 3025-4700 - Fax: (51) 3025-4714 

Home Page: http://www.johndeere.com.br 



ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE ............................................. 640.699,17 

Disponibilidades .................................................. 599.962,72 

Outros Créditos .................................................... 39.907,75 

Diversos ............................................................. 39.907,75 

Outros Valores e Bens ....................................... 828,70 

Despesas Antecipadas ...................................... 828,70 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO ......................... 277.286,46 

Outros Créditos .................................................... 277.286,46 

Diversos ............................................................. 317.288,56 


Liquidação Duvidosa.................................... (40.002,10) 

PERMANENTE ...................................................... 355.988,46 

Investimentos ...................................................... 355.988,46 


PASSIVO 

CIRCULANTE ......................................................... (58,07) 

Outras Obrigações .............................................. (58,07) 

Fiscais e Previdenciárias .................................. (58,07) 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO .............................. 277.286,46 

Outras Obrigações .............................................. 277.286,46 

Diversas ............................................................. 277.286,46 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................ 996.745,70 

Capital Social - De Domiciliados no Pais ....... 435.000,00 

Reservas de Capital .......................................... 381.411,45 

Reservas de Lucros ........................................... 190.071,98 

Lucros Acumulados .......................................... 30.124,57 

Contas de Resultado ........................................ (39.862,30) 

(-) Despesas Operacionais ............................ (75.315,19) 

Receitas Não Operacionais .......................... 28.842,83 

(-) Imposto de Renda .................................... (3.305,03) 

(-) Contribuição Social ................................. (3.305,03) 

TOTAL DO ATIVO .................................................. 1.273.974,09 


KAREN OLIVEIRA 

PATRICIA ANN DYAR 

Diretora Responsável pela Área Financeira/Contábil e Auditoria 

CRC/RS 061.321/0-2 

Diretora Presidente 


Banco Máxima S/A 

CNPJ nº 33.923.798/0001-00 

RJ: Av. Atlântica, 1130/9º andar - Copacabana - Rio de Janeiro - CEP: 22021-000 - Tel.: (5521) 3820-1700 - Fax: (5521) 3820-1796 

SP: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte - CJ 118 - Cerqueira Cesar - São Paulo - CEP: 01310-200 - Tel.: (5511) 3145-0100 - Fax: (5511) 3253-6646 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO: N.7130090/89 - Home Page : http://www.bancomaxima.com.br 



ATIVO Banco PASSIVO Banco 


A LONGO PRAZO ................................................ 426.324 

Disponibilidades ..................................................... 422 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ............. 32.499 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ......... 32.499 


Instrumentos Financeiros Derivativos ............ 142.666 

Carteira Própria .................................................... 78.799 

Vinculados a Compromissos de Recompra ........ 30.388 

Instrumentos Financeiros Derivativos ................. 6.616 

Vinculados à Prestação de Garantias ................ 26.863 

Relações Interfinanceiras ..................................... 1.705 

Direitos Junto aos Sistemas de Liquidação ....... 4 

Créditos Vinculados ............................................. 1.701 

Operações de Crédito ............................................ 198.767 

Setor Privado ....................................................... 120.000 

Setor Imobiliário .................................................. 85.828 

(-) Provisão para Operações de Crédito 

de Liquidação Duvidosa ................................. (7.061) 

Outros Créditos ....................................................... 50.204 

Carteira de Câmbio ............................................. 153 

Devedores por Depósitos em Garantia ............... 4.651 

Créditos Tributários ............................................. 26.659 

Impostos e Contribuições a Compensar ............. 583 

Diversos ................................................................ 18.158 

Outros Valores e Bens .......................................... 61 

Despesas Antecipadas ......................................... 61 

PERMANENTE ......................................................... 59.507 

Investimentos ......................................................... 58.582 

Participações em Coligadas e Controladas: 

no País ............................................................. 57.838 

no Exterior ........................................................ 345 

Outros Investimentos ........................................... 599 

(-) Provisões para Perdas ..................................... (200) 

Imobilizado de Uso ................................................. 841 

Diferido .................................................................... 84 


A LONGO PRAZO ................................................ 422.500 

Depósitos................................................................. 259.784 

Depósitos à Vista ................................................. 7.798 

Depósitos Interfinanceiros ................................... 19.088 

Depósitos a Prazo ................................................ 232.898 

Captações no Mercado Aberto ............................. 61.196 

Relações Interfinanceiras ..................................... 5 

Instrumentos Financeiros Derivativos ................ 7.048 

Recursos de Aceites e Emissão de Títulos ........ 85.886 


de Crédito e Similares .................................... 85.886 

Outras Obrigações ................................................. 8.581 


Assemelhados .................................................. 12 

Carteira de Câmbio ............................................. 319 

Fiscais e Previdenciárias ..................................... 4.271 

Negociação e Intermediação de Valores .......... 41 

Provisão para Passivos Contigentes ................... 925 

Diversas ................................................................ 3.013 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................... 63.331 

Capital: 

De Domiciliados no País ................................. 37.200 

Reservas de Capital ............................................. 779 

Reservas de Lucros .............................................. 30.990 

Ajustes de Avaliação Patrimonial ...................... 481 

(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados ................... (4.033) 

Resultado do Período............................................. (2.086) 

Receitas Operacionais ........................................ 20.159 

(-) Despesas Operacionais ................................... (22.962) 

Ativo Fiscal Diferido ............................................ 717 

TOTAL DO ATIVO ..................................................... 485.831 

TOTAL DO PASSIVO ............................................... 485.831 

DIRETORIA: 

Saul Dutra Sabbá - Diretor Presidente 

Alberto Maurício Caló - Diretor 

Carlos Alberto Inocêncio 

Contador - CRC RJ 081.135/O-7 


Máxima S/A Corretora de Câmbio,Títulos e 

Valores Mobiliários 

CNPJ nº 33.886.862/0001-12 

RJ: Av. Atlântica, 1130/9º andar - Copacabana - Rio de Janeiro - CEP: 22021-000 - Tel.: (5521) 3820-1700 - Fax: (5521) 3820-1796 

SP: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte - CJ 118 - Cerqueira Cesar - São Paulo - CEP: 01310-200 - Tel.: (5511) 3145-0100 - Fax: (5511) 3253-6646 

CARTA PATENTE: A-67/3831 - Home Page: http://www.bancomaxima.com.br 

ATIVO 


Disponibilidades ............................................................. 1.843 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ..................... 19.088 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ................. 19.088 


Instrumentos Financeiros Derivativos .................... 11.291 



Outros Créditos ............................................................... 14.148 

Devedores por Depósitos em Garantia ....................... 3.216 



Impostos e Contribuições a Compensar ..................... 387 

Diversos ........................................................................ 337 

Outros Valores e Bens .................................................. 17 

PERMANENTE ................................................................. 1.058 

Investimentos ................................................................. 35 

Outros Investimentos ................................................... 35 

Imobilizado de Uso ......................................................... 1.016 

Intangível......................................................................... 5 

Diferido ............................................................................ 2 



PASSIVO 


Outras Obrigações ......................................................... 14.902 


Assemelhados .......................................................... 4 

Carteira de Câmbio ..................................................... 918 



Diversas ........................................................................ 569 


Capital: 

De Domiciliados no País ......................................... 33.293 

Reservas de Capital ..................................................... 361 

(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados ........................... (849) 

Resultado do Período ..................................................... (262) 

Receitas Operacionais ................................................ 1.834 

(-) Despesas Operacionais ........................................... (2.266) 

Receitas Não Operacionais ......................................... 7 

Ativo Fiscal Diferido .................................................... 163 

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 47.445 


DIRETORIA: 

Saul Dutra Sabbá - Diretor Presidente 

Alberto Maurício Caló, Cristiano Ferreira Abdalla e José Costa Gonçalves - Diretores 

Carlos Alberto Inocêncio 

Contador - CRC-RJ 081.135/O-7 


Banco Modal S.A. 

CNPJ 30.723.886/0001-62 

Matriz: Praia de Botafogo, 501/5º andar - Torre P. de Açúcar - Botafogo - RJ 

Tel.: (21) 3223-7700 

Filial: Rua Joaquim Floriano, 413/11º andar - Itaim Bibi - SP 

Tel.: (11) 2106-6880 

http://www.modal.com.br 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2012 


ATIVO 

CIRCULANTE .................................................................... 1.036.027 





INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ..... 616.989 


Vinculados a Compromissos de Recompra ................ 294.449 


Instrumentos Financeiros Derivativos ......................... 1.231 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .................................. 2.542 


Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central ... 2.512 

Correspondentes no País ............................................. 9 



Financiamentos ........................................................... 18.285 

Operações de Crédito Vinculadas a Cessão .............. 45.022 

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .. (5.440) 


Carteira de Câmbio ..................................................... 6.426 



Diversos ........................................................................ 36.184 

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .. (198) 



REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .................................... 276.400 








Diversos ........................................................................ 19.459 

PASSIVO 

CIRCULANTE .................................................................... 733.632 

DEPÓSITOS .................................................................... 186.822 


Depósitos Interfinanceiros ........................................... 15.370 




RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS ... 139.542 

Letras de Crédito Imobiliário ...................................... 113.810 

Letras de Crédito do Agronegócio .............................. 25.732 






Cobrança e Arrecadação de Tributos ......................... 100 



Diversas ........................................................................ 52.532 

Dívidas Subordinadas ............................................... 1.013 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ......................................... 333.185 

DEPÓSITOS .................................................................... 259.769 








CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS ........................ 202.770 


AJUSTE A VALOR DE MERCADO TVM ....................... 5.677 

LUCROS OU PREJUÌZOS ACUMULADOS .................... 5.380 

PERMANENTE ................................................................. 16.401 


Participações em Coligadas e Controladas no País .. 7.764 



DIFERIDO ......................................................................... 2 

INTANGÍVEL .................................................................... 4.707 

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 1.328.828 

TOTAL DO PASSIVO ....................................................... 1.328.828 

POSIÇÕES DE DERIVATIVOS 

As posições de derivativos do Banco Modal em 31 de julho de 2012 são as seguintes: 

- Mercado Futuro: R$ 397.126 mil/ R$ 251.688 mil (Compradas/Vendidas) 

- Operações de Swap: R$ 952 mil/ R$ 9.581 mil (Ativo/Passivo) 

- Mercado a Termo - Moeda: R$ 279 mil/ R$ 420 mil (Ativo/Passivo) 

- Outros Derivativos - Prêmios: R$ - mil/ R$ 3.335 mil (Ativo/Passivo) 

A DIRETORIA 

Contadora: Debora Domingues dos Santos 

CRC RJ 1094976/O-0 - CPF 081.584.267-86 


Banco Modal S.A. 

CNPJ 30.723.886/0001-62 

Matriz: Praia de Botafogo, 501/5º andar - Torre P. de Açúcar - Botafogo - RJ 

Tel.: (21) 3223-7700 

Filial: Rua Joaquim Floriano, 413/11º andar - Itaim Bibi - SP 

Tel.: (11) 2106-6880 

http://www.modal.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE .................................................................... 942.564 








Vinculados a Compromissos de Recompra ................ 254.921 



RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .................................. 2.727 


Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central ... 2.638 

Correspondentes no País ............................................. 4 



Financiamentos ........................................................... 15.982 


(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .. (4.900) 





Diversos ........................................................................ 34.012 

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .. (229) 



REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .................................... 279.754 






Operações de Crédito Vinculadas a Cessão .............. 440 


Diversos ........................................................................ 19.269 

PASSIVO 

CIRCULANTE .................................................................... 666.399 

DEPÓSITOS .................................................................... 178.726 


Depósitos Interfinanceiros ........................................... 15.478 




RECURSOS DE ACEITES E EMISSÕES DE TÍTULOS ... 134.244 

Letras de Crédito Imobiliário ...................................... 119.626 

Letras de Crédito do Agronegócio .............................. 14.618 



RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ............................. 458 

Recursos em Trânsito de Terceiros ............................ 458 




Cobrança e Arrecadação de Tributos ......................... 156 




Diversas ........................................................................ 51.050 


EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ......................................... 311.142 

DEPÓSITOS .................................................................... 241.018 








CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS ........................ 202.770 


AJUSTE A VALOR DE MERCADO TVM ....................... 5.083 

LUCROS OU PREJUÌZOS ACUMULADOS .................... 6.119 

PERMANENTE ................................................................. 17.379 


Participações em Coligadas e Controladas no País .... 8.599 



DIFERIDO ......................................................................... 1 

INTANGÍVEL .................................................................... 4.721 

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 1.239.697 

TOTAL DO PASSIVO ....................................................... 1.239.697 


As posições de derivativos do Banco Modal em 31 de agosto de 2012 são as seguintes: 

- Mercado Futuro: R$ 339.133 mil/ R$ 208.744 mil (Compradas/Vendidas) 

- Operações de Swap: R$ 3.758 mil/ R$ 7.172 mil (Ativo/Passivo) 

- Mercado a Termo - Moeda: R$ 94 mil/ R$ 156 mil (Ativo/Passivo) 

- Outros Derivativos - Prêmios: R$ - mil/ R$ 3.461 mil (Ativo/Passivo) 

A DIRETORIA 

Contadora: Debora Domingues dos Santos 

CRC RJ 1094976/O-0 - CPF 081.584.267-86 


ATIVO 

CIRCULANTE ........................................................................... 6.093.492 

Disponibilidades ................................................................... 264 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .......................... 3.200.181 

Aplicações em Operações Compromissadas .................. 3.171.793 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros....................... 28.388 


Instrumentos Financeiros Derivativos ........................ 2.337.986 

Carteira Própria .................................................................... 1.664.225 

Instrumentos Financeiros Derivativos ............................. 543.652 

Vinculados à Prestação de Garantias ............................... 130.109 

Relações Interfinanceiras .................................................... 256 

Outros Créditos...................................................................... 554.750 

Carteira de Câmbio ............................................................. 348.119 

Rendas a Receber............................................................... 8 

Diversos ............................................................................... 209.384 

Negociação e Intermediação de Valores .......................... 303 

(-) Provisão Outros Créditos .............................................. (3.064) 

Outros Valores e Bens ......................................................... 55 

PERMANENTE .......................................................................... 61.368 

Investimentos.......................................................................... 42.739 

Investimentos no Exterior .................................................. 37.740 

Títulos Patrimoniais ............................................................. 1 

Ações e Cotas ..................................................................... 4.962 

Outros Investimentos ......................................................... 36 

Imobilizado de Uso............................................................... 6.486 

Imobilizações de Uso .......................................................... 19.175 

(-) Depreciações Acumuladas ............................................ (12.689) 

Diferido..................................................................................... 12.143 

Gastos em Imóveis de Terceiros....................................... 17.798 

(-) Amortizações Acumuladas ............................................ (5.655) 



BANCO MORGAN STANLEY S.A. 

CNPJ: 02.801.938/0001-36 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 6º andar 

São Paulo - SP - 04538-132 

PASSIVO 

CIRCULANTE ........................................................................... 5.114.669 

Depósitos ................................................................................. 1.129.019 

Obrigações por Operações Compromissadas ................ 2.761.562 

Carteira Terceiros ................................................................. 2.761.562 

Instrumentos Financeiros Derivativos............................. 463.402 

Obrigações por Empréstimos e Repasses ...................... 103.357 

Outras Obrigações ................................................................. 657.329 

Cobrança e Arrecadação de Tributos ................................ 1 

Câmbio .................................................................................. 348.094 

Sociais e Estatutárias ......................................................... 43.052 

Fiscais e Previdenciárias ................................................... 195.454 

Negociação e Intermediação de Valores .......................... 3.036 

Diversas ............................................................................... 67.692 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................................... 1.040.191 

Capital: 

De Domiciliados no Exterior .......................................... 504.496 

Reserva de Capital ............................................................. 486 

Reserva de Lucros .............................................................. 535.124 

Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos ......... 85 

TOTAL DO ATIVO ...................................................................... 6.154.860 

A DIRETORIA 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................. 6.154.860 

CONTADOR: Ana Maria Siqueira de Moura - CRC 1SP130097/O-6 


MORGAN STANLEY CTVM S.A. 

CNPJ: 04.323.351/0001-94 


São Paulo - SP - 04538-132 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE ............................................................ 1.089.297 

Disponibilidades .................................................... 31 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ......... 628.110 

Aplicações em Operações Compromissadas ...... 628.110 


Instrumentos Financeiros Derivativos......... 72.702 

Vinculados à Prestação de Garantias .................. 72.702 

Outros Créditos ..................................................... 388.423 

Negociação e Intermediação de Valores .............. 374.344 

Diversos................................................................. 14.079 

Outros Valores e Bens ........................................ 31 

Despesas Antecipadas ......................................... 31 

PERMANENTE ........................................................... 1 

Investimentos........................................................ 1 

Títulos Patrimoniais ................................................ 1 

TOTAL DO ATIVO .................................................... 1.089.298 

CIRCULANTE ............................................................ 460.453 

Outras Obrigações ................................................ 460.453 

Sociais e Estatutárias ............................................ 24.562 

Fiscais e Previdenciárias ...................................... 41.195 

Negociação e Intermediação de Valores .............. 373.164 

Diversas................................................................. 21.532 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................. 628.845 

Capital: 

De Domiciliados no Exterior ............................... 295.134 

Reserva de Capital ................................................ 14.660 

Reserva de Lucros ............................................... 318.913 

Ajuste ao Valor de Mercado de TVM e Derivativos .... 138 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..... 1.089.298 

A DIRETORIA 

CONTADOR: 

Ana Maria Siqueira de Moura 

CRC 1SP130097/O-6 


Av. Presidente Wilson, 231- 28º andar - Centro - Rio de Janeiro RJ - CEP: 20030-021 - Tel: 55 21 3804-3774 - Fax: 55 21 2532-7112 

CNPJ: 33.857.830/0001-99 - Home Page: http://www.opportunity.com.br 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE .............................................................. 130.977.040,19 

DISPONIBILIDADES ................................................... 363.342,65 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .. 67.999.424,54 

Aplicações no Mercado Aberto ................................ 67.999.424,54 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ......................... 55.687.373,91 

Carteira Própria ........................................................ 55.687.373,91 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .............................. 414.878,54 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ................. 4.330,51 

Créditos Vinculados ................................................. 410.548,03 

Banco Central - Depósitos da Lei n o 8.024/90 ..... 410.548,03 

OUTROS CRÉDITOS .................................................. 6.512.020,55 

Rendas a Receber ................................................... 167.937,98 

Negociação e Intermediação de Valores ................. 39.811,15 

Diversos .................................................................. 6.304.271,42 

PERMANENTE ............................................................. 57.139.905,96 

INVESTIMENTOS ......................................................... 56.922.746,40 

Participações em Coligadas e Controladas............. 2.967.714,83 

No País ............................................................... 2.967.714,83 

Outros Investimentos .............................................. 53.955.031,57 

IMOBILIZADO DE USO ............................................... 217.159,56 

Outras Imobilizações de Uso .................................. 1.048.092,20 

(Depreciações Acumuladas) .................................... (830.932,64) 

Gastos de Organização e Expansão ....................... 252.465,17 

(Amortização Acumulada) ........................................ (252.465,17) 

CIRCULANTE .............................................................. 6.229.261,25 

DEPÓSITOS ................................................................. 3.288,07 

Depósitos à Vista .................................................... 3.288,07 

OUTRAS OBRIGAÇÕES .............................................. 6.225.973,18 

Fiscais e Previdenciárias ........................................ 5.804.797,73 

Negociação e Intermediação de Valores ................. 134.877,25 

Diversas .................................................................. 286.298,20 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................... 181.293.441,24 

Capital Social ........................................................... 122.840.762,69 

De Domiciliados no País ..................................... 122.840.762,69 

Reservas de Capital ................................................ 24.156,48 

Reservas de Lucros ................................................ 58.428.522,07 

CONTAS DE RESULTADO .......................................... 594.243,66 

Receitas Operacionais ............................................ 4.083.156,23 

(Despesas Operacionais) ........................................ (3.316.600,28) 

(Imposto de Renda) ................................................. (106.195,10) 

(Contribuição Social) ................................................ (66.117,19) 

TOTAL DO ATIVO ......................................................... 188.116.946,15 

DIRETORIA: 

Dório Ferman - Diretor-Presidente 

Itamar Benigno Filho - Diretor 

TOTAL DO PASSIVO .................................................... 188.116.946,15 

Contadora: 

Liliane Rodrigues Castro Adriano 

CRC-RJ 075.871/0-6 


OPPORTUNITY DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Av. Presidente Wilson, 231- 28º andar - Centro - Rio de Janeiro R.J.- CEP: 20030-021 - Tel: 55 21 3804-3774 - Fax: 55 21 2532-7112 

CNPJ: 01.582.158/0001-80 - Home Page: http://www.opportunity.com.br 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE......................................................... 9.471.047,18 


TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............... 7.426.621,54 

Carteira Própria ................................................. 6.843.841,46 

TÍTULOS EM GARANTIA .................................... 582.780,08 

Títulos em Garantia ......................................... 582.780,08 


Rendas a Receber ............................................ 732.220,16 

Diversos ............................................................. 1.259.564,20 

PERMANENTE ...................................................... 262.420,31 




Outras Imobilizações de Uso ........................... 478.286,70 

(Depreciações Acumuladas) ............................. (317.765,03) 

Gastos de Organização e Expansão ............... 307.042,67 

(Amortização Acumulada) ............................... (307.042,67) 

TOTAL DO ATIVO .................................................. 9.733.467,49 

DIRETORIA: 

Dório Ferman - Diretor-Presidente 

Itamar Benigno Filho - Diretor 

CIRCULANTE ......................................................... 875.768,75 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ...................................... 875.768,75 

Fiscais e Previdenciárias .................................. 430.197,04 

Negociação e Intermediação de Valores ....... 13.496,88 

Diversos ............................................................. 432.074,83 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................ 8.196.862,24 

Capital Social ................................................... 3.336.000,00 

De Domiciliados no País .............................. 3.336.000,00 

Lucros ou Prejuízos Acumulados ..................... 4.860.862,24 

CONTAS DE RESULTADO ................................... 660.836,50 

Receitas Operacionais ..................................... 1.959.820,52 

(Despesas Operacionais) .................................. (1.241.564,87) 

(Participações no Lucro) ................................... (43.000,00) 

(Imposto de Renda) .......................................... (8.261,97) 

(Contribuição Social)........................................ (6.157,18) 


Contadora: 

Liliane Rodrigues Castro Adriano 

CRC-RJ 075.871/0-6 


BANCO PINE S/A - Brasil e Exterior 

CNPJ.: 62.144.175/0001-20 

Av. das Nações Unidas, 8501 - 30º andar - CEP: 05425-070 

São Paulo - SP - Tel.: (11) 3372.5200 - Fax: (11) 3372.5405 

Home Page: http://www.bancopine.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE .................................................... 9.166.641.411,79 

DISPONIBILIDADES ........................................ 52.688.335,75 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ . 287.861.179,07 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros . 287.861.179,07 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 3.313.509.600,66 

Carteira Própria ............................................ 1.926.562.132,94 

Vinculados a Compromissos de Recompra .. 855.978.284,85 

Instrumentos Financeiros Derivativos ......... 472.031.431,87 

Vinculados à Prestação de Garantias ........ 58.937.751,00 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .................. 1.088.673,66 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .. 76.537,88 

Depósitos no Banco Central ........................ 1.012.135,78 

OPERAÇÕES DE CREDITO ........................... 3.947.135.512,39 

Operações de Crédito .................................. 4.184.399.077,64 


Liquidação Dividosa)............................... (237.263.565,25) 

OUTROS CREDITOS ...................................... 1.495.950.386,52 

Carteira de Câmbio ..................................... 857.942.095,78 

Rendas a Receber ....................................... 37.013.263,92 

Negociação e Intermediação de Valores .. 63.945.026,69 

Diversos ........................................................ 544.215.618,50 


Liquidação Dividosa)............................... (7.165.618,37) 

OUTROS VALORES E BENS ......................... 68.407.723,74 

Outros Valores e Bens ................................. 65.904.147,08 

(Provisões para Desvalorizações) ................ (9.957.323,55) 

Despesas Antecipadas ................................. 12.460.900,21 

PERMANENTE ................................................. 148.069.844,88 

INVESTIMENTOS ........................................... 140.224.906,42 

No País ......................................................... 140.224.906,42 

IMOBILIZADO DE USO ................................... 5.696.873,55 

Outras Imobilizações de Uso ...................... 17.446.717,71 

(Depreciações Acumuladas) ........................ (11.749.844,16) 

INTANGIVEL .................................................... 2.148.064,91 

Outros Ativos Intangíveis ............................. 9.245.297,37 

(Amortização Acumuladas de Ativos 

Intangíveis) ............................................... (7.097.232,46) 

PASSIVO 

CIRCULANTE .................................................... 8.226.487.657,18 

DEPÓSITOS .................................................... 3.324.892.936,70 

Depósitos à Vista ......................................... 37.727.402,21 

Depósitos Interfinanceiros ........................... 223.997.469,87 

Depósitos a Prazo ........................................ 3.063.168.064,62 

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO ......... 853.984.058,14 

Carteira Própria ............................................ 853.984.058,14 

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE 

TITULOS ...................................................... 1.029.995.027,12 

Recursos de Letras Imobiliárias .................. 839.745.291,39 

Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários 

no Exterior ................................................ 190.249.735,73 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .................. 591.031,31 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .. 539.016,47 

Correspondentes .......................................... 52.014,84 

RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS ............. 20.684.045,94 

Recurso em Trânsito de Terceiros .............. 20.684.045,94 

OBRIGAÇÕES POR EMPRESTIMOS ............ 1.314.521.623,59 

Empréstimos no Exterior ............................. 1.314.521.623,59 


INSTITUIÇÕES OFICIAIS ........................... 833.360.770,98 

FINAME ........................................................ 833.360.770,98 


Instrumentos Financeiros Derivativos ......... 152.547.484,65 

OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR .. 51.357.857,71 

Repasses do Exterior ................................... 51.357.857,71 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ................................. 644.552.821,04 


Assemelhados .......................................... 1.141.945,87 

Carteira de Câmbio ..................................... 127.087.589,37 

Sociais e Estatutárias .................................. 591.035,80 

Fiscais e Previdenciárias ............................. 103.475.585,36 


Dívidas Subordinadas .................................. 337.769.190,01 

Diversas ........................................................ 68.447.457,57 

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS . 46.815.882,53 

Resultados de Exercícios Futuros ............... 46.815.882,53 

PATRIMÔNIO LIQUIDO ................................... 1.042.363.079,47 

Capital .......................................................... 796.048.084,04 

De Domiciliados no País ......................... 729.698.513,55 

De Domiciliados no Exterior ................... 66.349.570,49 

Reservas de Capital ..................................... 11.075.227,00 

Reservas de Lucros ...................................... 249.250.317,60 

Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos .. 1.052.678,72 

(Lucros ou Prejuízos Acumulados) .............. (9.992.000,00) 

(Ações em Tesouraria) ................................ (5.071.227,89) 

CONTAS DE RESULTADO ............................. (955.362,51) 

Receitas Operacionais ................................ 1.548.796.137,05 

(Despesas Operacionais) ............................. (1.551.859.504,78) 

Receitas Não Operacionais ......................... 249.993,17 

(Despesas Não Operacionais) ..................... (36.089,76) 

(Imposto de Renda) ..................................... 4.396.042,85 

(Contribuição Social)................................... 2.528.394,29 

(Ativo Fiscal Diferido - Imp. e Contribuições) . (3.736.007,59) 

(Participações no Lucro) .............................. (1.294.327,74) 

TOTAL DO ATIVO ............................................. 9.314.711.256,67 

TOTAL DO PASSIVO ....................................... 9.314.711.256,67 

PRESIDÊNCIA 

DIRETORIA EXECUTIVA 

CONTADOR: 

José Aparecido da Silva 

CRC / 1SP-152.186/O-4 


PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA. 

CNPJ: 92.236.777/0001-78 

Av. das Nações Unidas, 8501 - 29º andar - Sala 15 

Pinheiros. CEP: 05425-070 - São Paulo - SP 

Tel.: (11) 3253.2022 - Fax: (11) 3283.1017 

Home Page: http://www.bancopine.com.br 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE............................................................ 40.175.819,03 

DISPONIBILIDADES ................................................ 23.638,25 


Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ......... 11.339.078,10 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E ............... 


Carteira Própria .................................................... 22.740.640,30 

OUTROS CREDITOS .............................................. 6.072.462,38 

Diversos ................................................................ 6.072.462,38 

PERMANENTE ......................................................... 2.021,64 

INVESTIMENTOS ................................................... 1,00 

No País ................................................................. 1,00 

IMOBILIZADO DE USO ........................................... 2.020,64 

Outras Imobilizações de Uso .............................. 2.474,28 

(Depreciações Acumuladas) ................................ (453,64) 

TOTAL DO ATIVO ..................................................... 40.177.840,67 

CIRCULANTE ............................................................ 3.477.156,84 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ......................................... 3.477.156,84 

Fiscais e Previdenciárias ..................................... 2.874.068,24 

Diversas ................................................................ 603.088,60 

PATRIMÔNIO LIQUIDO ........................................... 36.329.994,81 

Capital .................................................................. 13.384.500,00 

De Domiciliados no País ................................. 13.384.500,00 

Reservas de Lucros .............................................. 22.945.494,81 

CONTAS DE RESULTADO ...................................... 370.689,02 

Receitas Operacionais ........................................ 2.204.472,14 

(Despesas Operacionais) ..................................... (1.428.054,00) 

(Imposto de Renda) ............................................. (152.406,93) 

(Contribuição Social)........................................... (94.495,75) 

Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições .... 7.753,26 

(Participações no Lucro) ...................................... (166.579,70) 

TOTAL DO PASSIVO ............................................... 40.177.840,67 

PRESIDÊNCIA 

DIRETORIA EXECUTIVA 

CONTADOR: 

José Aparecido da Silva 

CRC / 1SP-152.186/O-4 


Banco Ribeirão Preto S.A. 

CNPJ 00.517.645/0001-00 

Av. Presidente Vargas n o 2121/4 o andar - Sumaré - CEP 14020-260 - Ribeirão Preto - SP 

Telefone (16) 2101-4600 - Fax (16) 2101-4626 

Home Page: http://www.brp.com.br 

E-mail: contabilidade@brp.com.br 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE ........................................................ 310.701.805,65 

DISPONIBILIDADES ............................................ 132.593,55 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS 

DE LIQUIDEZ .................................................... 44.999.209,83 

Aplicações no Mercado Aberto ...................... 44.999.209,83 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .............. 78.112.427,56 

Carteira Própria ................................................ 40.725.486,90 

Vinculados a Compromissos de Recompra ... 35.647.029,42 

Vinculados à Prestação de Garantias ............ 1.739.911,24 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS...................... 543.633,17 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ...... 22.403,70 

Depósitos no Banco Central ........................... 122.122,79 

Correspondentes .............................................. 399.106,68 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO................................ 174.450.052,60 

Operações de Crédito ...................................... 176.053.302,79 

(Provisão para Operação de Crédito 

de Liquidação Duvidosa) ............................ (1.603.250,19) 

OUTROS CRÉDITOS........................................... 4.855.755,66 

Rendas a Receber............................................ 227.423,93 

Negociação e Intermediação de Valores ...... 2.806,00 

Diversos ............................................................. 4.625.525,73 

OUTROS VALORES E BENS ............................. 7.608.133,28 

Outros Valores e Bens ..................................... 9.651.603,50 

(Provisões para Desvalorizações).................... (2.043.470,22) 

PERMANENTE...................................................... 1.178.866,76 


Outros Investimentos........................................ 794.344,81 

IMOBILIZADO DE USO ....................................... 384.521,95 

Outras Imobilizações de Uso .......................... 663.474,03 

(Depreciações Acumuladas) ........................... (278.952,08) 

CIRCULANTE ........................................................ 242.641.589,38 

DEPÓSITOS ......................................................... 73.189.370,33 

Depósitos à Vista .............................................. 2.667.653,76 

Depósitos a Prazo ............................................ 70.521.716,57 

CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO............. 35.597.392,02 

Carteira Própria ................................................ 35.597.392,02 

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO 

DE TÍTULOS .................................................... 22.731.050,06 

Recursos de Letras Imobiliárias ...................... 22.731.050,06 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS...................... 30.439,97 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ...... 30.439,97 


INSTITUIÇÕES OFICIAIS ............................... 106.478.913,28 

BNDES .............................................................. 17.181.440,76 

FINAME ............................................................. 59.037.395,61 

Outras Instituições ............................................ 30.260.076,91 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ..................................... 4.614.423,72 

Cobrança e Arrecadação de Tributos 

e Assemelhados ............................................ 638,77 

Sociais e Estatutárias....................................... 837.941,47 

Fiscais e Previdenciárias ................................. 2.538.318,35 

Negociação e Intermediação de Valores ...... 14.658,52 

Diversas ............................................................. 1.222.866,61 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ..... 143.519,34 

Resultados de Exercícios Futuros ................... 143.519,34 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................... 68.393.123,81 

Capital .............................................................. 67.368.879,00 

De Domiciliados no País ............................. 67.368.879,00 

Reservas de Capital ......................................... 32.313,10 

Reservas de Lucros .......................................... 991.931,71 

CONTAS DE RESULTADO ................................... 702.439,88 

Receitas Operacionais..................................... 8.285.061,04 

(Despesas Operacionais) .................................. (7.029.946,30) 

Receitas Não Operacionais............................. 1.043,26 

(Imposto de Renda) ......................................... (263.006,95) 

(Contribuição Social) ....................................... (170.711,17) 

(Participações no Lucro).................................. (120.000,00) 

TOTAL DO ATIVO ................................................. 311.880.672,41 

TOTAL DO PASSIVO ........................................... 311.880.672,41 


1 - As Diretrizes adotadas para a contabilização das operações e para elaboração do Balancete emanam das disposições da lei das 

sociedades por ações, sujeitas às normas do Banco Central do Brasil. 

2 - As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal. 

3 - A provisão para o imposto de renda é constituída mensalmente. 

4 - O efeito líquido da correção monetária sobre o Ativo Permanente Líquido e outras contas sujeitas à correção monetária está sendo 

apurado, mensalmente, de acordo com a legislação em vigor. 

DIRETORIA: 

Nelson Rocha Augusto - Presidente 

Silvana Coselli Sborgia - Diretora Executiva 

Ermes Stábile Júnior - Diretor Executivo 

CONTADOR: 

Cleidir Donizete de Freitas 

CRCN.: - 1SP 139818/O-7 

CPF: 084.064.438-80 


Banco Votorantim S/A 

CNPJ: 59.588.111/0001-03 

Avenida das Nações Unidas, 14171 - Torre A - 18º andar 


Tel.: (11) 5185-1700 - Fax.: (11) 5185-1900 

http://www.bancovotorantim.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ... 123.119.544 

DISPONIBILIDADES .................................................. 33.068 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ 52.537.634 

Aplicações no Mercado Aberto ............................. 14.005.150 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ........... 38.385.622 

Aplicações em Moedas Estrangeiras .................... 146.862 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .. 45.838.875 

Carteira Própria ...................................................... 13.206.233 

Vinculados a Compromissos de Recompra .......... 26.871.011 

Instrumentos Financeiros Derivativos ................... 2.418.624 

Vinculados à Prestação de Garantias .................. 3.343.007 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................ 2.438.141 

Participação nos Sistemas de Liquidação ........... 818 

Pagamentos e Recebimentos a Liquidar ............ 133.808 


Depósitos no Banco Central ............................. 2.302.836 

Correspondentes .................................................... 679 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ..................................... 18.436.175 

Operações de Crédito: 

Setor Público ..................................................... 35.896 

Setor Privado ..................................................... 19.199.851 


Liquidação Duvidosa) ....................................... (799.572) 

OUTROS CRÉDITOS ................................................ 3.607.153 

Carteira de Câmbio ............................................... 2.073.525 

Rendas a Receber ................................................. 26.619 

Negociação e Intermediação de Valores ............ 213.850 

Diversos .................................................................. 1.347.174 


Liquidação Duvidosa) ....................................... (54.015) 

OUTROS VALORES E BENS ................................... 228.498 

Outros Valores e Bens ........................................... 5.895 

Despesas Antecipadas ........................................... 222.603 

PERMANENTE ........................................................... 5.972.787 

INVESTIMENTOS ..................................................... 5.886.134 

Participações em Coligadas e Controladas: 

No País ............................................................... 5.791.774 

No Exterior ......................................................... 68.082 

Outros Investimentos ............................................. 37.312 

(Provisão para Perdas) .......................................... (11.034) 

IMOBILIZADO DE USO ............................................. 32.332 

Outras Imobilizações de Uso ................................ 80.882 

(Depreciações Acumuladas) .................................. (48.550) 

INTANGÍVEL .............................................................. 26.410 

Ativos Intangíveis ................................................... 26.410 

DIFERIDO ................................................................... 27.911 

Gastos de Organização e Expansão .................... 35.141 

(Amortizações Acumuladas).................................. (7.230) 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ........ 120.133.472 

DEPÓSITOS .............................................................. 21.075.219 

Depósitos à Vista ................................................... 429.727 

Depósitos Interfinanceiros ..................................... 3.228.187 

Depósitos a Prazo .................................................. 17.417.305 

CAPTAÇÃO NO MERCADO ABERTO ..................... 37.221.600 

Carteira Própria ...................................................... 27.077.878 

Carteira Terceiros .................................................. 10.006.020 

Carteira Livre Movimentação ............................... 137.702 

RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS . 18.585.184 

Recursos de Letras Imobiliarias e de Agronegócio .. 12.149.936 

Obrigação por Título e Valores Mobiliário 

no Exterior .......................................................... 6.435.248 

RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS ............................ 2.338 

Recebimentos e Pagamentos a Liquidar ............ 2.338 

RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ....................... 137.281 

Recursos em Trânsito de Terceiros ...................... 137.281 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS ...................... 4.903.029 

Empréstimos no País - Outras Instituições .......... 13.532 

Empréstimos no Exterior ....................................... 4.889.497 

OBRIGAÇÕES POR REPASSE DO PAÍS - 

INSTITUIÇÕES OFICIAIS ..................................... 5.282.677 

Tesouro Nacional .................................................. 98.764 

BNDES ................................................................... 2.758.680 

FINAME .................................................................. 2.425.233 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ... 22.612.251 

Instrumentos Financeiros Derivativos ................... 22.612.251 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................... 10.313.893 

Cobrança e Arrecadação de Tribrutos e 

Assemelhados .................................................... 5.879 

Carteira de Câmbio ............................................... 1.066.812 

Sociais e Estatutárias ............................................ 102.532 

Fiscais e Previdênciárias ....................................... 920.261 

Negociação e Intermediação de Valores ............ 98.765 

Dívidas Subordinadas ............................................ 7.963.786 

Diversas .................................................................. 155.858 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ........... 38.981 

Resultados de Exercícios Futuros ......................... 38.981 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................. 9.269.013 

Capital Social: 

De Domiciliados no País ................................... 7.026.841 

Reserva de Capital ................................................ 585.104 

Reserva de Lucros .................................................. 2.504.820 

Ajuste de Avaliação Patromonial......................... 284.410 

(Lucros ou Pejuizos Acumulados) ......................... (1.132.162) 

CONTAS DE RESULTADO ....................................... (349.135) 

Receitas Operacionais .......................................... 6.373.076 

(Despesas Operacionais) ....................................... (6.639.040) 

(Imposto de Renda) ............................................... (110.751) 

(Contribuição Social)............................................. (66.423) 

Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições . 136.343 

(Participações no Lucro e Resultado) ................... (42.340) 

TOTAL DO ATIVO ....................................................... 129.092.331 

TOTAL DO PASSIVO ................................................. 129.092.331 

A DIRETORIA 

Marcelo Rosas Betine 

Contador - CRCSP - 1PR044644/”O”-6 “S” SP 


Votorantim Asset Management DTVM Ltda. 

CNPJ: 03.384.738/0001-98 

Avenida das Nações Unidas, 14171 - Torre A - 7º andar 


Tel.: (11) 5185-1700 - Fax.: (11) 5185-1900 




ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................. 117.160 

DISPONIBILIDADES ............................................................... 529 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .............. 99.251 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .......................... 99.251 

OUTROS CRÉDITOS .............................................................. 16.794 

Rendas a Receber ............................................................... 10.585 

Diversos .............................................................................. 6.209 

OUTROS VALORES E BENS .................................................. 586 

Despesas Antecipadas ........................................................ 586 

PERMANENTE ......................................................................... 7.520 

INVESTIMENTOS ..................................................................... 2.370 

Outros Investimentos .......................................................... 3.703 

(Provisão para Perdas) ........................................................ (1.333) 

IMOBILIZADO DE USO ........................................................... 1.547 

Outras Imobilizações de Uso .............................................. 4.717 

(Depreciações Acumuladas) ................................................ (3.170) 

INTANGÍVEL ............................................................................ 3.603 

Outros Ativos Intangíveis ................................................... 5.078 


TOTAL DO ATIVO ..................................................................... 124.680 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ...................... 34.860 

OUTRAS OBRIGAÇÕES .......................................................... 34.860 

Sociais e Estatutárias .......................................................... 13.896 

Fiscais e Previdênciárias .................................................... 12.826 

Diversas .............................................................................. 8.138 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................................... 87.826 


De Domiciliado no País ................................................... 46.536 


Lucros ou Prejuizos Acumulados ......................................... 9.718 

CONTAS DE RESULTADO ....................................................... 1.994 

Receitas Operacionais ........................................................ 20.853 

(Despesas Operacionais) .................................................... (12.275) 

(Despesas Não Operacionais)............................................. (336) 

(Imposto de Renda) ............................................................. (1.560) 

(Contribuição Social) ............................................................ (961) 

Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições ............... 273 

(Participações no Lucro e Resultado) ................................. (4.000) 

TOTAL DO PASSIVO ................................................................ 124.680 

A DIRETORIA 


ontador - CRCSP - 1PR044644/”O”-6 “S” SP 


ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................. 434.767 

DISPONIBILIDADES ............................................................... 187 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .............. 243.135 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .......................... 243.135 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ............. 73.776 

Carteira Própria .................................................................... 39.082 

Vinculados a Compromissos de Recompra ........................ 12.498 

Instrumentos Financeiros Derivativos ................................ 121 

Vinculados à Prestação de Garantias ................................. 22.075 

OUTROS CRÉDITOS .............................................................. 117.226 

Rendas a Receber ............................................................... 47 

Negociação e Intermediação de Valores ............................. 101.574 

Diversos .............................................................................. 15.605 

OUTROS VALORES E BENS .................................................. 443 


PERMANENTE ......................................................................... 7.111 

INVESTIMENTOS ..................................................................... 6.475 

Outros Investimentos .......................................................... 7.501 


IMOBILIZADO DE USO ........................................................... 636 

Outras Imobilizações de Uso .............................................. 1.926 

(Depreciações Acumuladas) ................................................ (1.290) 

Votorantim Corretora Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

CNPJ: 01.170.892/0001-31 

Avenida das Nações Unidas, 14171 - Torre A/14º andar 


Tel.: (11) 5185-1700 - Fax.: (11) 5185-1900 




PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................... 183.297 

CAPTAÇÕES NO MECADO ABERTO .................................. 8.928 

Carteira Própria .................................................................. 8.928 

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS.............. 5.746 

Instrumentos Financeiros Derivativos............................ 5.746 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................................ 168.623 

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados . 1 

Sociais e Estatutárias ....................................................... 8.722 

Fiscais e Previdênciárias .................................................. 28.237 

Negociação e Intermediação de Valores......................... 127.130 

Diversas ............................................................................. 4.533 



De Domiciliado no País ................................................... 169.280 


Lucros ou Prejuizos Acumulados ......................................... 4.307 

CONTAS DE RESULTADO ...................................................... (1.260) 

Receitas Operacionais ........................................................ 12.289 


Imposto de Renda ............................................................... 521 

Contribuição Social .............................................................. 209 

(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições) ............. (65) 

(Participações no Lucro e Resultado) ................................. (4.000) 

TOTAL DO ATIVO ..................................................................... 441.878 

TOTAL DO PASSIVO ................................................................ 441.878 

A DIRETORIA 


Contador - CRCSP - 1PR044644/”O”-6 “S” SP 


Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. 

CNPJ: 62.073.200/0001-21 


CEP 04538-132 - São Paulo - SP - Brasil 

Tel.: (11) 2188-4700 - Fax: (11) 2188-4160 

BALANCETE PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE AGOSTO DE 2012 


ATIVO 

PASSIVO 


A LONGO PRAZO ................................... 6.151.552.932,65 

Disponibilidades ...................................... 4.898.850,27 

Caixa ........................................................ 35.164,91 

Disponibilidades em Moedas Estrangeiras ... 4.863.685,36 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .. 474.810.807,19 

Aplicações em Operações Compromissadas ... 374.997.703,58 



Instrumentos Financeiros Derivativos .. 3.412.349.216,61 

Livres ....................................................... 1.127.258.926,12 

Vinculados a Operações Compromissadas ... 64.278.715,95 

Instrumentos Financeiros Derivativos .... 1.439.665.937,24 

Vinculados à Prestação de Garantias .... 781.145.637,30 

Relações Interfinanceiras ..................... 6.006.394,20 

Créditos Vinculados ................................ 5.991.560,30 

Relações com Correspondentes ............ 14.833,90 

Operações de Crédito ............................ 3.136.658,32 

Empréstimos e Títulos Descontados 

em Atraso ............................................ 3.136.658,32 

Outros Créditos ....................................... 2.250.351.006,06 

Câmbio ..................................................... 2.035.139.952,83 

Rendas a Receber .................................. 13.387.458,65 

Diversos................................................... 236.980.898,36 

(-) Outros Créditos em Liquidação.......... (35.157.303,78) 

PERMANENTE ............................................. 203.184.630,71 

Investimentos.......................................... 154.393.672,28 

Participações em Coligadas e Controladas 

no País ................................................. 154.383.026,12 

Títulos Patrimoniais .................................. 646,16 

Ações e Cotas ......................................... 10.000,00 

Imobilizado de Uso .................................. 46.746.562,12 

Instalações, Móveis e Equipamentos 

de Uso .................................................. 30.505.729,33 

Outros ...................................................... 16.240.832,79 

Diferido ...................................................... 2.044.396,31 

Gastos de Organização e Expansão...... 2.044.396,31 


A LONGO PRAZO ..................................... 5.036.890.741,86 

Depósitos .................................................... 422.545.620,21 

Depósitos à Vista ...................................... 58.634.140,81 

Depósitos Interfinanceiros ........................ 193.913.601,71 

Depósitos a Prazo ..................................... 169.997.877,69 

Captações no Mercado Aberto .............. 63.625.494,57 

Carteira Própria.......................................... 63.625.494,57 

Relações Interfinanceiras ....................... 201.539,22 

Serviço de Compensação de Cheques e 

Outros Papéis ........................................ 201.539,22 

Relações Interdependências.................. 488.638,80 

Recursos em Trânsito de Terceiros ......... 488.638,80 

Obrigações por Empréstimos e 

Repasses ................................................ 1.441.819.727,23 

Empréstimos no Exterior ............................ 1.441.819.727,23 

Instrumentos Financeiros Derivativos ... 1.642.928.997,77 

Operações de Swap ................................. 1.230.526.122,86 

Obrigação por Compra de Termo a Pagar ... 37.704.677,25 

Obrigações por Venda a Termo a Entregar ... 329.361.408,02 

Prêmio de Opções Lançadas - Ativos 

Financeiros e Mercadorias .................... 932.252,04 

Outros Instrumentos Financeiros Derivativos .... 44.404.537,60 

Outras Obrigações .................................... 1.465.280.724,06 

Câmbio ....................................................... 1.102.817.057,89 

Sociais e Estatutárias ................................ 71.877.882,35 

Fiscais e Previdenciárias .......................... 132.699.084,87 


Diversas..................................................... 106.339.652,24 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS . 23.866,08 

Receitas de Exercícios Futuros ............. 23.866,08 

Receitas de Exercícios Futuros ................ 23.866,08 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................ 1.317.822.955,42 

Capital Social .............................................. 1.198.113.449,56 

Capital ........................................................ 1.198.113.449,56 

Reservas de Capital .................................. 3.539.527,27 

Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais .. 2.916.925,67 

Outras Reservas de Capital ...................... 622.601,60 

Reservas de Lucros ................................. 68.541.989,15 

Reserva Legal ........................................... 68.541.989,15 

Lucros ou Prejuízos Acumulados......... 47.627.989,44 

Lucros ou Prejuízos Acumulados ............. 47.627.989,44 

TOTAL DO ATIVO ...................................... 6.354.737.563,36 

TOTAL DO PASSIVO ................................... 6.354.737.563,36 

A DIRETORIA 

RICARDO KENJI MUKAI - Contador - CRC 1SP 233986/O-3 


Merrill Lynch S.A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários 

CNPJ: 02.670.590/0001-95 


CEP 04538-132 - São Paulo - SP - Brasil 

Tel.: (11) 2188.4700 - Fax: (11) 2188-4160 

BALANCETE GERAL ANALÍTICO EM 31 DE AGOSTO DE 2012 


ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVELA LONGO PRAZO . 663.000.432,51 

Disponibilidades ............................................ 374.988,33 

Depósitos Bancários ..................................... 374.988,33 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez . 70.200.000,00 



Instrumentos Financeiros Derivativos ... 101.724.479,94 

Livres ............................................................. 79.066.192,17 

Vinculados à Prestação de Garantias .......... 22.658.287,77 

Outros Créditos............................................. 490.700.964,24 

Negociação e Intermediação de Valores ...... 448.962.005,80 

Diversos......................................................... 41.738.958,44 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .. 508.573.898,74 

Outras Obrigações ........................................ 508.573.898,74 


Fiscais e Previdenciárias .............................. 47.058.881,43 

Negociação e Intermediação de Valores ...... 448.010.681,53 

Diversas......................................................... 7.553.210,08 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................... 154.426.533,77 

Capital Social .................................................. 100.000.000,00 

Capital ............................................................ 100.000.000,00 

Reservas de Capital ...................................... 19.734.803,25 

Reserva de Atualização de Títulos 

Patrimoniais ................................................ 19.321.622,16 

Outras Reservas de Capital .......................... 413.181,09 

Reservas de Lucros ..................................... 17.329.082,94 

Reserva Legal ............................................... 17.329.082,94 

Lucros ou Prejuízos Acumulados............. 17.362.647,58 

Lucros ou Prejuízos Acumulados ................. 17.362.647,58 

TOTAL DO ATIVO ............................................ 663.000.432,51 TOTAL DO PASSIVO ....................................... 663.000.432,51 

A DIRETORIA 

RICARDO KENJI MUKAI - Contador - CRC 1SP 233986/O-3 


BNY MELLON BANCO S.A. 

CNPJ: 42.272.526/0001-70 

Av. Presidente Wilson, 231/10º Andar - Parte - Cep.: 20.031-905 

Tel.: +55(021) 3219-2535 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO . 6.217.109,01 

DISPONIBILIDADES .......................................... 6.447,15 

Bancos Conta Movimento ............................. 6.447,15 

TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............. 2.816.186,59 

Cotas de Fundos de Investimentos ............... 2.816.186,59 

OUTROS CREDITOS ........................................ 3.394.475,27 

Rendas a Receber ......................................... 2.761.455,91 

Diversos .......................................................... 633.019,36 

PERMANENTE ................................................... 248.033,75 

IMOBILIZADO DE USO ..................................... 248.033,75 

TOTAL DO ATIVO ............................................... 6.465.142,76 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ... 2.025.783,59 

OUTRAS OBRIGACOES ................................... 2.025.783,59 


Diversas .......................................................... 503.939,60 

PATRIMÔNIO LIQUIDO ...................................... 4.439.359,17 

CAPITAL SOCIAL .............................................. 1.997.746,80 

Capital ............................................................ 25.997.792,97 

Ações Ordinárias - País ............................. 25.997.792,97 

(-) Capital a Realizar ..................................... (24.000.046,17) 

RESERVAS DE LUCROS .................................. 639.803,69 

Reserva Legal ................................................ 31.566,38 

Reservas Especiais de Lucros ....................... 608.237,31 

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS ....... 599.761,13 

Lucros ou Prejuízos Acumulados .................. 599.761,13 

RESULTADO ACUMULADO SEMESTRE......... 1.202.047,55 

Contas de Resultado Credoras ...................... 4.358.450,24 

(-) Contas de Resultado Devedoras .............. (3.156.402,69) 

TOTAL DO PASSIVO ......................................... 6.465.142,76 

DIRETORIA 

José Carlos L. X. de Oliveira 

Alberto Elias Assayag Rochaz 

Marcelo Pereira da Silva 

Carmen Rosa de La Jara Raygada 

AUDITORIA 

KPMG 

Auditores Independentes 

CRC/2SP014428/O-6 

CONTADOR 

Christiano Fonseca da Silva Rocha 

CRC/RJ089454/O-5 


BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. 

Av. Presidente Wilson, 231/11º Andar - Parte - Cep.: 20.031-905 

Tel.: +55(021) 3219-2535 

Rio de Janeiro - RJ - Brasil 



ATIVO 


A LONGO PRAZO .......................................... 59.843.116,43 

DISPONIBILIDADES .......................................... 237.418,68 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ............. 28.440.455,18 

Cotas de Fundos de Investimentos ............... 28.332.955,18 

Títulos de Renda Variável ............................ 107.500,00 

OUTROS CRÉDITOS ........................................ 31.165.242,57 


Diversos .......................................................... 15.241.861,37 

(-) Provisões para Outros Créditos ................. (2.065.018,09) 

PERMANENTE ................................................... 37.699.635,33 

INVESTIMENTOS ............................................. 12.046.074,29 

IMOBILIZADO DE USO ..................................... 24.403.228,22 

(-) Depreciação Acumulada........................... (8.533.273,62) 

DIFERIDO ........................................................... 18.953.190,32 

(-) Amortização Acumulada ........................... (15.542.463,09) 

INTANGÍVEL ...................................................... 8.512.230,57 

(-) Amortização Acumulada ........................... (2.139.351,36) 

PASSIVO 


A LONGO PRAZO .......................................... 30.671.451,24 



Assemelhados ............................................ 66.133,89 



Diversas .......................................................... 12.227.395,23 

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS ..... 577.870,64 

RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS .......... 577.870,64 

Rendas Antecipadas ...................................... 577.870,64 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................... 66.293.429,88 


Capital ............................................................ 55.185.081,92 

Ações Ordinárias - País ................................. 55.185.081,92 

RESERVAS DE LUCROS .................................. 2.975.818,34 

Reserva Legal ................................................ 2.508.727,64 

Reservas Especiais de Lucros ....................... 467.090,70 

AJUSTE A VALOR DE MERCADO .................... 58.500,00 

TVM - Título Disponível para Venda............ 58.500,00 

RESULTADO ACUMULADO .............................. 8.074.029,62 

Resultado do 1º Semestre ............................ 6.316.306,09 

Resultado do 2º Semestre ............................ 1.757.723,53 

TOTAL DO ATIVO ............................................... 97.542.751,76 

TOTAL DO PASSIVO .......................................... 97.542.751,76 

DIRETORIA 

José Carlos L. X. de Oliveira 

Alberto Elias 

Marcelo Pereira da Silva 

Carmen Rosa de La Jara Raygada 

AUDITORIA 

KPMG 

Auditores Independentes 

CRC/SP 14428/O-6-F-RJ 

CONTADORA 

Elisângela Jesus da Silva Fernandes 

CRC/RJ - 086.594/O-2 


BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA 

Av. Paulista, 1374 - 16º andar - São Paulo - SP - CEP 01310-100 

PABX: (11) 4081-4455 - FAX: (11) 4081-4442 



ATIVO 


A LONGO PRAZO ............................................ 1.552.056.113,16 

DISPONIBILIDADES ........................................... 396.748,74 


Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .... 60.545.184,33 



Carteira Própria ............................................... 64.473.958,50 

Vinculados à Prestação de Garantia ............. 50.808.791,96 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO .............................. 1.337.699.770,31 

Empréstimos e Títulos Descontados .............. 371.682.429,79 

Financiamentos Imobiliários ......................... 997.767.645,47 

(-) Provisão para Operações de Créditos ....... (31.750.304,95) 

OUTROS CRÉDITOS ......................................... 28.110.882,35 

Rendas a Receber .......................................... 6.223.551,93 

Diversos ........................................................... 25.561.915,56 

(-) Outros Créditos em Liquidação ................. (3.674.585,14) 

OUTROS VALORES E BENS ............................ 10.020.776,97 

Bens Não de Uso Próprio ............................... 9.470.342,44 

Despesas Antecipadas .................................... 550.434,53 

PERMANENTE .................................................... 23.418.877,89 

INVESTIMENTOS .............................................. 646,16 

Ações e Cotas ................................................. 646,16 

IMOBILIZADO DE USO ...................................... 102.082,60 

Outros Imobilizações de Uso ......................... 695.976,99 

(-) Depreciações Acumuladas ........................ (593.894,39) 

INTANGÍVEL ....................................................... 23.316.149,13 

Ativos Intangíveis ............................................ 23.527.037,75 

(-) Amortização Acumulada de Ativos ........... (210.888,62) 

PASSIVO 


A LONGO PRAZO .......................................... 1.330.984.469,12 

RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS 

IMOB., HIPOTEC., DEB. E SIMILARES ...... 1.085.980.073,74 

Recursos de Letras Crédito Imobiliários ....... 1.085.980.073,74 

OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO E REPASSE .. 174.450.372,00 

Empréstimo no País ...................................... 174.450.372,00 



Assemelhados ............................................ 332.078,72 



Negociações Intermediação de Valores ...... 45.138.725,77 

Diversos .......................................................... 6.957.958,17 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..................................... 244.490.521,93 


RESERVAS DE LUCROS .................................. 90.651.853,53 

AJUSTE VR. MERC. TVM INSTRUMENTOS 

FINANCEIROS DERIVATIVOS ..................... 163.863,13 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ...... 824.075,10 

LUCROS OU PREJUIZOS NO SEMESTRE ..... 939.730,17 

TOTAL DO ATIVO .............................................. 1.575.474.991,05 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .. 1.575.474.991,05 

DERIVATIVOS EM REAIS 

Em 31 de Agosto de 2012, não há posição de derivativos registrados em contas de compensação. 

A 

DIRETORIA 

CONTADOR: 

Marcos Chadalakian - CRC-1SP243173/O-0 


BRB - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

CNPJ Nº 33.850.686/0001-69 

SBS Quadra 01 Bloco 'E' 7º andar - Ed. Brasília - Brasília - DF 



ATIVO 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

CIRCULANTE.................................................................... 53.907 

DISPONIBILIDADES ........................................................ 113 







Rendas a Receber ....................................................... 1.206 

Negociação e Intermediação de Valores .................. 1 

Diversos ........................................................................ 11.679 

NÃO CIRCULANTE ........................................................... 15 

INVESTIMENTOS ........................................................... 1 


IMOBILIZADO DE USO ................................................... 14 

Outras Imobilizações de Uso ...................................... 133 

(Depreciações Acumuladas) ........................................ (119) 

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 53.922 

CIRCULANTE .................................................................... 12.147 


Sociais e Estatutárias .................................................. 282 


Diversas ........................................................................ 1.538 


Capital: 

De Domiciliados no País ......................................... 30.000 

Ajuste de Avaliação Patrimonial: 

Lucro Acumulado .................................................... 544 

Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos ..... 19 

Reservas de Lucros ...................................................... 11.212 


Éverton Chaves Correia 

Diretor-Presidente 

Paulo Antônio de Carvalho 

Diretor Financeiro e de Administração 

Pedro de Morais Borges Neto 

Diretor de Administração 

de Recursos de Terceiros 

Adão Alves dos Passos 

Contador - CRC/DF N.º 007730/O-9 

CPF: 248.865.721-20 


C.M. CAPITAL MARKETS C.C.T.V.M. LTDA 

CNPJ: 02.685.483/0001-30 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4º and. - Vila Olímpia - São Paulo - SP 

CEP: 04547-004 - Tel.: (11) 3842-1122 - Fax: (11) 3044-3547 - Home Page: http://www.capi.ws 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE ........................................................................... 172.230.569 

Disponibilidades ................................................................... 183.932 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez .......................... 5.416.901 

Aplicações no Mercado Aberto ........................................... 5.416.901 

Títulos e Valores Mobiliários .............................................. 35.475.950 

Carteira Própria .................................................................... 35.475.950 

Outros Créditos...................................................................... 129.509.168 

Rendas a Receber ............................................................... 542.751 

Negociação e Intermediação de Valores .......................... 127.302.146 

Diversas ............................................................................... 1.664.271 

Outros Valores e Bens ......................................................... 1.644.618 

Despesas Antecipadas ....................................................... 1.644.618 

PERMANENTE .......................................................................... 2.423.138 

Investimentos.......................................................................... 307.159 

Outros Investimentos ......................................................... 307.159 

Imobilizado de Uso............................................................... 1.808.260 

Outras Imobilizações de Uso ............................................. 3.631.404 

(-) Depreciações Acumuladas ............................................ (1.823.143) 

Diferido..................................................................................... 53.964 

Gastos De Organização e Expansão ................................ 429.448 


Intangível ................................................................................. 253.754 

Ativos Intangíveis ............................................................... 312.220 


TOTAL DO ATIVO ..................................................................... 174.653.707 

CIRCULANTE ........................................................................... 138.045.679 

Outras Obrigações ................................................................. 138.045.679 

Fiscais e Previdenciárias ................................................... 698.286 

Negociação e Intermediação de Valores .......................... 128.608.192 

Diversas ............................................................................... 8.739.201 

PATRIMÔNIO LIQUIDO .......................................................... 37.128.367 


De Domiciliados no Exterior ............................................... 22.230.835 

Lucros/Prejuízos Acumulados ........................................... (5.941.377) 

Reservas de Lucros .............................................................. 20.838.825 

Títulos Disponível para Venda ........................................... 84 

CONTAS DE RESULTADO ..................................................... (520.339) 

Receitas Operacionais ........................................................ 7.761.570 

(-) Despesas Operacionais ................................................. (8.308.247) 

Imposto de Renda e Contribuição Social ......................... 26.339 

TOTAL DO PASSIVO ................................................................ 174.653.707 


Circular do Bacen nº 2.951/99 - Em 31/08/2012, os valores referentes a intermediações no mercado de Swap são: 

Ativo Circulante 

Ct. de Compensação 

R$ mil R$ mil 

Intermediação de Swap 4 663.709 

Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - 1SP 197749/O-0 


C.M. CAPITAL MARKETS D.T.V.M. LTDA 

CNPJ: 02.671.743/0001-19 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4º and. - Cj. 42 - Vila Olímpia - São Paulo - SP 

CEP: 04547-004 - Tel.: (11) 3842-1122 - Fax: (11) 3044-3547 - Home Page: http://www.capi.ws 



ATIVO 

CIRCULANTE ........................................................... 1.176.635 

Disponibilidades ................................................... 34.808 

Títulos e Valores Mobiliários ............................ 1.129.444 

Carteira Própria..................................................... 1.129.444 

Outros Créditos .................................................... 2.383 

Diversos................................................................ 2.383 

Outros Valores e Bens ....................................... 10.000 

Diversos................................................................ 10.000 

TOTAL DO ATIVO ................................................... 1.176.635 

PASSIVO 

CIRCULANTE ........................................................... 21.681 

Outras Obrigações ............................................... 21.681 

Fiscais e Previdenciarias ..................................... 12.558 

Diversas................................................................ 9.123 

PATRIMÔNIO LIQUIDO ........................................... 1.152.012 


De Domiciliados no Exterior .................................. 751.794 

Reservas de Lucros ............................................ 375.963 

Reserva Legal ...................................................... 85.734 

Reservas Especiais de Lucros ............................ 290.229 

Lucros Acumulados ............................................ 24.254 

Títulos Disponível para Venda .......................... 1 

CONTAS DE RESULTADO ........................................ 2.942 

Receitas Operacionais ......................................... 14.777 

(-) Despesas Operacionais.................................. (10.575) 

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social ........ (1.261) 

TOTAL DO PASSIVO .............................................. 1.176.635 

Contador: Mauro de Andrade C.R.C. - SP - 1SP197.749/O-0 


ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ............. 2.149.967,26 

Disponibilidades ................................................................... 1.058.996,52 

Caixa e Bancos .................................................................... 771.236,70 

Moedas Estrangeiras ........................................................... 287.759,82 

Títulos e Valores Mobiliários .............................................. 599.398,41 

Livres - Cotas de Fundo de Investimento ....................... 599.398,41 

Outros Créditos...................................................................... 491.572,33 

Câmbio ..................................................................................... 145.981,03 

Direito s/ Venda de Câmbio ............................................... 145.981,03 

Rendas a Receber .................................................................. 167.964,93 

Corretagens de Câmbio a Receber ................................... 167.964,93 

Diversos ................................................................................... 177.626,37 

Imposto e Contrib. a Compensar ...................................... 169.579,18 

Valores a Receber ............................................................... 500,00 

Adiantameno de Salários .................................................... 6.303,39 

Adto. a Fornecedores Serv. ............................................... 1.243,80 

PERMANENTE .......................................................................... 83.392,12 

Inst. Móveis e Equip. de Uso .............................................. 47.230,36 

Instalações ........................................................................... 83.273,36 

Móveis e Utensílios ............................................................. 46.959,82 

Equipamentos....................................................................... 15.092,63 

(-) Depreciação Acum. de Móveis e Equip. ..................... (98.095,45) 

Outros ....................................................................................... 36.161,76 

Sistema de Comunic. Equipamentos ................................ 2.732,49 

Equipamento de Proc. de Dados ....................................... 62.693,19 

(-) Deprec. Acum. Sist. Comunic. Equip. ......................... (792,39) 

(-) Deprec. Acum. Equip. Proc. Dados ............................. (28.471,53) 

CGC (MF) 94.968.518/0001-67 - Aut. Func. BACEN N o 93/003 



PASSIVO 

Rua Padre Chagas, 147 - Sala 701 e 702 

Bairro: Moinho de Vento 

CEP 90570-080 - Porto Alegre - RS - Brasil 

Fone/Fax (51) 3372-1388 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................... 423.234,61 

Outras Obrigações ................................................................. 423.234,61 

Câmbio ..................................................................................... 6.734,40 

Obrigações s/ Compra de Câmbio .................................... 6.734,40 

Fiscais e Previdenciárias ..................................................... 291.439,45 

Imp. e Contrib. s/ Lucro a Pagar ....................................... 218.144,79 

Impostos e Contribuições a Recolher ............................... 73.294,66 

Diversas.................................................................................... 125.060,76 

Provisão p/ Desp. de Pessoal ........................................... 83.193,51 

Outros Pagamentos ............................................................. 41.867,25 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......................................................... 1.695.965,61 

Capital Social.......................................................................... 413.896,00 

Cotas - País ......................................................................... 413.896,00 

Reservas de Lucros .............................................................. 1.169.209,66 

Reservas p/ Integridade do Capital .................................. 78.829,55 

Reservas Estutárias ........................................................... 78.829,55 

Reservas Especiais de Lucros .......................................... 1.011.550,56 

Lucros Acumulados .............................................................. 112.859,95 

Resultado do 1º Semestre .................................................. 112.859,95 

Contas de Resultado ............................................................ 114.159,16 

Receitas Operacionais ........................................................ 871.916,52 

(-) Despesas Operacionais ................................................. (681.260,93) 

(-) Imposto de Renda e Contribuição Social .................... (76.496,43) 

TOTAL DO ATIVO ..................................................................... 2.233.359,38 

DIRETORIA: 

Aristides Seacero - Sócio 

TOTAL DO PASSIVO ................................................................ 2.233.359,38 

CONTADOR: 

Maurício Batista de Macedo 

CRC-1SP-191940/O-9-S-RS 


Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. 

CNPJ: 04.332.281/0001-30 

Av. Juscelino Kubitscheck, 510 - 6º andar - São Paulo - SP - CEP: 04543-000 - Tel.: (11) 3371.0700 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .............................. 1.935.506 

Disponibilidades ............................................................................ 637 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ....................................... 52.006 

Aplicações em Operações Compromissadas ............................... 52.006 


Instrumentos Financeiros Derivativos ................................... 1.692.445 

Livres .......................................................................................... 666.444 

Vinculados a Compromissos de Recompra .................................. 67.893 

Vinculados à Prestação de Garantias .......................................... 873.787 

Instrumentos Financeiros Derivativos .......................................... 84.321 

Operações de Crédito .................................................................... 22.192 

Empréstimo Capital de Giro ........................................................ 22.192 

Outros Créditos ............................................................................. 168.109 

Carteira de Câmbio ..................................................................... 111.213 

Rendas a Receber ...................................................................... 1.857 

Negociação e Intermediação de Valores ...................................... 10.416 

Diversos ..................................................................................... 44.623 

Outros Valores e Bens ................................................................... 117 

Despesas Antecipadas ................................................................ 117 

PERMANENTE ............................................................................... 120.994 

Investimentos ................................................................................ 77.469 

Participação em Controlada no País ............................................ 72.507 

Outros Investimentos ................................................................... 4.962 

Imobilizado de Uso ........................................................................ 6.955 

Outras Imobilizações de Uso ....................................................... 14.125 

(-) Depreciações Acumuladas ..................................................... (7.170) 

Diferido .......................................................................................... 36.570 

Gastos de Organização e Expansão ............................................ 41.799 

(-) Amortização Acumulada ......................................................... (5.229) 

TOTAL DO ATIVO .......................................................................... 2.056.500 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .............................. 1.666.993 

Depósitos ....................................................................................... 314.730 

Depósitos Interfinanceiros ........................................................... 56.275 

Depósitos a Prazo ...................................................................... 258.455 

Captações no Mercado Aberto ..................................................... 68.011 

Carteira Própria ......................................................................... 68.011 

Obrigações por Empréstimos e Repasses ................................... 805.871 

Empréstimos no Exterior ............................................................. 805.871 

Instrumentos Financeiros Derivativos ........................................ 212.398 

Instrumentos Financeiros Derivativos .......................................... 212.398 

Outras Obrigações ......................................................................... 265.983 

Carteira de Câmbio ..................................................................... 111.036 

Fiscais e Previdenciárias ............................................................ 29.334 

Negociação e Intermediação de Valores ...................................... 52.326 

Diversas ..................................................................................... 73.287 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................................. 389.507 

Capital - De Domiciliados no Exterior ......................................... 733.597 

Reservas de Capital ....................................................................... 14.861 

Prejuízos Acumulados .................................................................. (338.223) 

Contas de Resultado .................................................................... (20.728) 

(-) Resultado Operacional ........................................................... (7.266) 

(-) Resultado Não Operacional ................................................... (43) 

(-) Imposto de Renda .................................................................. (8.387) 

(-) Contribuição Social ................................................................ (5.032) 

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................. 2.056.500 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras 

Diretoria: Diretor-Presidente - Valentino Carlotti; Diretores - André Laport, Adriano Piccinin, Daniel Wainstein e Fernando Vallada 

Contador: Cláudio Chapouto Lopes - 1RJ053806/O-1 ‘S’ SP 


Goldman Sachs do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

CNPJ: 09.605.581/0001-60 

Av. Juscelino Kubitscheck, 510 - 6º andar - São Paulo - SP - CEP: 04543-000 - Tel.: (11) 3371.0700 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO. 164.576 

Disponibilidades ................................................... 303 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ........ 63.499 

Aplicações no Mercado Aberto ........................... 63.499 

Títulos e Valores Mobiliários ............................ 11.298 

Livres .................................................................... 202 

Vinculados à Prestação de Garantias ................. 11.096 

Outros Créditos .................................................... 89.372 

Negociação e Intermediação de Valores ............. 80.202 

Diversos................................................................ 9.170 

Outros Valores e Bens ....................................... 104 

Despesas Antecipadas........................................ 104 

PERMANENTE 

Imobilizado de Uso ............................................... 1.755 

Outras Imobilizações de Uso ............................... 2.181 

(-) Depreciações Acumuladas ............................. (426) 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ....... 93.824 

Outras Obrigações ............................................... 93.824 

Fiscais e Previdenciárias ..................................... 5.072 

Negociação e Intermediação de Valores ............. 67.146 

Diversas................................................................ 21.606 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........................................... 75.507 

Capital - De Domiciliados no País ...................... 76.000 

Reservas de Capital ............................................. 1.990 

Reservas de Lucros ............................................ 4.553 

Prejuízos Acumulados ........................................ (8.460) 

Contas de Resultado ........................................... (1.576) 

(-) Resultado Operacional .................................... (1.398) 

(-) Imposto de Renda ............................................ (110) 

(-) Contribuição Social.......................................... (68) 

TOTAL DO ATIVO ................................................... 166.331 

TOTAL DO PASSIVO .............................................. 166.331 

A Diretoria 

Contador: Cláudio Chapouto Lopes - 1RJ053206/O-1 ‘S’ SP 


ICAP DO BRASIL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ: 09.105.360/0001-22 

Rio de Janeiro: Av. das Américas, 3500/Bl. 1 - Ed. Londes/2º and. - Barra da Tijuca 

São Paulo: Rua São Tomé, 86 - 21º andar - Vila Olímpia 

Homepage: http://www.icapbrasil.com.br 


(Valores em Milhares de Reais Mil) 

ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE ........................................................................... 680.543 

DISPONIBILIDADES ................................................................ 178 


Operações Compromissadas - Posição Bancada ............ 404.026 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ................................... 116.909 


Instrumentos Financeiros Derivativos............................... 4.052 

Vinculdos ao Banco Central ............................................... 25.081 


OPERAÇÕES DE CRÉDITO ................................................... 3.847 

Operações de Crédito ......................................................... 3.949 

(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ........ (102) 

OUTROS CRÉDITOS ............................................................... 143.244 

Rendas a Receber .............................................................. 1.508 


Diversos ............................................................................... 10.233 

(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa ........ (3.668) 

OUTROS VALORES E BENS ................................................ 12.339 

Despesas Antecipadas ........................................................ 12.339 

PERMANENTE .......................................................................... 11.765 

INVESTIMENTO ........................................................................ 64 

IMOBILIZADO ........................................................................... 8.845 

DIFERIDO ................................................................................. 198 

INTANGÍVEL ............................................................................. 2.658 

TOTAL DO ATIVO ...................................................................... 692.308 

CIRCULANTE ........................................................................... 626.856 

OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS .... 340.008 

Carteira de Terceiros - Recompra .................................... 340.008 

INSTRUMENTOS DERIVATIVOS ............................................ 4.106 

Instrumentos Financeiros Derivativos............................... 4.106 


Cobrança e Arrecadação e Assemelhados ...................... 76 

Obrigações Fiscais e Previdenciárias ............................... 6.185 


Diversas ............................................................................... 72.982 


Capital Social ....................................................................... 184.518 

Aumento de Capital ............................................................. 24.900 

Reserva de Capital ............................................................. 4 

(-) Ajuste de Títulos e Valores Mobiliários ....................... (16) 

(-) Prejuízos Acumulados .................................................... (142.928) 

CONTAS DE RESULTADO ..................................................... (1.026) 

Receitas Operacionais ......................................................... 24.821 

(-) Despesas Operacionais ................................................. (25.847) 

TOTAL DO PASSIVO ................................................................. 692.308 

DERIVATIVOS - Circular BACEN Nº 2.583 de 21/06/1995 - Posição em 31/08/2012 - Valores em Milhares de Reais 

DeTerceiros 

Mercado Opções - BMF 

Swaps - BM&F 

Compras 2.513 Vl a Receber 1.539 

Vendas 2.592 Vl a Pagar 1.514 

DIRETORIA: Sabrina Queiroga M. Cury 

CONTADOR: Sidney Donato de Oliveira - CRC - RJ 054.702/O-1 


Icatu DTVM Ltda. 

C.N.P.J. 03.282.508/0001-18 

Matriz: Av. Ataulfo de Paiva, 1100 - Sala 402 (parte) - Leblon- RJ - CEP: 22440-035 Tel.: (21) 3804-8500 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .................... 1.495 

DISPONIBILIDADES .................................................................. 48 

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ........................................ 968 

Carteira Própria ....................................................................... 968 

OUTROS CRÉDITOS ................................................................. 479 

Rendas a Receber .................................................................. 290 

Diversos ................................................................................. 153 

Despesas Antecipadas ........................................................... 36 

PERMANENTE ............................................................................ 65 

INVESTIMENTOS ........................................................................ 5 

Outros Investimentos ............................................................. 6 

IMOBILIZADO DE USO .............................................................. 60 

Outras Imobilizações de Uso ................................................. 60 

DIFERIDO .................................................................................. - 

Gastos com Aquisição e Desenvolvimento de Logiciais ....... 3 

(-) Amortizações Acumuladas ................................................. (3) 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ......................... 295 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................................. 295 

Fiscais e Previdenciárias ....................................................... 37 

Diversas ................................................................................. 258 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............................................................. 1.265 

CAPITAL REALIZADO ................................................................ 1.821 

De Domiciliados no País ........................................................ 1.821 

LUCROS ACUMULADOS ........................................................... (552) 

RESULTADO DO 2º SEMESTRE DE 2012 ................................. (4) 

Receitas Operacionais ........................................................... 585 

(-) Despesas Operacionais ..................................................... (589) 

TOTAL DO ATIVO ........................................................................ 1.560 

TOTAL DO PASSIVO ................................................................... 1.560 

DIRETORIA: 

Antonio Carlos Dantas Mattos 

Luciano Soares 

Gustavo Abreu Pereira da Silva 

Bernardo Calmon Du Pin e Almeida 


A Icatu DTVM Ltda. não apresenta posições abertas em 31 de Agosto de 2012. 

CONTADOR: 

Élyson Embiruçú de Souza 

CRC BA - 8825/O-8 T-RJ 


INFINITY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A 

CNPJ: 03.014.007/0001-50 

Rua Funchal, 418/23 o andar 

Vila Olimpia - São Paulo - CEP: 04551-060 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO........... 6.042 

DISPONIBILIDADES ........................................................... 119 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ........ 5.003 


Prêmios de Opções a Exercer ........................................ 1.992 

Vinculados à Prestação de Garantias ........................... 1.196 

OUTROS CRÉDITOS ......................................................... 905 

Rendas a Receber .......................................................... 83 

Negociação e Intermediação de Valores ..................... 89 

Diversos ........................................................................... 733 

OUTROS VALORES E BENS ............................................ 15 

Despesas Antecipadas .................................................... 15 

PERMANENTE .................................................................... 896 

IMOBILIZADO DE USO ...................................................... 745 

Instalações, Móveis e Equip. de Uso ............................. 528 

Outras Imobilizações de Uso ......................................... 925 

(-) Depreciação Acumulada ........................................... (708) 

DIFERIDO ............................................................................ 151 

Gastos de Organização e Expansão ............................. 186 

(-) Amortização Acumulada ........................................... (35) 

PASSIVO 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS ............ 2.956 

Prêmios de Opções a Exercer ........................................ 2.956 


Fiscais e Previdenciárias ................................................ 1.861 

Negociação e Intermediação de Valores ..................... 285 

Diversas ........................................................................... 448 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...................................................... 1.388 

Capital ............................................................................. 4.112 

De Domiciliados no País ............................................ 4.112 

Reservas de Lucros ......................................................... 727 

Reserva Legal ............................................................. 727 

Ajuste a Valor de Mercado ............................................ 770 

TVM - Títulos Disponíveis para Venda ..................... 770 

(-) Lucros ou Prejuízos Acumulados .............................. (4.345) 

Contas de Resultado ...................................................... 124 

Receitas Operacionais ............................................... 2.903 

(-) Despesas Operacionais .......................................... (2.693) 

(-) Imposto de Renda .................................................. (52) 

(-) Contribuição Social ............................................... (34) 

TOTAL DO ATIVO ................................................................ 6.938 

DIRETORIA: Celso Gil Fernandez e Sérgio Alves Pessanha (*) 


(*) CONTADOR - CRC RJ 077078/O-2 - T-SP - CPF: 754.685.817-87 


JGP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

CNPJ 14.035.129/0001-40 

Rua Humaitá, 275/11º andar parte 2 e 12º andar - Humaitá - CEP 22261.005 

Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 3528-8200 



ATIVO 


A LONGO PRAZO .......................................... 12.559.486,20 


TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ................. 8.229.430,49 

Cotas de Fundos de Investimentos ................ 8.229.430,49 



Impostos e Contribuições a Compensar ........ 1.284.278,14 

Outros Valores e Bens .................................. 51.000,00 

Adiantamentos e Antecipações Salariais...... 28.395,87 

PERMANENTE .................................................... 163.818,63 


(-) Depreciação Acumulada ........................... (28.782,99) 

TOTAL DO ATIVO ............................................. 12.723.304,83 

PASSIVO 


A LONGO PRAZO ............................................ 8.508.778,13 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ....................................... 8.508.778,13 

Fiscais e Previdenciárias ................................. 8.287.468,99 

Diversas............................................................ 221.309,14 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................... 4.214.526,70 

CAPITAL SOCIAL ................................................. 550.055,00 

De Domiciliados no País.................................... 550.055,00 

RESERVAS DE LUCROS ...................................... 2.994.823,14 

Reservas Especiais de Lucros ........................ 2.994.823,14 

RESULTADO ACUMULADO ................................. 2.759.648,56 

Resultado Acumulado no Período .................... 2.759.648,56 

DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS 

ANTECIPADAMENTE ......................................... (2.090.000,00) 

(-) Dividendos e Lucros Pagos 

Antecipadamente .......................................... (2.090.000,00) 

TOTAL DO PASSIVO .......................................... 12.723.304,83 

DIRETORIA 

André Roberto Jakurski 

Roberto Vaimberg 

Contador 

Fernando Visentin Monteiro 

CRC-RJ 080.819/O-7 


DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Carta Patente A68/1778 - CNPJ 33.862.244/0001-32 - Insc. Mun. 01.051.903 

Av. Almirante Barroso, 52/23º andar - Centro - CEP 20031-918 

Rio de Janeiro - RJ - Telefax: (21) 3043-3000 

Rua Joaquim Floriano, 1.052/10º andar - Itaim Bibi 

São Paulo - SP - CEP 04530-030 - Tel.: (11) 3048-4310 

Home Page: http://www.liquidez.com.br - E-mail: liquidez@liquidez.com.br 



ATIVO 

PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................... 73.300 

DISPONIBILIDADES .................................................................. 6.932 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ................. 9.500 

Aplicações no Mercado Aberto ............................................... 9.500 



Carteira Própria ....................................................................... 651 

Vinculados à Prestação de Garantias .................................... 5.337 

OUTROS CRÉDITOS ................................................................. 42.131 

Rendas a Receber .................................................................. 655 

Negociação e Intermediação de Valores ................................ 38.202 

Diversos ................................................................................. 3.274 

OUTROS VALORES E BENS ..................................................... 8.749 

Despesas Antecipadas ........................................................... 8.749 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO .......... 49.787 


Fiscais e Previdenciárias .............................................. 2.392 

Negociações e Intermediações de Valores ................... 38.052 

Diversas ........................................................................ 9.343 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ..................................................... 27.306 

Capital de Domiciliados no País ................................... 41.354 

Ajuste de Avaliação Patrimonial .................................... 352 

(-) Prejuízos Acumulados ............................................... (14.400) 

CONTAS DE RESULTADOS .............................................. (1.335) 

Receitas Operacionais .................................................. 14.598 

(-) Despesas Operacionais ............................................ (15.933) 

PERMANENTE ............................................................................ 2.458 

IMOBILIZADO DE USO .............................................................. 2.201 

DIFERIDO .................................................................................. 133 

INTANGÍVEL ............................................................................... 124 

TOTAL DO ATIVO ........................................................................ 75.758 



1 - O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil. 

2 - As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal. 

3 - As operações com derivativos, representadas por contrato de troca de indexador "SWAP", são registradas em contas de 

compensação pelo valor do contrato e em 31 de Agosto de 2012 os contratos em aberto somam R$ 1.012.341. 

DIRETOR 

Marcelo dos Santos 

Contador Responsável: 

José Luiz Gonzaga - CRC 132.371/O-5 - SRJ - CPF 003.298.858-39 

Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS Ltda. 


Magliano S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários 

SÃO PAULO: Rua Bela Cintra, 986 - 2º andar - SP - CEP: 01415-000 

Tel.: (11) 2214-0855 - Fax: (11) 2214-4966 

CNPJ: 61.723.847/0001-99 

Home Page: http://www.magliano.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO....... 48.789 

DISPONIBILIDADES ......................................................... 247 


Aplicações no Mercado Aberto ................................. 12.800 



PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ............. 27.249 


Sociais e Estatutárias ................................................. 3.973 

Fiscais e Previdenciárias ........................................... 1.132 

Negociação e Intermediação de Valores ................... 20.181 

Diversas...................................................................... 1.963 

Vinculados à Prestação de Garantias ....................... 23.970 

OUTROS CRÉDITOS ....................................................... 11.683 

Rendas a Receber ..................................................... 780 

Negociação e Intermediação de Valores ................... 10.321 

Diversos...................................................................... 678 


Liquidação Duvidosa) ............................................. (96) 

OUTROS VALORES E BENS .......................................... 89 

Despesas Antecipadas.............................................. 89 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................. 22.146 

Capital: ........................................................................ 23.872 

De Domiciliados no País .......................................... 23.872 

Lucros ou Prejuízos Acumulados .............................. (1.706) 

Contas de Resultado .................................................. (20) 

Receitas Operacionais ........................................... 2.787 

(Despesas Operacionais) ...................................... (2.814) 

Receitas Não Operacionais.................................... 7 

PERMANENTE ................................................................ 606 

INVESTIMENTOS ............................................................. 56 

Outros Investimentos ................................................. 56 

IMOBILIZADO DE USO .................................................... 466 

Outras Imobilizações de Uso ..................................... 2.705 

(Depreciações Acumuladas) ..................................... (2.239) 

DIFERIDO ......................................................................... 5 

Gastos de Organização e Expansão......................... 83 

(Amortização Acumulada) ......................................... (78) 

INTANGIVEL .................................................................... 79 

Outros Ativos Intangiveis ........................................... 141 

(Amortização Acumulada) ......................................... (62) 

TOTAL DO ATIVO ......................................................... 49.395 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ......... 49.395 

DIRETOR 

RAYMUNDO MAGLIANO FILHO 

Reinaldo Dantas 

Contador - CRC-1SP 110330/O-6 


Rua Funchal, 418 - 18º andar 

SÃO PAULO - SP - CEP 04551-060 

CNPJ(MF) 12.392.983/0001-38 

Fone: +55 11 2789-2000 - Ouvidoria: 0800 601 2789 

site: https//corretora.miraeasset.com.br 

e-mail: atendimento.ctvm@miraeasset.com 


(Valores em milhares de Reais) 

ATIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................ 186.694 

DISPONIBILIDADES ................................................................ 84 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ............... 13.959 

Aplicações no Mercado Aberto ........................................... 13.959 


INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS .................. 170.009 


Instrumentos Financeiros Derivativos ............................... 39 


OUTROS CRÉDITOS ............................................................... 2.544 

Rendas a Receber .............................................................. 109 

Negociação e Intermediação de Valores ........................... 1.507 

Diversos ............................................................................... 942 

(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) ......... (14) 

OUTROS VALORES E BENS ................................................. 98 


PERMANENTE .......................................................................... 3.555 

INVESTIMENTOS ...................................................................... 40 

Outros Investimentos .......................................................... 40 

IMOBILIZADO DE USO .......................................................... 1.220 

Outras Imobilizações de Uso ............................................. 1.744 

(Depreciações Acumuladas) ................................................ (524) 

INTANGIVEL ............................................................................. 2.295 

Outros Ativos Intangiveis ................................................... 3.484 

(Amortização Acumulada) .................................................... (1.189) 

TOTAL DO ATIVO .................................................................... 190.249 

DIRETORIA 

PASSIVO 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .................... 26.391 


Sociais e Estatutárias ......................................................... 200 

Fiscais e Previdenciárias .................................................... 4.265 

Negociação e Intermediação de Valores ........................... 21.185 

Diversas ............................................................................... 741 


Capital: ...................................................................................... 160.000 

De Domiciliados no País .................................................... 160.000 

Reservas de Lucros ................................................................ 154 

Ajustes ao Valor Patrimonial ................................................... 4 

Lucros ou Prejuízos Acumulados ........................................... 3.699 

Contas de Resultado ............................................................... 1 

Receitas Operacionais ......................................................... 5.512 


(Imposto de Renda) ............................................................ (370) 

(Contribuição Social) ............................................................ (225) 

(Participações nos Lucros) ................................................. (200) 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................. 190.249 

REINALDO DANTAS 

Contador CRC-1SP 110.330/O-6 


ATIVO 

PLANNER CORRETORA DE VALORES 

CNPJ (MF) 00.806.535/0001-54 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º andar - São Paulo - SP - CEP: 04538-132 

Home Page: http://www.planner.com.br - E-mail: planner@planner.com.br 



PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ............ 121.387 

DISPONIBILIDADES ............................................................ 1.067 


Aplicações no Mercado Aberto ...................................... 17.798 



Carteira Própria ................................................................ 20.547 

Vinculados à Prestação de Garantias ............................ 29.240 

OUTROS CRÉDITOS .......................................................... 52.645 

Rendas a Receber ........................................................... 1.058 

Negociação e Intermediação de Valores...................... 41.367 

Diversos ............................................................................. 10.348 

(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) ... (128) 

OUTROS VALORES E BENS ............................................. 90 

Despesas Antecipadas ..................................................... 90 

PERMANENTE ..................................................................... 2.275 

IMOBILIZADO DE USO ....................................................... 2.217 

Outras Imobilizações de Uso .......................................... 4.167 

(Depreciações Acumuladas) ........................................... (1.950) 

DIFERIDO ............................................................................. 1 

Gastos de Organização e Expansão .............................. 1.425 

(Amortização Acumulada) .............................................. (1.424) 

INTANGIVEL ........................................................................ 57 

Outros Ativos Intangiveis ................................................. 100 

(Amortização Acumulada) .............................................. (43) 


OUTRAS OBRIGAÇÕES ..................................................... 104.167 

Fiscais e Previdenciárias ................................................. 6.951 

Negociação e Intermediação de Valores ...................... 93.357 

Diversas ............................................................................. 3.859 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................................................... 19.495 

Capital: ............................................................................. 23.089 

De Domiciliados no País ............................................. 23.089 

(Ajustes ao Valor de Mercado TVM e Derivativos) ....... (789) 

(Lucros ou Prejuízos Acumulados) ................................. (2.046) 

(Lucros ou Prejuizos Acumulados) ............................. (2.046) 

CONTAS DE RESULTADO ................................................. (759) 

Receitas Operacionais .................................................... 10.720 

(Despesas Operacionais) ................................................. (11.475) 

(Despesas Não Operacionais) ......................................... (4) 

TOTAL DO ATIVO ................................................................. 123.662 

A DIRETORIA 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............... 123.662 

REINALDO DANTAS 

Contador CRC-1SP 110330/O-6 


Renascença Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 

C.N.P.J. 62.287.735/0001-03 

Alameda Santos, 1940 - 12º andar - Cerqueira César - CEP. 01418-102- Tel.: (11) 3262-3100 - Fax: (11) 3141-1198 - São Paulo- SP 

Home Page: http://www.dtvm.com.br 



ATIVO 

CIRCULANTE .................................................. 7.019.832.762,24 

Disponibilidade ............................................ 149.488,73 

Aplicações no Mercado Aberto ............... 6.983.396.657,72 

Posição Bancada......................................... 5.912.039,65 

Posição Financiada ..................................... 6.977.484.618,07 

TVM - Instrumentos Financeiros 

Derivativos ................................................ 32.803.957,08 

Carteira Própria............................................ 19.457.893,18 

Vinculado à Prestação de Garantia ............ 13.346.063,90 

Outros Créditos........................................... 3.419.064,47 

Rendas a Receber ...................................... 412.769,94 

Negociação e Intermediação de Valores .... 1.861.988,12 

Diversos....................................................... 1.144.306,41 

Adiantamento e Antecip. Salariais .............. 19.181,65 

Adiantamento p/ Pagto. por n/ Conta .......... 13.665,00 

Impostos a Compensar - Antecipações ..... 1.111.459,76 

Outros Valores e Bens .............................. 63.594,24 

Despesas Antecipadas............................... 63.594,24 

NÃO CIRCULANTE ......................................... 5.919.503,15 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................... 4.153.389,02 

Dev. p/ Dep. em Garantia ............................ 4.153.389,02 

Dev. p/ Dep. Judiciais - Ação Rescisoria ... 3.553.900,01 

Dev. p/ Dep. Judiciais - Outros ................... 599.489,01 

PERMANENTE ................................................. 1.766.114,13 

Investimentos.............................................. 283.261,76 

Investimentos por Inc. Fiscais ..................... 275.442,95 

(Provisão para Perdas em Investimentos 

por Incentivos Fiscais) ............................ (2.181,19) 

Titulos Patrimoniais ...................................... 10.000,00 

Imobilizado de Uso...................................... 1.310.822,68 

Outras Imobilizações de Uso ...................... 2.577.705,14 

(Depreciações Acumuladas) ...................... (1.266.882,46) 

Diferido .......................................................... 2.160,98 

Gastos de Organização e Expansão.......... 120.957,49 

(Amortizações Acumuladas) ...................... (118.796,51) 

Intangíveis..................................................... 169.868,71 

Outros Ativos Intangiveis ............................ 231.300,00 

(Amort. Acumul. de Ativos Intangíveis) ...... (61.431,29) 

PASSIVO 

CIRCULANTE .................................................. 6.985.913.371,92 

Obrigações por Operações 

Compromissadas ................................... 6.977.484.618,06 

Carteira Terceiros........................................ 6.977.484.618,06 

Outras Obrigações ...................................... 8.428.753,86 

Cobrança e Arrec. de Tributos ................... 8,78 

Sociais e Estatutarias .................................. 1.377.133,96 

Fiscais e Previdenciárias ............................ 3.448.096,70 

Negociação e Intermediação de Valores .... 1.987.330,99 

Diversos....................................................... 1.616.183,43 

Obrigações p/ Aq. Bens Diversos .............. 1.624,00 

Prov. p/ Pagtos. a Efetuar ........................... 1.614.559,43 

NÃO CIRCULANTE ......................................... 39.838.893,47 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ......................... 4.153.389,04 

Outras Obrigações ...................................... 4.153.389,04 

Diversos....................................................... 4.153.389,04 

Prov. p/ Passivo Contingente .................. 4.153.389,04 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................. 34.473.572,72 


Cotas no País ............................................... 27.002.626,56 

Reserva de Lucros ...................................... 7.470.946,16 

Reserva Legal .............................................. 465.468,30 

Reservas Especial de Lucros ................... 7.005.477,86 

Contas de Resultado .................................. 1.211.931,71 

Receitas Operacionais ................................ 104.666.056,75 

(Despesas Operacionais) ........................... (102.640.237,57) 

(Imposto Renda e Contrib. Social) ............... (813.887,47) 

TOTAL DO ATIVO .......................................... 7.025.752.265,39 

TOTAL DO PASSIVO ..................................... 7.025.752.265,39 


OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS: Os contratos de Operações de SWAP encontram-se devidamente registrados e podem ser resumidos 

conforme quadro: 

Dif. a Receber Dif. a Pagar Vr. Base Contratos 

Carteira Própria - - - 

Intermediação 39.130,83 - 1.449.082.912,26 

A DIRETORIA 

Contadora: Eliana Castro dos Santos Bondezan - CRC - 1SP141.225/0-6 - CPF: 038.885.198-88 


SAX S/A Crédito, Financiamento e Investimentos 

CNPJ Nº 07.747.410/0001-40 

Alameda Tocantins, 280 - Sala 5 - Alphaville 

Barueri - SP 

ATIVO 



PASSIVO 

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ........... 78.092 

Disponibilidades ............................................................. 1.024 

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ...................... 2.910 

Aplicações no Mercado Aberto .................................... 2.910 

Operações de Crédito .................................................... 64.511 

Setor Privado ................................................................ 83.924 

(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa .... (19.413) 

Outros Créditos ............................................................... 9.647 

Rendas a Receber ........................................................ 420 

Diversos ......................................................................... 9.227 

PERMANENTE .................................................................. 469 

Imobilizado de Uso .......................................................... 47 

Intangível ......................................................................... 422 

TOTAL DO ATIVO ............................................................. 78.561 

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ................ 45.339 

Depósitos ......................................................................... 28.787 

Depósitos Interfinanceiros ............................................ 28.787 

Outras Obrigações .......................................................... 16.552 


Assemelhados ........................................................... 28 

Sociais e Estatutárias ................................................... 2.431 

Fiscais e Previdenciárias .............................................. 11.382 

Diversas ......................................................................... 2.711 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .................................................... 33.222 

Capital de Domiciliados no País ................................. 7.842 

Reservas de Lucros ....................................................... 20.255 

Resultado do Semestre ................................................ 5.125 

Receitas Operacionais ................................................. 15.855 

(-) Despesas Operacionais ............................................ (7.324) 

(+/-) IRPJ e CSLL .......................................................... (3.406) 

TOTAL DO PASSIVO ........................................................ 78.561 


1- Na elaboração do Balancete Patrimonial Mensal foram observadas as normas em vigor e as do Banco Central do Brasil; 

2 - As receitas e despesas estão registradas pelo regime de competência; 

3 - Os ativos e passivos são demonstrados pelos valores de realização e compromissos, ajustados por rendimentos e encargos incorridos 

quando aplicável, até a data base. 

DIRETORIA 

Arquimedes José Rossi Salles - Marcio Luiz Goldfarb - Paulo Sérgio Borsatto 

Glessiane Fabiana Rossa 

Contadora CRC 1SP281553/O-4 


ATIVO 



TENDÊNCIA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ: 58.506.221/0001-16 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 - 20º andar - Pinheiros 

São Paulo - SP - CEP: 01452-002 

Tel.: (11) 3818-5000 - Fax: (11) 3816-6873 

Ouvidoria: 0800-770-5055 

PASSIVO 

CIRCULANTE ............................................................................. 41.959 

DISPONIBILIDADES .................................................................. 22 

APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ ................. 12.632 

Aplicações em Depósitos Interfinanceiros ............................. 12.632 



Carteira Própria ....................................................................... 7.838 

Vinculados à Prestação de Garantias .................................... 17.613 

OUTROS CRÉDITOS ................................................................. 3.797 


Diversos ................................................................................. 483 

OUTROS VALORES E BENS ..................................................... 57 

Despesas Antecipadas ........................................................... 57 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................................ 7.657 

Interposição de Riscos Fiscais .............................................. 7.657 

PERMANENTE ............................................................................ 383 

INVESTIMENTOS ........................................................................ 71 

Outros Investimentos ............................................................. 71 

IMOBILIZADO DE USO .............................................................. 232 

Outras Imobilizações de Uso ................................................. 1.657 

(-) Depreciações Acumuladas ................................................ (1.425) 

DIFERIDO .................................................................................. 80 

Gastos de Organização e Expansão ...................................... 295 

(-) Amortizações Acumuladas ................................................. (215) 

CIRCULANTE ............................................................................. 16.567 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................................. 16.567 

Sociais e Estatutárias ............................................................. 20 

Fiscais e Previdenciárias ....................................................... 158 


Diversas ................................................................................. 473 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ..................................................... 13.911 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ............................................................. 13.911 

Fiscais e Previdenciárias ....................................................... 13.911 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............................................................. 19.521 

CAPITAL SOCIAL ....................................................................... 19.660 

Cotas - País ........................................................................... 19.660 

RESERVAS DE LUCROS .......................................................... 1.235 

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ................................ 55 

PREJUÍZOS ACUMULADOS ..................................................... (947) 

CONTAS DE RESULTADO ......................................................... (482) 

Receitas Operacionais ........................................................... 809 

(-) Despesas Operacionais ..................................................... (1.291) 

TOTAL DO ATIVO ........................................................................ 49.999 TOTAL DO PASSIVO ................................................................... 49.999 

Derivativos - Inexistem na data base de 31/08/2012 posições com Derivativos. - CIRCULAR BACEN Nº 2.583, de 21/03/95 

DIRETORIA: Leo Kryss 

Contador: Osvaldo Messias Pivoto - CRC 1SP - 133485/O-0 


INSTITUIÇÕES ASSOCIADAS 

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A7 Gestão de Recursos Ltda 

Advalor Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 

Advis Investimentos Ltda 

AGK Corretora de Câmbio S/A 

Ágora Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios S.A. 

Albatross Corretora de Câmbio e Valores S/A 

AllianceBernstein Administradora de Carteiras (Brasil) Ltda 

Alpes Corret. de Câmbio, Titulos e Val. Mobiliarios S/A 

Anga Administracao de Recursos Ltda 

Apex Capital Ltda 

Aporte Dist. de Títulos e Valores Mobiliarios Ltda 

Araújo Fontes Consultoria e Administracao de Recursos Ltda 

Argúcia Capital Gestão de Recursos Ltda. 

Argumento Assessoria e Consultoria Financeira Ltda 

Aria Capital Asset Administracao de Recursos Ltda 

Arsa Investimentos Ltda. 

Ashmore Brasil Gestora de Recursos Ltda 

ASM Asset Management Dist. de Tít. e Val. Mobiliários S/A 

Ativa S/A Corretora de Títulos, Câmbio e Valores 

Banco A.J. Renner S/A 

Banco ABC Brasil S/A 

Banco ABN AMRO Real S/A 

Banco Alfa de Investimento S/A 

Banco Arbi S/A 

Banco Barclays S/A 

Banco BBM S/A 

Banco BGN S/A 

Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A. 

Banco BMG S/A 

Banco BNP Paribas Brasil S/A 

Banco Bradesco BBI S/A 

Banco Bradesco Cartões S.A. 

Banco Bradesco Financiamentos S.A. 

Banco Bradesco S/A 

Banco Brascan S/A 

Banco BRJ S/A 

Banco BTG Pactual S/A 

Banco BVA S/A 

Banco Cacique S/A 

Banco Caixa Geral - Brasil S.A. 

Banco Cargill S/A 

Banco Cédula S/A 

Banco Cifra S.A. 

Banco Citibank S/A 

Banco Clássico S/A 

Banco CNH Capital S/A 

Banco Comercial e de Investimento Sudameris S/A 

Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB 

Banco Cooperativo SICREDI S/A 

Banco CR2 S/A 

Banco Crédit Agricole Brasil S/A 



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Banco Cruzeiro do Sul S/A 

Banco da Amazônia S/A 

Banco Daycoval S.A. 

Banco de Investimento Tendência S/A 

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A 

Banco de La Nacion Argentina 

Banco de La Provincia de Buenos Aires 

Banco de La Republica Oriental Del Uruguay 

Banco de Pernambuco S/A - BANDEPE 

Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A 

Banco Dibens S.A. 

Banco do Brasil S/A 

Banco do Estado de Sergipe S/A 

Banco do Estado do Pará S/A 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A 

Banco do Nordeste do Brasil S/A 

Banco Equity de Investimentos S/A 

Banco Fator S/A 

Banco Fibra S/A 

Banco Ficsa S/A 

Banco Fidis S/A 

Banco Gerador S.A. 

Banco GMAC S/A 

Banco Guanabara S/A 

Banco Honda S/A 

Banco Induscred de Investimentos S/A 

Banco Industrial do Brasil S/A 

Banco Industrial e Comercial S/A 

Banco Indusval S/A 

Banco Intercap S/A 

Banco Investcred Unibanco S/A 

Banco Itaú BBA S.A. 

Banco J. Safra S/A 

Banco J.P. Morgan S.A. 

Banco John Deere S/A 

Banco Luso Brasileiro S/A 

Banco Maxima S/A 

Banco Maxinvest S/A 

Banco Mercantil de Investimentos S/A 

Banco Mercantil do Brasil S/A 

Banco Modal S/A 

Banco Morada S/A 

Banco Morgan Stanley S.A. 

Banco Opportunity S/A 

Banco Original do Agronegócio S/A 

Banco Ourinvest S.A. 

Banco Paulista S/A 

Banco Pecúnia S/A 

Banco Pine S/A 

Banco Pottencial S/A 

Banco Prosper S/A 



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153 

Banco PSA Finance Brasil S/A 

Banco Rabobank International Brasil S/A 

Banco Rendimento S/A 

Banco Ribeirão Preto S/A 

Banco Rural S/A 

Banco Safra S/A 

Banco Santander (Brasil) S.A. 

Banco Semear S/A 

Banco Société Générale Brasil S.A. 

Banco Sofisa S/A 

Banco Standard de Investimentos S/A 

Banco Triângulo S/A 

Banco Votorantim S/A 

Banco VR S/A 

Banco WestLB do Brasil S/A 

Banestes S/A - Banco do Estado do Espirito Santo 

BANIF - Banco de Investimento (Brasil) S/A 

BANIF - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S/A 

Banif Gestão de Ativos (Brasil) S.A. 

Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo S.A 

BAWM Gestão de Recursos Ltda. 

BB Gestão de Recursos DTVM S/A 

BB-Banco de Investimento S/A 

BBN Banco Brasileiro de Negócios S/A 

BC Gestão de Recursos Ltda 

BCSUL Verax Serviços Financeiros Ltda 

BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. 

BER Capital S/A 

BES Investimento do Brasil S/A - Banco de Investimento 

BESAF BES Ativos Financeiros Ltda 

BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda 

BNY Mellon ARX Investimentos Ltda 

BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM S/A 

BPN Brasil Banco Multiplo S/A 

BRAM - Bradesco Asset Management S/A DTVM 

Brasil Central S/A Dist. de Títulos e Val. Mobiliários 

Brasil Plural CCTVM S.A. 

Brasil Plural Gestão de Recursos Ltda. 

BRB - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A 

Bresser Administração de Recursos Ltda 

BRL Trust Serviços Fiduciários e Participações Ltda 

Brookfield Gestão de Ativos Ltda 

BRZ Investimentos Ltda 

BTG Pactual Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios S/A 

Caixa Econômica Federal 

Capitânia S/A 

CGD Investimentos Corretora de Valores e Cambio S.A. 

CIBRASEC Administradora de Recursos Ltda 

Claritas Administração de Recursos Ltda 

CM Capital Markets Corr. de Câmbio, Tít. e Val. Mob. Ltda 

CODEPE Corretora de Valores S/A 



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204 

Coinvalores Corretora de Cambio e Val. Mobiliarios Ltda 

Coluna S/A Dist. de Títulos e Valores Mobiliários 

Comercial Asset Management Administração de Recursos S/A 

Concórdia S/A - C.V.M.C. e Commodities 

Consenso Participações Ltda 

Convenção S/A Corretora de Valores e Câmbio 

Corp Consultoria Financeira Ltda 

Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S/A 

Corval Corretora de Valores Mobiliarios S/A 

Cotação Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S/A 

CP & Frizzo - Dist. de Tít. e Valores Mobiliários Ltda 

Credicorp Corret. de Câmbio, Títulos e Val. Mobiliários Ltda 

Crédit Agricole Brasil S/A DTVM 

Credit Suisse Hedging Griffo Corretora de Valores S/A 

Deutsche Bank S/A - Banco Alemão 

Distribuidora Intercap de Títulos e Val. Mobiliários S.A 

DLM Invista Asset Management S/A 

Duna Asset Management Ltda 

Dynamo Administração de Recursos Ltda 

Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda 

Elta S/A Dist. de Títulos e Valores Mobiliários 

Equipe S/A Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios 

Equitas Administração de Fundos de Investimentos Ltda 

Estratégia Investimentos S/A C.V.C. 

Euroinvest S/A Corr. de Câmbio, Tít. e Valores Mobiliários 

Explora Investimentos Gestão de Recursos Ltda 

Fair Corretora de Câmbio S/A 

Fator S/A - Corretora de Valores 

Fides Asset Management Ltda 

Financial Gestão de Ativos Ltda 

Foco Dist. de Tit. e Val. Mobiliarios Ltda 

Focus Assessoria de Investimentos Ltda 

Fram Capital Gestão de Ativos Ltda 

Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda 

G5 Administradora de Recursos Ltda 

Gaia Securitizadora S/A 

Galvão Administradora de Recursos Ltda 

GAP Gestora de Recursos Ltda 

GAP Prudential LT Gestão de Recursos Ltda 

Gávea Investimentos Ltda 

GBM Brasil - Dist. de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Geração Futuro Corretora de Valores S/A 

Gerval Investimentos Ltda 

Global Capital 2000 Administ. de Recursos Financeiros S.A. 

Goldman Sachs do Brasil Banco Multiplo S/A 

GPS Planejamento Financeiro Ltda 

Gradual Corretora de Câmbio Tít. e Val. Mobiliários S/A 

Grau Gestão de Ativos Ltda 

GTI Administração de Recursos Ltda. 

Guepardo Investimentos Ltda 

GWI Asset Management S.A 



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255 

H.H. Picchioni S/A Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários 

Hencorp Commcor Distrib. de Títulos e Val. Mobiliários Ltda 

Highland BrasilInvest Gestora de Recursos Ltda. 

Hoya Corretora de Valores e Câmbio Ltda 

HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo 

Ibiuna Investimentos Ltda 

ICAP do Brasil Corretora de Tit. e Val. Mobiliarios Ltda 

Icatu Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

Icatu Gestão Patrimonial Ltda 

Icatu Vanguarda Administracao de Recursos Ltda 

Iguana Investimentos Ltda 

Incentivo S.A. Distribuidora de Tit. e Val. Mobiliários 

Infinity Corretora de Cambio, Tit. e Val. Mobiliarios S/A 

Infra Asset Management Ltda 

ING Corretora de Câmbio e Títulos S/A 

Integral Investimentos S/A 

Integral Trust Gestora de Recursos Ltda 

InterBolsa do Brasil Cor. de Câmbio, Tit. e Val. Mob. Ltda 

Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda 

Ipanema Gestora de Recursos Ltda 

iQuant Investimentos Ltda 

Itacaré Capital Consult. e Adm. de Valores Mobiliários Ltda 

Itaú Unibanco Holding S.A. 

Itaú Unibanco S.A. 

Jardim Botânico Partners Investimentos Ltda 

JGP Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 

Kadima Gestão de Investimentos Ltda 

Kinea Investimentos Ltda 

Kondor Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda 

Lacan Investimentos e Participações Ltda 

Lanx Capital Investimentos Ltda 

LatinFinance Advisory & Research S/A 

Leblon Equities Gestao de Recursos Ltda 

Lecca Distribuidora de Títulos e Val. Mobiliários Ltda 

Link S/A Corretora de Câmbio e Tít. e Valores Mobiliários 

Liquidez Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

LLA Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

LOCAL INVEST GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 

M Square Investimentos Ltda 

Magliano S/A Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios 

MAPFRE Distribuidora de Tit. e Val. Mobiliarios S/A 

Mauá Investimentos Ltda 

Mercatto Gestão de Recursos Ltda 

Meta Asset Management S/A 

Millennium Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A 

Mirae Asset Global Invest. (Brasil) Gestão de Recursos Ltda 

MPL Gestao de Recursos Ltda 

MSK Mauá Sekular Administradora de Investimentos Ltda 

Multipla Asset Management Ltda 

Murano Investimentos Gestão de Recursos Ltda 

Neo Gestão de Recursos Ltda 



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Nest Investimentos Ltda 

NGO Associados Corretora de Cambio Ltda 

Nobel Gestão de Recursos Ltda 

Nominal Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

Norte Investimentos Administradora de Recursos Ltda 

Nova Gestão de Recursos Ltda 

Novação Asset Management Administracao de Recursos Ltda 

NSG Capital Asset Management S.A. 

NSG Capital Serviços Financeiros DTVM S/A 

NSG Positiva Distribuidora de Tít. e Val. Mobiliários S.A. 

Oceana Invest. Adm. de Carteira de Val. Mobiliarios Ltda 

Olimpia Partners Gestao de Recursos S.A. 

Oliveira Trust Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios S/A 

Opus Gestão de Recursos Ltda 

Oren Gestão de Recursos Ltda 

Orey Financial Brasil Ltda 

Orla Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios S/A 

OSF Merchant Banking Administracao de Recursos Ltda 

Ouro Preto Gestão de Recursos Ltda 

Pacífico Gestão de Recursos Ltda 

Pátria Investimentos Ltda 

Pavarini Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

Pentágono S/A Dist. de Títulos e Valores Mobiliários 

Perfin Administração de Recursos Ltda 

Personale Consultoria e Gestão de Carteiras Mobiliárias Ltda 

Petra - Personal Trader CTVM S/A 

Phynance Ciencia e Tecnologia em Investimentos S/A 

Pilla Corretora de Valores Mobiliarios e Cambio Ltda 

Pimco Latin America Administradora de Carteiras Ltda. 

Plancorp Ltda 

Planner Corretora de Valores S/A 

Pollux Capital Administracao de Recursos Ltda 

Polo Capital Gestão de Recursos Ltda 

Porte Investimentos e Participações em Negócios Ltda 

PORTOCRED S/A, Crédito, Financiamento e Investimento 

Portopar Distribuidora de Tít. e Val. Mobiliários Ltda 

Pragma Gestão de Patrimônio Ltda 

Prime S/A Corretora de Câmbio e Valores 

Proventus Invest Gestão de Recursos Ltda 

Quantitas Gestão de Recursos S.A. 

Quest Investimentos Ltda. 

RB Capital Dist. de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

RB Capital Investimentos Ltda 

RBC Brasil Distribuidora de Tit. e Valores Mobiliarios Ltda 

Redasset Gestão de Recursos Ltda. 

Reliance Asset Management Administracao de Recursos Ltda 

Reliance Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda 

Renascença Dist. de Títulos e Valores Mobiliários Ltda 

Rio Bravo Investimentos - DTVM Ltda 

Rio Verde Administradora de Valores Mobiliarios Ltda 

Saga Consultoria e Gestao de Investimentos Financeiros Ltda 



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Santa Fé Portfólios Ltda 

Schroder Investment Management Brasil DTVM S/A 

Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo 

SDA Gestao de Recursos Ltda 

Senso Corretora de Cambio e Valores Mobiliarios S/A 

Serficom Brasil Gestao de Recursos Ltda 

Set Investimentos Gestão de Ativos Ltda 

SLW Corretora de Valores e Cambio Ltda 

SOCOPA - Sociedade Corretora Paulista S/A 

Solidez Corretora de Câmbio, Tít. e Val. Mobiliários Ltda 

Somma Investimentos S/S 

Sommar Distr. de Tit. e Val. Mobiliarios Ltda. 

Sparta Administradora de Recursos Ltda 

Spinelli S/A Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio 

SPX Gestao de Recursos Ltda 

Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda 

Standard Chartered Bank (Brasil) S/A - Banco de Investimento 

STK Capital Gestora de Recursos Ltda 

Sul América Investimentos DTVM S/A 

TAG Investimentos Ltda 

Taler Planejamentos Financeiros Ltda 

Tarpon Gestora de Recursos S.A. 

Tov Corretora de Câmbio, Tít. e Val. Mobiliário Ltda 

Turim 21 Investimentos Ltda 

UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliarios Ltda 

UM Investimentos S/A Corretora de Tit. e Valores Mobiliarios 

Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. 

Unicard Banco Múltiplo S.A. 

Ventor Investimentos Ltda 

Victoire Brasil Investimentos Administracao de Recursos Ltda 

Vinci Gestora de Recursos Ltda 

Vision Brazil Gestão de Investimentos e Participações Ltda 

Votorantim - Corretora de Tít. Valores Mobiliários Ltda 

Western Asset Management Company DTVM Ltda 

XP Investimentos Corret. de Cambio, Tit. e Val. Mobil. S/A

Edição Setembro 2012 - Anbima

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